BigSur Wealth Management LLC
CIK 1659171 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $413.3M
- Các vị thế
- 169
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4281 trên 9443 theo giá trị 13F · top 45.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +16.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 34,81%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 56,58%
- Các vị thế trên 1%
- 24
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 50,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,15% Ước tính mua $40652888 · bán $19773854
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 16
- Tăng
- 43
- Giảm
- 40
- Đã Đóng
- 10
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
11,8%
Industrials
6,2%
Communication Services
5,3%
Financial Services
4,1%
Healthcare
4,0%
Financials
3,5%
Retail
2,4%
Materials
0,8%
Energy
0,8%
Consumer Discretionary
0,5%
Communications
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer products
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Khác/Chưa xác định
59,9%
Danh mục đầy đủ 169 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $30796417 | 7,45% | 41135 | $5329634 | Tăng ×1 | ||
| BRKA | $20218950 | 4,89% | 27 | $2983590 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $15913358 | 3,85% | 79531 | $3073294 | Tăng ×1 | ||
| VGK | $12961371 | 3,14% | 146390 | $-98014 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $12206136 | 2,95% | 37290 | $3326328 | Tăng ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $11304813 | 2,74% | 33150 | $4770170 | Giảm ×2 | ||
| IWV | $10745280 | 2,60% | 25200 | $1404144 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10509894 | 2,54% | 29409 | $3005728 | Tăng ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $9902144 | 2,40% | 297451 | $-409822 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $9309569 | 2,25% | 48864 | $3347143 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7672670 | 1,86% | 26516 | $902060 | Giảm ×2 | ||
| XLV XLV | $7647888 | 1,85% | 48203 | $1227983 | Tăng ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $7384787 | 1,79% | 6283 | $2159485 | Tăng ×1 | ||
| BBJP | $7299045 | 1,77% | 96920 | $562403 | Giảm ×2 | ||
| RSP | $7070134 | 1,71% | 33229 | $921209 | Tăng ×3 | ||
| BRKB | $6431012 | 1,56% | 12852 | $832039 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6223908 | 1,51% | 17615 | $1515101 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $5908078 | 1,43% | 16038 | $-261420 | Tăng ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $5773911 | 1,40% | 5709 | $1197951 | Tăng ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $5643323 | 1,37% | 15100 | $1308663 | Giảm ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $5401641 | 1,31% | 45905 | $-463424 | Giảm ×4 | ||
| SUSA | $4937600 | 1,19% | 32000 | $710400 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4348513 | 1,05% | 18245 | $548627 | |||
| ITA ITA | $4257865 | 1,03% | 17564 | $406334 | Giảm ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3969531 | 0,96% | 20922 | $-51084 | Tăng ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $3797558 | 0,92% | 19895 | $1742708 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3748478 | 0,91% | 10049 | $472473 | Tăng ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3616626 | 0,88% | 27960 | $-133868 | Giảm ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $3613487 | 0,87% | 8694 | $1802158 | Tăng ×1 | ||
| RPV | $3607997 | 0,87% | 31699 | $109859 | Giảm ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3496618 | 0,85% | 7307 | $978450 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3458679 | 0,84% | 9156 | $921626 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3379740 | 0,82% | 6000 | $-53040 | |||
| XLF XLF | $3314170 | 0,80% | 61820 | $301613 | Tăng ×1 | ||
| XLI XLI | $3254491 | 0,79% | 17570 | $424216 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $3034965 | 0,73% | 13555 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $2996739 | 0,73% | 13555 | Tăng ×1 | |||
| VWO | $2990469 | 0,72% | 50100 | $282564 | |||
| IWB | $2907450 | 0,70% | 7100 | $375874 | |||
| DSI | $2847800 | 0,69% | 20000 | $424000 | |||
| ICOW | $2750827 | 0,67% | 66078 | $-53523 | |||
| IOO | $2742382 | 0,66% | 20076 | $2128338 | Tăng ×1 | ||
| GDX GDX | $2670930 | 0,65% | 35400 | $-577728 | |||
| QUAL | $2633160 | 0,64% | 12000 | $331440 | |||
| IVE | $2611190 | 0,63% | 11500 | $816415 | Tăng ×1 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $2573651 | 0,62% | 15132 | $145646 | Tăng ×1 | ||
| XLE XLE | $2564151 | 0,62% | 48280 | $-991379 | Giảm ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $2364630 | 0,57% | 23000 | $165370 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $2320464 | 0,56% | 23630 | $89646 | Giảm ×1 | ||
| IWD | $2225507 | 0,54% | 9180 | $218077 | Giảm ×2 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2206823 | 0,53% | 90148 | $-16958 | Giảm ×2 | ||
| XSOE | $2188510 | 0,53% | 44500 | $1887760 | Tăng ×1 | ||
| RSPT | $2083350 | 0,50% | 32300 | $1065000 | Tăng ×1 | ||
| VPL | $2082420 | 0,50% | 18000 | $323280 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $2050244 | 0,50% | 21130 | $-600726 | |||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $2043925 | 0,49% | 32500 | $133575 | |||
| EWG | $2027130 | 0,49% | 49000 | $83300 | |||
| AVUV | $1881020 | 0,46% | 15077 | $193493 | Giảm ×2 | ||
| EFA | $1863399 | 0,45% | 17938 | $121081 | |||
| IJH | $1831363 | 0,44% | 23750 | $227525 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G49507208) | $1830586 | 0,44% | 24570 | $256522 | |||
| PAVE | $1821145 | 0,44% | 30855 | $253402 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1814813 | 0,44% | 31850 | $262125 | |||
| VBR | $1814086 | 0,44% | 7466 | $192166 | |||
| PSEP | $1749900 | 0,42% | 38000 | $1060940 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1724605 | 0,42% | 4890 | $-100406 | Giảm ×2 | ||
| VTI | $1721953 | 0,42% | 4653 | $229088 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1683846 | 0,41% | 1800 | $-1046372 | Giảm ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1664928 | 0,40% | 4700 | $51794 | |||
| DYNF | $1644006 | 0,40% | 24173 | $679789 | Tăng ×1 | ||
| PJAN | $1608425 | 0,39% | 32500 | $109200 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1607236 | 0,39% | 1340 | $190790 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1594170 | 0,39% | 6277 | $368792 | Tăng ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1561495 | 0,38% | 3065 | $-330246 | Giảm ×2 | ||
| OIH | $1545785 | 0,37% | 4155 | $-143004 | Giảm ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1478718 | 0,36% | 4310 | $176064 | |||
| TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock | $1459498 | 0,35% | 7250 | $199185 | Tăng ×2 | ||
| IWM | $1412115 | 0,34% | 4700 | $742515 | Tăng ×1 | ||
| VHT | $1405347 | 0,34% | 4700 | $125396 | |||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $1332000 | 0,32% | 20000 | $142750 | Tăng ×1 | ||
| HEDJ | $1322400 | 0,32% | 23200 | $1029520 | Tăng ×1 | ||
| CPER | $1314475 | 0,32% | 34839 | $734708 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1279699 | 0,31% | 9360 | $-878037 | Giảm ×4 | ||
| IEMG | $1272837 | 0,31% | 15365 | $409681 | Tăng ×1 | ||
| EEM | $1251903 | 0,30% | 18300 | $212646 | |||
| MDY | $1226773 | 0,30% | 1740 | $150972 | |||
| VTV | $1220408 | 0,30% | 5600 | $906488 | Tăng ×1 | ||
| COWZ | $1191417 | 0,29% | 19155 | $-6896 | |||
| IJR | $1181289 | 0,29% | 7965 | $445995 | Tăng ×3 | ||
| BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock | $1119371 | 0,27% | 84100 | $-573797 | Giảm ×2 | ||
| MCHI iShares MSCI China ETF | $1113366 | 0,27% | 21820 | $-168662 | Giảm ×1 | ||
| IBB IBB | $1103102 | 0,27% | 5800 | $-256141 | Giảm ×2 | ||
| SAMT | $1076902 | 0,26% | 22560 | Tăng ×1 | |||
| SLB SLB Limited Common Shares | $1066698 | 0,26% | 22800 | $-111720 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1036002 | 0,25% | 6600 | $952980 | Tăng ×1 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $1034486 | 0,25% | 11250 | $71040 | |||
| EIS | $1013964 | 0,25% | 8400 | $665844 | Tăng ×1 | ||
| DIA | $1005163 | 0,24% | 1919 | $114394 | |||
| VEA | $1004625 | 0,24% | 14100 | $101097 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $983493 | 0,24% | 8373 | $309391 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| RSP | $7070134 | 1,71% | tăng ×3 |
| MSFT | $3748478 | 0,91% | tăng ×4 |
| IJR | $1181289 | 0,29% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $3034965 | 13555 | 0,73% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $2996739 | 13555 | 0,73% |
| SAMT | $1076902 | 22560 | 0,26% |
| IALT | $499290 | 17800 | 0,12% |
| PEJ | $497278 | 7470 | 0,12% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $358806 | 2100 | 0,09% |
| ASML | $284490 | 143 | 0,07% |
| KLAC | $275461 | 913 | 0,07% |
| DBMF | $247329 | 8080 | 0,06% |
| IHG | $238732 | 1379 | 0,06% |
| TXN | $228918 | 768 | 0,06% |
| DHI | $228032 | 1400 | 0,06% |
| MGNR | $225758 | 4650 | 0,05% |
| AMAT | $219069 | 303 | 0,05% |
| APH | $218241 | 1236 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Mua thêm | +2K | +$5.3M |
| PANW | Giảm | -8K | +$4.8M |
| XLK | Mua thêm | +4K | +$3.3M |
| JPM | Mua thêm | +7K | +$3.3M |
| NVDA | Mua thêm | +6K | +$3.1M |
| GOOGL | Mua thêm | +3K | +$3.0M |
| BRKA | Mua thêm | +3 | +$3.0M |
| GEV | Mua thêm | +300 | +$2.2M |
| IOO | Mua thêm | +15K | +$2.1M |
| UNH | Mua thêm | +2K | +$1.8M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 17810 | $4025594 | -1,2% |
| TSLA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3491 | $904728 | 8,7% |
| MAGS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12000 | $791520 | Không còn theo dõi |
| VIST | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14000 | $757540 | 54,8% |
| MINT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6600 | $664554 | Không còn theo dõi |
| PKW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4900 | $643121 | |
| BUR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 50000 | $637500 | -67,3% |
| MELI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 350 | $595154 | -1,7% |
| DIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5950 | $587265 | -12,9% |
| WDC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2000 | $540980 | -28,3% |
| BLK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 489 | $513083 | -1,2% |
| SDY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3750 | $508800 | Không còn theo dõi |
| ET | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 30000 | $494700 | 10,0% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2000 | $486160 | 33,6% |
| APO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4000 | $445680 | 12,2% |
| MU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1300 | $439387 | -19,1% |
| PYPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5425 | $353981 | -17,0% |
| EWY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2750 | $338278 | Không còn theo dõi |
| KRE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5000 | $325750 | Không còn theo dõi |
| ETN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1005 | $320103 | 16,5% |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1700 | $290785 | 25,8% |
| SHLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4045 | $286548 | Không còn theo dõi |
| DOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7118 | $285645 | -6,4% |
| XLG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5390 | $269284 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1370 | $267027 | -3,1% |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2089 | $261731 | 11,9% |
| DHI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1800 | $259254 | 8,7% |
| NKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4000 | $256480 | -23,2% |
| EWZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8000 | $248000 | Không còn theo dõi |
| NIXT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9630 | $246817 | |
| ASML | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 341 | $225957 | 118,8% |
| YUMC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4505 | $217006 | -7,7% |
| ASML | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 195 | $208623 | 32,7% |
| AGRO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 18000 | $169740 | 0,0% |
| SAN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12986 | $136093 | 21,3% |
| KXI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1600 | $104608 | Không còn theo dõi |
| PMAY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1500 | $59910 | Không còn theo dõi |
| EWS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1875 | $48713 | Không còn theo dõi |