O'Brien Wealth Partners LLC
CIK 1689874 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $756.2M
- Các vị thế
- 110
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 12 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q4 2025
#2944 trên 9443 theo giá trị 13F · top 31.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +2.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 68,60%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 94,39%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 18,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q4 2025: 1,47% Ước tính mua $12027553 · bán $10984051
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q4 2025 · 89,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 21
- Tăng
- 20
- Giảm
- 35
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,3%
Healthcare
0,8%
Consumer Discretionary
0,5%
Communication Services
0,5%
Industrials
0,5%
Retail
0,3%
Financials
0,2%
Communications
0,1%
Packaging
0,1%
Materials
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer products
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Energy
0,0%
Utilities
0,0%
Khác/Chưa xác định
94,6%
Danh mục đầy đủ 110 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $66563594 | 8,80% | 447667 | $818391 | Giảm ×4 | ||
| SPYM | $65166792 | 8,62% | 812351 | $1079477 | Giảm ×3 | ||
| USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | $61175152 | 8,09% | 893720 | $-599016 | Giảm ×4 | ||
| DBEF | $57691144 | 7,63% | 1199151 | $1522786 | Giảm ×4 | ||
| HDEF | $55105696 | 7,29% | 1778177 | $2590408 | Giảm ×2 | ||
| COWZ | $50041008 | 6,62% | 831660 | $2159164 | Giảm ×1 | ||
| JMTG | $49322648 | 6,52% | 965974 | $760469 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $43852226 | 5,80% | 130797 | $543308 | Giảm ×4 | ||
| SPTI | $41832666 | 5,53% | 1450509 | $803981 | Tăng ×2 | ||
| XCEM | $28040138 | 3,71% | 730973 | $1052137 | Giảm ×2 | ||
| SPTL | $24568235 | 3,25% | 928154 | $-867695 | Giảm ×1 | ||
| CVLC | $23408022 | 3,10% | 277873 | $620248 | Giảm ×2 | ||
| VUG | $22212081 | 2,94% | 45530 | $79718 | Giảm ×1 | ||
| IWV | $19487935 | 2,58% | 50376 | $400314 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $17630011 | 2,33% | 37249 | $-752383 | Giảm ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12378058 | 1,64% | 45531 | $-3083579 | Giảm ×4 | ||
| NULV | $12171511 | 1,61% | 270178 | $413352 | Tăng ×1 | ||
| SPTS | $11899327 | 1,57% | 406398 | $230292 | Tăng ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $10679408 | 1,41% | 191387 | $1349593 | Tăng ×3 | ||
| NULG | $10078192 | 1,33% | 103049 | $-395484 | Giảm ×2 | ||
| CVIE | $8534999 | 1,13% | 119705 | $278481 | Giảm ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $6677930 | 0,88% | 151187 | $67626 | Giảm ×2 | ||
| VSGX | $6425245 | 0,85% | 89713 | $99811 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $5067210 | 0,67% | 8080 | $556419 | Tăng ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3818515 | 0,50% | 12494 | $22038 | Tăng ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2987650 | 0,40% | 39603 | $78414 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2198699 | 0,29% | 4546 | $-279167 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2195659 | 0,29% | 6997 | $492757 | Tăng ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1777521 | 0,24% | 1654 | $514756 | Giảm ×1 | ||
| BRKA | $1509600 | 0,20% | 2 | $1200 | |||
| AGG | $1506690 | 0,20% | 15085 | $1155715 | Tăng ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1452225 | 0,19% | 2535 | $242650 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1336663 | 0,18% | 4148 | $29169 | Tăng ×4 | ||
| LFST LifeStance Health Group, Inc. - Common Stock | $1255732 | 0,17% | 178371 | $274691 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1156870 | 0,15% | 5012 | $56385 | |||
| SDY | $992668 | 0,13% | 7133 | $-700 | Tăng ×4 | ||
| USMV | $858645 | 0,11% | 9119 | $-110832 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $832202 | 0,11% | 1215 | $19002 | |||
| XLK XLK | $823508 | 0,11% | 5720 | $17388 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $786322 | 0,10% | 2512 | $175824 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $757898 | 0,10% | 9839 | $84714 | |||
| DFAC | $705494 | 0,09% | 17820 | Tăng ×1 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $680691 | 0,09% | 7774 | $23385 | Giảm ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $635964 | 0,08% | 2345 | $59797 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $627205 | 0,08% | 2745 | $-8372 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $609745 | 0,08% | 1772 | $-112709 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $593306 | 0,08% | 3044 | $-264195 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $580314 | 0,08% | 851 | $13395 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $560720 | 0,07% | 5327 | $114212 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $557062 | 0,07% | 2692 | $58139 | Tăng ×2 | ||
| IWB | $555679 | 0,07% | 1488 | $11845 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $536993 | 0,07% | 4286 | $-38011 | Giảm ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $536778 | 0,07% | 3094 | $-31499 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $529682 | 0,07% | 2888 | $46515 | |||
| ATR AptarGroup, Inc. Common Stock | $529062 | 0,07% | 4338 | $-50755 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $527388 | 0,07% | 2135 | $-55415 | Giảm ×1 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $522925 | 0,07% | 2547 | $44089 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $514119 | 0,07% | 1736 | $26562 | Tăng ×2 | ||
| DFUV | $510626 | 0,07% | 10960 | Tăng ×1 | |||
| DUHP | $504278 | 0,07% | 13260 | Tăng ×1 | |||
| MTUM | $500620 | 0,07% | 2000 | Tăng ×1 | |||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $480698 | 0,06% | 10475 | $1735 | Tăng ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $474927 | 0,06% | 1451 | $65455 | |||
| UPWK Upwork Inc. - Common Stock | $467177 | 0,06% | 23571 | $29464 | |||
| BSV | $456231 | 0,06% | 5789 | Tăng ×1 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $437025 | 0,06% | 6013 | $29062 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $360202 | 0,05% | 5766 | Tăng ×1 | |||
| DFIC | $360004 | 0,05% | 10447 | Tăng ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $359184 | 0,05% | 544 | $-40132 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $349551 | 0,05% | 3676 | $7757 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $343289 | 0,05% | 2395 | $-31883 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $333257 | 0,04% | 663 | $-60 | |||
| VB | $332951 | 0,04% | 1291 | ||||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $253267 | 0,03% | 11541 | Tăng ×1 | |||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $253261 | 0,03% | 11324 | Tăng ×1 | |||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $253214 | 0,03% | 11269 | Tăng ×1 | |||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $252905 | 0,03% | 12744 | Tăng ×1 | |||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $252883 | 0,03% | 11055 | Tăng ×1 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $245852 | 0,03% | 5088 | Tăng ×1 | |||
| DFIV | $243612 | 0,03% | 4882 | Tăng ×1 | |||
| DIHP | $237171 | 0,03% | 7490 | Tăng ×1 | |||
| IMTM | $231887 | 0,03% | 4834 | Tăng ×1 | |||
| AVSC | $210289 | 0,03% | 3580 | Tăng ×1 | |||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $202158 | 0,03% | 566 | ||||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $185582 | 0,02% | 995 | $-12764 | Giảm ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $145585 | 0,02% | 301 | $-5176 | Giảm ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $124424 | 0,02% | 810 | $7347 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $108570 | 0,01% | 1553 | $-6208 | Giảm ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $88811 | 0,01% | 738 | $5601 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $87834 | 0,01% | 612 | $1744 | Giảm ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $79639 | 0,01% | 700 | $-511 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $76610 | 0,01% | 431 | $-2013 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $67849 | 0,01% | 235 | $-2747 | |||
| V Visa Inc. | $56114 | 0,01% | 160 | $1493 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $50877 | 0,01% | 147 | $2050 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $39736 | 0,01% | 129 | $930 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $35528 | 0,00% | 79 | $395 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $24182 | 0,00% | 37 | $1431 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $20137 | 0,00% | 61 | $-1272 | Giảm ×3 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $16217 | 0,00% | 120 | $1367 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| DFAC | $705494 | 17820 | 0,09% |
| DFUV | $510626 | 10960 | 0,07% |
| DUHP | $504278 | 13260 | 0,07% |
| MTUM | $500620 | 2000 | 0,07% |
| BSV | $456231 | 5789 | 0,06% |
| VEA | $360202 | 5766 | 0,05% |
| DFIC | $360004 | 10447 | 0,05% |
| VB | $332951 | 1291 | 0,04% |
| IBTJ | $253267 | 11541 | 0,03% |
| IBTI | $253261 | 11324 | 0,03% |
| IBTH | $253214 | 11269 | 0,03% |
| IBTK | $252905 | 12744 | 0,03% |
| IBTG | $252883 | 11055 | 0,03% |
| BNDX | $245852 | 5088 | 0,03% |
| DFIV | $243612 | 4882 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| QQQM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1200 | $272520 | |
| KMB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1948 | $242214 | 8,2% |
| VB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 924 | $221960 | Không còn theo dõi |
| LPLA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 566 | $212233 | 7,5% |
| CARR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2881 | $171968 | 14,7% |
| PAYX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1279 | $162126 | 10,1% |
| ACN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 388 | $115969 | -25,0% |
| CVX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 682 | $105908 | 36,4% |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 652 | $97761 | 7,7% |
| AMAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 598 | $97258 | 240,4% |
| COST | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 93 | $86084 | 8,7% |
| VZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1224 | $53802 | 21,3% |
| PFE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1907 | $48590 | 11,7% |
| BKNG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6 | $34735 | -96,1% |
| T | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 897 | $25959 | -10,6% |
| INTU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4 | $3151 | -47,0% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15 | $2513 | 2,0% |
| ADP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4 | $1171 | -8,6% |
| AFL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9 | $1005 | 5,1% |