Wealth Advisors of Iowa, LLC
CIK 1803005 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $369.2M
- Các vị thế
- 90
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4570 trên 9443 theo giá trị 13F · top 48.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 67,56%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 86,86%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 18,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 7,59% Ước tính mua $48319161 · bán $26292561
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 34
- Giảm
- 37
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,6%
Retail
1,7%
Industrials
1,3%
Communication Services
1,2%
Healthcare
0,8%
Financials
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Financial Services
0,3%
Energy
0,3%
Utilities
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
89,5%
Danh mục đầy đủ 90 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $41424808 | 11,22% | 674013 | $6164815 | Tăng ×5 | ||
| SPDW | $35108666 | 9,51% | 696738 | $5512814 | Tăng ×5 | ||
| RSP | $31178217 | 8,44% | 146535 | $2525805 | Giảm ×2 | ||
| SPYM | $30825747 | 8,35% | 350771 | $6294223 | Tăng ×1 | ||
| SPYV | $27728388 | 7,51% | 456134 | $4246566 | Tăng ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $19626758 | 5,32% | 194962 | $-17858567 | Giảm ×1 | ||
| USMV | $19042413 | 5,16% | 197413 | $741886 | Tăng ×3 | ||
| SPYG | $16063631 | 4,35% | 135000 | $10605402 | Tăng ×2 | ||
| XLU XLU | $15033095 | 4,07% | 331564 | $-1936709 | Giảm ×2 | ||
| SPMO | $13385521 | 3,63% | 82862 | ||||
| XLE XLE | $12064692 | 3,27% | 227164 | $10512188 | Tăng ×1 | ||
| BIL | $6519999 | 1,77% | 71148 | $36102 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6073484 | 1,65% | 20990 | $740121 | Giảm ×2 | ||
| IVV | $5713929 | 1,55% | 7630 | $533118 | Giảm ×6 | ||
| LDUR | $4812926 | 1,30% | 50339 | $62521 | Tăng ×3 | ||
| QINT | $4768681 | 1,29% | 68685 | $-1304102 | Giảm ×2 | ||
| EFAV | $4474509 | 1,21% | 51015 | $-409997 | Giảm ×4 | ||
| SPSM | $4193397 | 1,14% | 72714 | $1459441 | Tăng ×2 | ||
| USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | $4192885 | 1,14% | 56564 | $227460 | Giảm ×3 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $3827319 | 1,04% | 41507 | $37544 | Tăng ×3 | ||
| PYLD | $3201455 | 0,87% | 120718 | $43012 | Tăng ×3 | ||
| SPEM | $3010627 | 0,82% | 58143 | $895448 | Tăng ×3 | ||
| JQUA | $2924574 | 0,79% | 40462 | $358154 | Giảm ×4 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $2854893 | 0,77% | 4501 | $320223 | Tăng ×3 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $2638387 | 0,71% | 23953 | $85564 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2588112 | 0,70% | 7325 | $460568 | Giảm ×1 | ||
| MINT | $2551703 | 0,69% | 25312 | $-1329796 | Giảm ×1 | ||
| BRKA | $2246550 | 0,61% | 3 | $92130 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2035188 | 0,55% | 8539 | $244272 | Giảm ×3 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $2006931 | 0,54% | 2525 | $169176 | Tăng ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1999204 | 0,54% | 5360 | $117613 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1987873 | 0,54% | 9934 | $175312 | Giảm ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1791515 | 0,49% | 1915 | $-121696 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $1783391 | 0,48% | 3564 | $56354 | Giảm ×3 | ||
| GLD | $1426737 | 0,39% | 3873 | $-249672 | Giảm ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1330975 | 0,36% | 13554 | $918863 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1295630 | 0,35% | 1759 | $393837 | Tăng ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1204455 | 0,33% | 1004 | $253242 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $1164731 | 0,32% | 13521 | $129355 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1161825 | 0,31% | 3550 | $118075 | Tăng ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1122805 | 0,30% | 1054 | $375836 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1117493 | 0,30% | 3127 | $205404 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $945721 | 0,26% | 1628 | $604365 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $940328 | 0,25% | 2741 | $121167 | Tăng ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $900135 | 0,24% | 1245 | $474606 | |||
| MUB | $895329 | 0,24% | 8319 | $13054 | Tăng ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $858719 | 0,23% | 1524 | $-27688 | Giảm ×1 | ||
| PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | $814770 | 0,22% | 16500 | $-20147 | Giảm ×1 | ||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $736604 | 0,20% | 9655 | $43799 | Tăng ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $626384 | 0,17% | 1690 | $73606 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $562689 | 0,15% | 1787 | $-23182 | Tăng ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $529228 | 0,14% | 1401 | $95604 | |||
| FENI | $513865 | 0,14% | 12805 | $-837172 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $507712 | 0,14% | 7126 | $31079 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $499590 | 0,14% | 727 | $65122 | |||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $487503 | 0,13% | 6912 | $29376 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $447461 | 0,12% | 1762 | $16791 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $422248 | 0,11% | 2225 | $-8509 | Giảm ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $421786 | 0,11% | 2692 | $-117370 | Giảm ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $409321 | 0,11% | 1456 | $58640 | Tăng ×6 | ||
| SLV | $394341 | 0,11% | 7375 | $-110236 | Giảm ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $374896 | 0,10% | 10198 | $-10225 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $346604 | 0,09% | 1590 | $34560 | |||
| IWB | $340600 | 0,09% | 832 | $44032 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $333008 | 0,09% | 2592 | $41159 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $318816 | 0,09% | 758 | $-8325 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $318213 | 0,09% | 2810 | $-33057 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $316814 | 0,09% | 2317 | $-62770 | Tăng ×2 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $304967 | 0,08% | 14975 | $4953 | Tăng ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $304430 | 0,08% | 2076 | $-13268 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $290191 | 0,08% | 1226 | $26546 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $282487 | 0,08% | 2764 | $34830 | |||
| QGRO | $280099 | 0,08% | 2373 | $-53829 | Giảm ×3 | ||
| DFUV | $274280 | 0,07% | 4986 | $32658 | |||
| BILS | $273891 | 0,07% | 2756 | $-2354 | Giảm ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $272519 | 0,07% | 2012 | $-27845 | Tăng ×4 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $269612 | 0,07% | 13745 | $60 | Tăng ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $267789 | 0,07% | 13715 | $-5791 | Giảm ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $257572 | 0,07% | 3169 | $12372 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $239321 | 0,06% | 1444 | $-52005 | Tăng ×2 | ||
| VBR | $225408 | 0,06% | 928 | $23878 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $221914 | 0,06% | 882 | Tăng ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $219444 | 0,06% | 1213 | $-101527 | Giảm ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $217600 | 0,06% | 800 | Tăng ×1 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $210780 | 0,06% | 2551 | $7882 | Tăng ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $209715 | 0,06% | 3640 | $-9045 | Tăng ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $202970 | 0,05% | 990 | $-74141 | Giảm ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $202268 | 0,05% | 748 | $-52173 | Giảm ×1 | ||
| SCHD | $200471 | 0,05% | 6322 | Tăng ×1 | |||
| DIA | $200075 | 0,05% | 383 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| JEPQ | $41424808 | 11,22% | tăng ×5 |
| SPDW | $35108666 | 9,51% | tăng ×5 |
| SPYV | $27728388 | 7,51% | tăng ×6 |
| USMV | $19042413 | 5,16% | tăng ×3 |
| BIL | $6519999 | 1,77% | tăng ×3 |
| LDUR | $4812926 | 1,30% | tăng ×3 |
| BOND | $3827319 | 1,04% | tăng ×3 |
| PYLD | $3201455 | 0,87% | tăng ×3 |
| SPEM | $3010627 | 0,82% | tăng ×3 |
| DE | $2854893 | 0,77% | tăng ×3 |
| CASY | $2006931 | 0,54% | tăng ×3 |
| QQQ | $1295630 | 0,35% | tăng ×3 |
| JPM | $1161825 | 0,31% | tăng ×3 |
| MUB | $895329 | 0,24% | tăng ×3 |
| SYK | $562689 | 0,15% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SGOV | Giảm | -177K | -$17.9M |
| SPYG | Mua thêm | +79K | +$10.6M |
| SPYM | Mua thêm | +30K | +$6.3M |
| JEPQ | Mua thêm | +39K | +$6.2M |
| SPDW | Mua thêm | +48K | +$5.5M |
| SPYV | Mua thêm | +41K | +$4.2M |
| RSP | Giảm | -3K | +$2.5M |
| XLU | Giảm | -38K | -$1.9M |
| SPSM | Mua thêm | +16K | +$1.5M |
| MINT | Giảm | -13K | -$1.3M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| JEPI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 271552 | $15516481 | Không còn theo dõi |
| JPST | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 99858 | $5051806 | Không còn theo dõi |
| SPMO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 31323 | $3737463 | Không còn theo dõi |
| XLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 17694 | $2583434 | Không còn theo dõi |
| BUCK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 77656 | $1835787 | Không còn theo dõi |
| CGMS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 16918 | $467270 | Không còn theo dõi |
| PULS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7445 | $369210 | Không còn theo dõi |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2781 | $309675 | 8,5% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1547 | $258844 | 44,3% |
| BSCP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11174 | $231077 | Không còn theo dõi |
| MRK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2413 | $216610 | 91,6% |
| BMY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3547 | $216315 | 42,7% |
| T | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9417 | $214435 | -10,3% |
| NFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2190 | $210569 | 11,4% |
| T | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7364 | $207969 | 2,1% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1065 | $207579 | -0,4% |
| ITW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 840 | $206892 | 8,6% |
| DIS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1663 | $206244 | -6,4% |
| VZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4100 | $205829 | 16,8% |
| STZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1121 | $205726 | -17,4% |
| NKE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2920 | $203612 | -36,3% |
| AMAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1245 | $202474 | 240,5% |
| JNJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1216 | $201599 | 74,9% |
| VFF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 18575 | $67799 | -8,3% |
| MSOS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10020 | $24148 | Không còn theo dõi |
| ASST | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 22224 | $16401 | 83,5% |