BondBloxx ETF Trust (XEMD)
Công ty quản lý · BATS · Loạt S000076617 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $909.1M
- Danh mục nắm giữ
- 464
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 8,91%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 313,1
- Các vị thế trên 1%
- 3
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$18.0M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$96.8M
- 12 tháng gần nhất
- +$537.8M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 464 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| TVF VARLIK KIRA 6.95% 01/23/30 | M9034MAA6 | $709K | 0,08 | 700000 | TR |
| PERTAMINA HULU 5.25% 05/21/30 | 74449AAA9 | $708K | 0,08 | 700000 | ID |
| REPUBLIC OF IND 2.85% 02/14/30 | 455780CQ7 | $705K | 0,08 | 750000 | ID |
| UNITED MEXICAN S 8.3% 08/15/31 | 91086QAG3 | $702K | 0,08 | 600000 | MX |
| INDONESIA GOVT 4.55% 07/23/30 | 71567RBD7 | $697K | 0,08 | 700000 | ID |
| SUCI SECOND IN 4.875% 05/08/32 | G85444AE0 | $697K | 0,08 | 700000 | KY |
| REPUBLIC OF IND 4.35% 02/21/31 | 455780EE2 | $694K | 0,08 | 700000 | ID |
| SAUDI INTERNATIO 2.5% 02/03/27 | M6320UAY5 | $690K | 0,08 | 700000 | SA |
| PETROLEOS MEXICA 6.5% 01/23/29 | 71654QCP5 | $690K | 0,08 | 675000 | MX |
| MDGH GMTN RSC 2.875% 11/07/29 | M6846HAN3 | $685K | 0,08 | 725000 | AE |
| ABU DHABI GOVT I 1.7% 03/02/31 | M0152WAM3 | $662K | 0,07 | 750000 | AE |
| REPUBLIC OF SRI LA 4% 04/15/28 | Y1237IAF3 | $662K | 0,07 | 691838 | LK |
| SHARJAH SUKUK 3.234% 10/23/29 | G8110JAF8 | $658K | 0,07 | 700000 | KY |
| ABU DHABI DEVELO 5.5% 05/08/34 | M0R60CAB3 | $655K | 0,07 | 640000 | AE |
| SRC SUKU LTD 5% 02/27/28 | G84064AA5 | $654K | 0,07 | 650000 | KY |
| GACI FIRST INVESTM 5% 10/13/27 | G3705QAA5 | $654K | 0,07 | 650000 | KY |
| INDONESIA GOVT S 2.8% 06/23/30 | 71567RAP1 | $651K | 0,07 | 700000 | ID |
| REPUBLIC OF IND 4.35% 01/08/27 | Y20721BQ1 | $650K | 0,07 | 650000 | ID |
| INDONESIA GOVT S 4.5% 12/01/30 | 71567RBG0 | $647K | 0,07 | 650000 | ID |
| REPUBLIC OF VENEZU 6% 12/09/20/ | P97475AG5 | $646K | 0,07 | 1490000 | VE |
| LEBANESE REPUBL 6.75% 11/29/27 | M6S21BAF0 | $640K | 0,07 | 2500000 | LB |
| LEBANESE REPUBL 6.85% 03/23/27 | M6S21BAP8 | $640K | 0,07 | 2500000 | LB |
| FIN DEPT GOVT SH 6.5% 11/23/32 | M5216SAH6 | $620K | 0,07 | 600000 | AE |
| MDGH GMTN RSC LT 5.5% 04/28/33 | M6846HBV4 | $619K | 0,07 | 600000 | AE |
| INDONESIA GOVT S 5.6% 11/15/33 | 71567RAY2 | $619K | 0,07 | 600000 | ID |
| REPUBLIC OF IND 4.75% 09/10/34 | 455780DX1 | $612K | 0,07 | 625000 | ID |
| SAUDI INTERNATI 3.25% 10/22/30 | M6320UBB4 | $612K | 0,07 | 650000 | SA |
| INDO ASAHAN/MIN 5.45% 05/15/30 | Y7140WAF5 | $612K | 0,07 | 600000 | ID |
| UNITED MEXICAN S 5.4% 02/09/28 | 91087BAU4 | $610K | 0,07 | 600000 | MX |
| PETROLEOS MEXICA 6.5% 03/13/27 | 71654QCG5 | $609K | 0,07 | 600000 | MX |
| KSA SUKUK LTD 5.25% 06/04/27 | G5321UAP2 | $605K | 0,07 | 600000 | KY |
| ABU DHABI DEVE 5.375% 05/08/29 | M0R60CAA5 | $603K | 0,07 | 590000 | AE |
| INDONESIA GOVT S 5.2% 07/02/34 | Y68613AB7 | $602K | 0,07 | 600000 | ID |
| REPUBLIC OF INDO 4.1% 04/24/28 | 455780CF1 | $600K | 0,07 | 600000 | ID |
| MDGH SUKUK LTD 4.959% 04/04/34 | M67798AA2 | $599K | 0,07 | 600000 | AE |
| REPUBLIC OF IND 3.85% 07/18/27 | Y20721BT5 | $597K | 0,07 | 600000 | ID |
| SHARJAH SUKUK 4.226% 03/14/28 | G8110JAA9 | $591K | 0,07 | 600000 | KY |
| UNITED MEXICAN 4.75% 03/22/31 | 91087BBJ8 | $591K | 0,06 | 600000 | MX |
| ABU DHABI DEVE 4.375% 10/02/31 | M0R60AAB7 | $586K | 0,06 | 600000 | AE |
| PERUSAHAAN LIST 5.45% 02/03/36 | 71568QAX5 | $586K | 0,06 | 600000 | ID |
| REPUBLIC OF IND 3.55% 03/31/32 | 455780DJ2 | $564K | 0,06 | 600000 | ID |
| LEBANESE REPUBLIC 6% 12/31/24 | M6S21BAG8 | $563K | 0,06 | 2200000 | LB |
| REPUBLIC OF VEN 7.65% 04/21/25 | P97497TZ7 | $555K | 0,06 | 1165000 | VE |
| ABU DHABI GOVT 3.625% 10/02/28 | M0152WAV3 | $542K | 0,06 | 550000 | AE |
| INDONESIA GOVT 2.55% 06/09/31 | 71567RAS5 | $542K | 0,06 | 600000 | ID |
| SRC SUKUK LTD 4.875% 10/02/35 | G84064AD9 | $536K | 0,06 | 550000 | KY |
| LEBANESE REPUBLIC 7% 03/23/32 | M6S21BAQ6 | $531K | 0,06 | 2050000 | LB |
| DP WORLD CRESC 3.875% 07/18/29 | G28288AC5 | $527K | 0,06 | 550000 | KY |
| DP WORLD CRESC 4.848% 09/26/28 | G28288AB7 | $496K | 0,05 | 500000 | KY |
| MDGH GMTN RSC 4.375% 11/22/33 | M6846HCL5 | $481K | 0,05 | 500000 | AE |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 63 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP | $423402441 | 67,69% | 9425673 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $39492387 | 6,31% | 879172 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $36344627 | 5,81% | 809097 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $33002192 | 5,28% | 734688 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $15167487 | 2,42% | 337656 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DORVAL Corp | $14650145 | 2,34% | 326139 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $14228051 | 2,27% | 316742 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $11304118 | 1,81% | 251650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $3461459 | 0,55% | 77058 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $3391235 | 0,54% | 75495 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $2971060 | 0,47% | 66141 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2838136 | 0,45% | 63479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2149151 | 0,34% | 47844 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Encompass More Asset Management | $1907790 | 0,30% | 42470 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1863470 | 0,30% | 44203 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1814642 | 0,29% | 40397 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1708173 | 0,27% | 38027 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1350244 | 0,22% | 30549 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1341671 | 0,21% | 29868 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1241397 | 0,20% | 27636 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1203712 | 0,19% | 26797 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1037922 | 0,17% | 23106 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $990037 | 0,16% | 22040 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CGN Advisors LLC | $812109 | 0,13% | 18079 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $787398 | 0,13% | 17529 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $707625 | 0,11% | 15753 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $695141 | 0,11% | 15474 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $662795 | 0,11% | 14755 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INVESTED ADVISORS | $658303 | 0,11% | 14655 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $652702 | 0,10% | 14530 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $462152 | 0,07% | 10351 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| North Forty Two & Co. | $389681 | 0,06% | 8675 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $383755 | 0,06% | 8543 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlas Financial Advisors, Inc. | $359113 | 0,06% | 8617 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $291576 | 0,05% | 6491 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $275899 | 0,04% | 6142 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $235021 | 0,04% | 5232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Municipal Employees' Retirement System of Michigan | $211797 | 0,03% | 4714975 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $195493 | 0,03% | 4352 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $172223 | 0,03% | 3834 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $106183 | 0,02% | 2416 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $94691 | 0,02% | 2108 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $89840 | 0,01% | 2000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $71187 | 0,01% | 1585 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $63581 | 0,01% | 1415 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $63068 | 0,01% | 1404 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $59968 | 0,01% | 1335 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $54668 | 0,01% | 1217 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $23224 | 0,00% | 517 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Key Capital Management, INC | $15003 | 0,00% | 334 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12847 | 0,00% | 286 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $8625 | 0,00% | 192 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7367 | 0,00% | 164 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7232 | 0,00% | 161 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6000 | 0,00% | 141 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $5066 | 0,00% | 114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $3068 | 0,00% | 71 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2066 | 0,00% | 46 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $1797 | 0,00% | 40 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $1123 | 0,00% | 25 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $651 | 0,00% | 14500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $584 | 0,00% | 13 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GW&K Investment Management, LLC | $2 | 0,00% | 37 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| HLAL Listed Funds Trust | $917.7M |
| PID Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $928.6M |
| APCB Trust for Professional Managers | $936.1M |
| ISCG iShares Trust | $947.3M |
| FMHI First Trust Exchange-Traded Fun… | $950.4M |
| QLC FlexShares Trust | $900.6M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| FXU First Trust Exchange-Traded Alp… | $897.7M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |
| VSDB VANGUARD MALVERN FUNDS | $895.7M |