WPWealth LLP

CIK 1950118 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +3.0% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu79,21%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu92,11%

Các vị thế trên 1%12

Số lượng vị thế hiệu dụng12,5

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,28% Ước tính mua $8514474 · bán $37655055

Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 88,0% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới11

Tăng25

Giảm41

Đã Đóng5

Giá trị danh mục $673.9M #3210 trên 9337 theo giá trị 13F · top 34.4%

Các vị thế 103

Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q2 2026

Phân bổ theo ngành

Technology 1,8%

Energy 0,5%

Financials 0,4%

Retail 0,3%

Communication Services 0,2%

Industrials 0,1%

Healthcare 0,1%

Consumer Discretionary 0,1%

Khác/Chưa xác định 96,5%

Danh mục đầy đủ 103 các vị thế

Tìm kiếm vị thế theo mã chứng khoán hoặc tên công ty

					Chuỗi
DFAU Dimensional ETF Trust	$94430352	14,01%	1826859	$10412305	Giảm ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$88032893	13,06%	2362665	$-1470262	Giảm ×3
DFCF Dimensional ETF Trust	$86941991	12,90%	2059749	$2615680	Tăng ×4
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$58630838	8,70%	1076585	$-5505534	Giảm ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$56763568	8,42%	1188766	$-1166383	Giảm ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$33161871	4,92%	824717	$3588335	Giảm ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$30120655	4,47%	547549	$1022154	Giảm ×1
DFLV Dimensional ETF Trust	$29832571	4,43%	754491	$347724	Giảm ×6
DUHP Dimensional ETF Trust	$29010585	4,30%	695197	$4357180	Tăng ×5
DFGR Dimensional ETF Trust	$26881237	3,99%	927899	$1277375	Giảm ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$20907562	3,10%	253917	$2339892	Giảm ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$17637568	2,62%	252326	$-166413	Giảm ×6
DFAC Dimensional ETF Trust	$6115727	0,91%	137866	$919394	Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6024677	0,89%	20821	$-796094	Giảm ×1
SPY SPY	$5930160	0,88%	7941	$631557	Giảm ×6
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October	$4600345	0,68%	99124	$296458	Giảm ×3
DFAX Dimensional ETF Trust	$4185088	0,62%	113602	$386185	Tăng ×6
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April	$3497916	0,52%	82889	$-1175121	Giảm ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$3329242	0,49%	8997	$443315	Tăng ×2
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March	$2831746	0,42%	59279	$186717
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May	$2659885	0,39%	64404	$-1029612	Giảm ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2639831	0,39%	13193	$76279	Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2318807	0,34%	4634	$-7230	Giảm ×3
IJAN Innovator International Developed Power Buffer ETF January	$2245838	0,33%	58977	$-959609	Giảm ×4
IOCT Innovator International Developed Power Buffer ETF - October	$2003970	0,30%	54176	$-330255	Giảm ×2
DCOR Dimensional ETF Trust	$1748966	0,26%	21334	$349639	Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1726878	0,26%	7245	$316820	Tăng ×1
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF April	$1636024	0,24%	49263	$13602	Giảm ×3
IFEB Innovator International Developed Power Buffer ETF February	$1628030	0,24%	52053	$-251290	Giảm ×3
DFNM Dimensional ETF Trust	$1473251	0,22%	30480	$110697	Tăng ×5
DFAR Dimensional ETF Trust	$1431191	0,21%	54709	$91555	Giảm ×1
DFIS Dimensional ETF Trust	$1373422	0,20%	39207	$-212497	Giảm ×1
DFVX Dimensional ETF Trust	$1364237	0,20%	16590	$131645
DFSU Dimensional ETF Trust	$1348221	0,20%	28913	$163170	Tăng ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF	$1313466	0,19%	38327	$37579	Tăng ×4
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June	$1304508	0,19%	30176	$42345
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1281514	0,19%	2206	$830713	Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1201359	0,18%	8787	$-364263	Giảm ×1
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November	$1195587	0,18%	26958	$94083
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April	$1173835	0,17%	35669	$-266899	Giảm ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1116097	0,17%	2992	$20394	Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 45784N551)	$1115565	0,17%	55226		Tăng ×1
IJUN Innovator International Developed Power Buffer ETF June	$1063118	0,16%	34099	$59861
DFUS Dimensional ETF Trust	$1051700	0,16%	12835	$143201	Tăng ×1
SGVT SCHWAB STRATEGIC TRUST	$999945	0,15%	9926	$375682	Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$937324	0,14%	1273	$221164	Tăng ×1
EJAN Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January	$934667	0,14%	25965	$-50966	Giảm ×3
EOCT Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October	$920546	0,14%	26952	$59438
IMAY Innovator International Developed Power Buffer ETF - May	$794616	0,12%	25047	$-330950	Giảm ×1
UJUL Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July	$792324	0,12%	19434	$-83222	Giảm ×5
DUSB Dimensional ETF Trust	$735244	0,11%	14479	$35142	Tăng ×1
DFSI Dimensional ETF Trust	$703426	0,10%	15597	$47824	Tăng ×2
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December	$703035	0,10%	15320	$51935
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June	$688189	0,10%	14137	$34310
ZFEB Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February	$686186	0,10%	26407	$15712
UAUG Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August	$679670	0,10%	16150	$44261
WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock	$647292	0,10%	32397	$151618
IOO iShares Trust	$629726	0,09%	4610	$72054
DFSB Dimensional ETF Trust	$600754	0,09%	11529	$7901	Tăng ×3
VDE Vanguard Energy ETF	$592563	0,09%	3947	$-90426
EJUL Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July	$589494	0,09%	18871	$25513
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$583228	0,09%	1632	$77698	Giảm ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$541418	0,08%	4780	$-118423	Giảm ×2
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October	$508052	0,08%	9582	$48242
BMAR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - March	$487874	0,07%	8466	$43507
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May	$479987	0,07%	10137	$-273073	Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$474074	0,07%	2860	$-171247	Giảm ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$466612	0,07%	679	$100690	Tăng ×4
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April	$450260	0,07%	8454	$37359	Tăng ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$449182	0,07%	882	$-101187	Giảm ×2
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	$447241	0,07%	9037	$30364
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February	$438954	0,07%	10194	$30175
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$434790	0,06%	1151	$49760	Giảm ×2
ISEP Innovator International Developed Power Buffer ETF September	$430701	0,06%	12448	$22531
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$429803	0,06%	358
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$426511	0,06%	1303	$54638	Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$424703	0,06%	1202	$87929	Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$413870	0,06%	984	$149184	Tăng ×2
GLD SPDR Gold Shares	$413691	0,06%	1123	$-668058	Giảm ×1
CAI Caris Life Sciences, Inc. - Common Stock	$410306	0,06%	23025	$-1381
BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November	$404329	0,06%	8457	$40483
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock	$394434	0,06%	1471	$25359	Giảm ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$349338	0,05%	1172	$116176	Giảm ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock	$339169	0,05%	605	$78834	Giảm ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$337677	0,05%	9186	$-9921
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December	$313434	0,05%	7520	$21357
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	$299685	0,04%	11241	$-25742
IJH iShares Trust	$282917	0,04%	3669	$36095	Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$278184	0,04%	241		Tăng ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$271465	0,04%	2839	$4871	Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205)	$268680	0,04%	1200		Tăng ×1
ZSEP Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September	$265808	0,04%	9645	$8074
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105)	$265296	0,04%	1200		Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$256515	0,04%	455	$-65594	Giảm ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$251290	0,04%	1062	$29993	Tăng ×1
DFSE Dimensional ETF Trust	$238738	0,04%	4884	$32801	Tăng ×2
INOV Innovator International Developed Power Buffer ETF November	$222446	0,03%	6057	$12317
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$216269	0,03%	414
IVV iShares Trust	$214991	0,03%	287		Tăng ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$207183	0,03%	5098		Tăng ×1
Không có kết quả phù hợp

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán	Giá trị	% của danh mục	Chuỗi
DFCF	$86941991	12,90%	tăng ×4
DUHP	$29010585	4,30%	tăng ×5
DFAX	$4185088	0,62%	tăng ×6
DFNM	$1473251	0,22%	tăng ×5
BALT	$1313466	0,19%	tăng ×4
DFSB	$600754	0,09%	tăng ×3
VOO	$466612	0,07%	tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 45784N551)	$1115565	55226	0,17%
LLY	$429803	358	0,06%
MU	$278184	241	0,04%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205)	$268680	1200	0,04%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105)	$265296	1200	0,04%
DIA	$216269	414	0,03%
IVV	$214991	287	0,03%
DFEM	$207183	5098	0,03%
VLO	$205919	791	0,03%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103)	$200761	1175	0,03%
CRGY	$171114	17425	0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
DFAU	Giảm	-35K	+$10.4M
DFGP	Giảm	-111K	-$5.5M
DUHP	Mua thêm	+25K	+$4.4M
DFAE	Giảm	-49K	+$3.6M
DFCF	Mua thêm	+62K	+$2.6M
DFAS	Giảm	-7K	+$2.3M
DFIC	Giảm	-156K	-$1.5M
DFGR	Giảm	-35K	+$1.3M
PAPR	Giảm	-35K	-$1.2M
DFSD	Giảm	-21K	-$1.2M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
PJUL	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	41000	$1903630
PAUG	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	19236	$726736
HON	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	2450	$553815	-4,2%
NAUG	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	17054	$493790
TWLO	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	3701	$460256	192,4%
TPL	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	841	$399130	-21,8%
MLM	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	637	$374989	-16,8%
PSEP	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	7022	$302367
RSP	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	1500	$272610	11,3%
OEF	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	1006	$272455
DIA	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	601	$252348
PJAN	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	5552	$230241
UNH	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	431	$225736	18,7%
ZOCT	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	8372	$222528
LLY	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	203	$218160	25,3%
IBM	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	706	$209124	-8,7%
COST	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	203	$202015	-2,0%