Foundry Financial Group, Inc.
CIK 2007960 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $231.3M
- Các vị thế
- 80
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5977 trên 9443 theo giá trị 13F · top 63.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 59,21%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 87,30%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 21,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,61% Ước tính mua $15559472 · bán $3480896
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 39
- Giảm
- 21
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,3%
Financial Services
0,9%
Communication Services
0,6%
Retail
0,5%
Consumer Discretionary
0,2%
Healthcare
0,2%
Financials
0,1%
Communications
0,1%
Khác/Chưa xác định
95,1%
Danh mục đầy đủ 80 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $23820063 | 10,30% | 31807 | $3718101 | Tăng ×6 | ||
| AVIV | $17202195 | 7,44% | 222193 | $856501 | Tăng ×1 | ||
| DYNF | $14900731 | 6,44% | 219096 | $2676176 | Tăng ×4 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $14561552 | 6,30% | 77418 | $2806386 | Tăng ×4 | ||
| JGRO | $13969710 | 6,04% | 141695 | $2461805 | Tăng ×4 | ||
| IEFA | $13112667 | 5,67% | 135770 | $982462 | Tăng ×1 | ||
| AVLV | $11477958 | 4,96% | 125841 | $1376880 | Tăng ×1 | ||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $9579940 | 4,14% | 85879 | $2164903 | Giảm ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $9182080 | 3,97% | 89756 | $1827598 | Giảm ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $9142778 | 3,95% | 77844 | $682091 | Tăng ×6 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $9057194 | 3,92% | 82226 | $833635 | Tăng ×5 | ||
| PVAL | $8731301 | 3,78% | 171370 | $984682 | Tăng ×6 | ||
| AVSC | $8228748 | 3,56% | 112200 | $1903304 | Tăng ×1 | ||
| HDV | $6967896 | 3,01% | 254210 | $367561 | Tăng ×5 | ||
| IEMG | $5689077 | 2,46% | 68675 | $743299 | Giảm ×2 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $4736771 | 2,05% | 35548 | $1059318 | Tăng ×1 | ||
| BINC | $3208965 | 1,39% | 61310 | $100214 | Tăng ×1 | ||
| MINT | $2950305 | 1,28% | 29266 | $220835 | Tăng ×1 | ||
| PYLD | $2830639 | 1,22% | 106736 | $294060 | Tăng ×6 | ||
| IBDS | $2522707 | 1,09% | 104158 | $9819 | Tăng ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $2448004 | 1,06% | 22184 | $17106 | Tăng ×3 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $2086623 | 0,90% | 9449 | $-708865 | Giảm ×1 | ||
| IBDT | $1934074 | 0,84% | 76597 | $1674 | Tăng ×1 | ||
| QUAL | $1877663 | 0,81% | 8557 | $-134616 | Giảm ×4 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $1702079 | 0,74% | 76878 | $5852 | Tăng ×1 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $1687280 | 0,73% | 75426 | $16537 | Tăng ×1 | ||
| IBDR | $1665183 | 0,72% | 68724 | $-53772 | Giảm ×3 | ||
| JHML | $1552328 | 0,67% | 17407 | $48040 | Giảm ×4 | ||
| IBDU | $1453498 | 0,63% | 62759 | $-112 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1323822 | 0,57% | 4575 | $318052 | Tăng ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1301786 | 0,56% | 6506 | $127900 | Giảm ×1 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $1289193 | 0,56% | 59547 | $-3192 | Tăng ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1194372 | 0,52% | 14546 | $-61683 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1075628 | 0,47% | 4513 | $568282 | Tăng ×6 | ||
| IBDV | $927372 | 0,40% | 42540 | $48379 | Tăng ×2 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $843153 | 0,36% | 36835 | $-50303 | Giảm ×3 | ||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $783886 | 0,34% | 40117 | $48113 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $776255 | 0,34% | 2081 | $3340 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $605961 | 0,26% | 1715 | $51174 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $587534 | 0,25% | 509 | $380438 | Giảm ×1 | ||
| PFEB | $581827 | 0,25% | 13512 | $35785 | Giảm ×2 | ||
| IBMO | $567697 | 0,25% | 22141 | $-65672 | Giảm ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $531767 | 0,23% | 1488 | $125732 | Tăng ×3 | ||
| IBMP | $521161 | 0,23% | 20502 | $-410 | |||
| EFV | $517172 | 0,22% | 6756 | $80143 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $495608 | 0,21% | 1312 | $94174 | Tăng ×3 | ||
| SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | $478954 | 0,21% | 11944 | Tăng ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $463501 | 0,20% | 1102 | $214057 | Tăng ×3 | ||
| VLUE | $421199 | 0,18% | 2108 | $-27268 | Giảm ×1 | ||
| HIMU | $409705 | 0,18% | 8227 | $44097 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $362766 | 0,16% | 2446 | $29615 | Giảm ×6 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $323192 | 0,14% | 506 | Tăng ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $312063 | 0,13% | 554 | $-7186 | Giảm ×1 | ||
| PNOV | $302777 | 0,13% | 6827 | $7032 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $274957 | 0,12% | 840 | $68751 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $272271 | 0,12% | 227 | $17495 | Giảm ×1 | ||
| IBMS | $270807 | 0,12% | 10468 | $10596 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $265812 | 0,11% | 2263 | Tăng ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $260248 | 0,11% | 448 | Tăng ×1 | |||
| BRKB | $252197 | 0,11% | 504 | $14514 | Tăng ×1 | ||
| XSHQ | $252070 | 0,11% | 5213 | $-64383 | Giảm ×2 | ||
| SEIM | $240603 | 0,10% | 4285 | Tăng ×1 | |||
| IBMR | $238488 | 0,10% | 9393 | ||||
| SEIV | $238032 | 0,10% | 4959 | Tăng ×1 | |||
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $234084 | 0,10% | 9942 | $2583 | Tăng ×2 | ||
| BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | $231885 | 0,10% | 9809 | $1353 | Tăng ×1 | ||
| BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | $231470 | 0,10% | 9875 | $1636 | Tăng ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $227151 | 0,10% | 11154 | $-647 | |||
| IWD | $226187 | 0,10% | 933 | ||||
| BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | $225395 | 0,10% | 9787 | $6024 | Tăng ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $222787 | 0,10% | 11358 | $-114 | |||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $218813 | 0,09% | 11780 | $-1007 | |||
| PMAY | $211663 | 0,09% | 5125 | $6970 | |||
| GLD | $210713 | 0,09% | 572 | $-35413 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $209183 | 0,09% | 92 | Tăng ×1 | |||
| UMAY | $204263 | 0,09% | 5375 | Tăng ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $201815 | 0,09% | 802 | Tăng ×1 | |||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $201518 | 0,09% | 10321 | $-51 | |||
| SELV | $200982 | 0,09% | 6150 | Tăng ×1 | |||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $189929 | 0,08% | 38062 | $-4187 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IVV | $23820063 | 10,30% | tăng ×6 |
| DYNF | $14900731 | 6,44% | tăng ×4 |
| IUSG | $14561552 | 6,30% | tăng ×4 |
| JGRO | $13969710 | 6,04% | tăng ×4 |
| IEI | $9142778 | 3,95% | tăng ×6 |
| IUSV | $9057194 | 3,92% | tăng ×5 |
| PVAL | $8731301 | 3,78% | tăng ×6 |
| HDV | $6967896 | 3,01% | tăng ×5 |
| PYLD | $2830639 | 1,22% | tăng ×6 |
| SHV | $2448004 | 1,06% | tăng ×3 |
| AAPL | $1323822 | 0,57% | tăng ×3 |
| AMZN | $1075628 | 0,47% | tăng ×6 |
| IBTK | $783886 | 0,34% | tăng ×3 |
| GOOGL | $531767 | 0,23% | tăng ×3 |
| AVGO | $495608 | 0,21% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SEEM | $478954 | 11944 | 0,21% |
| WDC | $323192 | 506 | 0,14% |
| CSCO | $265812 | 2263 | 0,11% |
| AMD | $260248 | 448 | 0,11% |
| SEIM | $240603 | 4285 | 0,10% |
| IBMR | $238488 | 9393 | 0,10% |
| SEIV | $238032 | 4959 | 0,10% |
| IWD | $226187 | 933 | 0,10% |
| SNDK | $209183 | 92 | 0,09% |
| UMAY | $204263 | 5375 | 0,09% |
| ABBV | $201815 | 802 | 0,09% |
| SELV | $200982 | 6150 | 0,09% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 69982 | $1762847 | Không còn theo dõi |
| IBMN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 34862 | $933953 | Không còn theo dõi |
| IBTF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 35129 | $820789 | Không còn theo dõi |
| AVUV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3337 | $368638 | Không còn theo dõi |
| JHMM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5451 | $333220 | Không còn theo dõi |
| IWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1422 | $299103 | Không còn theo dõi |
| IJS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2526 | $274349 | Không còn theo dõi |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1066 | $247141 | 117,5% |
| BSCP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11036 | $228335 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1345 | $228193 | 22,5% |
| IJH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3402 | $224532 | Không còn theo dõi |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 700 | $207347 | -2,6% |
| BSCQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10541 | $206182 | |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 508 | $205151 | 33,2% |
| BSMP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8200 | $201105 | Không còn theo dõi |
| IBMR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8047 | $201014 | Không còn theo dõi |