Triangle Securities Wealth Management
CIK 1541353 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $497.4M
- Các vị thế
- 213
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3778 trên 9443 theo giá trị 13F · top 40.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 27,91%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 48,33%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 72,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,08% Ước tính mua $40110264 · bán $14442312
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 86,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 17
- Tăng
- 58
- Giảm
- 113
- Đã Đóng
- 10
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
9,2%
Industrials
7,1%
Financial Services
6,7%
Healthcare
5,1%
Communication Services
4,4%
Financials
4,2%
Retail
3,5%
Energy
2,8%
Materials
1,8%
Utilities
1,7%
Consumer Staples
1,0%
Consumer products
1,0%
Consumer Discretionary
0,7%
Communications
0,4%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,1%
Packaging
0,0%
Khác/Chưa xác định
50,1%
Danh mục đầy đủ 213 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAVA | $20091225 | 4,04% | 253006 | $2283482 | Tăng ×2 | ||
| SCHM | $19557448 | 3,93% | 530443 | $3085524 | Giảm ×1 | ||
| VGT | $18724359 | 3,76% | 156663 | $4854202 | Tăng ×1 | ||
| SLYV | $13563982 | 2,73% | 124315 | $1809508 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $12872926 | 2,59% | 36433 | $1813002 | Giảm ×3 | ||
| SAMT | $12248223 | 2,46% | 256588 | $2045943 | Giảm ×4 | ||
| IJH | $11601182 | 2,33% | 150450 | $1565166 | Tăng ×6 | ||
| IJR | $11192475 | 2,25% | 75467 | $1924281 | Tăng ×6 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $9560368 | 1,92% | 207159 | $337886 | Tăng ×5 | ||
| TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | $9425674 | 1,89% | 224795 | $-192730 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8669579 | 1,74% | 29961 | $1029940 | Giảm ×3 | ||
| JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | $8326486 | 1,67% | 89479 | $2412032 | Tăng ×4 | ||
| SCHX | $8162092 | 1,64% | 277339 | $1274035 | Tăng ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7632004 | 1,53% | 23316 | $722014 | Giảm ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7596308 | 1,53% | 20364 | $-517896 | Giảm ×3 | ||
| CGXU | $7030392 | 1,41% | 203073 | $1270287 | Tăng ×3 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $6700642 | 1,35% | 157329 | $439731 | Tăng ×6 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $6603235 | 1,33% | 6529 | $978247 | Giảm ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $6561106 | 1,32% | 6161 | $2060110 | Giảm ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $6216150 | 1,25% | 45466 | $-1586182 | Giảm ×3 | ||
| VWO | $6064913 | 1,22% | 101607 | $656048 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6002070 | 1,21% | 15889 | $833563 | Giảm ×4 | ||
| QLTY | $5401230 | 1,09% | 129775 | $991415 | Tăng ×6 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $5303094 | 1,07% | 57780 | $-99536 | Giảm ×5 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $5284930 | 1,06% | 44913 | $247548 | Tăng ×2 | ||
| FBND | $5148008 | 1,03% | 113168 | $416787 | Tăng ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5034008 | 1,01% | 4197 | $1124985 | Giảm ×5 | ||
| IJK | $4921438 | 0,99% | 41885 | $1024244 | Tăng ×6 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $4915604 | 0,99% | 22294 | $-271687 | Tăng ×1 | ||
| VCR | $4876632 | 0,98% | 12296 | $558384 | Tăng ×1 | ||
| AVMV | $4854922 | 0,98% | 60283 | $1349000 | Tăng ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4837678 | 0,97% | 19048 | $130856 | Giảm ×1 | ||
| KIE KIE | $4579859 | 0,92% | 75092 | $392941 | Giảm ×3 | ||
| VYM | $4481227 | 0,90% | 28357 | $238608 | Giảm ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $4326819 | 0,87% | 9985 | $2095570 | Giảm ×4 | ||
| SCHA | $3900756 | 0,78% | 107964 | $608471 | Giảm ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3864888 | 0,78% | 20370 | $-144549 | Giảm ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3853004 | 0,77% | 16166 | $442583 | Giảm ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3831177 | 0,77% | 5299 | $1868961 | Giảm ×3 | ||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $3669795 | 0,74% | 13612 | $232783 | Giảm ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $3658458 | 0,74% | 64206 | $540603 | Tăng ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $3648206 | 0,73% | 28821 | $-147306 | Giảm ×3 | ||
| SCHB | $3593511 | 0,72% | 124085 | $570380 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3535276 | 0,71% | 17668 | $416463 | Giảm ×3 | ||
| VUG | $3453387 | 0,69% | 40090 | $802803 | Tăng ×4 | ||
| V Visa Inc. | $3431462 | 0,69% | 10002 | $272271 | Giảm ×6 | ||
| EAGL | $3377850 | 0,68% | 105000 | $138120 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $3267046 | 0,66% | 6529 | $88033 | Giảm ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3142159 | 0,63% | 35800 | $-282619 | Giảm ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3120787 | 0,63% | 5540 | $-380791 | Giảm ×2 | ||
| IJS | $2955371 | 0,59% | 21623 | $378392 | Giảm ×3 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $2933187 | 0,59% | 20490 | $228239 | Giảm ×4 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2703430 | 0,54% | 19966 | $-431746 | Giảm ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $2659025 | 0,53% | 32176 | $132980 | Tăng ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $2642026 | 0,53% | 5091 | $82343 | Giảm ×2 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $2616717 | 0,53% | 48270 | ||||
| SAGP | $2561049 | 0,51% | 72141 | $5103 | Giảm ×5 | ||
| DFIV | $2552573 | 0,51% | 47252 | $293199 | Tăng ×2 | ||
| RSP | $2500254 | 0,50% | 11751 | $220234 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2410995 | 0,48% | 6658 | $47619 | Giảm ×3 | ||
| LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock | $2337399 | 0,47% | 12765 | $296815 | Giảm ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $2302946 | 0,46% | 4652 | $608531 | Giảm ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2250527 | 0,45% | 13577 | $-584803 | Giảm ×3 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $2234947 | 0,45% | 9409 | $40533 | Giảm ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2229930 | 0,45% | 6539 | $1192820 | Tăng ×2 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $2198440 | 0,44% | 25959 | $10021 | Giảm ×3 | ||
| SLYG | $2148851 | 0,43% | 18038 | ||||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $2102210 | 0,42% | 12971 | $1830355 | Tăng ×1 | ||
| DFSV | $2041446 | 0,41% | 52628 | $250042 | Tăng ×4 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1972307 | 0,40% | 11610 | Tăng ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1940155 | 0,39% | 13231 | $6558 | Giảm ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1931746 | 0,39% | 2065 | $-128871 | Giảm ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1920869 | 0,39% | 19348 | $-67986 | Tăng ×4 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1894442 | 0,38% | 4558 | $652163 | Giảm ×4 | ||
| XLK XLK | $1802319 | 0,36% | 9460 | $541098 | Giảm ×2 | ||
| VT | $1772947 | 0,36% | 11296 | $184497 | Giảm ×4 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1733778 | 0,35% | 8294 | $342503 | Giảm ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1682136 | 0,34% | 13091 | $84938 | Giảm ×1 | ||
| USFD US Foods Holding Corp. Common Stock | $1618209 | 0,33% | 15826 | $142849 | Giảm ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1608165 | 0,32% | 4500 | $301492 | Giảm ×3 | ||
| BRKA | $1497700 | 0,30% | 2 | $61420 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1472186 | 0,30% | 740 | $493451 | Giảm ×3 | ||
| VHT | $1442790 | 0,29% | 4825 | $108162 | Giảm ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1440732 | 0,29% | 10294 | $258192 | Giảm ×4 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1425344 | 0,29% | 4905 | $-281423 | Giảm ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1412531 | 0,28% | 12472 | $-185906 | Giảm ×3 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1411830 | 0,28% | 2816 | $12936 | Giảm ×1 | ||
| ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock | $1369264 | 0,28% | 6433 | $-47713 | Giảm ×5 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1307768 | 0,26% | 8348 | $-325885 | Giảm ×1 | ||
| FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock | $1306736 | 0,26% | 628 | $158978 | Tăng ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1276216 | 0,26% | 6700 | $-77528 | Giảm ×1 | ||
| VOX | $1236644 | 0,25% | 6723 | $12400 | Giảm ×3 | ||
| VO | $1209839 | 0,24% | 15016 | $117406 | Tăng ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1207642 | 0,24% | 8240 | $-351229 | Giảm ×3 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1185641 | 0,24% | 3347 | $33451 | Giảm ×6 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1178283 | 0,24% | 11334 | $-338265 | Giảm ×6 | ||
| DFLV | $1161407 | 0,23% | 29373 | $551655 | Tăng ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1160411 | 0,23% | 4165 | $52438 | |||
| EA Electronic Arts Inc. - Common Stock | $1159501 | 0,23% | 5655 | $-9693 | Giảm ×6 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $1139710 | 0,23% | 1598 | $240679 | Giảm ×4 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IJH | $11601182 | 2,33% | tăng ×6 |
| IJR | $11192475 | 2,25% | tăng ×6 |
| IUSB | $9560368 | 1,92% | tăng ×5 |
| JSML | $8326486 | 1,67% | tăng ×4 |
| SCHX | $8162092 | 1,64% | tăng ×3 |
| CGXU | $7030392 | 1,41% | tăng ×3 |
| BN | $6700642 | 1,35% | tăng ×6 |
| QLTY | $5401230 | 1,09% | tăng ×6 |
| FBND | $5148008 | 1,03% | tăng ×6 |
| IJK | $4921438 | 0,99% | tăng ×6 |
| AVMV | $4854922 | 0,98% | tăng ×5 |
| VUG | $3453387 | 0,69% | tăng ×4 |
| DFSV | $2041446 | 0,41% | tăng ×4 |
| NOW | $1920869 | 0,39% | tăng ×4 |
| TEQI | $1000708 | 0,20% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| ENB | $2616717 | 48270 | 0,53% |
| SLYG | $2148851 | 18038 | 0,43% |
| ANET | $1972307 | 11610 | 0,40% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) | $666671 | 4915 | 0,13% |
| GILD | $430819 | 3410 | 0,09% |
| NXT | $406029 | 3408 | 0,08% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $382197 | 1707 | 0,08% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $377384 | 1707 | 0,08% |
| NFLX | $331653 | 4645 | 0,07% |
| WAT | $288031 | 768 | 0,06% |
| RSPT | $284123 | 4405 | 0,06% |
| FNB | $249337 | 13068 | 0,05% |
| FCFS | $223026 | 1031 | 0,04% |
| Q | $217692 | 1333 | 0,04% |
| SYY | $203601 | 2436 | 0,04% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VGT | Mua thêm | +137K | +$4.9M |
| SCHM | Giảm | -2K | +$3.1M |
| JSML | Mua thêm | +5K | +$2.4M |
| JAVA | Mua thêm | +5K | +$2.3M |
| LRCX | Giảm | -458 | +$2.1M |
| CAT | Giảm | -192 | +$2.1M |
| SAMT | Giảm | -3K | +$2.0M |
| IJR | Mua thêm | +910 | +$1.9M |
| AMAT | Giảm | -442 | +$1.9M |
| GOOG | Giảm | -2K | +$1.8M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| TPYPXXXX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 239459 | $8709136 | Không còn theo dõi |
| ENB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 49548 | $2369881 | -5,7% |
| XLRE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 53931 | $2202016 | Không còn theo dõi |
| SLYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 17708 | $1667941 | Không còn theo dõi |
| STZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6849 | $1114172 | -2,4% |
| KMX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 21213 | $951827 | 52,7% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3778 | $853941 | 0,8% |
| MCD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2503 | $777907 | 0,4% |
| CLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5639 | $695289 | 7,0% |
| DD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15095 | $691363 | 2,8% |
| ROP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1473 | $655676 | 14,6% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2598 | $631522 | 32,1% |
| Q | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6950 | $567469 | 11,0% |
| IWM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2660 | $530690 | Không còn theo dõi |
| EFX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2418 | $524658 | 4,4% |
| MDLZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6279 | $392249 | 18,6% |
| BRO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3871 | $363061 | -10,4% |
| TXN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2000 | $359400 | 29,9% |
| BDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2238 | $351881 | 22,8% |
| TYL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 979 | $335190 | 18,4% |
| BIIB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2380 | $325679 | 74,1% |
| KO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4501 | $322362 | 27,1% |
| RVTY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2589 | $273937 | 25,2% |
| CB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 872 | $263335 | 20,1% |
| MO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3918 | $235158 | 11,8% |
| SYY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2842 | $234010 | 11,6% |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9187 | $232806 | 16,6% |
| FDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 826 | $232379 | 38,5% |
| MDLZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3973 | $229004 | 10,4% |
| FLEX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5929 | $227614 | 246,3% |
| VOO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 441 | $226690 | Không còn theo dõi |
| LUV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6718 | $225859 | 26,4% |
| LMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 371 | $224229 | 18,5% |
| BALL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3875 | $217349 | 24,8% |
| MDT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2409 | $216473 | 7,6% |
| SWK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3180 | $215445 | 35,0% |
| DAR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3374 | $208682 | 23,7% |
| MKC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2510 | $206598 | -25,9% |
| CCI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2139 | $206392 | -15,8% |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5736 | $204718 | -14,8% |
| WTW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 640 | $200474 | -0,7% |
| RSPT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4405 | $200472 | Không còn theo dõi |
| PGF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10147 | $148349 | Không còn theo dõi |
| FDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 439 | $126810 | -5,2% |
| SABR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10961 | $40008 | -22,6% |