T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF)
$49,80
▲ +0,01 (+0,02%)
Thay đổi 1 ngày
$49,71 – $51,55
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
THYF Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -2,83% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,09% | ▼ -2,56% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$5.1M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$33.5M
12 tháng gần nhất
+$63.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 111 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRS - SECURITY LENDING COLLATERAL | 76105YYY9 | $21.8M | 2,68 | 21846578 | STIV | US |
| T. Rowe Price Government Reserve Fund | · | $20.1M | 2,47 | 20110723 | STIV | US |
| VICI PROPERTIES LP | 925650AE3 | $16.1M | 1,97 | 17525000 | DBT | US |
| SOUTH BOW CAN INFRA HOLD | 836720AJ1 | $15.6M | 1,91 | 14595000 | DBT | CA |
| BROOKFIELD PPTY REIT INC 144A | 11284DAC9 | $12.6M | 1,54 | 12729000 | DBT | US |
| VICTRA TL B 1L BANKDEBT | 50226BAN8 | $12.2M | 1,49 | 12316997 | LON | US |
| AVIS BUDGET CAR/FINANCE 144A | 053773BJ5 | $11.9M | 1,46 | 11511000 | DBT | US |
| VARSITY BRANDS INC TL B 1L USD BANKDEBT | 92227QAG1 | $11.7M | 1,43 | 11668405 | LON | US |
| WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A | 96949VAL7 | $11.0M | 1,35 | 10580000 | DBT | US |
| ANYWHERE REAL EST/CO-ISS 144A | 75606DAS0 | $10.2M | 1,26 | 10156349 | DBT | US |
| HLF FIN SARL LLC/HERBALI 144A | 40390DAE5 | $10.2M | 1,25 | 10125000 | DBT | US |
| HERC HOLDINGS INC 144A | 42704LAK0 | $10.1M | 1,24 | 10170000 | DBT | US |
| BREAD FINANCIAL HLDGS 144A | 018581AR9 | $9.8M | 1,20 | 9541000 | DBT | US |
| ONESKY FLIGHT LLC 144A | 68278CAA3 | $9.7M | 1,19 | 9250000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP 144A | 88033GDW7 | $9.7M | 1,19 | 9770000 | DBT | US |
| LATAM AIRLINES GROUP SA 144A | 51817RAD8 | $9.5M | 1,16 | 9140000 | DBT | CL |
| OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 144A | 67124CAB9 | $9.4M | 1,16 | 8934000 | DBT | US |
| VOYAGER PARENT LLC 144A | 92921EAA0 | $9.3M | 1,15 | 8807000 | DBT | US |
| SWORD PURCHASER LLC 144A | 87110CAA5 | $9.3M | 1,14 | 8935000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP 144A | 1248EPCT8 | $9.2M | 1,12 | 9040000 | DBT | US |
| NEXSTAR MEDIA INC 144A | 65346UAA7 | $9.0M | 1,10 | 8933000 | DBT | US |
| TALEN ENERGY SUPPLY LLC 144A | 87422VAN8 | $9.0M | 1,10 | 8916000 | DBT | US |
| ESAB CORP 144A | 29605JAB2 | $9.0M | 1,10 | 8895000 | DBT | US |
| APLD COMPUTECO 2 LLC 144A | 03772CAA1 | $8.9M | 1,09 | 8847000 | DBT | US |
| APH/APH2/APH3/AQUARIAN 144A | 00188QAA4 | $8.7M | 1,07 | 8710000 | DBT | US |
| FIRSTCASH INC 144A | 33767DAF2 | $8.6M | 1,06 | 8642000 | DBT | US |
| USA COM PART/USA COM FIN 144A | 91740PAH1 | $8.6M | 1,06 | 8608000 | DBT | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768AC0 | $8.5M | 1,04 | 7840000 | DBT | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC 144A | 527298CM3 | $8.4M | 1,03 | 8145000 | DBT | US |
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 144A | 12543DBQ2 | $8.4M | 1,03 | 7994000 | DBT | US |
| PBF HOLDING CO LLC 144A | 69318FAL2 | $8.3M | 1,02 | 8150000 | DBT | US |
| IQVIA INC 144A | 46266TAG3 | $8.3M | 1,02 | 8145000 | DBT | US |
| CRESCENT ENERGY FINANCE 144A | 45344LAG8 | $8.3M | 1,01 | 7869000 | DBT | US |
| BENDING SPOONS TL B 1L BANKDEBT | 08167PAD8 | $8.2M | 1,01 | 8566000 | LON | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QBD5 | $8.2M | 1,01 | 7884000 | DBT | US |
| MURPHY OIL USA INC 144A | 626738AG3 | $8.2M | 1,00 | 8162000 | DBT | US |
| WULF COMPUTE LLC 144A | 982911AA7 | $8.2M | 1,00 | 7781000 | DBT | US |
| CONDOR MERGER SUB INC 144A | 579063AB4 | $8.2M | 1,00 | 9560000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I/HILCORP 144A | 431318BG8 | $8.1M | 0,99 | 7978000 | DBT | US |
| BROADSTREET PARTNERS INC 144A | 11135RAA3 | $8.1M | 0,99 | 8195000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC 144A | 893647BW6 | $8.0M | 0,99 | 7949000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587EJ2 | $8.0M | 0,98 | 7969000 | DBT | US |
| SUNOCO LP 144A | 86765KAE9 | $8.0M | 0,98 | 7660000 | DBT | US |
| RXO INC 144A | 74982TAA1 | $8.0M | 0,98 | 7939000 | DBT | US |
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT 144A | 83001AAD4 | $8.0M | 0,98 | 7998000 | DBT | US |
| GENMAB A/S/GENMAB FIN 144A | 37230JAB8 | $8.0M | 0,98 | 7670000 | DBT | DK |
| ENCORE CAPITAL GROUP INC 144A | 292554AS1 | $7.9M | 0,97 | 7865000 | DBT | US |
| MAUSER PACKAGING SOLUT 144A | 57763RAE7 | $7.9M | 0,97 | 7840000 | DBT | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC 144A | 74843PAB6 | $7.9M | 0,97 | 7810000 | DBT | US |
| SEAWORLD PARKS & ENTERTA 144A | 81282UAG7 | $7.9M | 0,97 | 8143000 | DBT | US |
Cổ tức 45 khoản thanh toán
6,44%Lợi suất TTM
$3,21Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | $0,2830 |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | $0,2880 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,2820 |
| Ngày 26 tháng 5 năm 2026 | $0,2960 |
| Ngày 27 tháng 4 năm 2026 | $0,2940 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 | $0,2890 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2026 | $0,2930 |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2026 | $0,2680 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,2990 |
| Ngày 24 tháng 11 năm 2025 | $0,3040 |
| Ngày 28 tháng 10 năm 2025 | $0,3090 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2025 | $0,3120 |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2025 | $0,3210 |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2025 | $0,3200 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | $0,3180 |
| Ngày 27 tháng 5 năm 2025 | $0,3260 |
| Ngày 25 tháng 4 năm 2025 | $0,3260 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2025 | $0,2850 |
| Ngày 25 tháng 2 năm 2025 | $0,3160 |
| Ngày 28 tháng 1 năm 2025 | $0,3100 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,3120 |
| Ngày 25 tháng 11 năm 2024 | $0,3000 |
| Ngày 28 tháng 10 năm 2024 | $0,2740 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2024 | $0,3230 |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2024 | $0,3220 |
| Ngày 26 tháng 7 năm 2024 | $0,3220 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2024 | $0,3230 |
| Ngày 24 tháng 5 năm 2024 | $0,3170 |
| Ngày 24 tháng 4 năm 2024 | $0,3230 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2024 | $0,3270 |
| Ngày 23 tháng 2 năm 2024 | $0,3240 |
| Ngày 25 tháng 1 năm 2024 | $0,3380 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2023 | $0,4470 |
| Ngày 24 tháng 11 năm 2023 | $0,3520 |
| Ngày 25 tháng 10 năm 2023 | $0,3520 |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2023 | $0,3570 |
| Ngày 25 tháng 7 năm 2023 | $0,3140 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2023 | $0,3690 |
| Ngày 24 tháng 5 năm 2023 | $0,3740 |
| Ngày 24 tháng 4 năm 2023 | $0,3630 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2023 | $0,3720 |
| Ngày 22 tháng 2 năm 2023 | $0,3630 |
| Ngày 25 tháng 1 năm 2023 | $0,1540 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2022 | $0,4690 |
| Ngày 23 tháng 11 năm 2022 | $0,2870 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 35 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $28307001 | 36,46% | 548958 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Souders Financial Advisors | $9210054 | 11,86% | 178611 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $7913731 | 10,19% | 153029 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $7074616 | 9,11% | 137198 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4311522 | 5,55% | 83614 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $2736123 | 3,52% | 53062 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2321023 | 2,99% | 44977 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Intergy Private Wealth, LLC | $1889085 | 2,43% | 36635 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Advisors | $1782087 | 2,30% | 34560 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $1520788 | 1,96% | 29493 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1135564 | 1,46% | 22022 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1088669 | 1,40% | 21131 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $903470 | 1,16% | 17521 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $840740 | 1,08% | 16304 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $789223 | 1,02% | 15305 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $778735 | 1,00% | 15102 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $717032 | 0,92% | 13905384 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vines Capital Management, LLC | $716702 | 0,92% | 13899 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $682861 | 0,88% | 13243 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $527149 | 0,68% | 10223 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $516476 | 0,67% | 10011 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $413950 | 0,53% | 8028 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $388693 | 0,50% | 7538 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $362089 | 0,47% | 7022 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $308900 | 0,40% | 5990 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $242356 | 0,31% | 4700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $75388 | 0,10% | 1462 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $38471 | 0,05% | 746 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $20935 | 0,03% | 406 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6652 | 0,01% | 129 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6600 | 0,01% | 128 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2578 | 0,00% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $593 | 0,00% | 11506 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $107 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $52 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |