ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV)
$99,38
▲ +0,09 (+0,09%)
Thay đổi 1 ngày
$97,89 – $103,06
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
TDV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,48% | ▼ -2,23% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,98% | ▼ -1,73% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
-$2.0M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
-$8.8M
12 tháng gần nhất
-$25.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 43 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $12.9M | 4,46 | 51493 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $9.4M | 3,23 | 77819 | EC | US |
| Texas Instruments, Inc. | 882508104 | $9.2M | 3,16 | 29940 | EC | US |
| Skyworks Solutions, Inc. | 83088M102 | $9.1M | 3,13 | 116457 | EC | US |
| HP, Inc. | 40434L105 | $8.9M | 3,09 | 330983 | EC | US |
| Power Integrations, Inc. | 739276103 | $8.7M | 3,00 | 103614 | EC | US |
| Oracle Corp. | 68389X105 | $8.7M | 3,00 | 38530 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $8.6M | 2,97 | 27017 | EC | US |
| Cognex Corp. | 192422103 | $8.6M | 2,95 | 129941 | EC | US |
| Kulicke & Soffa Industries, Inc. | 501242101 | $8.5M | 2,93 | 83180 | EC | US |
| Littelfuse, Inc. | 537008104 | $8.2M | 2,84 | 17606 | EC | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $8.2M | 2,82 | 26226 | EC | US |
| Microchip Technology, Inc. | 595017104 | $8.2M | 2,82 | 86253 | EC | US |
| International Business Machines Corp. | 459200101 | $8.1M | 2,81 | 27301 | EC | US |
| Avnet, Inc. | 053807103 | $8.1M | 2,78 | 92750 | EC | US |
| Applied Materials, Inc. | 038222105 | $8.0M | 2,75 | 17702 | EC | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $7.8M | 2,68 | 17357 | EC | US |
| Analog Devices, Inc. | 032654105 | $7.7M | 2,66 | 18601 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $7.5M | 2,59 | 3909 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $7.4M | 2,56 | 16457 | EC | US |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $7.4M | 2,54 | 22522 | EC | US |
| Monolithic Power Systems, Inc. | 609839105 | $7.2M | 2,47 | 4568 | EC | US |
| Badger Meter, Inc. | 056525108 | $7.2M | 2,47 | 57742 | EC | US |
| Amphenol Corp. | 032095101 | $6.8M | 2,36 | 45945 | EC | US |
| Mastercard, Inc. | 57636Q104 | $6.7M | 2,33 | 13651 | EC | US |
| Accenture plc | · | $6.7M | 2,32 | 35904 | EC | IE |
| Cass Information Systems, Inc. | 14808P109 | $6.7M | 2,32 | 145911 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | 11133T103 | $6.6M | 2,29 | 43124 | EC | US |
| SS&C Technologies Holdings, Inc. | 78467J100 | $6.6M | 2,28 | 97683 | EC | US |
| Universal Display Corp. | 91347P105 | $6.5M | 2,24 | 70488 | EC | US |
| Motorola Solutions, Inc. | 620076307 | $6.3M | 2,18 | 15669 | EC | US |
| Roper Technologies, Inc. | 776696106 | $6.3M | 2,16 | 19233 | EC | US |
| Genpact Ltd. | · | $6.2M | 2,14 | 188507 | EC | BM |
| CDW Corp. | 12514G108 | $6.2M | 2,14 | 49363 | EC | US |
| TE Connectivity plc | · | $6.1M | 2,11 | 28705 | EC | IE |
| Jack Henry & Associates, Inc. | 426281101 | $6.1M | 2,11 | 44890 | EC | US |
| Dolby Laboratories, Inc. | 25659T107 | $6.0M | 2,07 | 107523 | EC | US |
| Intuit, Inc. | 461202103 | $5.7M | 1,97 | 17242 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $251K | 0,09 | 251415 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | · | $234K | 0,08 | 233648 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $147K | 0,05 | 147032 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $110K | 0,04 | 110274 | RA | US |
| Repurchase Agreement | · | $81K | 0,03 | 80868 | RA | US |
Cổ tức 28 khoản thanh toán
1,08%Lợi suất TTM
$1,08Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | $0,2580 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2026 | $0,2730 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2026 | $0,2560 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $0,2880 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2025 | $0,2290 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | $0,2150 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2025 | $0,2120 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,2180 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2024 | $0,2270 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2024 | $0,2350 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2024 | $0,1920 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $0,2440 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2023 | $0,2120 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2023 | $0,1700 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2023 | $0,1780 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2022 | $0,2910 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2022 | $0,2300 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2022 | $0,2150 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2022 | $0,1870 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2021 | $0,2090 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2021 | $0,1670 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2021 | $0,1860 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2021 | $0,1610 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2020 | $0,1660 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2020 | $0,1430 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2020 | $0,1290 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2020 | $0,1410 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2019 | $0,0480 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 83 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $28022296 | 14,85% | 269543 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $20174560 | 10,69% | 194058 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $17855031 | 9,46% | 245093 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $17648278 | 9,35% | 169757 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14698700 | 7,79% | 141386 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $13250470 | 7,02% | 127455 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $8265696 | 4,38% | 79507 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5720717 | 3,03% | 55027 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5142000 | 2,72% | 49457 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $4880964 | 2,59% | 46949 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mendel Capital Management LLC | $4849729 | 2,57% | 46649 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4395616 | 2,33% | 42281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4271450 | 2,26% | 41083 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $3963745 | 2,10% | 38127 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3092309 | 1,64% | 29744 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2942521 | 1,56% | 28304 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $2339145 | 1,24% | 22500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $1907575 | 1,01% | 18349 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $1722978 | 0,91% | 20340 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concord Wealth Partners | $1255237 | 0,67% | 12074 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concord Asset Management, LLC/VA | $1255237 | 0,67% | 12074 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $1182589 | 0,63% | 11878 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1097542 | 0,58% | 10557 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $985838 | 0,52% | 11849 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| AMJ Financial Wealth Management | $956701 | 0,51% | 11294 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global X Japan Co., Ltd. | $897608 | 0,48% | 8634 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $897188 | 0,48% | 8630 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MWA Asset Management | $862917 | 0,46% | 8300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $841468 | 0,45% | 8094 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $764537 | 0,41% | 7354 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $692056 | 0,37% | 6657 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $643018 | 0,34% | 6185 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $622403 | 0,33% | 6015 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $615047 | 0,33% | 5916 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $609217 | 0,32% | 5860 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $592583 | 0,31% | 5700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $575812 | 0,31% | 5539 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $552256 | 0,29% | 5312 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $518147 | 0,27% | 4984 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $501445 | 0,27% | 4823 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $492884 | 0,26% | 4741 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 4WEALTH ADVISORS, INC. | $432686 | 0,23% | 4258 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Split Rock Private Trading & Wealth Management, LLC | $403412 | 0,21% | 3880 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $400045 | 0,21% | 3848 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $395825 | 0,21% | 3807 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $387150 | 0,21% | 3724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV | $361268 | 0,19% | 3475 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $353367 | 0,19% | 3399 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Emissary Wealth LLC | $336213 | 0,18% | 3234 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $335896 | 0,18% | 3231 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $304446 | 0,16% | 2996 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $293277 | 0,16% | 2821 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $237137 | 0,13% | 2281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $232423 | 0,12% | 2236 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | $223518 | 0,12% | 2150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $220326 | 0,12% | 2119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $205403 | 0,11% | 1975 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $171232 | 0,09% | 1647 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $139205 | 0,07% | 1339 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $93844 | 0,05% | 903 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $91071 | 0,05% | 876 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $88160 | 0,05% | 848 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $86808 | 0,05% | 835 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC | $79947 | 0,04% | 769 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $63833 | 0,03% | 614 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $60732 | 0,03% | 584 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $34827 | 0,02% | 335 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $24129 | 0,01% | 232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $18721 | 0,01% | 221 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $18713 | 0,01% | 180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $15540 | 0,01% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $15282 | 0,01% | 147 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $9169 | 0,00% | 106 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $8471 | 0,00% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $8317 | 0,00% | 80 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Coston, McIsaac & Partners | $4536 | 0,00% | 43642 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $4470 | 0,00% | 43 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3322 | 0,00% | 31951 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $3223 | 0,00% | 31 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NFSG Corp | $2703 | 0,00% | 26 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $2391 | 0,00% | 23 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1091 | 0,00% | 10490 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $3 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |