Crown Wealth Group, LLC

CIK 1845698 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$393.0M
#4406 trên 9443 theo giá trị 13F · top 46.7%
Các vị thế
150
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +15.4% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
56,47%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
78,59%
Các vị thế trên 1%
19
Số lượng vị thế hiệu dụng
19,8

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,54% Ước tính mua $36404388 · bán $16667208

Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 69,4% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
15
Tăng
77
Giảm
40
Đã Đóng
10
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
10,9%
Communication Services
4,1%
Consumer Discretionary
3,9%
Retail
2,4%
Healthcare
1,9%
Financials
1,6%
Industrials
1,3%
Consumer products
0,8%
Financial Services
0,8%
Energy
0,5%
Communications
0,3%
Utilities
0,2%
Real Estate
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Materials
0,1%
Khác/Chưa xác định
70,9%

Danh mục đầy đủ 150 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
DFUS $53864274 13,71% 657362 $8153147 Tăng ×5
SPYM $43459734 11,06% 494535 $6402127 Tăng ×1
BALT $33545858 8,54% 978870 $2190542 Tăng ×1
DMAX $14037737 3,57% 513454 $790406 Tăng ×3
CPRY $13976381 3,56% 499424 $1096821 Tăng ×3
DYNF $13905793 3,54% 204467 $8455956 Tăng ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $13280038 3,38% 131917 $-1463114 Giảm ×1
SMH SMH $12871215 3,28% 19624 $5456242 Tăng ×2
VUG $11814270 3,01% 137152 $2055510 Tăng ×1
IYW $11153971 2,84% 44221 $4674301 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10484507 2,67% 36233 $2135312 Tăng ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10042593 2,56% 50190 $1412221 Tăng ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9471586 2,41% 25392 $554984 Tăng ×5
DUHP $8734523 2,22% 209310 $969205 Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7136362 1,82% 19969 $1360144 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5678521 1,44% 23825 $762871 Tăng ×5
VIS $5426657 1,38% 15058 $1271608 Tăng ×2
BJAN $4922827 1,25% 83622 $151179 Giảm ×3
DFAE $4525613 1,15% 112549 $887390 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3827381 0,97% 3191 $904352 Tăng ×1
BRKB $3753425 0,96% 7501 $72211 Giảm ×2
PJAN $3475683 0,88% 70230 $-51601 Giảm ×1
IAU $3317532 0,84% 43935 $-488512 Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3298635 0,84% 9336 $753427 Tăng ×6
LEGH Legacy Housing Corporation - Common Stock $2837160 0,72% 108000 $140400 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2651042 0,67% 6303 $628350 Tăng ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2634099 0,67% 4676 $36680 Tăng ×6
QUAL $2583788 0,66% 11775 $-7164720 Giảm ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2527525 0,64% 6691 $506115 Tăng ×6
SPY SPY $2438233 0,62% 3265 $581397 Tăng ×1
XLB XLB $2290730 0,58% 45067 $281186 Tăng ×1
NJAN $2262650 0,58% 38337 $216604
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1826814 0,46% 5581 $207561 Tăng ×6
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1798871 0,46% 3918 $-149497 Giảm ×1
IVV $1564382 0,40% 2089 $275375 Tăng ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1539748 0,39% 18632 $274506 Tăng ×4
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $1513811 0,39% 33031 $145667
MINT $1499306 0,38% 14873 $734522 Tăng ×2
BRKA $1497700 0,38% 2 $61420
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1491510 0,38% 16600 $407835 Giảm ×2
MGK $1471122 0,37% 16734 $356046 Tăng ×1
VOO $1409000 0,36% 2052 $294788 Tăng ×1
V Visa Inc. $1391790 0,35% 4057 $171635 Tăng ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1374570 0,35% 12136 $-99905 Tăng ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1236609 0,31% 7556 $168110
VOX $1209655 0,31% 6576 $23251 Giảm ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1186207 0,30% 1268 $-148013 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1163936 0,30% 1093 $410135 Tăng ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1163025 0,30% 1524 $568431 Tăng ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1118267 0,28% 15662 $-437536 Giảm ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1110427 0,28% 962 $802655 Tăng ×1
PHYS $1085577 0,28% 35982 $-218119 Giảm ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $916662 0,23% 2688 $466002 Giảm ×3
AAPR $869569 0,22% 29483 $20753
KJAN $856110 0,22% 18762 $73322
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $851902 0,22% 6231 $-131447 Tăng ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $846967 0,22% 1458 $560334 Tăng ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $831467 0,21% 2345 $437534 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $707684 0,18% 961 $259789 Tăng ×1
FJUL $696558 0,18% 11699 $56389
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $694971 0,18% 2736 $36360 Tăng ×5
RSP $672353 0,17% 3160 $192937 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $671754 0,17% 5719 $224292 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $644198 0,16% 2560 $88511 Tăng ×6
BAI $640021 0,16% 12140 $258163 Tăng ×1
AUGW $622649 0,16% 18289 $34654
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $618085 0,16% 4810 $41655 Tăng ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $613097 0,16% 3609 $160162 Giảm ×1
VGT $608118 0,15% 5088 $160182 Tăng ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $595967 0,15% 1690 $69319 Tăng ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $590350 0,15% 5060 $-132566 Tăng ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $575508 0,15% 796 $282936 Giảm ×2
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $575071 0,15% 17358 $52182 Giảm ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $551093 0,14% 1073 $35444 Tăng ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $543649 0,14% 1825 Tăng ×1
NNOV $522017 0,13% 16600 Tăng ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $519703 0,13% 3722 Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $481652 0,12% 8453 $79172 Tăng ×6
GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock $478982 0,12% 7016 $85387 Giảm ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $477057 0,12% 2878 $-118608 Giảm ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $475877 0,12% 3038 $-51686 Tăng ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $471744 0,12% 3219 $31885 Tăng ×2
SMAX $465373 0,12% 16701 $16076 Giảm ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $452397 0,12% 1044 $234677 Tăng ×1
PNOV $445052 0,11% 10035 $35022
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $438806 0,11% 2992 $16492 Tăng ×2
GLD $438372 0,11% 1190 $56274 Tăng ×2
SPYG $427057 0,11% 3589 $79378 Tăng ×5
FDN $424876 0,11% 1605 $49258
PYLD $385004 0,10% 14517 $-688360 Giảm ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $378298 0,10% 2995 $77189 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $377563 0,10% 1990 $9124 Tăng ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $374794 0,10% 1035 $20129 Tăng ×6
CEF $369432 0,09% 9183 $-82858 Giảm ×2
HEFT $368098 0,09% 13880 $-96421 Giảm ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $363480 0,09% 853 $59461 Tăng ×6
GE GE Aerospace Common Stock $354296 0,09% 948 $95782 Tăng ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $351062 0,09% 4640 $-111145 Giảm ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $347759 0,09% 296 $91999 Tăng ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $341648 0,09% 822

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
DFUS $53864274 13,71% tăng ×5
DMAX $14037737 3,57% tăng ×3
CPRY $13976381 3,56% tăng ×3
AAPL $10484507 2,67% tăng ×4
NVDA $10042593 2,56% tăng ×6
MSFT $9471586 2,41% tăng ×5
AMZN $5678521 1,44% tăng ×5
GOOG $3298635 0,84% tăng ×6
TSLA $2651042 0,67% tăng ×4
META $2634099 0,67% tăng ×6
AVGO $2527525 0,64% tăng ×6
JPM $1826814 0,46% tăng ×6
WFC $1539748 0,39% tăng ×4
WMT $1374570 0,35% tăng ×6
CAT $1163936 0,30% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
MRVL $543649 1825 0,14%
NNOV $522017 16600 0,13%
INTC $519703 3722 0,13%
UNH $341648 822 0,09%
KLAC $327959 1087 0,08%
SNDK $268300 118 0,07%
HYG $230234 2879 0,06%
SPHQ $223448 2480 0,06%
UNP $223051 820 0,06%
LQD $221848 2034 0,06%
MPC $216633 847 0,06%
DELL $211415 490 0,05%
GLW $202556 793 0,05%
LIN $200253 386 0,05%
ANNX $135687 23763 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
DYNF Mua thêm +111K +$8.5M
DFUS Mua thêm +13K +$8.2M
QUAL Giảm -39K -$7.2M
SPYM Mua thêm +10K +$6.4M
SMH Mua thêm +284 +$5.5M
IYW Mua thêm +9K +$4.7M
BALT Mua thêm +42K +$2.2M
AAPL Mua thêm +3K +$2.1M
VUG Mua thêm +115K +$2.1M
SGOV Giảm -15K -$1.5M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
CPSL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 173723 $4440360 Không còn theo dõi
VFH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 34506 $4122471 Không còn theo dõi
KDEC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 126327 $3226707 Không còn theo dõi
EPI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 65987 $3132403 Không còn theo dõi
VHT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10312 $2968309 Không còn theo dõi
KOCT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 41123 $1357881 Không còn theo dõi
UDEC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 25004 $959403 Không còn theo dõi
MAXJ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 31244 $876372 Không còn theo dõi
COWZ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 14767 $834028 Không còn theo dõi
QBUF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 25959 $758262
PYLD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 27660 $716940 Không còn theo dõi
MDY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1231 $701153 Không còn theo dõi
PAUG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 17440 $671440 Không còn theo dõi
KJAN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 16699 $596822 Không còn theo dõi
XJAN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 15806 $533453 Không còn theo dõi
TLT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5500 $480315
BUG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 15486 $471704
XLV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2823 $437000 Không còn theo dõi
MUNI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8397 $434365 Không còn theo dõi
SEPW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 14396 $434335 Không còn theo dõi
XLF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7807 $427589 Không còn theo dõi
IEFA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5068 $423077 Không còn theo dõi
XLY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3512 $419368 Không còn theo dõi
PMAY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 11679 $419363 Không còn theo dõi
SIXO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12012 $405765 Không còn theo dõi
CPRJ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 15000 $382346 Không còn theo dõi
PMBS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7530 $373494
BITB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7660 $364310 Không còn theo dõi
CPSL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13261 $360752 Không còn theo dõi
ADBE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 929 $356299 -30,0%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1545 $349216 0,8%
DFCF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7976 $341054 Không còn theo dõi
XLI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2183 $338627 Không còn theo dõi
TTD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2747 $322855 -75,6%
NJUL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4733 $322128 Không còn theo dõi
IDEC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 11875 $314875 Không còn theo dõi
SPHD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6380 $308234 Không còn theo dõi
XSEP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 7900 $307363 Không còn theo dõi
OEF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 871 $298727 Không còn theo dõi
IWM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1162 $286038 Không còn theo dõi
IGIB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5300 $278356
NOW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2594 $271203 24,4%
SHW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 842 $269903 3,0%
ARKB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9265 $269056 Không còn theo dõi
KAUG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11076 $266115 Không còn theo dõi
KAPR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8514 $262657 Không còn theo dõi
RDVY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4443 $260111
ABT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2523 $259036 26,4%
MAYM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8100 $257540 Không còn theo dõi
KJUN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9880 $251841 Không còn theo dõi
PM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1354 $246604 15,6%
INTU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 370 $245095 -16,6%
XLC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2071 $243798 Không còn theo dõi
BOND Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2615 $241051 -2,7%
PMAR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5945 $238930 Không còn theo dõi
XJUL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6485 $230027 Không còn theo dõi
T Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7713 $223600 22,3%
ZALT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7388 $219941 Không còn theo dõi
TJX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1374 $219428 -1,7%
VWO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4424 $218811 Không còn theo dõi
DUK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1788 $218082 5,7%
COF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1206 $215054 25,1%
CGDV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5409 $213601 Không còn theo dõi
POCT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5358 $211997 Không còn theo dõi
MCD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 678 $210659 0,4%
GS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 384 $209775 44,0%
UNH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 602 $207871 19,6%
IWM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 932 $205935 Không còn theo dõi
J Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1546 $204783 13,5%
BSX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2135 $203572 -17,8%
SNTH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7343 $203335 Không còn theo dõi
CI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 612 $202315 -1,9%
RDDT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 875 $201136 15,3%
PSLV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 16429 $201091 Không còn theo dõi
MCD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 661 $201009 -11,2%
XSEP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4818 $200399 Không còn theo dõi
ACN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 569 $200169 -42,2%
XJUL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5385 $200107 Không còn theo dõi
DNN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 42712 $77736 Không còn theo dõi
ODV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 18000 $61020 Không còn theo dõi