ALPS | Smith Core Plus Bond ETF (SMTH)
$24,54
▼ -0,02 (-0,08%)
Thay đổi 1 ngày
$24,49 – $25,47
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
SMTH Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,08% | ▼ -2,79% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,21% | ▼ -2,56% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$93.6M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$251.5M
12 tháng gần nhất
+$923.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 985 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Us Treasury N/b | 91282CQB0 | $151.9M | 5,53 | 153513000 | DBT | US |
| Us Treasury N/b | 91282CLR0 | $118.4M | 4,31 | 118260000 | DBT | US |
| Us Treasury N/b | 912810UQ9 | $107.7M | 3,92 | 112665000 | DBT | US |
| Us Treasury N/b | 912810UP1 | $96.7M | 3,52 | 102418000 | DBT | US |
| Us Treasury N/b | 912810UM8 | $83.4M | 3,03 | 86575000 | DBT | US |
| Us Treasury N/b | 91282CMG3 | $79.6M | 2,90 | 79179000 | DBT | US |
| Us Treasury N/b | 912810UN6 | $69.4M | 2,52 | 70228000 | DBT | US |
| Us Treasury N/b | 91282CNV9 | $51.8M | 1,88 | 52016000 | DBT | US |
| Us Treasury N/b | 91282CQQ7 | $46.1M | 1,68 | 46331000 | DBT | US |
| Us Treasury N/b | 912810UR7 | $43.9M | 1,60 | 45574000 | DBT | US |
| Us Treasury N/b | 91282CPZ8 | $41.9M | 1,52 | 42916000 | DBT | US |
| Us Treasury N/b | 91282CNG2 | $37.5M | 1,37 | 37684000 | DBT | US |
| Us Treasury N/b | 91282CPE5 | $37.1M | 1,35 | 37323000 | DBT | US |
| Boeing Co/the | 097023DU6 | $26.2M | 0,95 | 22950000 | DBT | US |
| Us Treasury N/b | 91282CGH8 | $20.0M | 0,73 | 20146000 | DBT | US |
| Rtx Corp | 75513ECW9 | $17.5M | 0,64 | 16275000 | DBT | US |
| Gildan Activewear Inc | 375916AG8 | $15.6M | 0,57 | 15905000 | DBT | CA |
| Northrop Grumman Corp | 666807CP5 | $15.3M | 0,56 | 15025000 | DBT | US |
| First Citizens Bancshare | 31959XAF0 | $13.8M | 0,50 | 14000000 | DBT | US |
| Us Treasury N/b | 912810UU0 | $13.5M | 0,49 | 13487000 | DBT | US |
| Us Treasury N/b | 91282CQH7 | $13.4M | 0,49 | 13471000 | DBT | US |
| Us Treasury N/b | 91282CQK0 | $13.4M | 0,49 | 13564000 | DBT | US |
| Amazon.com Inc | 023135DF0 | $13.0M | 0,47 | 13177000 | DBT | US |
| Jane Street Grp/jsg Fin | 47077WAC2 | $13.0M | 0,47 | 12550000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140JCSU9 | $13.0M | 0,47 | 17392094 | ABS-MBS | US |
| Boeing Co/the | 097023DS1 | $12.7M | 0,46 | 11604000 | DBT | US |
| Ford Motor Credit Co Llc | 345397G56 | $12.4M | 0,45 | 12027000 | DBT | US |
| Occidental Petroleum Cor | 674599DE2 | $12.3M | 0,45 | 10820000 | DBT | US |
| Foundry Jv Holdco Llc | 350930AK9 | $11.9M | 0,43 | 11250000 | DBT | US |
| Pinnacle Financl Partnrs | 87161CAP0 | $11.8M | 0,43 | 11450000 | DBT | US |
| Carnival Corp Ltd | 143658CA8 | $11.7M | 0,43 | 11600000 | DBT | BM |
| Msilf Government Portfolio | 61747C707 | $11.7M | 0,43 | 11712179 | STIV | US |
| Vf Corp | 918204BC1 | $11.6M | 0,42 | 12814000 | DBT | US |
| Transdigm Inc | 89364MCA0 | $11.2M | 0,41 | 11145647 | LON | US |
| Synopsys Inc | 871607AE7 | $10.8M | 0,39 | 10820000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136BPL90 | $10.6M | 0,38 | 10424163 | ABS-MBS | US |
| Hilcorp Energy I/hilcorp | 431318BG8 | $10.5M | 0,38 | 10297000 | DBT | US |
| L3harris Tech Inc | 502431AU3 | $10.4M | 0,38 | 10165000 | DBT | US |
| Amneal Pharmaceuticals L | 03168LAA3 | $10.0M | 0,36 | 9599000 | DBT | US |
| Wells Fargo & Company | 95000U3V3 | $9.8M | 0,36 | 9575000 | DBT | US |
| Wells Fargo & Company | 95000U3D3 | $9.5M | 0,34 | 9300000 | DBT | US |
| Albertsons Cos/safeway | 01309QAA6 | $9.5M | 0,34 | 9350000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3137HCLZ3 | $9.2M | 0,33 | 9033173 | ABS-MBS | US |
| Buckeye Partners Lp | 118230AV3 | $9.0M | 0,33 | 8721000 | DBT | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830CM9 | $8.9M | 0,32 | 8840000 | DBT | US |
| Pnc Financial Services | 693475CF0 | $8.8M | 0,32 | 8941000 | DBT | US |
| Medline Borrower/medl Co | 58506DAA6 | $8.5M | 0,31 | 8260000 | DBT | US |
| Jpmorgan Chase & Co | 46647PEC6 | $8.3M | 0,30 | 8176000 | DBT | US |
| Eli Lilly & Co | 532457DR6 | $8.3M | 0,30 | 8315000 | DBT | US |
| Ubs Group Ag | 225401BP2 | $8.2M | 0,30 | 8400000 | DBT | CH |
Cổ tức 34 khoản thanh toán
4,48%Lợi suất TTM
$1,10Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 17 tháng 9 năm 2026 | $0,0760 |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | $0,0940 |
| Ngày 16 tháng 7 năm 2026 | $0,0950 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,0920 |
| Ngày 21 tháng 5 năm 2026 | $0,0970 |
| Ngày 16 tháng 4 năm 2026 | $0,0920 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2026 | $0,0930 |
| Ngày 19 tháng 2 năm 2026 | $0,0850 |
| Ngày 22 tháng 1 năm 2026 | $0,0910 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,0960 |
| Ngày 20 tháng 11 năm 2025 | $0,0920 |
| Ngày 23 tháng 10 năm 2025 | $0,0960 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2025 | $0,0950 |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2025 | $0,0990 |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2025 | $0,0980 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,0980 |
| Ngày 22 tháng 5 năm 2025 | $0,0970 |
| Ngày 24 tháng 4 năm 2025 | $0,0990 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2025 | $0,1100 |
| Ngày 20 tháng 2 năm 2025 | $0,0880 |
| Ngày 23 tháng 1 năm 2025 | $0,0950 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2024 | $0,1330 |
| Ngày 21 tháng 11 năm 2024 | $0,0920 |
| Ngày 24 tháng 10 năm 2024 | $0,0920 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2024 | $0,0950 |
| Ngày 22 tháng 8 năm 2024 | $0,0980 |
| Ngày 25 tháng 7 năm 2024 | $0,0990 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2024 | $0,0970 |
| Ngày 23 tháng 5 năm 2024 | $0,0990 |
| Ngày 25 tháng 4 năm 2024 | $0,1000 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2024 | $0,1010 |
| Ngày 22 tháng 2 năm 2024 | $0,0680 |
| Ngày 25 tháng 1 năm 2024 | $0,0950 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2023 | $0,0630 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 85 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1258181720 | 55,42% | 49724983 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $207518691 | 9,14% | 8057413 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| SHUFRO ROSE & CO LLC | $136409632 | 6,01% | 5299519 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $107706112 | 4,74% | 4184387 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $84409446 | 3,72% | 3279310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $58115137 | 2,56% | 2257775 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lineweaver Wealth Advisors, LLC | $40659904 | 1,79% | 1579639 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $37094171 | 1,63% | 1441110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hamilton Wealth, LLC | $34405937 | 1,52% | 1336672 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $32317545 | 1,42% | 1255537 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $23774102 | 1,05% | 923625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $20360272 | 0,90% | 790997 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC | $17577508 | 0,77% | 682887 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Traction Financial Partners, LLC | $17433706 | 0,77% | 677300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Principle Wealth Partners LLC | $16537184 | 0,73% | 642470 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NorthCrest Asset Manangement, LLC | $14280597 | 0,63% | 557618 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Guardian Financial Partners, LLC | $13633758 | 0,60% | 529672 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $12283317 | 0,54% | 481227 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $11230294 | 0,49% | 436043 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Old Port Advisors | $11094522 | 0,49% | 431023 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $10938024 | 0,48% | 424943 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prasad Wealth Partners, LLC | $9751571 | 0,43% | 378849 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sovereign Investment Advisors, LLC | $9620119 | 0,42% | 373742 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gallacher Capital Management LLC | $7960561 | 0,35% | 309268 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NIXON PEABODY TRUST CO | $7897264 | 0,35% | 306809 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tenzing Financial LLC | $7491334 | 0,33% | 291152 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS | $7317121 | 0,32% | 284270 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spectrum Investment Advisors, Inc. | $6338241 | 0,28% | 246241 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Riverbend Wealth Management, LLC | $4368498 | 0,19% | 169716 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4097361 | 0,18% | 159183 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $3388066 | 0,15% | 131627 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ALPS ADVISORS INC | $3374952 | 0,15% | 131117 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blue Line Capital, LLC / IL | $2758986 | 0,12% | 107187 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $2755107 | 0,12% | 107036 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST FOUNDATION ADVISORS | $2691941 | 0,12% | 104582 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2488698 | 0,11% | 96686 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $2064245 | 0,09% | 80196 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arsenal Capital Advisors LLC | $1778174 | 0,08% | 69082 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1660590 | 0,07% | 64514 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1464136 | 0,06% | 56672 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1079063 | 0,05% | 41391 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $892638 | 0,04% | 34679 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $882620 | 0,04% | 34290 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $865559 | 0,04% | 33627 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $802933 | 0,04% | 31194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integras Partners LLC | $744221 | 0,03% | 28913 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $661528 | 0,03% | 25700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $624924 | 0,03% | 24278 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $618995 | 0,03% | 24048 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $602573 | 0,03% | 23410 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $598720 | 0,03% | 23260 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $577717 | 0,03% | 22444 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $573000 | 0,03% | 22263 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $545637 | 0,02% | 21198 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $540437 | 0,02% | 20996 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $513308 | 0,02% | 19942 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| G&S Capital LLC | $488156 | 0,02% | 18859 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| MORGAN STANLEY | $431711 | 0,02% | 16772 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $415495 | 0,02% | 16142 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $339255 | 0,01% | 13180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tribridge Partners Financial LLC | $324444 | 0,01% | 12791 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $293327 | 0,01% | 11396 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $238334 | 0,01% | 9259 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $227053 | 0,01% | 8821 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $207156 | 0,01% | 8048 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $204710 | 0,01% | 7953 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $195160 | 0,01% | 7486 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $192690 | 0,01% | 7486 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $123455 | 0,01% | 4796 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $53720 | 0,00% | 2087 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $28185 | 0,00% | 1095 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $25133 | 0,00% | 976388 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $24041 | 0,00% | 934 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SECURITY NATIONAL BANK OF SIOUX CITY IOWA /IA/ | $17503 | 0,00% | 680 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Family Capital Trust Co | $16286 | 0,00% | 633 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $16216 | 0,00% | 630 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $15836 | 0,00% | 624 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $10656 | 0,00% | 414 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Operose Advisors LLC | $6589 | 0,00% | 256 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $4594 | 0,00% | 178 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $1853 | 0,00% | 72 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1441 | 0,00% | 56 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $927 | 0,00% | 36 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| APPLETON PARTNERS INC/MA | $257 | 0,00% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $129 | 0,00% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |