Phân bổ theo ngành

04
Technology 5,4%
Materials 2,4%
Utilities 1,8%
Communication Services 1,7%
Retail 1,6%
Industrials 1,6%
Financials 1,2%
Consumer Discretionary 1,0%
Healthcare 0,9%
Energy 0,9%
Consumer Staples 0,7%
Consumer products 0,2%
Khác/Chưa xác định 80,7%

Danh mục đầy đủ 99 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $14879398 8,14% 169315 $2273849 Tăng ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $11275357 6,17% 240208 $900895 Tăng ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $9575223 5,24% 215270 $2113002 Tăng ×1
FELG Fidelity Covington Trust $8535713 4,67% 195102 $3853737 Tăng ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $8502257 4,65% 139863 $425463 Giảm ×1
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $8142818 4,46% 311032 $1265140 Tăng ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $6549478 3,58% 40544 Tăng ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $6152226 3,37% 120750 $804469 Tăng ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $5834464 3,19% 36920 $358286 Giảm ×1
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $5657315 3,10% 195013 $-125500 Giảm ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $5495641 3,01% 46186 $1085721 Tăng ×1
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF $5336378 2,92% 31337 $1184871 Tăng ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $5016188 2,74% 167151 $-220767 Giảm ×1
AGG iShares Trust $4973392 2,72% 50246 $97020 Tăng ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $4687683 2,56% 19811 $459404 Tăng ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $4453091 2,44% 12933 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4222003 2,31% 14591 $638247 Tăng ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $4188334 2,29% 51984 $496167 Tăng ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $4122443 2,26% 148825 $557572 Tăng ×1
MINT PIMCO ETF Trust $2639696 1,44% 26185 $153205 Tăng ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $2509606 1,37% 19826 $-93046 Giảm ×1
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $2446379 1,34% 104368 $11106 Giảm ×1
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF $2171186 1,19% 53709 $155438 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1998958 1,09% 8387 $302807 Tăng ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1981318 1,08% 35080 $56465 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1912426 1,05% 5127 $190175 Tăng ×1
CLSE Trust for Professional Managers $1757202 0,96% 51478 $678821 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1670753 0,91% 8350 $173528 Giảm ×1
IVV iShares Trust $1512086 0,83% 2019 $178987 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1510795 0,83% 3592 $153536 Giảm ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1472902 0,81% 8657 $325649 Tăng ×1
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust $1346003 0,74% 49250 $83702 Tăng ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1312852 0,72% 4331 $170503 Giảm ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1211774 0,66% 39743 $-110458 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1164780 0,64% 3259 $109357 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1158097 0,63% 1573 $216343 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $952209 0,52% 3749 $27104 Giảm ×1
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF $916908 0,50% 30251 $220799 Tăng ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $879993 0,48% 17857 $84367 Giảm ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $873900 0,48% 17281 $196030 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $867894 0,47% 815 $325922 Tăng ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $844050 0,46% 15570 $61619 Tăng ×1
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF $694768 0,38% 9373 $92040 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $640099 0,35% 7876 $40172 Giảm ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $624427 0,34% 5865 $97987 Tăng ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $624418 0,34% 1687 $72798 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $572395 0,31% 1620 $107395 Giảm ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $571753 0,31% 2593 $181712 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $568892 0,31% 4161 $-134349 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $544296 0,30% 966 $84144 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $520917 0,29% 1379 $92865 Giảm ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $512546 0,28% 11881 $-69047 Giảm ×1
V Visa Inc. $500132 0,27% 1458 $53524 Giảm ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $494521 0,27% 9777 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $480211 0,26% 416 Tăng ×1
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $445788 0,24% 9500 $39663 Giảm ×1
MUB iShares Trust $442530 0,24% 4112 $20251 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $434438 0,24% 868 $47244 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $426969 0,23% 735 Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $424196 0,23% 1135 $87502 Giảm ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $423701 0,23% 374 $159962 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $395945 0,22% 1210 $50419 Tăng ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $388603 0,21% 2661 $21124 Tăng ×1
DIVO Amplify ETF Trust $387047 0,21% 8469 $-26704 Giảm ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $356574 0,20% 1971 $37798 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $351138 0,19% 2989 $89471 Giảm ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $331011 0,18% 3458 $-1836 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $327346 0,18% 2232 $77 Giảm ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $324424 0,18% 2600 $-7764 Giảm ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $320737 0,18% 273 $83308 Tăng ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $314610 0,17% 3807 $17983 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $305236 0,17% 2695 $-15779 Tăng ×1
T AT&T Inc. $299923 0,16% 14489 $-129912 Giảm ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $295116 0,16% 3426 $45709 Tăng ×1
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $289167 0,16% 995 $41571
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $285998 0,16% 4014 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $285447 0,16% 1056 $-37464 Tăng ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $281145 0,15% 1287 $27001 Tăng ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $278548 0,15% 1286 $28045 Tăng ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $277154 0,15% 881 $-112305 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $258753 0,14% 1028
KLAC KLA Corporation - Common Stock $256454 0,14% 850 Tăng ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $244276 0,13% 1096 $-10331 Giảm ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $236421 0,13% 327 Tăng ×1
IJK iShares Trust $227245 0,12% 1934 Tăng ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $224220 0,12% 1192
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $223718 0,12% 859 $9994 Giảm ×1
SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock $222482 0,12% 5453 $-161712 Giảm ×1
IJH iShares Trust $221771 0,12% 2876 $11104 Giảm ×1
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST $220635 0,12% 1869
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $218484 0,12% 3060 $-62082 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $215897 0,12% 180 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $214659 0,12% 763 Tăng ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $213309 0,12% 7248 Tăng ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $206075 0,11% 6499 $2086 Giảm ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $205409 0,11% 4123
MO Altria Group, Inc. $201676 0,11% 2803 $-13517 Giảm ×1
TNGY Tortoise Energy ETF $160981 0,09% 16579 $-34037 Giảm ×1
BRBS CUSIP: 095825105 $35582 0,02% 10080 $-6754

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
SPMO $6549478 40544 3,58%
SHW $4453091 12933 2,44%
VTEB $494521 9777 0,27%
MU $480211 416 0,26%
AMD $426969 735 0,23%
VEA $285998 4014 0,16%
ABBV $258753 1028 0,14%
KLAC $256454 850 0,14%
AMAT $236421 327 0,13%
IJK $227245 1934 0,12%
IUSG $224220 1192 0,12%
QGRO $220635 1869 0,12%
LLY $215897 180 0,12%
IBM $214659 763 0,12%
SCHX $213309 7248 0,12%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
FELG Mua thêm +70K +$3.9M
SPYM Mua thêm +5K +$2.3M
CGUS Mua thêm +21K +$2.1M
CGCB Mua thêm +49K +$1.3M
VFQY Mua thêm +4K +$1.2M
SPYG Mua thêm +1K +$1.1M
JCPB Mua thêm +20K +$901K
PVAL Mua thêm +5K +$804K
CLSE Mua thêm +13K +$679K
AAPL Mua thêm +470 +$638K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
FDX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1301 $463390 -7,7%
CRM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 976 $266068 -3,0%
DIS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2082 $258153 -9,5%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 649 $253798 21,4%
TFC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5559 $238982 1,3%
PEP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1498 $232576 -7,2%
ACN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 747 $228649 -34,7%
ODFL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1278 $207419 27,4%
PEP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1520 $200469 -4,8%