Phân bổ theo ngành

04
Technology 2,3%
Healthcare 0,8%
Communication Services 0,6%
Consumer Discretionary 0,5%
Financials 0,5%
Industrials 0,5%
Retail 0,3%
Materials 0,1%
Consumer products 0,0%
Consumer Staples 0,0%
Energy 0,0%
Utilities 0,0%
Khác/Chưa xác định 94,4%

Danh mục đầy đủ 110 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
ITOT iShares Trust $66563594 8,80% 447667 $818391 Giảm ×4
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $65166792 8,62% 812351 $1079477 Giảm ×3
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF $61175152 8,09% 893720 $-599016 Giảm ×4
DBEF DBX ETF Trust $57691144 7,63% 1199151 $1522786 Giảm ×4
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF $55105696 7,29% 1778177 $2590408 Giảm ×2
COWZ Pacer Funds Trust $50041008 6,62% 831660 $2159164 Giảm ×1
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF $49322648 6,52% 965974 $760469 Tăng ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $43852226 5,80% 130797 $543308 Giảm ×4
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $41832666 5,53% 1450509 $803981 Tăng ×2
XCEM Columbia ETF Trust II $28040138 3,71% 730973 $1052137 Giảm ×2
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF $24568235 3,25% 928154 $-867695 Giảm ×1
CVLC Morgan Stanley ETF Trust $23408022 3,10% 277873 $620248 Giảm ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $22212081 2,94% 45530 $79718 Giảm ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $19487935 2,58% 50376 $400314 Tăng ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $17630011 2,33% 37249 $-752383 Giảm ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12378058 1,64% 45531 $-3083579 Giảm ×4
NULV Nushares ETF Trust $12171511 1,61% 270178 $413352 Tăng ×1
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $11899327 1,57% 406398 $230292 Tăng ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $10679408 1,41% 191387 $1349593 Tăng ×3
NULG Nushares ETF Trust $10078192 1,33% 103049 $-395484 Giảm ×2
CVIE Morgan Stanley ETF Trust $8534999 1,13% 119705 $278481 Giảm ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $6677930 0,88% 151187 $67626 Giảm ×2
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $6425245 0,85% 89713 $99811 Giảm ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5067210 0,67% 8080 $556419 Tăng ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3818515 0,50% 12494 $22038 Tăng ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2987650 0,40% 39603 $78414
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2198699 0,29% 4546 $-279167 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2195659 0,29% 6997 $492757 Tăng ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1777521 0,24% 1654 $514756 Giảm ×1
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1509600 0,20% 2 $1200
AGG iShares Trust $1506690 0,20% 15085 $1155715 Tăng ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1452225 0,19% 2535 $242650
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1336663 0,18% 4148 $29169 Tăng ×4
LFST LifeStance Health Group, Inc. - Common Stock $1255732 0,17% 178371 $274691
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1156870 0,15% 5012 $56385
SDY SPDR SERIES TRUST $992668 0,13% 7133 $-700 Tăng ×4
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $858645 0,11% 9119 $-110832 Giảm ×1
IVV iShares Trust $832202 0,11% 1215 $19002
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $823508 0,11% 5720 $17388 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $786322 0,10% 2512 $175824 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $757898 0,10% 9839 $84714
DFAC Dimensional ETF Trust $705494 0,09% 17820 Tăng ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $680691 0,09% 7774 $23385 Giảm ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $635964 0,08% 2345 $59797
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $627205 0,08% 2745 $-8372
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $609745 0,08% 1772 $-112709 Giảm ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $593306 0,08% 3044 $-264195 Giảm ×1
SPY SPY $580314 0,08% 851 $13395
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $560720 0,07% 5327 $114212 Tăng ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $557062 0,07% 2692 $58139 Tăng ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $555679 0,07% 1488 $11845
ABT Abbott Laboratories Common Stock $536993 0,07% 4286 $-38011 Giảm ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $536778 0,07% 3094 $-31499 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $529682 0,07% 2888 $46515
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $529062 0,07% 4338 $-50755
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $527388 0,07% 2135 $-55415 Giảm ×1
AME AMETEK, Inc. $522925 0,07% 2547 $44089
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $514119 0,07% 1736 $26562 Tăng ×2
DFUV Dimensional ETF Trust $510626 0,07% 10960 Tăng ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $504278 0,07% 13260 Tăng ×1
MTUM iShares Trust $500620 0,07% 2000 Tăng ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $480698 0,06% 10475 $1735 Tăng ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $474927 0,06% 1451 $65455
UPWK Upwork Inc. - Common Stock $467177 0,06% 23571 $29464
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $456231 0,06% 5789 Tăng ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $437025 0,06% 6013 $29062 Giảm ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $360202 0,05% 5766 Tăng ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $360004 0,05% 10447 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $359184 0,05% 544 $-40132
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $349551 0,05% 3676 $7757
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $343289 0,05% 2395 $-31883 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $333257 0,04% 663 $-60
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $332951 0,04% 1291 Tăng ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $253267 0,03% 11541 Tăng ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $253261 0,03% 11324 Tăng ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $253214 0,03% 11269 Tăng ×1
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $252905 0,03% 12744 Tăng ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $252883 0,03% 11055 Tăng ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $245852 0,03% 5088 Tăng ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $243612 0,03% 4882 Tăng ×1
DIHP Dimensional ETF Trust $237171 0,03% 7490 Tăng ×1
IMTM iShares Trust $231887 0,03% 4834 Tăng ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $210289 0,03% 3580 Tăng ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $202158 0,03% 566
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $185582 0,02% 995 $-12764 Giảm ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $145585 0,02% 301 $-5176 Giảm ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $124424 0,02% 810 $7347
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $108570 0,01% 1553 $-6208 Giảm ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $88811 0,01% 738 $5601
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $87834 0,01% 612 $1744 Giảm ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $79639 0,01% 700 $-511
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $76610 0,01% 431 $-2013
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $67849 0,01% 235 $-2747
V Visa Inc. $56114 0,01% 160 $1493
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $50877 0,01% 147 $2050 Giảm ×1
GE GE Aerospace Common Stock $39736 0,01% 129 $930
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $35528 0,00% 79 $395
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $24182 0,00% 37 $1431
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $20137 0,00% 61 $-1272 Giảm ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $16217 0,00% 120 $1367

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VGLT $10679408 1,41% tăng ×3
VOO $5067210 0,67% tăng ×3
MCD $3818515 0,50% tăng ×4
GOOG $2195659 0,29% tăng ×3
JPM $1336663 0,18% tăng ×4
SDY $992668 0,13% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
DFAC $705494 17820 0,09%
DFUV $510626 10960 0,07%
DUHP $504278 13260 0,07%
MTUM $500620 2000 0,07%
BSV $456231 5789 0,06%
VEA $360202 5766 0,05%
DFIC $360004 10447 0,05%
VB $332951 1291 0,04%
IBTJ $253267 11541 0,03%
IBTI $253261 11324 0,03%
IBTH $253214 11269 0,03%
IBTK $252905 12744 0,03%
IBTG $252883 11055 0,03%
BNDX $245852 5088 0,03%
DFIV $243612 4882 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AAPL Giảm -15K -$3.1M
HDEF Giảm -7K +$2.6M
COWZ Giảm -2K +$2.2M
DBEF Giảm -11K +$1.5M
VGLT Mua thêm +27K +$1.3M
AGG Mua thêm +12K +$1.2M
SPYM Giảm -6K +$1.1M
XCEM Giảm -12K +$1.1M
SPTL Giảm -16K -$868K
ITOT Giảm -4K +$818K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
QQQM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1200 $272520
KMB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1948 $242214 -5,4%
LPLA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 566 $212233 -0,2%
CARR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2881 $171968 5,5%
PAYX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1279 $162126 -11,1%
ACN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 388 $115969 -20,9%
CVX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 682 $105908 35,5%
PEP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 652 $97761 -4,8%
COST Ngày 31 tháng 12 năm 2025 93 $86084 7,1%
VZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1224 $53802 12,6%
PFE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1907 $48590 10,1%
BKNG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6 $34735 -97,1%
T Ngày 30 tháng 9 năm 2025 897 $25959 -14,2%
INTU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4 $3151 -58,3%
AFL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9 $1005 1,9%