Phân bổ theo ngành

04
Industrials 7,9%
Healthcare 7,9%
Retail 5,9%
Financials 4,9%
Technology 4,6%
Energy 4,0%
Communication Services 3,3%
Utilities 3,1%
Materials 2,4%
Consumer products 1,8%
Consumer Discretionary 1,8%
Consumer Staples 0,3%
Khác/Chưa xác định 52,2%

Danh mục đầy đủ 100 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
CLOI VanEck ETF Trust $10402902 5,74% 196467 $1538299 Tăng ×4
DCOR Dimensional ETF Trust $7337046 4,05% 89498 $843503 Giảm ×1
IJR iShares Trust $6760417 3,73% 45583 $1087811 Giảm ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $6619265 3,65% 125555 $2028717 Giảm ×3
DFAT Dimensional ETF Trust $5104517 2,82% 73026 $476160 Giảm ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $4845473 2,67% 43437 $1317392 Giảm ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4778191 2,64% 40679 $1593234 Giảm ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $4040660 2,23% 5665 $961431 Giảm ×3
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $4016291 2,22% 48209 $476108 Giảm ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3854740 2,13% 15318 $612596 Tăng ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3780992 2,09% 10721 $376453 Tăng ×2
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $3757190 2,07% 146024 $-3126861 Giảm ×1
GFF Griffon Corporation Common Stock $3692902 2,04% 37864 $947453 Tăng ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $3635709 2,01% 60194 $533328 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3564792 1,97% 26074 $-798817 Tăng ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $3508353 1,94% 14679 $-705587 Giảm ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3503470 1,93% 9675 $142436 Tăng ×1
IVV iShares Trust $3443697 1,90% 4598 $1460675 Tăng ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $3426919 1,89% 59474 $-126191 Tăng ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $3335727 1,84% 39911 $546999 Tăng ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3325424 1,84% 29361 $-258385 Tăng ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $3280717 1,81% 35784 $266493 Tăng ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $3246398 1,79% 12003 $177189 Tăng ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3151739 1,74% 24946 $-279955 Tăng ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2972690 1,64% 5835 $-483919 Tăng ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $2929047 1,62% 20054 $71802 Tăng ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2853586 1,57% 10557 $-317515 Tăng ×1
EMBX VanEck Funds $2784726 1,54% 54273 Tăng ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2666492 1,47% 47211 $172142 Tăng ×4
DFIC Dimensional ETF Trust $2533941 1,40% 68007 $84254 Giảm ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $2488015 1,37% 62924 $218966 Giảm ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $2450101 1,35% 14815 $747875 Giảm ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2363338 1,30% 38453 $300763 Tăng ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2280826 1,26% 27778 $166782 Tăng ×4
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $2126450 1,17% 114757 $379850 Tăng ×4
IDV iShares Trust $2087871 1,15% 50395 $-1207307 Giảm ×2
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $1908506 1,05% 218115 Tăng ×1
MORT VanEck ETF Trust $1850279 1,02% 178598 $219020 Tăng ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $1750302 0,97% 32401 $7401 Giảm ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1684879 0,93% 7121 $132027 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1603500 0,88% 4299 $117922 Tăng ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $1596705 0,88% 39289 $223342 Giảm ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1573534 0,87% 12645 $-834051 Tăng ×2
INCO Columbia ETF Trust II $1507551 0,83% 25274 $115137 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1379315 0,76% 4767 $391127 Tăng ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1172997 0,65% 12403 $-1955181 Giảm ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1120686 0,62% 3699 Tăng ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $1115806 0,62% 24512 $-222962 Giảm ×1
IYW iShares Trust $1108803 0,61% 4396 Tăng ×1
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1055337 0,58% 12794 $137708 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1000680 0,55% 5001 $291543 Tăng ×1
IVE iShares Trust $970733 0,54% 4275 $123477 Tăng ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $950869 0,52% 7512 Tăng ×1
IEMG iShares, Inc. $903630 0,50% 10908 $136749 Giảm ×1
TXUE Thornburg International Equity ETF $897828 0,50% 26009 Tăng ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $888327 0,49% 2050 $450324
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $855090 0,47% 9742 $-31208 Tăng ×1
DFIS Dimensional ETF Trust $810804 0,45% 23146 $32657 Tăng ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $753428 0,42% 15123 Tăng ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $751078 0,41% 16417 Tăng ×1
SMTH ALPS ETF Trust $744221 0,41% 28913 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $684397 0,38% 2434 $270454 Tăng ×1
ITOT iShares Trust $680383 0,38% 4142 $80926 Giảm ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $637222 0,35% 835 $311230
BUG Global X Cybersecurity ETF $617725 0,34% 16175 $217094 Tăng ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $593206 0,33% 6198 $11678 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $555314 0,31% 1572 $150366 Tăng ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $543000 0,30% 737 $129525 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $525817 0,29% 6470 $33773
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $494964 0,27% 1385 $251971 Tăng ×1
TAFI AB Active ETFs, Inc. $466923 0,26% 18514 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 87975E776) $457158 0,25% 15048 Tăng ×1
PAVE Global X Funds $405900 0,22% 6889 Tăng ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $398519 0,22% 2467 Tăng ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $398182 0,22% 553 $120378 Tăng ×1
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $379043 0,21% 7488 Tăng ×1
TNA Direxion Shares ETF Trust $372387 0,21% 4958 $153702 Tăng ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $366957 0,20% 5593 Tăng ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $352770 0,19% 1997 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $350795 0,19% 1381 Tăng ×1
DGRO iShares Trust $339147 0,19% 4475 $25820 Tăng ×3
SMH SMH $339095 0,19% 517
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $324938 0,18% 6517 $-210309 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $322833 0,18% 986 $109195 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $303485 0,17% 1273 Tăng ×1
IYF iShares Trust $274147 0,15% 2150 Tăng ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $265996 0,15% 780 Tăng ×1
DLAG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $261130 0,14% 7900 Tăng ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $249715 0,14% 1433 $5390 Tăng ×2
PWRD TCW Transform Systems ETF $248871 0,14% 2024 Tăng ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $248517 0,14% 1590 Tăng ×1
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF $239646 0,13% 11527 Tăng ×1
GDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $238826 0,13% 6000 Tăng ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $236789 0,13% 4368 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $226299 0,12% 313 Tăng ×1
FLOT iShares Trust $218594 0,12% 4282 Tăng ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $218460 0,12% 3199 Tăng ×1
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF $217924 0,12% 9772 Tăng ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $211558 0,12% 2198 $-285
TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund $42000 0,02% 12500 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
CLOI $10402902 5,74% tăng ×4
SYY $3335727 1,84% tăng ×4
CL $3280717 1,81% tăng ×4
JEPI $2666492 1,47% tăng ×4
SHY $2280826 1,26% tăng ×4
ARCC $2126450 1,17% tăng ×4
DGRO $339147 0,19% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
EMBX $2784726 54273 1,54%
OWL $1908506 218115 1,05%
QQQM $1120686 3699 0,62%
IYW $1108803 4396 0,61%
DUK $950869 7512 0,52%
TXUE $897828 26009 0,50%
TFC $753428 15123 0,42%
VFLO $751078 16417 0,41%
SMTH $744221 28913 0,41%
TAFI $466923 18514 0,26%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 87975E776) $457158 15048 0,25%
PAVE $405900 6889 0,22%
SPMO $398519 2467 0,22%
USTB $379043 7488 0,21%
AIQ $366957 5593 0,20%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
CGSD Giảm -121K -$3.1M
BAI Giảm -14K +$2.0M
IEF Giảm -20K -$2.0M
CSCO Giảm -370 +$1.6M
CLOI Mua thêm +28K +$1.5M
IVV Mua thêm +2K +$1.5M
JTEK Giảm -919 +$1.3M
IDV Giảm -27K -$1.2M
IJR Giảm -50 +$1.1M
CMI Giảm -58 +$961K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
IBDR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 265970 $6444448
XMHQ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 64756 $5927194
PFFD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 236650 $4505829
JEPQ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 36271 $1878109
HELO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 16078 $959535
MGK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2504 $773443 27,5%
IJJ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4740 $567492 13,7%
SPGP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4702 $535366
IJS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4877 $475415 31,1%
IVW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3729 $459637 26,7%
DFAT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6512 $335304
SMH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1565 $330951 126,1%
ORCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1100 $309364 -27,0%
T Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8847 $250193 -16,0%
XLK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1604 $230930 50,3%
CAT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 700 $230860 117,8%
GPN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2751 $220174 -5,7%
RIME Ngày 30 tháng 6 năm 2026 20000 $21800 -71,3%