Sovereign Investment Advisors, LLC
CIK 1908165 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $532.7M
- Các vị thế
- 109
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3621 trên 9443 theo giá trị 13F · top 38.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 58,70%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 86,24%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 21,0
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,98% Ước tính mua $45236646 · bán $19982732
Thời gian nắm giữ trung bình: 2,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 66,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 37
- Giảm
- 13
- Đã Đóng
- 9
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Energy
15,0%
Technology
1,2%
Industrials
0,7%
Utilities
0,5%
Financials
0,4%
Healthcare
0,4%
Retail
0,4%
Communication Services
0,3%
Financial Services
0,3%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Telecommunication
0,0%
Consumer products
0,0%
Khác/Chưa xác định
80,4%
Danh mục đầy đủ 109 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $68447784 | 12,85% | 91398 | $8899294 | Tăng ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $37966323 | 7,13% | 51500 | $7741715 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $36793471 | 6,91% | 49146 | $9927383 | Tăng ×2 | ||
| IEFA | $31527486 | 5,92% | 326439 | $2446747 | Tăng ×1 | ||
| BKGI | $31307305 | 5,88% | 696182 | $-1952138 | Giảm ×1 | ||
| VNLA | $26754199 | 5,02% | 545365 | $158716 | Tăng ×2 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $22444169 | 4,21% | 67720 | $21803453 | Tăng ×2 | ||
| IDEV | $21810565 | 4,09% | 245035 | $8476554 | Tăng ×2 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $21064885 | 3,95% | 373955 | $-276727 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $14596203 | 2,74% | 198831 | $1752481 | Tăng ×2 | ||
| USMV | $14468448 | 2,72% | 149994 | $-428416 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $13847421 | 2,60% | 167158 | $353946 | Giảm ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $12218362 | 2,29% | 332382 | $-358973 | |||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $12011201 | 2,25% | 274479 | $710901 | |||
| PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests | $11774004 | 2,21% | 528931 | $-37025 | |||
| VTI | $11500238 | 2,16% | 31078 | $1557951 | Tăng ×2 | ||
| SMTH | $9620119 | 1,81% | 373742 | $-5606 | |||
| JAAA | $9195737 | 1,73% | 181410 | $-103066 | Giảm ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $8333112 | 1,56% | 95849 | $-330679 | |||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $8140722 | 1,53% | 173909 | $60040 | Tăng ×5 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $7430254 | 1,39% | 72632 | $1496773 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $7228214 | 1,36% | 93739 | $865675 | Giảm ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $7121907 | 1,34% | 42129 | $-553154 | |||
| AGG | $6960104 | 1,31% | 70318 | $49100 | Tăng ×5 | ||
| LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | $6811312 | 1,28% | 154793 | $273142 | Tăng ×5 | ||
| BIV | $6691577 | 1,26% | 87243 | $31039 | Tăng ×3 | ||
| BIL | $5393553 | 1,01% | 58855 | $-542440 | Giảm ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $5170615 | 0,97% | 60482 | $523370 | Tăng ×2 | ||
| JNK | $4855469 | 0,91% | 50383 | $110889 | Tăng ×5 | ||
| TRP TC Energy Corporation Common Stock | $3692275 | 0,69% | 55254 | $208216 | |||
| SPLV | $3030347 | 0,57% | 40458 | $87345 | Tăng ×2 | ||
| SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests | $2937735 | 0,55% | 43522 | $110111 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $2344096 | 0,44% | 24800 | $416611 | Tăng ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $2086933 | 0,39% | 11684 | $398551 | Tăng ×5 | ||
| VWO | $1713343 | 0,32% | 28704 | $163733 | Tăng ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1554283 | 0,29% | 19667 | $-4720 | |||
| EEM | $1391254 | 0,26% | 20337 | $987364 | Tăng ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 47103U654) | $1240022 | 0,23% | 48422 | Tăng ×1 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1026191 | 0,19% | 22236 | $-890 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1010859 | 0,19% | 2676 | $198086 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $913251 | 0,17% | 2790 | $92545 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $893068 | 0,17% | 2499 | $102566 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $794557 | 0,15% | 3971 | $154335 | Tăng ×1 | ||
| IVOO | $773794 | 0,15% | 5934 | $95419 | |||
| VUG | $764923 | 0,14% | 8880 | $118474 | Tăng ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $759159 | 0,14% | 5549 | $51458 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $756074 | 0,14% | 3985 | $6657 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $726138 | 0,14% | 1250 | $415907 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $697547 | 0,13% | 1870 | $5329 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $694526 | 0,13% | 2760 | $272595 | Tăng ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $667222 | 0,13% | 4661 | $56538 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $662345 | 0,12% | 2289 | $223035 | Tăng ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $634898 | 0,12% | 4547 | $416587 | Giảm ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $609261 | 0,11% | 7050 | $-1904 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $588612 | 0,11% | 5197 | $-44843 | Tăng ×1 | ||
| DFAS | $565017 | 0,11% | 6862 | $76923 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $543329 | 0,10% | 1368 | $108113 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $534835 | 0,10% | 2244 | $-691042 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $528454 | 0,10% | 1414 | $127203 | |||
| JEPI | $526789 | 0,10% | 9327 | $125438 | Tăng ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $521077 | 0,10% | 2040 | $243698 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $520497 | 0,10% | 1003 | $23250 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $514258 | 0,10% | 1508 | $292535 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $495132 | 0,09% | 879 | $20836 | Tăng ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $491244 | 0,09% | 2350 | Tăng ×1 | |||
| HYG | $484101 | 0,09% | 6053 | $6972 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $481335 | 0,09% | 452 | $125688 | Giảm ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $437156 | 0,08% | 883 | $120265 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $418709 | 0,08% | 875 | $123003 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $414662 | 0,08% | 410 | $67806 | |||
| KRE | $405986 | 0,08% | 5424 | $52612 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $403050 | 0,08% | 1587 | $15124 | |||
| SOBO South Bow Corporation Common Shares | $394646 | 0,07% | 11049 | $22670 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $387153 | 0,07% | 4411 | $-22541 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $367773 | 0,07% | 376 | $31163 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $358285 | 0,07% | 383 | $76295 | Tăng ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $356708 | 0,07% | 5732 | $4474 | |||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $345574 | 0,06% | 2006 | $-24974 | |||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $342953 | 0,06% | 2937 | $2937 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $313642 | 0,06% | 3277 | $-2654 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $309976 | 0,06% | 907 | $46950 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $308254 | 0,06% | 257 | $85670 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $302747 | 0,06% | 1120 | $-45338 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $287083 | 0,05% | 2268 | $-9889 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $284570 | 0,05% | 2200 | $19932 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $275715 | 0,05% | 925 | Tăng ×1 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $270261 | 0,05% | 2305 | $17379 | |||
| V Visa Inc. | $266581 | 0,05% | 777 | ||||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $261792 | 0,05% | 3232 | Tăng ×1 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $261220 | 0,05% | 2000 | Tăng ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $256934 | 0,05% | 3141 | $18061 | |||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $256931 | 0,05% | 2790 | $-614 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $246213 | 0,05% | 1350 | $23004 | |||
| RSP | $243196 | 0,05% | 1143 | $23831 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $234056 | 0,04% | 5528 | $-43450 | |||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $233726 | 0,04% | 982 | $30727 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $230129 | 0,04% | 1519 | $3515 | Tăng ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $229908 | 0,04% | 3220 | $-55658 | Tăng ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $229363 | 0,04% | 843 | $8581 | |||
| VB | $224915 | 0,04% | 742 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 47103U654) | $1240022 | 48422 | 0,23% |
| MS | $491244 | 2350 | 0,09% |
| TXN | $275715 | 925 | 0,05% |
| V | $266581 | 777 | 0,05% |
| TQQQ | $261792 | 3232 | 0,05% |
| TGT | $261220 | 2000 | 0,05% |
| VB | $224915 | 742 | 0,04% |
| SNOW | $209454 | 823 | 0,04% |
| USB | $208468 | 3422 | 0,04% |
| VLO | $208352 | 800 | 0,04% |
| PLD | $203205 | 1500 | 0,04% |
| EMNT | $200449 | 2026 | 0,04% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Mua thêm | +8K | +$9.9M |
| IVV | Mua thêm | +235 | +$8.9M |
| IDEV | Mua thêm | +85K | +$8.5M |
| QQQ | Giảm | -866 | +$7.7M |
| IEFA | Mua thêm | +5K | +$2.4M |
| BKGI | Giảm | -51K | -$2.0M |
| BND | Mua thêm | +24K | +$1.8M |
| VTI | Mua thêm | +87 | +$1.6M |
| EMXC | Giảm | -3K | +$1.5M |
| EEM | Mua thêm | +13K | +$987K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IVW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 83805 | $9479184 | Không còn theo dõi |
| TFLO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 102328 | $5187005 | Không còn theo dõi |
| ARKK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 62728 | $3141418 | Không còn theo dõi |
| AAPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9390 | $2351444 | 38,7% |
| SUN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 43522 | $2238772 | 31,1% |
| AMZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8516 | $1868325 | 35,5% |
| NVDA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13109 | $1760408 | 100,1% |
| MSFT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3962 | $1669983 | 28,4% |
| SYF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 22240 | $1445600 | 48,3% |
| GOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7113 | $1354600 | 117,0% |
| WFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13190 | $926466 | 17,9% |
| NI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 21074 | $774680 | 3,6% |
| BRKB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1627 | $737487 | Không còn theo dõi |
| PG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4315 | $723410 | -15,9% |
| SPGI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1325 | $659890 | -14,7% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3807 | $645896 | 21,7% |
| URI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 889 | $626247 | 76,6% |
| CDNS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1974 | $593108 | 23,4% |
| MPWR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 992 | $586966 | 126,9% |
| ABBV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3225 | $573083 | 25,9% |
| JPM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2328 | $558045 | 44,9% |
| HYG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6324 | $513474 | Không còn theo dõi |
| COF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2703 | $481999 | 21,4% |
| T | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 21005 | $478284 | -10,3% |
| JNJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3264 | $472040 | 61,1% |
| EFAV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5430 | $456480 | Không còn theo dõi |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2407 | $455645 | 121,2% |
| V | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1343 | $424442 | 5,0% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 931 | $413997 | -28,8% |
| AMAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2538 | $412755 | 240,5% |
| MPC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2947 | $411107 | 149,0% |
| ALL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2010 | $387508 | 23,8% |
| TXT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4925 | $376713 | 16,8% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 907 | $366283 | 34,6% |
| EMR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2930 | $363115 | 42,3% |
| CAH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3055 | $361315 | 67,4% |
| ORLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 304 | $360483 | -6,9% |
| PSA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1187 | $355435 | 7,7% |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 695 | $351573 | -26,0% |
| KR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5737 | $350818 | -15,8% |
| DFAS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5332 | $347007 | Không còn theo dõi |
| CCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13710 | $341653 | 31,5% |
| VST | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2359 | $325235 | 18,5% |
| CRWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 944 | $322999 | -46,9% |
| BKR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7647 | $313680 | 45,3% |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3111 | $309482 | 69,0% |
| CTVA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5346 | $304508 | 27,4% |
| BMY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5215 | $294960 | 8,3% |
| VGSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4874 | $283033 | |
| ELV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 756 | $278888 | -8,1% |
| CSX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8437 | $272262 | 74,9% |
| SOBO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11049 | $260627 | 50,5% |
| GILD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2780 | $256789 | 29,3% |
| DFS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1435 | $248585 | Không còn theo dõi |
| BKNG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 50 | $248421 | -95,5% |
| ZTS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1507 | $245536 | -53,5% |
| XOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2228 | $239666 | 39,9% |
| LMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 388 | $234503 | 11,6% |
| COP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2355 | $233545 | 29,0% |
| BIIB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1520 | $232438 | 57,6% |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 653 | $229719 | -41,5% |
| BRKB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 476 | $228099 | Không còn theo dõi |
| ETN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 686 | $227663 | 54,8% |
| TAP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3948 | $226299 | -30,3% |
| CL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2480 | $225457 | -3,7% |
| CBOE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1148 | $224319 | Không còn theo dõi |
| LLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 284 | $219248 | 51,3% |
| NFLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 244 | $217482 | -91,5% |
| QCOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1677 | $215964 | -12,9% |
| SSNC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2847 | $215746 | -1,5% |
| IBM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 886 | $214758 | -16,9% |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1381 | $214455 | 5,3% |
| SLB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4100 | $210699 | 15,7% |
| SYK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 626 | $206248 | 5,0% |
| DHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 888 | $203840 | 4,4% |
| F | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14865 | $147164 | 43,1% |