ALPS ETF Trust (SMTH)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000082009 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $2.7B
- Danh mục nắm giữ
- 985
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 30,88%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 76,5
- Các vị thế trên 1%
- 13
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$93.6M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$251.5M
- 12 tháng gần nhất
- +$923.0M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 985 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Government National Mortgage Association | 38383HMP1 | $760K | 0,03 | 872260 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133CMU85 | $759K | 0,03 | 726305 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140NUHQ5 | $756K | 0,03 | 750000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132AEB54 | $750K | 0,03 | 826740 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3622AAHY3 | $745K | 0,03 | 773457 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FGYD1 | $733K | 0,03 | 780248 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3617ALMQ0 | $717K | 0,03 | 746417 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3622AAQU1 | $709K | 0,03 | 805453 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140YWNM1 | $672K | 0,02 | 641906 | ABS-MBS | US |
| Banc Of California Multifamily Housing | 3137FMUL4 | $660K | 0,02 | 664303 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3617KFLW0 | $657K | 0,02 | 662120 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3618KEJB0 | $653K | 0,02 | 624946 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3622ACSR2 | $644K | 0,02 | 609662 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133BMRK3 | $626K | 0,02 | 620586 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3617BTGR7 | $623K | 0,02 | 642897 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138LF5Y0 | $616K | 0,02 | 666658 | ABS-MBS | US |
| Iron Mountain Inc | 46284VAE1 | $603K | 0,02 | 603000 | DBT | US |
| Fhlmc Multifamily Structured Pass Through Certs. | 3137HA4L7 | $602K | 0,02 | 600000 | ABS-MBS | US |
| Taylor Morrison Comm | 87724RAJ1 | $597K | 0,02 | 603000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 3617BPV49 | $597K | 0,02 | 670840 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3131Y6CN7 | $593K | 0,02 | 615487 | ABS-MBS | US |
| Fhlmc Multifamily Structured Pass Through Certs. | 3137FHQC0 | $582K | 0,02 | 582443 | ABS-MBS | US |
| Fhlmc Multifamily Structured Pass Through Certs. | 3137F72J3 | $576K | 0,02 | 4134773 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136ADA74 | $574K | 0,02 | 740658 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36230RAR7 | $562K | 0,02 | 571118 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31398FEU1 | $561K | 0,02 | 543478 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179YY40 | $553K | 0,02 | 513262 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3618G67G4 | $548K | 0,02 | 526351 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3618GAB47 | $547K | 0,02 | 520416 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38383V2S6 | $546K | 0,02 | 612074 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3618J3EA3 | $543K | 0,02 | 519214 | ABS-MBS | US |
| Fanniemae-aces | 3136B6XV0 | $529K | 0,02 | 36612700 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36178DT35 | $527K | 0,02 | 576029 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ESV3 | $525K | 0,02 | 502002 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36295GLK6 | $523K | 0,02 | 583962 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138L8YJ7 | $518K | 0,02 | 552797 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140J6ER4 | $515K | 0,02 | 500063 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140LLN31 | $510K | 0,02 | 491765 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133JLHJ1 | $507K | 0,02 | 643856 | ABS-MBS | US |
| Pilgrim's Pride Corp | 72147KAH1 | $505K | 0,02 | 555000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 3618K5GR7 | $502K | 0,02 | 481107 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31398GUU1 | $492K | 0,02 | 488839 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38379YAA6 | $491K | 0,02 | 474301 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38380UX65 | $489K | 0,02 | 548491 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31381NKT9 | $488K | 0,02 | 488973 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137A0XM2 | $483K | 0,02 | 457815 | ABS-MBS | US |
| Fanniemae-aces | 3136B9DV6 | $482K | 0,02 | 9529969 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3138EQGD8 | $480K | 0,02 | 469186 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31394UG63 | $480K | 0,02 | 458716 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140GQC79 | $478K | 0,02 | 529250 | ABS-MBS | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 86 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1258181720 | 55,64% | 49724983 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $207518691 | 9,18% | 8057413 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| SHUFRO ROSE & CO LLC | $136409632 | 6,03% | 5299519 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $107706112 | 4,76% | 4184387 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $84409446 | 3,73% | 3279310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $58115103 | 2,57% | 2257774 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lineweaver Wealth Advisors, LLC | $40659904 | 1,80% | 1579639 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $35988741 | 1,59% | 1398164 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hamilton Wealth, LLC | $34405937 | 1,52% | 1336672 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $32317545 | 1,43% | 1255537 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $23774102 | 1,05% | 923625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $20360272 | 0,90% | 790997 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC | $17577508 | 0,78% | 682887 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Traction Financial Partners, LLC | $17433706 | 0,77% | 677300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Principle Wealth Partners LLC | $16537184 | 0,73% | 642470 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NorthCrest Asset Manangement, LLC | $14280597 | 0,63% | 557618 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Guardian Financial Partners, LLC | $13633758 | 0,60% | 529672 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $12283317 | 0,54% | 481227 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $11230294 | 0,50% | 436043 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Old Port Advisors | $11094522 | 0,49% | 431023 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $10938024 | 0,48% | 424943 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prasad Wealth Partners, LLC | $9751571 | 0,43% | 378849 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sovereign Investment Advisors, LLC | $9620119 | 0,43% | 373742 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gallacher Capital Management LLC | $7960561 | 0,35% | 309268 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NIXON PEABODY TRUST CO | $7897264 | 0,35% | 306809 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tenzing Financial LLC | $7491334 | 0,33% | 291152 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS | $7317121 | 0,32% | 284270 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spectrum Investment Advisors, Inc. | $6338241 | 0,28% | 246241 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Riverbend Wealth Management, LLC | $4368498 | 0,19% | 169716 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $3388066 | 0,15% | 131627 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ALPS ADVISORS INC | $3374952 | 0,15% | 131117 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blue Line Capital, LLC / IL | $2758986 | 0,12% | 107187 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $2755107 | 0,12% | 107036 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2488698 | 0,11% | 96686 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $2064245 | 0,09% | 80196 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arsenal Capital Advisors LLC | $1778174 | 0,08% | 69082 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1660590 | 0,07% | 64514 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1154478 | 0,05% | 44686 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $1079063 | 0,05% | 41391 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $882620 | 0,04% | 34290 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $865559 | 0,04% | 33627 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integras Partners LLC | $744221 | 0,03% | 28913 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $661528 | 0,03% | 25700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $622779 | 0,03% | 24195 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $618995 | 0,03% | 24048 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $602573 | 0,03% | 23410 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $598720 | 0,03% | 23260 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $577717 | 0,03% | 22444 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $573000 | 0,03% | 22263 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $545637 | 0,02% | 21198 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $540437 | 0,02% | 20996 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $513308 | 0,02% | 19942 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| G&S Capital LLC | $488156 | 0,02% | 18859 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| FIRST FOUNDATION ADVISORS | $450244 | 0,02% | 17492 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $431711 | 0,02% | 16772 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $415495 | 0,02% | 16142 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $339255 | 0,02% | 13180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tribridge Partners Financial LLC | $324444 | 0,01% | 12791 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $293327 | 0,01% | 11396 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $255550 | 0,01% | 9928 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $238334 | 0,01% | 9259 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $227053 | 0,01% | 8821 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TAP Consulting, LLC | $212250 | 0,01% | 8317 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $207156 | 0,01% | 8048 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $204710 | 0,01% | 7953 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $195160 | 0,01% | 7486 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $192690 | 0,01% | 7486 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $123455 | 0,01% | 4796 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $87851 | 0,00% | 3413 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $55264 | 0,00% | 2147 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $53720 | 0,00% | 2087 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $28185 | 0,00% | 1095 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $25133 | 0,00% | 976388 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $24041 | 0,00% | 934 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Family Capital Trust Co | $16286 | 0,00% | 633 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $16216 | 0,00% | 630 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $15836 | 0,00% | 624 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14801 | 0,00% | 575 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $10656 | 0,00% | 414 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Operose Advisors LLC | $6589 | 0,00% | 256 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $4594 | 0,00% | 178 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $1853 | 0,00% | 72 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1441 | 0,00% | 56 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $927 | 0,00% | 36 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| APPLETON PARTNERS INC/MA | $257 | 0,00% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $129 | 0,00% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SNPE DBX ETF Trust | $2.8B |
| XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.8B |
| AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $2.8B |
| RING iShares, Inc. | $2.8B |
| PXF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.8B |
| CQQQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.7B |
| SPUS Tidal Trust I | $2.7B |
| TMF Direxion Shares ETF Trust | $2.7B |
| FLTR VanEck ETF Trust | $2.7B |
| VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FU… | $2.6B |