Foundry Financial Group, Inc.

CIK 2007960 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +14.8% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu59,21%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu87,30%

Các vị thế trên 1%21

Số lượng vị thế hiệu dụng21,7

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,61% Ước tính mua $15559472 · bán $3480896

Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 88,9% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới12

Tăng39

Giảm21

Đã Đóng2

Giá trị danh mục $231.3M #6043 trên 9337 theo giá trị 13F · top 64.7%

Các vị thế 80

Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q2 2026

Phân bổ theo ngành

Technology 2,3%

Financials 1,1%

Communication Services 0,7%

Retail 0,5%

Consumer Discretionary 0,2%

Healthcare 0,2%

Khác/Chưa xác định 95,0%

Danh mục đầy đủ 80 các vị thế

					Chuỗi
IVV iShares Trust	$23820063	10,30%	31807	$3718101	Tăng ×6
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$17202195	7,44%	222193	$856501	Tăng ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$14900731	6,44%	219096	$2676176	Tăng ×4
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$14561552	6,30%	77418	$2806386	Tăng ×4
JGRO JPMorgan Active Growth ETF	$13969710	6,04%	141695	$2461805	Tăng ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$13112667	5,67%	135770	$982462	Tăng ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$11477958	4,96%	125841	$1376880	Tăng ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF	$9579940	4,14%	85879	$2164903	Giảm ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$9182080	3,97%	89756	$1827598	Giảm ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$9142778	3,95%	77844	$682091	Tăng ×6
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$9057194	3,92%	82226	$833635	Tăng ×5
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$8731301	3,78%	171370	$984682	Tăng ×6
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8228748	3,56%	112200	$1903304	Tăng ×1
HDV iShares Trust	$6967896	3,01%	254210	$367561	Tăng ×5
IEMG iShares, Inc.	$5689077	2,46%	68675	$743299	Giảm ×2
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$4736771	2,05%	35548	$1059318	Tăng ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$3208965	1,39%	61310	$100214	Tăng ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$2950305	1,28%	29266	$220835	Tăng ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$2830639	1,22%	106736	$294060	Tăng ×6
IBDS iShares Trust	$2522707	1,09%	104158	$9819	Tăng ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$2448004	1,06%	22184	$17106	Tăng ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$2086623	0,90%	9449	$-708865	Giảm ×1
IBDT iShares Trust	$1934074	0,84%	76597	$1674	Tăng ×1
QUAL iShares Trust	$1877663	0,81%	8557	$-134616	Giảm ×4
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF	$1702079	0,74%	76878	$5852	Tăng ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF	$1687280	0,73%	75426	$16537	Tăng ×1
IBDR iShares Trust	$1665183	0,72%	68724	$-53772	Giảm ×3
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF	$1552328	0,67%	17407	$48040	Giảm ×4
IBDU iShares Trust	$1453498	0,63%	62759	$-112	Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1323822	0,57%	4575	$318052	Tăng ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1301786	0,56%	6506	$127900	Giảm ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF	$1289193	0,56%	59547	$-3192	Tăng ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$1194372	0,52%	14546	$-61683	Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1075628	0,47%	4513	$568282	Tăng ×6
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF	$927372	0,40%	42540	$48379	Tăng ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF	$843153	0,36%	36835	$-50303	Giảm ×3
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF	$783886	0,34%	40117	$48113	Tăng ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$776255	0,34%	2081	$3340	Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$605961	0,26%	1715	$51174	Giảm ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$587534	0,25%	509	$380438	Giảm ×1
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February	$581827	0,25%	13512	$35785	Giảm ×2
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF	$567697	0,25%	22141	$-65672	Giảm ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$531767	0,23%	1488	$125732	Tăng ×3
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF	$521161	0,23%	20502	$-410
EFV iShares Trust	$517172	0,22%	6756	$80143	Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$495608	0,21%	1312	$94174	Tăng ×3
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF	$478954	0,21%	11944		Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$463501	0,20%	1102	$214057	Tăng ×3
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF	$421199	0,18%	2108	$-27268	Giảm ×1
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF	$409705	0,18%	8227	$44097	Tăng ×1
IJR iShares Trust	$362766	0,16%	2446	$29615	Giảm ×6
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$323192	0,14%	506		Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$312063	0,13%	554	$-7186	Giảm ×1
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November	$302777	0,13%	6827	$7032	Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$274957	0,12%	840	$68751	Tăng ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$272271	0,12%	227	$17495	Giảm ×1
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF	$270807	0,12%	10468	$10596	Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$265812	0,11%	2263		Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$260248	0,11%	448		Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$252197	0,11%	504	$14514	Tăng ×1
XSHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$252070	0,11%	5213	$-64383	Giảm ×2
SEIM SEI Exchange Traded Funds	$240603	0,10%	4285		Tăng ×1
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF	$238488	0,10%	9393		Tăng ×1
SEIV SEI Exchange Traded Funds	$238032	0,10%	4959		Tăng ×1
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF	$234084	0,10%	9942	$2583	Tăng ×2
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF	$231885	0,10%	9809	$1353	Tăng ×1
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF	$231470	0,10%	9875	$1636	Tăng ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$227151	0,10%	11154	$-647
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$226187	0,10%	933
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF	$225395	0,10%	9787	$6024	Tăng ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$222787	0,10%	11358	$-114
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$218813	0,09%	11780	$-1007
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May	$211663	0,09%	5125	$6970
GLD SPDR Gold Shares	$210713	0,09%	572	$-35413
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$209183	0,09%	92		Tăng ×1
UMAY Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - May	$204263	0,09%	5375		Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$201815	0,09%	802		Tăng ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$201518	0,09%	10321	$-51
SELV SEI Exchange Traded Funds	$200982	0,09%	6150		Tăng ×1
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock	$189929	0,08%	38062	$-4187
Không có kết quả phù hợp

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán	Giá trị	% của danh mục	Chuỗi
IVV	$23820063	10,30%	tăng ×6
DYNF	$14900731	6,44%	tăng ×4
IUSG	$14561552	6,30%	tăng ×4
JGRO	$13969710	6,04%	tăng ×4
IEI	$9142778	3,95%	tăng ×6
IUSV	$9057194	3,92%	tăng ×5
PVAL	$8731301	3,78%	tăng ×6
HDV	$6967896	3,01%	tăng ×5
PYLD	$2830639	1,22%	tăng ×6
SHV	$2448004	1,06%	tăng ×3
AAPL	$1323822	0,57%	tăng ×3
AMZN	$1075628	0,47%	tăng ×6
IBTK	$783886	0,34%	tăng ×3
GOOGL	$531767	0,23%	tăng ×3
AVGO	$495608	0,21%	tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
SEEM	$478954	11944	0,21%
WDC	$323192	506	0,14%
CSCO	$265812	2263	0,11%
AMD	$260248	448	0,11%
SEIM	$240603	4285	0,10%
IBMR	$238488	9393	0,10%
SEIV	$238032	4959	0,10%
IWD	$226187	933	0,10%
SNDK	$209183	92	0,09%
UMAY	$204263	5375	0,09%
ABBV	$201815	802	0,09%
SELV	$200982	6150	0,09%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
IVV	Mua thêm	+1K	+$3.7M
IUSG	Mua thêm	+2K	+$2.8M
DYNF	Mua thêm	+9K	+$2.7M
JGRO	Mua thêm	+6K	+$2.5M
JTEK	Giảm	-7K	+$2.2M
AVSC	Mua thêm	+11K	+$1.9M
EMXC	Giảm	-4K	+$1.8M
AVLV	Mua thêm	+533	+$1.4M
AIRR	Mua thêm	+2K	+$1.1M
PVAL	Mua thêm	+4K	+$985K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
IBDQ	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	69982	$1762847
IBMN	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	34862	$933953
IBTF	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	35129	$820789	Không còn theo dõi
AVUV	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	3337	$368638
JHMM	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	5451	$333220
IWD	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	1422	$299103
BSCP	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	11036	$228335	Không còn theo dõi
XOM	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	1345	$228193	20,0%
IJH	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	3402	$224532	8,1%
IBM	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	700	$207347	-8,6%
BSCQ	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	10541	$206182
BSMP	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	8200	$201105	Không còn theo dõi