WPWealth LLP
CIK 1950118 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $654.2M
- Các vị thế
- 97
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#2976 trên 8643 theo giá trị 13F · top 34.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +2.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 79,21%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 92,11%
- Các vị thế trên 1%
- 12
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,28% Ước tính mua $8514474 · bán $37655055
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 25
- Giảm
- 41
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,8%
Energy
0,5%
Retail
0,3%
Communication Services
0,2%
Industrials
0,1%
Healthcare
0,1%
Financials
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Khác/Chưa xác định
96,8%
Danh mục đầy đủ 103 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $94430352 | 14,01% | 1826859 | $10412305 | Giảm ×1 | ||
| DFIC | $88032893 | 13,06% | 2362665 | $-1470262 | Giảm ×3 | ||
| DFCF | $86941991 | 12,90% | 2059749 | $2615680 | Tăng ×4 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $58630838 | 8,70% | 1076585 | $-5505534 | Giảm ×1 | ||
| DFSD | $56763568 | 8,42% | 1188766 | $-1166383 | Giảm ×1 | ||
| DFAE | $33161871 | 4,92% | 824717 | $3588335 | Giảm ×1 | ||
| DFUV | $30120655 | 4,47% | 547549 | $1022154 | Giảm ×1 | ||
| DFLV | $29832571 | 4,43% | 754491 | $347724 | Giảm ×6 | ||
| DUHP | $29010585 | 4,30% | 695197 | $4357180 | Tăng ×5 | ||
| DFGR | $26881237 | 3,99% | 927899 | $1277375 | Giảm ×1 | ||
| DFAS | $20907562 | 3,10% | 253917 | $2339892 | Giảm ×1 | ||
| DFAT | $17637568 | 2,62% | 252326 | $-166413 | Giảm ×6 | ||
| DFAC | $6115727 | 0,91% | 137866 | $919394 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6024677 | 0,89% | 20821 | $-796094 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $5930160 | 0,88% | 7941 | $631557 | Giảm ×6 | ||
| POCT | $4600345 | 0,68% | 99124 | $296458 | Giảm ×3 | ||
| DFAX | $4185088 | 0,62% | 113602 | $386185 | Tăng ×6 | ||
| PAPR | $3497916 | 0,52% | 82889 | $-1175121 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $3329242 | 0,49% | 8997 | $443315 | Tăng ×2 | ||
| PMAR | $2831746 | 0,42% | 59279 | $186717 | |||
| PMAY | $2659885 | 0,39% | 64404 | $-1029612 | Giảm ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2639831 | 0,39% | 13193 | $76279 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $2318807 | 0,34% | 4634 | $-7230 | Giảm ×3 | ||
| IJAN | $2245838 | 0,33% | 58977 | $-959609 | Giảm ×4 | ||
| IOCT | $2003970 | 0,30% | 54176 | $-330255 | Giảm ×2 | ||
| DCOR | $1748966 | 0,26% | 21334 | $349639 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1726878 | 0,26% | 7245 | $316820 | Tăng ×1 | ||
| IAPR | $1636024 | 0,24% | 49263 | $13602 | Giảm ×3 | ||
| IFEB | $1628030 | 0,24% | 52053 | $-251290 | Giảm ×3 | ||
| DFNM | $1473251 | 0,22% | 30480 | $110697 | Tăng ×5 | ||
| DFAR | $1431191 | 0,21% | 54709 | $91555 | Giảm ×1 | ||
| DFIS | $1373422 | 0,20% | 39207 | $-212497 | Giảm ×1 | ||
| DFVX | $1364237 | 0,20% | 16590 | $131645 | |||
| DFSU | $1348221 | 0,20% | 28913 | $163170 | Tăng ×1 | ||
| BALT | $1313466 | 0,19% | 38327 | $37579 | Tăng ×4 | ||
| PJUN | $1304508 | 0,19% | 30176 | $42345 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1281514 | 0,19% | 2206 | $830713 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1201359 | 0,18% | 8787 | $-364263 | Giảm ×1 | ||
| PNOV | $1195587 | 0,18% | 26958 | $94083 | |||
| EAPR | $1173835 | 0,17% | 35669 | $-266899 | Giảm ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1116097 | 0,17% | 2992 | $20394 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 45784N551) | $1115565 | 0,17% | 55226 | Tăng ×1 | |||
| IJUN | $1063118 | 0,16% | 34099 | $59861 | |||
| DFUS | $1051700 | 0,16% | 12835 | $143201 | Tăng ×1 | ||
| SGVT | $999945 | 0,15% | 9926 | $375682 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $937324 | 0,14% | 1273 | $221164 | Tăng ×1 | ||
| EJAN | $934667 | 0,14% | 25965 | $-50966 | Giảm ×3 | ||
| EOCT | $920546 | 0,14% | 26952 | $59438 | |||
| IMAY | $794616 | 0,12% | 25047 | $-330950 | Giảm ×1 | ||
| UJUL | $792324 | 0,12% | 19434 | $-83222 | Giảm ×5 | ||
| DUSB | $735244 | 0,11% | 14479 | $35142 | Tăng ×1 | ||
| DFSI | $703426 | 0,10% | 15597 | $47824 | Tăng ×2 | ||
| PDEC | $703035 | 0,10% | 15320 | $51935 | |||
| BJUN | $688189 | 0,10% | 14137 | $34310 | |||
| ZFEB | $686186 | 0,10% | 26407 | $15712 | |||
| UAUG | $679670 | 0,10% | 16150 | $44261 | |||
| WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock | $647292 | 0,10% | 32397 | $151618 | |||
| IOO | $629726 | 0,09% | 4610 | $72054 | |||
| DFSB | $600754 | 0,09% | 11529 | $7901 | Tăng ×3 | ||
| VDE | $592563 | 0,09% | 3947 | $-90426 | |||
| EJUL | $589494 | 0,09% | 18871 | $25513 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $583228 | 0,09% | 1632 | $77698 | Giảm ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $541418 | 0,08% | 4780 | $-118423 | Giảm ×2 | ||
| BOCT | $508052 | 0,08% | 9582 | $48242 | |||
| BMAR | $487874 | 0,07% | 8466 | $43507 | |||
| BMAY | $479987 | 0,07% | 10137 | $-273073 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $474074 | 0,07% | 2860 | $-171247 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $466612 | 0,07% | 679 | $100690 | Tăng ×4 | ||
| BAPR | $450260 | 0,07% | 8454 | $37359 | Tăng ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $449182 | 0,07% | 882 | $-101187 | Giảm ×2 | ||
| PJAN | $447241 | 0,07% | 9037 | $30364 | |||
| PFEB | $438954 | 0,07% | 10194 | $30175 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $434790 | 0,06% | 1151 | $49760 | Giảm ×2 | ||
| ISEP | $430701 | 0,06% | 12448 | $22531 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $429803 | 0,06% | 358 | ||||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $426511 | 0,06% | 1303 | $54638 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $424703 | 0,06% | 1202 | $87929 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $413870 | 0,06% | 984 | $149184 | Tăng ×2 | ||
| GLD | $413691 | 0,06% | 1123 | $-668058 | Giảm ×1 | ||
| CAI Caris Life Sciences, Inc. - Common Stock | $410306 | 0,06% | 23025 | $-1381 | |||
| BNOV | $404329 | 0,06% | 8457 | $40483 | |||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $394434 | 0,06% | 1471 | $25359 | Giảm ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $349338 | 0,05% | 1172 | $116176 | Giảm ×1 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $339169 | 0,05% | 605 | $78834 | Giảm ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $337677 | 0,05% | 9186 | $-9921 | |||
| UDEC | $313434 | 0,05% | 7520 | $21357 | |||
| DBC | $299685 | 0,04% | 11241 | $-25742 | |||
| IJH | $282917 | 0,04% | 3669 | $36095 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $278184 | 0,04% | 241 | Tăng ×1 | |||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $271465 | 0,04% | 2839 | $4871 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $268680 | 0,04% | 1200 | Tăng ×1 | |||
| ZSEP | $265808 | 0,04% | 9645 | $8074 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $265296 | 0,04% | 1200 | Tăng ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $256515 | 0,04% | 455 | $-65594 | Giảm ×2 | ||
| VIG | $251290 | 0,04% | 1062 | $29993 | Tăng ×1 | ||
| DFSE | $238738 | 0,04% | 4884 | $32801 | Tăng ×2 | ||
| INOV | $222446 | 0,03% | 6057 | $12317 | |||
| DIA | $216269 | 0,03% | 414 | ||||
| IVV | $214991 | 0,03% | 287 | Tăng ×1 | |||
| DFEM | $207183 | 0,03% | 5098 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFCF | $86941991 | 12,90% | tăng ×4 |
| DUHP | $29010585 | 4,30% | tăng ×5 |
| DFAX | $4185088 | 0,62% | tăng ×6 |
| DFNM | $1473251 | 0,22% | tăng ×5 |
| BALT | $1313466 | 0,19% | tăng ×4 |
| DFSB | $600754 | 0,09% | tăng ×3 |
| VOO | $466612 | 0,07% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 45784N551) | $1115565 | 55226 | 0,17% |
| LLY | $429803 | 358 | 0,06% |
| MU | $278184 | 241 | 0,04% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $268680 | 1200 | 0,04% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $265296 | 1200 | 0,04% |
| DIA | $216269 | 414 | 0,03% |
| IVV | $214991 | 287 | 0,03% |
| DFEM | $207183 | 5098 | 0,03% |
| VLO | $205919 | 791 | 0,03% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $200761 | 1175 | 0,03% |
| CRGY | $171114 | 17425 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | Giảm | -35K | +$10.4M |
| DFGP | Giảm | -111K | -$5.5M |
| DUHP | Mua thêm | +25K | +$4.4M |
| DFAE | Giảm | -49K | +$3.6M |
| DFCF | Mua thêm | +62K | +$2.6M |
| DFAS | Giảm | -7K | +$2.3M |
| DFIC | Giảm | -156K | -$1.5M |
| DFGR | Giảm | -35K | +$1.3M |
| PAPR | Giảm | -35K | -$1.2M |
| DFSD | Giảm | -21K | -$1.2M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| PJUL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 41000 | $1903630 | Không còn theo dõi |
| INOV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 60770 | $1739845 | Không còn theo dõi |
| PAUG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 19236 | $726736 | Không còn theo dõi |
| BOCT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13385 | $578567 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2450 | $553815 | 0,8% |
| HCP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15584 | $533129 | Không còn theo dõi |
| NAUG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 17054 | $493790 | Không còn theo dõi |
| TWLO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3701 | $460256 | 126,0% |
| TPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 841 | $399130 | -14,3% |
| MLM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 637 | $374989 | -7,5% |
| IDEC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13245 | $351202 | Không còn theo dõi |
| PSEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7022 | $302367 | Không còn theo dõi |
| RSP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1500 | $272610 | Không còn theo dõi |
| OEF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1006 | $272455 | Không còn theo dõi |
| DIA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 601 | $252348 | Không còn theo dõi |
| BNOV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5893 | $231418 | Không còn theo dõi |
| PJAN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5552 | $230241 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 431 | $225736 | 26,6% |
| ZOCT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8372 | $222528 | Không còn theo dõi |
| LLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 203 | $218160 | 40,0% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 534 | $215651 | 30,5% |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 706 | $209124 | -3,1% |
| VOO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 384 | $207171 | Không còn theo dõi |
| OKE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2022 | $203009 | -2,0% |
| IAUG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8351 | $202264 | Không còn theo dõi |
| COST | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 203 | $202015 | 4,2% |