Phân bổ theo ngành

04
Technology 7,4%
Healthcare 4,9%
Industrials 3,6%
Financials 2,9%
Energy 2,5%
Materials 2,1%
Communication Services 2,0%
Consumer Staples 0,4%
Consumer products 0,4%
Retail 0,4%
Real Estate 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Khác/Chưa xác định 72,9%

Danh mục đầy đủ 104 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
XHLF BondBloxx ETF Trust $6016383 5,11% 119610 $986403 Tăng ×3
XONE BondBloxx ETF Trust $4834310 4,11% 97920 $377262 Tăng ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $4646408 3,95% 91881 $-59245 Giảm ×5
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $4457318 3,79% 160914 $555381 Tăng ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $4385683 3,72% 138306 $410844 Tăng ×6
VFH Vanguard Financials ETF $4304241 3,66% 32707 $352908
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $4097802 3,48% 166172 $-56489 Giảm ×5
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $3675892 3,12% 101376 $460465 Tăng ×6
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $3064586 2,60% 132494 $43803 Tăng ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $3041358 2,58% 30365 $-119035 Giảm ×2
VDE Vanguard Energy ETF $3013384 2,56% 20072 $-451193 Tăng ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2990825 2,54% 10336 $316894 Giảm ×6
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $2849872 2,42% 118056 $48968 Tăng ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $2698470 2,29% 9025 $281778 Tăng ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2618975 2,22% 33139 $105006 Tăng ×1
NEU NewMarket Corp Common Stock $2492406 2,12% 3150 $441366 Giảm ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2177916 1,85% 60280 $465686 Tăng ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2001143 1,70% 69100 $266751 Tăng ×3
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1898842 1,61% 51501 $336105 Tăng ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1786645 1,52% 21617 $-142837 Giảm ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1636066 1,39% 4386 $12500
INTC Intel Corporation - Common Stock $1624455 1,38% 11634 $1051471 Giảm ×6
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $1495726 1,27% 37124 $-16789 Giảm ×5
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $1448143 1,23% 15016 $86534 Tăng ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF $1405077 1,19% 11756 $378033 Tăng ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1402133 1,19% 3789 $167655 Giảm ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1367577 1,16% 24001 $190216 Giảm ×6
JUST Goldman Sachs ETF Trust $1208323 1,03% 11325 $160801
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $1160064 0,99% 23040 $230
VPU Vanguard Utilities ETF $1149914 0,98% 5875 $-24066 Giảm ×3
MBB iShares MBS ETF $1149458 0,98% 12161 $37404 Tăng ×4
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $1037752 0,88% 43824 $95974
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $937141 0,80% 30736 $-111203 Giảm ×4
IAU iShares Gold Trust Shares $911330 0,77% 12069 $-63191 Tăng ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $891181 0,76% 3509 $33441
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $862317 0,73% 2893 $300670
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $856686 0,73% 4636 $259662
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $838429 0,71% 7138 $284592
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $826897 0,70% 3175 $-6998 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $823738 0,70% 2305 $137907 Giảm ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $823072 0,70% 3026 $88904
DVY iShares Select Dividend ETF $781817 0,66% 5002 $39601 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $768835 0,65% 641 $179262
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $736914 0,63% 2035 $20899
CVX Chevron Corporation Common Stock $735146 0,62% 4435 $-182456
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $727893 0,62% 8808 $18727 Giảm ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $725300 0,62% 5305 $-178988 Giảm ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $695380 0,59% 975 $149290 Giảm ×5
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $688036 0,58% 1375 $17156 Giảm ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $679709 0,58% 5380 $-73586 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $645205 0,55% 2564 $87561
CSX CSX Corporation - Common Stock $628347 0,53% 13220 $77456 Giảm ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $623693 0,53% 7217 $37062 Tăng ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $615264 0,52% 20906 $79234
CVS CVS Health Corporation Common Stock $596700 0,51% 5768 $146532 Giảm ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $585695 0,50% 550 $196042
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $583289 0,50% 6771 $90406 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $582320 0,49% 1779 $59009
SPY SPY $562458 0,48% 753 $66898 Giảm ×1
VAW Vanguard Materials ETF $554816 0,47% 2425 $14000 Tăng ×1
MUB iShares Trust $546817 0,46% 5081 $-555126 Giảm ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $534849 0,45% 2819 $-8936
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $527013 0,45% 13100 $-98119
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $503630 0,43% 6197 $22842 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $499962 0,42% 1415 $86884 Giảm ×1
SLV iShares Silver Trust $450324 0,38% 8422 $-89481 Tăng ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $435996 0,37% 1049 $145382 Giảm ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $423350 0,36% 2887 $6352
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $415104 0,35% 1177 $28000
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $412923 0,35% 15582 $14252 Tăng ×3
GDX VanEck Gold Miners ETF $411203 0,35% 5450 $-88944
COP ConocoPhillips Common Stock $400454 0,34% 3852 $-111310 Giảm ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $395445 0,34% 4358 $-51991
XEMD BondBloxx ETF Trust $389681 0,33% 8675 Tăng ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $376121 0,32% 15711 $-2813 Tăng ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $334360 0,28% 1062 $-14603
VOX Vanguard Communication Services ETF $332766 0,28% 1809 $7435
FLRT Pacer Funds Trust $331073 0,28% 7100 $30058 Tăng ×2
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $324113 0,28% 3475 $34906 Tăng ×2
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $311645 0,26% 19625 $-28260
HUBB Hubbell Inc Common Stock $304502 0,26% 582 $18891
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $303517 0,26% 2362 $19392
MINT PIMCO ETF Trust $302027 0,26% 2996 $719
ORCL Oracle Corporation Common Stock $296324 0,25% 2022 $-1132
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $277958 0,24% 377 $60099
GLD SPDR Gold Shares $272970 0,23% 741 $-45875
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $271209 0,23% 1972 $48156
F Ford Motor Company Common Stock $251979 0,21% 18128 $37843 Giảm ×1
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $247368 0,21% 4400 $-67716
GSST Goldman Sachs ETF Trust $245339 0,21% 4851 $121
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $243824 0,21% 5067 $6992
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $243292 0,21% 4581 $-37171 Tăng ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $242698 0,21% 5732 $-45054
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $242119 0,21% 947 $10881
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $238956 0,20% 200 $-11916 Giảm ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $232364 0,20% 400
GLW Corning Incorporated Common Stock $229887 0,20% 900 Tăng ×1
PINK Simplify Exchange Traded Funds $227070 0,19% 5800 Tăng ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $226931 0,19% 1436 $14259
TIP iShares TIPS Bond ETF $224149 0,19% 2048 $-1905

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
XHLF $6016383 5,11% tăng ×3
XONE $4834310 4,11% tăng ×3
SCHF $4457318 3,79% tăng ×6
SCHD $4385683 3,72% tăng ×6
SCHE $3675892 3,12% tăng ×6
VDE $3013384 2,56% tăng ×3
VHT $2698470 2,29% tăng ×4
SCHA $2177916 1,85% tăng ×6
SCHB $2001143 1,70% tăng ×3
SCHM $1898842 1,61% tăng ×6
EMB $1448143 1,23% tăng ×3
MBB $1149458 0,98% tăng ×4
IAU $911330 0,77% tăng ×3
SCHP $412923 0,35% tăng ×3
XLE $243292 0,21% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
XEMD $389681 8675 0,33%
AMD $232364 400 0,20%
GLW $229887 900 0,20%
PINK $227070 5800 0,19%
MMM $212102 1310 0,18%
IGV $211551 2335 0,18%
EEM $210908 3083 0,18%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
INTC Giảm -1K +$1.1M
XHLF Mua thêm +20K +$986K
SCHF Mua thêm +3K +$555K
MUB Giảm -5K -$555K
SCHA Mua thêm +1K +$466K
SCHE Mua thêm +4K +$460K
VDE Mua thêm +50 -$451K
NEU Giảm -50 +$441K
SCHD Mua thêm +9K +$411K
VGT Mua thêm +10K +$378K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
MCD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2237 $679802 -23,9%
GE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1039 $312552 0,4%
AMD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1670 $270189 203,2%
WMT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2606 $268574 -3,8%
LOW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 902 $226682 -23,8%
COST Ngày 30 tháng 9 năm 2025 226 $223726 1,1%
XLE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2284 $213425 50,3%
MMM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1310 $209731 12,7%
T Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7060 $204316 -13,5%
INTU Ngày 31 tháng 12 năm 2025 298 $203507 -56,2%
STEM (đã nộp dưới dạng STEMXXXX) Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13153 $4608 -23,4%