Meriwether Wealth & Planning, LLC
CIK 2055554 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $201.7M
- Các vị thế
- 122
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6437 trên 9443 theo giá trị 13F · top 68.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 57,06%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 74,73%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 21,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 10,66% Ước tính mua $27731305 · bán $20482841
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 72,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 53
- Giảm
- 46
- Đã Đóng
- 11
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
7,6%
Energy
5,0%
Healthcare
3,6%
Communication Services
3,2%
Industrials
3,2%
Financials
3,0%
Retail
2,5%
Financial Services
2,5%
Consumer Discretionary
1,8%
Utilities
0,8%
Consumer products
0,6%
Consumer Staples
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Communications
0,2%
Materials
0,1%
Khác/Chưa xác định
65,4%
Danh mục đầy đủ 122 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHV | $23357649 | 11,58% | 671004 | $3348856 | Tăng ×1 | ||
| SCHG | $22224657 | 11,02% | 656757 | $3524508 | Tăng ×1 | ||
| FBND | $18327148 | 9,09% | 402883 | $280423 | Tăng ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $11614757 | 5,76% | 135861 | $4133082 | Tăng ×1 | ||
| DYNF | $8319935 | 4,12% | 122334 | Tăng ×1 | |||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $7560172 | 3,75% | 385428 | $89227 | Tăng ×5 | ||
| SCHA | $7223218 | 3,58% | 199923 | $1272607 | Giảm ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $7046088 | 3,49% | 345990 | $6684642 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5309248 | 2,63% | 38833 | $-1272881 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4104391 | 2,03% | 12539 | $445629 | Tăng ×1 | ||
| SPHY | $3641287 | 1,81% | 155345 | $83588 | Tăng ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3330842 | 1,65% | 9427 | $574117 | Giảm ×3 | ||
| BRKB | $3199494 | 1,59% | 6394 | $185326 | Tăng ×2 | ||
| SEIM | $3096841 | 1,54% | 55153 | $926019 | Tăng ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2909416 | 1,44% | 12207 | $456204 | Tăng ×2 | ||
| IDMO | $2781781 | 1,38% | 46140 | $626734 | Tăng ×4 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2355534 | 1,17% | 3258 | $1114836 | Giảm ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2166873 | 1,07% | 5809 | $80965 | Tăng ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2114891 | 1,05% | 1986 | $707889 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2055903 | 1,02% | 7105 | $339775 | Tăng ×2 | ||
| VEA | $1909856 | 0,95% | 26805 | $400388 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1706368 | 0,85% | 8528 | $246117 | Tăng ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1684903 | 0,84% | 9453 | $194450 | Tăng ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1460634 | 0,72% | 15830 | $-9777 | Tăng ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1219648 | 0,60% | 3443 | $47552 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1170623 | 0,58% | 3412 | $123059 | Giảm ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1167471 | 0,58% | 11230 | $-306837 | Tăng ×3 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1159772 | 0,57% | 8020 | $203733 | Giảm ×5 | ||
| BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock | $1142726 | 0,57% | 37186 | $126482 | Giảm ×1 | ||
| SMH SMH | $1133378 | 0,56% | 1728 | $654128 | Tăng ×3 | ||
| XLE XLE | $1070007 | 0,53% | 20147 | $-197034 | Giảm ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $1069752 | 0,53% | 7069 | $18984 | Tăng ×4 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $1036050 | 0,51% | 2679 | $198199 | Giảm ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1033039 | 0,51% | 2601 | $99298 | Giảm ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1025796 | 0,51% | 9057 | $216733 | Tăng ×4 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1014013 | 0,50% | 41304 | $-224623 | Giảm ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $993243 | 0,49% | 16521 | $82635 | Tăng ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $986693 | 0,49% | 4475 | $-73023 | Giảm ×2 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $975330 | 0,48% | 51011 | $2880 | Tăng ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $973494 | 0,48% | 12444 | $121984 | Tăng ×3 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $966085 | 0,48% | 1523 | $106489 | Giảm ×2 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $961320 | 0,48% | 6134 | $33669 | Tăng ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $900001 | 0,45% | 2983 | $461223 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $873798 | 0,43% | 757 | $610958 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $867429 | 0,43% | 5919 | $-68043 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $839906 | 0,42% | 5067 | $-212387 | Giảm ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $835959 | 0,41% | 22741 | $-24560 | |||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $815186 | 0,40% | 11193 | $-22261 | Tăng ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 81589A874) | $804097 | 0,40% | 31945 | Tăng ×1 | |||
| RSP | $797888 | 0,40% | 3750 | $78188 | |||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $743977 | 0,37% | 8586 | $68602 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $720909 | 0,36% | 1241 | $457467 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $712953 | 0,35% | 1995 | $124605 | Giảm ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $669553 | 0,33% | 1402 | $186960 | Giảm ×4 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $656625 | 0,33% | 29385 | $-571 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $631682 | 0,31% | 836 | $-90028 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $615758 | 0,31% | 1464 | $103115 | Tăng ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $613498 | 0,30% | 2438 | $76950 | Giảm ×5 | ||
| SCHD | $603790 | 0,30% | 19041 | $23631 | Tăng ×1 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $579361 | 0,29% | 25239 | $-5553 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $557640 | 0,28% | 6747 | $31267 | Tăng ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $509758 | 0,25% | 425 | $111498 | Giảm ×1 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $497867 | 0,25% | 1501 | $-28910 | Giảm ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $493917 | 0,24% | 4012 | Tăng ×1 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $491135 | 0,24% | 1235 | $-79110 | Giảm ×1 | ||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $484044 | 0,24% | 22260 | $1336 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $455480 | 0,23% | 3904 | $-87804 | Tăng ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $448731 | 0,22% | 3606 | $54927 | Tăng ×1 | ||
| ESUM | $446628 | 0,22% | 14579 | $60656 | Giảm ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $440174 | 0,22% | 2320 | $-10633 | Giảm ×5 | ||
| SPYD | $439934 | 0,22% | 9221 | $22607 | Tăng ×1 | ||
| TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock | $438690 | 0,22% | 1500 | $-74880 | |||
| JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock | $414680 | 0,21% | 4050 | $-13486 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $413622 | 0,21% | 825 | $5652 | Giảm ×1 | ||
| SCHM | $406012 | 0,20% | 11012 | $131335 | Tăng ×6 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $401551 | 0,20% | 20566 | $-6490215 | Giảm ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $395516 | 0,20% | 7296 | $-3279 | Giảm ×5 | ||
| SEIV | $392016 | 0,19% | 8167 | $52595 | |||
| AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares | $389410 | 0,19% | 7306 | $-61103 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $371535 | 0,18% | 1026 | $6667 | Giảm ×5 | ||
| VXF | $371038 | 0,18% | 1507 | $62338 | Tăng ×2 | ||
| VUG | $368421 | 0,18% | 4277 | $63542 | Tăng ×3 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $357903 | 0,18% | 19268 | $-2952 | Giảm ×1 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $344366 | 0,17% | 1451 | $7305 | Tăng ×1 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $339741 | 0,17% | 20411 | $-2649 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $337958 | 0,17% | 2496 | $-93282 | Giảm ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $326473 | 0,16% | 4131 | $-991 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $323892 | 0,16% | 575 | $-2794 | Tăng ×6 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $311877 | 0,15% | 996 | $-43591 | Giảm ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $307275 | 0,15% | 2616 | $101041 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $304844 | 0,15% | 807 | $47022 | Giảm ×1 | ||
| VOE | $299166 | 0,15% | 1514 | $40253 | Tăng ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $286704 | 0,14% | 2265 | $-67358 | Giảm ×5 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $283630 | 0,14% | 20405 | $72009 | Tăng ×5 | ||
| GLD | $271864 | 0,13% | 738 | $-45690 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $268697 | 0,13% | 902 | Tăng ×1 | |||
| BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | $267823 | 0,13% | 12675 | $1204 | |||
| SELV | $264708 | 0,13% | 8100 | $2769 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $262450 | 0,13% | 511 | $-20358 | Giảm ×5 | ||
| WDS Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | $260318 | 0,13% | 13474 | $-35101 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| FBND | $18327148 | 9,09% | tăng ×4 |
| BSCR | $7560172 | 3,75% | tăng ×5 |
| SPHY | $3641287 | 1,81% | tăng ×6 |
| SEIM | $3096841 | 1,54% | tăng ×4 |
| IDMO | $2781781 | 1,38% | tăng ×4 |
| COP | $1167471 | 0,58% | tăng ×3 |
| SMH | $1133378 | 0,56% | tăng ×3 |
| BDX | $1069752 | 0,53% | tăng ×4 |
| WMT | $1025796 | 0,51% | tăng ×4 |
| MDT | $973494 | 0,48% | tăng ×3 |
| OMC | $815186 | 0,40% | tăng ×6 |
| VCIT | $557640 | 0,28% | tăng ×3 |
| SCHM | $406012 | 0,20% | tăng ×6 |
| VUG | $368421 | 0,18% | tăng ×3 |
| META | $323892 | 0,16% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VXUS | Mua thêm | +39K | +$4.1M |
| SCHG | Mua thêm | +15K | +$3.5M |
| SCHV | Mua thêm | +15K | +$3.3M |
| XOM | Mua thêm | +37 | -$1.3M |
| SCHA | Giảm | -5K | +$1.3M |
| AMAT | Giảm | -372 | +$1.1M |
| SEIM | Mua thêm | +7K | +$926K |
| CAT | Chỉ biến động giá | +0 | +$708K |
| SMH | Mua thêm | +478 | +$654K |
| IDMO | Mua thêm | +7K | +$627K |
3 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BOND | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 114000 | $10307880 | -1,8% |
| DFAS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 79255 | $5425797 | Không còn theo dõi |
| SEIQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 128484 | $4678102 | Không còn theo dõi |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 17360 | $1029101 | Không còn theo dõi |
| OACP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 43820 | $1009394 | Không còn theo dõi |
| KMX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 22295 | $861479 | 41,9% |
| SNY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 17376 | $837176 | 7,7% |
| OALC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 17386 | $616334 | Không còn theo dõi |
| KRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8218 | $495956 | Không còn theo dõi |
| EBAY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5513 | $480182 | 14,5% |
| FDN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1751 | $388985 | Không còn theo dõi |
| BSJP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 16061 | $370367 | Không còn theo dõi |
| VOT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1231 | $361655 | Không còn theo dõi |
| SBUX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3122 | $279700 | 5,4% |
| PGR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1080 | $266706 | -6,2% |
| IQV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1664 | $262230 | 30,1% |
| VYM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1766 | $261545 | Không còn theo dõi |
| CHKP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1141 | $260057 | -41,4% |
| AMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1192 | $259379 | -21,0% |
| MINT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2585 | $259379 | Không còn theo dõi |
| FLTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10074 | $256686 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 490 | $256638 | 26,6% |
| BSCP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12258 | $253618 | Không còn theo dõi |
| FLRN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8242 | $253277 | Không còn theo dõi |
| BND | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3400 | $250376 | |
| BABA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1993 | $250042 | 33,3% |
| VST | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1258 | $246467 | -14,2% |
| KO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3481 | $246281 | 35,6% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 630 | $243734 | -23,2% |
| LAMR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1893 | $239767 | -2,7% |
| EIX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2999 | $239440 | 26,1% |
| NUHY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11236 | $237978 | Không còn theo dõi |
| ADSK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 736 | $233805 | -14,6% |
| COF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 963 | $233393 | 22,9% |
| UPS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2278 | $229941 | 24,4% |
| VEEV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 767 | $228497 | 11,7% |
| NEE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2459 | $228392 | -1,5% |
| VZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4985 | $226120 | 14,2% |
| CVMC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3969 | $225131 | Không còn theo dõi |
| KMB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1720 | $213865 | 8,2% |
| IQV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1239 | $211299 | 27,8% |
| PFE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8615 | $208828 | 10,9% |
| GSK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5384 | $208576 | 36,3% |
| AEP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2241 | $206687 | 15,9% |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1106 | $206457 | 28,8% |
| NRG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1408 | $205765 | -20,2% |
| ADSK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 693 | $204830 | -3,4% |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1197 | $204747 | 25,6% |
| GPC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1477 | $204712 | 9,5% |
| COR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 653 | $204082 | -6,4% |
| FPI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10130 | $110214 | 2,8% |
| ZNTL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 21640 | $65569 | 135,8% |