Wealthquest Corp
CIK 1632968 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.6B
- Các vị thế
- 177
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#1788 trên 9443 theo giá trị 13F · top 18.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 73,46%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 91,92%
- Các vị thế trên 1%
- 17
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 9,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,26% Ước tính mua $134609806 · bán $63904146
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 91,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 35
- Tăng
- 90
- Giảm
- 37
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Financials
3,5%
Technology
2,6%
Consumer products
1,8%
Healthcare
1,2%
Industrials
0,7%
Energy
0,5%
Retail
0,5%
Communication Services
0,5%
Consumer Staples
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Materials
0,1%
Utilities
0,1%
Communications
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Telecommunication
0,0%
Khác/Chưa xác định
87,9%
Danh mục đầy đủ 177 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV | $437731619 | 27,61% | 1272808 | $66958408 | Tăng ×1 | ||
| IEFA | $137073189 | 8,65% | 1419270 | $7183902 | Giảm ×1 | ||
| ZALT | $132142112 | 8,34% | 3901450 | $-19198029 | Giảm ×1 | ||
| BALT | $87123901 | 5,50% | 2542279 | $-21092480 | Giảm ×1 | ||
| SPTM | $78667176 | 4,96% | 866474 | $10596358 | Tăng ×1 | ||
| VB | $67559466 | 4,26% | 222880 | $18515643 | Tăng ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $67149412 | 4,24% | 525384 | $6512547 | Giảm ×1 | ||
| IJH | $61986991 | 3,91% | 803877 | $7448803 | Giảm ×1 | ||
| AFG American Financial Group, Inc. Common Stock | $48050218 | 3,03% | 343363 | $4198691 | Giảm ×1 | ||
| VO | $47059113 | 2,97% | 584077 | $5603527 | Tăng ×1 | ||
| DFAI | $40011150 | 2,52% | 969967 | $11594252 | Tăng ×1 | ||
| DFSD | $38396826 | 2,42% | 804122 | $1458124 | Tăng ×1 | ||
| BSV | $36790538 | 2,32% | 472218 | $1112897 | Tăng ×1 | ||
| JPLD | $36329094 | 2,29% | 696093 | Tăng ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $28447720 | 1,79% | 193996 | $357149 | Giảm ×1 | ||
| DFVX | $19913178 | 1,26% | 242157 | $-58531 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17695598 | 1,12% | 61154 | $3118570 | Tăng ×1 | ||
| IDEV | $14803075 | 0,93% | 166308 | $2076283 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $12617404 | 0,80% | 152310 | $1729192 | Giảm ×1 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $11058277 | 0,70% | 221786 | $-1096825 | Giảm ×1 | ||
| DFAE | $9133179 | 0,58% | 227137 | $1480853 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $7871859 | 0,50% | 6563 | $2795648 | Tăng ×1 | ||
| EFG | $6783482 | 0,43% | 54520 | $-84015 | Giảm ×1 | ||
| APA APA Corporation - Common Stock | $6390864 | 0,40% | 196219 | $-1932865 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6368265 | 0,40% | 31827 | $1600343 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5492495 | 0,35% | 14724 | $664948 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5244672 | 0,33% | 22005 | $1744903 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4849884 | 0,31% | 13571 | $2024054 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $4098571 | 0,26% | 5488 | $877178 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $3613035 | 0,23% | 24361 | $571526 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3149614 | 0,20% | 9622 | $483330 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2594362 | 0,16% | 10215 | $112751 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2520348 | 0,16% | 6672 | $771926 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2373138 | 0,15% | 18468 | $199979 | Tăng ×1 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $2332817 | 0,15% | 13716 | $-3176 | Giảm ×1 | ||
| BOCT | $2328757 | 0,15% | 43921 | $221129 | |||
| SPMD | $2319605 | 0,15% | 34334 | $150613 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $2241769 | 0,14% | 6058 | $377164 | Tăng ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2241259 | 0,14% | 5997 | $704077 | Tăng ×1 | ||
| BJUL | $2236649 | 0,14% | 41183 | $165252 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $2155352 | 0,14% | 2878 | $317179 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2088625 | 0,13% | 2836 | $721133 | Tăng ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1893652 | 0,12% | 4370 | $1030252 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $1583408 | 0,10% | 2305 | $165151 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $1556420 | 0,10% | 11384 | Tăng ×1 | |||
| PMAY | $1472139 | 0,09% | 35645 | $48478 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1397777 | 0,09% | 23142 | $179079 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $1383078 | 0,09% | 2764 | $108406 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $1363226 | 0,09% | 19133 | $137183 | |||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $1342398 | 0,08% | 12187 | $41982 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $1317439 | 0,08% | 15294 | $206177 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1303193 | 0,08% | 1129 | $998461 | Tăng ×1 | ||
| IWB | $1252341 | 0,08% | 3058 | $161902 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1220490 | 0,08% | 10776 | $-83953 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1194925 | 0,08% | 2841 | $272985 | Tăng ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1192323 | 0,08% | 4408 | $934288 | Tăng ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1188510 | 0,07% | 11806 | $27498 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $1137023 | 0,07% | 5968 | $584956 | Tăng ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1116117 | 0,07% | 950 | $309557 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1090928 | 0,07% | 4335 | $304026 | Tăng ×1 | ||
| ILCG | $1063712 | 0,07% | 9090 | $189115 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1051738 | 0,07% | 6344 | $-166064 | Tăng ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $1031295 | 0,07% | 5878 | $-190267 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $989303 | 0,06% | 1756 | $-108783 | Giảm ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $986551 | 0,06% | 3365 | $9633 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $976434 | 0,06% | 2846 | $287025 | Tăng ×1 | ||
| GABC German American Bancorp, Inc. - Common Stock | $930074 | 0,06% | 19597 | $111115 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $877318 | 0,06% | 3245 | $-131297 | |||
| VIG | $867686 | 0,05% | 3667 | $151751 | Tăng ×1 | ||
| IWR | $860386 | 0,05% | 7799 | $102089 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $837946 | 0,05% | 2314 | $-218308 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $835852 | 0,05% | 2370 | $136632 | Tăng ×1 | ||
| VOOG | $831322 | 0,05% | 10062 | $147626 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $824333 | 0,05% | 2333 | $171463 | Tăng ×1 | ||
| IVW | $804000 | 0,05% | 5846 | $142759 | |||
| AOA | $778440 | 0,05% | 7975 | $50006 | Giảm ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $763906 | 0,05% | 8418 | $-40475 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $752893 | 0,05% | 2677 | $150760 | Tăng ×1 | ||
| VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $742225 | 0,05% | 9810 | $9988 | Tăng ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $685561 | 0,04% | 4678 | $332056 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $681286 | 0,04% | 8383 | $103458 | Tăng ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $678165 | 0,04% | 2154 | $292729 | Tăng ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $674688 | 0,04% | 7687 | $-60736 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $645972 | 0,04% | 1112 | Tăng ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $638940 | 0,04% | 600 | $328635 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $601738 | 0,04% | 1260 | $161051 | Giảm ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $598419 | 0,04% | 3696 | Tăng ×1 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $580634 | 0,04% | 3087 | $62877 | Giảm ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $571648 | 0,04% | 10141 | $100125 | Giảm ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $562458 | 0,04% | 1887 | $247951 | Tăng ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $554594 | 0,03% | 567 | $78326 | Tăng ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $553715 | 0,03% | 1637 | $-70906 | Giảm ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $553709 | 0,03% | 1067 | $61419 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $548335 | 0,03% | 4416 | $185042 | Tăng ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $509890 | 0,03% | 1690 | Tăng ×1 | |||
| IWM | $509877 | 0,03% | 1697 | $26762 | Giảm ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $476218 | 0,03% | 1864 | $226254 | Tăng ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $475541 | 0,03% | 8563 | $-82184 | Tăng ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $469468 | 0,03% | 6524 | $42513 | Tăng ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $469359 | 0,03% | 3708 | $9236 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| JPLD | $36329094 | 696093 | 2,29% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $1556420 | 11384 | 0,10% |
| AMD | $645972 | 1112 | 0,04% |
| MMM | $598419 | 3696 | 0,04% |
| KLAC | $509890 | 1690 | 0,03% |
| WDC | $433691 | 679 | 0,03% |
| UNH | $423527 | 1019 | 0,03% |
| INTC | $420147 | 3009 | 0,03% |
| AMAT | $403434 | 558 | 0,03% |
| TROW | $370857 | 3262 | 0,02% |
| BDX | $350480 | 2316 | 0,02% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $325103 | 1452 | 0,02% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $321008 | 1452 | 0,02% |
| CVS | $294315 | 2845 | 0,02% |
| IWD | $268370 | 1107 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VV | Mua thêm | +32K | +$67.0M |
| BALT | Giảm | -691K | -$21.1M |
| ZALT | Giảm | -761K | -$19.2M |
| VB | Mua thêm | +36K | +$18.5M |
| DFAI | Mua thêm | +241K | +$11.6M |
| SPTM | Mua thêm | +5K | +$10.6M |
| IJH | Giảm | -4K | +$7.4M |
| IEFA | Giảm | -15K | +$7.2M |
| VONG | Giảm | -27K | +$6.5M |
| VO | Mua thêm | +440K | +$5.6M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11110 | $1884923 | 22,8% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2846 | $643281 | 0,8% |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8714 | $250179 | 9,0% |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1190 | $222137 | 28,8% |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1410 | $218959 | 4,8% |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1383 | $202305 | 46,6% |