Dimensional ETF Trust (DFVX)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000080330 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $485.9M
- Danh mục nắm giữ
- 328
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 31,78%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 65,8
- Các vị thế trên 1%
- 16
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$3.8M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$19.2M
- 12 tháng gần nhất
- -$22.5M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 328 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KENVUE INC. | 49177J102 | $539K | 0,11 | 30770 | EC | US |
| CORPAY, INC. | 219948106 | $538K | 0,11 | 1754 | EC | US |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC. | 169656105 | $531K | 0,11 | 15611 | EC | US |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC. | 36266G107 | $530K | 0,11 | 8718 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. | 31620M106 | $517K | 0,11 | 11109 | EC | US |
| CONSTELLATION BRANDS, INC. | 21036P108 | $512K | 0,11 | 3272 | EC | US |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 892356106 | $510K | 0,10 | 14527 | EC | US |
| API GROUP CORPORATION | 00187Y100 | $509K | 0,10 | 11123 | EC | US |
| ECOLAB INC. | 278865100 | $508K | 0,10 | 1949 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC. | 681919106 | $495K | 0,10 | 6453 | EC | US |
| DOVER CORPORATION | 260003108 | $486K | 0,10 | 2148 | EC | US |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC. | 78467J100 | $484K | 0,10 | 6980 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | 45866F104 | $477K | 0,10 | 3020 | EC | US |
| RALPH LAUREN CORPORATION | 751212101 | $476K | 0,10 | 1328 | EC | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | 11133T103 | $467K | 0,10 | 3032 | EC | US |
| GENERAL MILLS, INC. | 370334104 | $460K | 0,09 | 13021 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 14040H105 | $455K | 0,09 | 2378 | EC | US |
| TAPESTRY, INC. | 876030107 | $451K | 0,09 | 3111 | EC | US |
| RELIANCE, INC. | 759509102 | $448K | 0,09 | 1235 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORPORATION | 256677105 | $447K | 0,09 | 3860 | EC | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. | 03769M106 | $447K | 0,09 | 3473 | EC | US |
| DICK'S SPORTING GOODS, INC. | 253393102 | $445K | 0,09 | 1963 | EC | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP. | 517834107 | $444K | 0,09 | 8138 | EC | US |
| FIRST SOLAR, INC. | 336433107 | $443K | 0,09 | 2196 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 92532F100 | $438K | 0,09 | 1025 | EC | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | G51502105 | $422K | 0,09 | 2891 | EC | IE |
| NIKE, INC. | 654106103 | $417K | 0,09 | 9405 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | 958102105 | $411K | 0,08 | 945 | EC | US |
| T. ROWE PRICE GROUP, INC. | 74144T108 | $401K | 0,08 | 3895 | EC | US |
| CHURCH & DWIGHT CO., INC. | 171340102 | $400K | 0,08 | 4117 | EC | US |
| SOUTHERN COPPER CORPORATION | 84265V105 | $397K | 0,08 | 2315 | EC | US |
| EQUIFAX INC. | 294429105 | $394K | 0,08 | 2264 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION | 28176E108 | $387K | 0,08 | 4635 | EC | US |
| ROLLINS, INC. | 775711104 | $382K | 0,08 | 6862 | EC | US |
| THE CARLYLE GROUP INC. | 14316J108 | $381K | 0,08 | 7604 | EC | US |
| LULULEMON ATHLETICA INC. | 550021109 | $368K | 0,08 | 2672 | EC | US |
| VERALTO CORPORATION | 92338C103 | $362K | 0,07 | 4102 | EC | US |
| PERMIAN RESOURCES CORPORATION | 71424F105 | $356K | 0,07 | 16449 | EC | US |
| TENET HEALTHCARE CORPORATION | 88033G407 | $349K | 0,07 | 1973 | EC | US |
| DOLLAR TREE, INC. | 256746108 | $342K | 0,07 | 3517 | EC | US |
| FISERV, INC. | 337738108 | $341K | 0,07 | 5443 | EC | US |
| CENCORA, INC. | 03073E105 | $336K | 0,07 | 1092 | EC | US |
| RPM INTERNATIONAL INC. | 749685103 | $329K | 0,07 | 3227 | EC | US |
| F5, INC. | 315616102 | $322K | 0,07 | 994 | EC | US |
| LENNOX INTERNATIONAL INC. | 526107107 | $308K | 0,06 | 576 | EC | US |
| SOUTHWEST AIRLINES CO. | 844741108 | $303K | 0,06 | 7998 | EC | US |
| CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION | 172062101 | $302K | 0,06 | 1846 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORPORATION | 61174X109 | $295K | 0,06 | 3829 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC | 31620R303 | $276K | 0,06 | 5283 | EC | US |
| AFLAC INCORPORATED | 001055102 | $274K | 0,06 | 2412 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Industrials
16,3%
Technology
13,7%
Communication Services
12,5%
Retail
12,1%
Health Care
10,1%
Energy
7,8%
Financial Services
6,4%
Financials
6,1%
Materials
2,6%
Consumer Staples
2,4%
Consumer Discretionary
2,3%
Consumer products
2,2%
Telecommunication
1,9%
Communications
1,1%
Logistics & Transportation
0,9%
Utilities
0,5%
Packaging
0,3%
Real Estate
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Khác/Chưa xác định
0,7%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 51 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| HBK Sorce Advisory LLC | $384924498 | 79,23% | 4498358 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $29260094 | 6,02% | 352093 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthquest Corp | $19913178 | 4,10% | 242157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CURIO WEALTH, LLC | $10470110 | 2,16% | 127323 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $8548546 | 1,76% | 104531 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elite Life Management LLC | $7362357 | 1,52% | 86039 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $3935711 | 0,81% | 47862 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UP STRATEGIC WEALTH INVESTMENT ADVISORS LLC | $3782964 | 0,78% | 44209 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2334910 | 0,48% | 28394 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1653733 | 0,34% | 20110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Financial Group Corp | $1518834 | 0,31% | 18470 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1379286 | 0,28% | 16773 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WPWealth LLP | $1364237 | 0,28% | 16590 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vantage Point Financial LLC | $1004990 | 0,21% | 12221 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BDFS Capital LLC | $838676 | 0,17% | 10199 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinion Investment Advisors, LLC | $824134 | 0,17% | 10022 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $810983 | 0,17% | 9862 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| American Investment Services, Inc. | $672683 | 0,14% | 8180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EWA, LLC | $669998 | 0,14% | 8148 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Northwest Bancshares, Inc. | $483774 | 0,10% | 5883 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Haverford Trust Co | $409765 | 0,08% | 4983 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $404666 | 0,08% | 4921 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $389700 | 0,08% | 4739 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockwood Wealth Management, LLC | $327533 | 0,07% | 3983 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $316924 | 0,07% | 3854 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $311745 | 0,06% | 3791 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $275314 | 0,06% | 3348 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Independent Wealth Advisors LLC | $226592 | 0,05% | 2756 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $208137 | 0,04% | 2531 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $206650 | 0,04% | 2513 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $150074 | 0,03% | 1825 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $141029 | 0,03% | 1715 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $123349 | 0,03% | 1500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $101178 | 0,02% | 1230 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $82233 | 0,02% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $80018 | 0,02% | 1077 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $73654 | 0,02% | 896 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC | $56449 | 0,01% | 686 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $49338 | 0,01% | 600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $31084 | 0,01% | 378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crews Bank & Trust | $26726 | 0,01% | 325 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $26068 | 0,01% | 317 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $13720 | 0,00% | 167 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $11348 | 0,00% | 138 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $11285 | 0,00% | 137 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $10729 | 0,00% | 130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ELEVATE WEALTH ADVISORY, INC | $5756 | 0,00% | 70 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $4605 | 0,00% | 56 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| M Holdings Securities, Inc. | $2174 | 0,00% | 26427 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Betterment LLC | $294 | 0,00% | 3578 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $13 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| DFAC Dimensional ETF Trust | $44.5B |
| DFUS Dimensional ETF Trust | $19.9B |
| DFIV Dimensional ETF Trust | $19.3B |
| DFAI Dimensional ETF Trust | $15.9B |
| DFUV Dimensional ETF Trust | $14.4B |
| DFAS Dimensional ETF Trust | $14.0B |
| DFAT Dimensional ETF Trust | $13.7B |
| DFIC Dimensional ETF Trust | $13.6B |
| DFAX Dimensional ETF Trust | $11.5B |
| DFAU Dimensional ETF Trust | $11.5B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| GRPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $486.0M |
| SIXA EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $486.7M |
| PLTU Direxion Shares ETF Trust | $486.9M |
| DPST Direxion Shares ETF Trust | $496.0M |
| OSEA Harbor ETF Trust | $497.4M |
| HYGH iShares U.S. ETF Trust | $484.8M |
| TXUE Thornburg ETF Trust | $481.3M |
| CMBS iShares Trust | $480.6M |
| FAD First Trust Exchange-Traded Alp… | $480.2M |
| DJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $479.3M |