Spectrum Investment Advisors, Inc.
CIK 1856042 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $244.6M
- Các vị thế
- 76
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5800 trên 9443 theo giá trị 13F · top 61.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +21.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 74,81%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 92,29%
- Các vị thế trên 1%
- 16
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 8,3% Ước tính mua $46319697 · bán $18511237
Thời gian nắm giữ trung bình: 3,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 89,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 31
- Tăng
- 30
- Giảm
- 12
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
5,5%
Healthcare
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,8%
Financial Services
0,8%
Industrials
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Utilities
0,4%
Financials
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Energy
0,3%
Materials
0,2%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
88,4%
Danh mục đầy đủ 76 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $32049599 | 13,10% | 620035 | $2882881 | Giảm ×1 | ||
| FELG | $27875044 | 11,40% | 637144 | $2726675 | Giảm ×1 | ||
| DFAI | $23930075 | 9,78% | 580123 | $1554577 | Tăng ×6 | ||
| VOO | $22677513 | 9,27% | 33019 | $1683029 | Giảm ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $19238851 | 7,87% | 201581 | $975397 | Giảm ×1 | ||
| GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF | $15119819 | 6,18% | 556899 | $1948838 | Tăng ×6 | ||
| PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | $12387269 | 5,06% | 250856 | Tăng ×1 | |||
| VBR | $11400454 | 4,66% | 46917 | $1229218 | Tăng ×6 | ||
| DFAE | $10399061 | 4,25% | 258619 | $471043 | Giảm ×1 | ||
| CGBL | $7920885 | 3,24% | 208664 | Tăng ×1 | |||
| VO | $7005853 | 2,86% | 86954 | $969567 | Tăng ×3 | ||
| SMTH | $6338241 | 2,59% | 246241 | $1328372 | Tăng ×6 | ||
| FBND | $6336645 | 2,59% | 139298 | $1257855 | Tăng ×6 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $4107484 | 1,68% | 32137 | $761110 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3608863 | 1,48% | 12472 | $1163156 | Tăng ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3335846 | 1,36% | 16672 | $1362242 | Tăng ×5 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $1917055 | 0,78% | 20282 | $-10854977 | Giảm ×1 | ||
| VOE | $1574082 | 0,64% | 7966 | $422701 | Tăng ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1479276 | 0,60% | 10094 | $-1827 | Tăng ×2 | ||
| FVAL | $1469808 | 0,60% | 18860 | $347404 | Tăng ×3 | ||
| BRKB | $1245471 | 0,51% | 2489 | $380036 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1224216 | 0,50% | 3282 | $590390 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1129424 | 0,46% | 2990 | $689000 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1100177 | 0,45% | 4616 | $704672 | Tăng ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $882652 | 0,36% | 3508 | $162373 | Tăng ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $814644 | 0,33% | 2280 | ||||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $812786 | 0,33% | 20905 | $-169838 | Giảm ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $692477 | 0,28% | 1450 | Tăng ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $690170 | 0,28% | 738 | $407550 | Tăng ×3 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $615286 | 0,25% | 1549 | Tăng ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $608306 | 0,25% | 2910 | Tăng ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $587373 | 0,24% | 4338 | $-86326 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $580428 | 0,24% | 1380 | $111651 | Tăng ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $579432 | 0,24% | 1029 | ||||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $575596 | 0,24% | 4929 | $16968 | Tăng ×2 | ||
| PPSI Pioneer Power Solutions, Inc. - Common Stock | $541750 | 0,22% | 137500 | $94875 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $487285 | 0,20% | 1489 | $279793 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $469335 | 0,19% | 1368 | Tăng ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $441460 | 0,18% | 1036 | Tăng ×1 | |||
| CGMU | $438916 | 0,18% | 15978 | Tăng ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $420063 | 0,17% | 581 | Tăng ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $419395 | 0,17% | 350 | $214809 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $413535 | 0,17% | 1118 | $47345 | Giảm ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $394263 | 0,16% | 4492 | $161227 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $388357 | 0,16% | 520 | $-136195 | Giảm ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $356110 | 0,15% | 179 | Tăng ×1 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $355148 | 0,15% | 2267 | Tăng ×1 | |||
| MUB | $352641 | 0,14% | 3277 | $-386140 | Giảm ×2 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $347486 | 0,14% | 794 | Tăng ×1 | |||
| VIG | $338580 | 0,14% | 1431 | $70615 | Tăng ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $333069 | 0,14% | 5514 | $93746 | Tăng ×2 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $316525 | 0,13% | 5033 | Tăng ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $315891 | 0,13% | 630 | Tăng ×1 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $305224 | 0,12% | 1024 | $-86162 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $291069 | 0,12% | 1077 | $-7734 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $288224 | 0,12% | 816 | $58261 | Tăng ×1 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $282114 | 0,12% | 2733 | $50370 | Tăng ×2 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $274832 | 0,11% | 2003 | $39612 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $272172 | 0,11% | 2118 | $21667 | Tăng ×2 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $270598 | 0,11% | 3640 | Tăng ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $255710 | 0,10% | 2818 | $-34466 | Giảm ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $252421 | 0,10% | 4430 | Tăng ×1 | |||
| TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock | $251034 | 0,10% | 1247 | Tăng ×1 | |||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $248566 | 0,10% | 2586 | Tăng ×1 | |||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $240723 | 0,10% | 2614 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $223954 | 0,09% | 1013 | Tăng ×1 | |||
| VYM | $222980 | 0,09% | 1411 | $14011 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $220449 | 0,09% | 3055 | Tăng ×1 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $218724 | 0,09% | 550 | Tăng ×1 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $213360 | 0,09% | 1254 | Tăng ×1 | |||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $204688 | 0,08% | 982 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $204421 | 0,08% | 913 | Tăng ×1 | |||
| MGK | $203512 | 0,08% | 2315 | ||||
| VUG | $201568 | 0,08% | 2340 | Tăng ×1 | |||
| TNYA Tenaya Therapeutics, Inc. - Common Stock | $10383 | 0,00% | 14048 | Tăng ×1 | |||
| HRTX Heron Therapeutics, Inc. - Common Stock | $5007 | 0,00% | 11731 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFAI | $23930075 | 9,78% | tăng ×6 |
| GOVI | $15119819 | 6,18% | tăng ×6 |
| VBR | $11400454 | 4,66% | tăng ×6 |
| VO | $7005853 | 2,86% | tăng ×3 |
| SMTH | $6338241 | 2,59% | tăng ×6 |
| FBND | $6336645 | 2,59% | tăng ×6 |
| VONG | $4107484 | 1,68% | tăng ×3 |
| AAPL | $3608863 | 1,48% | tăng ×4 |
| NVDA | $3335846 | 1,36% | tăng ×5 |
| FVAL | $1469808 | 0,60% | tăng ×3 |
| ABBV | $882652 | 0,36% | tăng ×5 |
| COST | $690170 | 0,28% | tăng ×3 |
| TSLA | $580428 | 0,24% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| PMBS | $12387269 | 250856 | 5,06% |
| CGBL | $7920885 | 208664 | 3,24% |
| GOOGL | $814644 | 2280 | 0,33% |
| TSM | $692477 | 1450 | 0,28% |
| ADI | $615286 | 1549 | 0,25% |
| MS | $608306 | 2910 | 0,25% |
| META | $579432 | 1029 | 0,24% |
| V | $469335 | 1368 | 0,19% |
| ETN | $441460 | 1036 | 0,18% |
| CGMU | $438916 | 15978 | 0,18% |
| AMAT | $420063 | 581 | 0,17% |
| ASML | $356110 | 179 | 0,15% |
| CRM | $355148 | 2267 | 0,15% |
| TPL | $347486 | 794 | 0,14% |
| FCX | $316525 | 5033 | 0,13% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | Giảm | -26K | +$2.9M |
| FELG | Giảm | -34K | +$2.7M |
| GOVI | Mua thêm | +74K | +$1.9M |
| VOO | Giảm | -2K | +$1.7M |
| DFAI | Mua thêm | +6K | +$1.6M |
| NVDA | Mua thêm | +5K | +$1.4M |
| SMTH | Mua thêm | +52K | +$1.3M |
| FBND | Mua thêm | +28K | +$1.3M |
| VBR | Mua thêm | +99 | +$1.2M |
| AAPL | Mua thêm | +3K | +$1.2M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IDYN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 203181 | $16778669 | Không còn theo dõi |
| IXUS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 203411 | $15725741 | |
| IVOV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10027 | $1010437 | Không còn theo dõi |
| SCHG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10395 | $339085 | Không còn theo dõi |
| SCHV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9460 | $280111 | Không còn theo dõi |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8185 | $237277 | 22,6% |
| VIG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1201 | $235192 | Không còn theo dõi |
| MGK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 567 | $234041 | Không còn theo dõi |
| VPU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1228 | $227229 | Không còn theo dõi |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 724 | $226672 | 18,9% |
| VTI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 821 | $225657 | Không còn theo dõi |
| AGG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2282 | $221133 | Không còn theo dõi |
| JPM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 878 | $210459 | 44,9% |
| VGK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2495 | $208607 | Không còn theo dõi |
| PLTR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1111 | $202669 | -2,7% |
| META | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 306 | $201709 | -4,1% |