Phân bổ theo ngành

04
Financials 14,0%
Technology 11,8%
Industrials 6,3%
Communication Services 5,5%
Healthcare 4,0%
Retail 2,4%
Materials 0,8%
Energy 0,8%
Consumer Discretionary 0,5%
Utilities 0,2%
Consumer products 0,2%
Khác/Chưa xác định 53,4%

Danh mục đầy đủ 169 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SPY SPY $30796417 7,45% 41135 $5329634 Tăng ×1
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $20218950 4,89% 27 $2983590 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15913358 3,85% 79531 $3073294 Tăng ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $12961371 3,14% 146390 $-98014 Giảm ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12206136 2,95% 37290 $3326328 Tăng ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $11304813 2,74% 33150 $4770170 Giảm ×2
IWV iShares Russell 3000 Fund $10745280 2,60% 25200 $1404144
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10509894 2,54% 29409 $3005728 Tăng ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $9902144 2,40% 297451 $-409822 Tăng ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $9309569 2,25% 48864 $3347143 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7672670 1,86% 26516 $902060 Giảm ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $7647888 1,85% 48203 $1227983 Tăng ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7384787 1,79% 6283 $2159485 Tăng ×1
BBJP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $7299045 1,77% 96920 $562403 Giảm ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $7070134 1,71% 33229 $921209 Tăng ×3
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6431012 1,56% 12852 $832039 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6223908 1,51% 17615 $1515101 Tăng ×1
GLD SPDR Gold Shares $5908078 1,43% 16038 $-261420 Tăng ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5773911 1,40% 5709 $1197951 Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $5643323 1,37% 15100 $1308663 Giảm ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $5401641 1,31% 45905 $-463424 Giảm ×4
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $4937600 1,19% 32000 $710400
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4348513 1,05% 18245 $548627
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $4257865 1,03% 17564 $406334 Giảm ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $3969531 0,96% 20922 $-51084 Tăng ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $3797558 0,92% 19895 $1742708 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3748478 0,91% 10049 $472473 Tăng ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3616626 0,88% 27960 $-133868 Giảm ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3613487 0,87% 8694 $1802158 Tăng ×1
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3607997 0,87% 31699 $109859 Giảm ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3496618 0,85% 7307 $978450 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3458679 0,84% 9156 $921626 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3379740 0,82% 6000 $-53040
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3314170 0,80% 61820 $301613 Tăng ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $3254491 0,79% 17570 $424216 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $3034965 0,73% 13555 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $2996739 0,73% 13555 Tăng ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2990469 0,72% 50100 $282564
IWB iShares Russell 1000 ETF $2907450 0,70% 7100 $375874
DSI iShares Trust $2847800 0,69% 20000 $424000
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF $2750827 0,67% 66078 $-53523
IOO iShares Trust $2742382 0,66% 20076 $2128338 Tăng ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $2670930 0,65% 35400 $-577728
QUAL iShares Trust $2633160 0,64% 12000 $331440
IVE iShares Trust $2611190 0,63% 11500 $816415 Tăng ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $2573651 0,62% 15132 $145646 Tăng ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2564151 0,62% 48280 $-991379 Giảm ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2364630 0,57% 23000 $165370
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2320464 0,56% 23630 $89646 Giảm ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2225507 0,54% 9180 $218077 Giảm ×2
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $2206823 0,53% 90148 $-16958 Giảm ×2
XSOE WisdomTree Trust $2188510 0,53% 44500 $1887760 Tăng ×1
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2083350 0,50% 32300 $1065000 Tăng ×1
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $2082420 0,50% 18000 $323280
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $2050244 0,50% 21130 $-600726
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $2043925 0,49% 32500 $133575
EWG iShares MSCI Germany Index Fund $2027130 0,49% 49000 $83300
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1881020 0,46% 15077 $193493 Giảm ×2
EFA iShares Trust $1863399 0,45% 17938 $121081
IJH iShares Trust $1831363 0,44% 23750 $227525
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G49507208) $1830586 0,44% 24570 $256522
PAVE Global X Funds $1821145 0,44% 30855 $253402
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1814813 0,44% 31850 $262125
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1814086 0,44% 7466 $192166
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September $1749900 0,42% 38000 $1060940 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1724605 0,42% 4890 $-100406 Giảm ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1721953 0,42% 4653 $229088
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1683846 0,41% 1800 $-1046372 Giảm ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1664928 0,40% 4700 $51794
DYNF BlackRock ETF Trust $1644006 0,40% 24173 $679789 Tăng ×1
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $1608425 0,39% 32500 $109200
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1607236 0,39% 1340 $190790 Giảm ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1594170 0,39% 6277 $368792 Tăng ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1561495 0,38% 3065 $-330246 Giảm ×2
OIH VanEck ETF Trust $1545785 0,37% 4155 $-143004 Giảm ×2
V Visa Inc. $1478718 0,36% 4310 $176064
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $1459498 0,35% 7250 $199185 Tăng ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1412115 0,34% 4700 $742515 Tăng ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $1405347 0,34% 4700 $125396
IGF iShares Global Infrastructure ETF $1332000 0,32% 20000 $142750 Tăng ×1
HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund $1322400 0,32% 23200 $1029520 Tăng ×1
CPER United States Copper Index Fund ETV $1314475 0,32% 34839 $734708 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1279699 0,31% 9360 $-878037 Giảm ×4
IEMG iShares, Inc. $1272837 0,31% 15365 $409681 Tăng ×1
EEM iShares, Inc. $1251903 0,30% 18300 $212646
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1226773 0,30% 1740 $150972
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1220408 0,30% 5600 $906488 Tăng ×1
COWZ Pacer Funds Trust $1191417 0,29% 19155 $-6896
IJR iShares Trust $1181289 0,29% 7965 $445995 Tăng ×3
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $1119371 0,27% 84100 $-573797 Giảm ×2
MCHI iShares MSCI China ETF $1113366 0,27% 21820 $-168662 Giảm ×1
IBB iShares Trust $1103102 0,27% 5800 $-256141 Giảm ×2
SAMT Advisors' Inner Circle Fund III $1076902 0,26% 22560 Tăng ×1
SLB SLB Limited Common Shares $1066698 0,26% 22800 $-111720
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1036002 0,25% 6600 $952980 Tăng ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $1034486 0,25% 11250 $71040
EIS iShares, Inc. $1013964 0,25% 8400 $665844 Tăng ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1005163 0,24% 1919 $114394
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1004625 0,24% 14100 $101097
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $983493 0,24% 8373 $309391 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
RSP $7070134 1,71% tăng ×3
MSFT $3748478 0,91% tăng ×4
IJR $1181289 0,29% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $3034965 13555 0,73%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $2996739 13555 0,73%
SAMT $1076902 22560 0,26%
IALT $499290 17800 0,12%
PEJ $497278 7470 0,12%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $358806 2100 0,09%
ASML $284490 143 0,07%
KLAC $275461 913 0,07%
DBMF $247329 8080 0,06%
IHG $238732 1379 0,06%
TXN $228918 768 0,06%
DHI $228032 1400 0,06%
MGNR $225758 4650 0,05%
AMAT $219069 303 0,05%
APH $218241 1236 0,05%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SPY Mua thêm +2K +$5.3M
PANW Giảm -8K +$4.8M
XLK Mua thêm +4K +$3.3M
JPM Mua thêm +7K +$3.3M
NVDA Mua thêm +6K +$3.1M
GOOGL Mua thêm +3K +$3.0M
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Mua thêm +3 +$3.0M
GEV Mua thêm +300 +$2.2M
IOO Mua thêm +15K +$2.1M
UNH Mua thêm +2K +$1.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 17810 $4025594 -4,4%
TSLA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3491 $904728 19,2%
MAGS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12000 $791520
MINT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6600 $664554
PKW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4900 $643121
DIS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5950 $587265 -16,5%
WDC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2000 $540980 -30,9%
BLK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 489 $513083 -8,5%
SDY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3750 $508800
ET Ngày 31 tháng 3 năm 2026 30000 $494700 Không còn theo dõi
ADBE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2000 $486160 16,5%
APO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4000 $445680 -2,5%
MU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1300 $439387 -7,8%
PYPL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5425 $353981 -26,8%
EWY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2750 $338278
KRE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5000 $325750
ETN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1005 $320103 20,9%
QCOM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1700 $290785 40,4%
SHLD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4045 $286548
ORCL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1370 $267027 -3,1%
ABT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2089 $261731 -2,5%
DHI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1800 $259254 -2,9%
NKE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4000 $256480 -35,7%
EWZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8000 $248000
ASML Ngày 30 tháng 6 năm 2025 341 $225957 132,1%
ASML Ngày 31 tháng 3 năm 2026 195 $208623 40,8%
SAN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12986 $136093 18,5%
KXI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1600 $104608 3,5%
PMAY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1500 $59910
EWS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1875 $48713 17,4%