UP STRATEGIC WEALTH INVESTMENT ADVISORS LLC
CIK 2011649 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $167.9M
- Các vị thế
- 104
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7022 trên 9443 theo giá trị 13F · top 74.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +5.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 63,23%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 78,64%
- Các vị thế trên 1%
- 16
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,57% Ước tính mua $6181328 · bán $4201855
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 81,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 28
- Giảm
- 17
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
17,3%
Communication Services
4,3%
Retail
4,3%
Healthcare
3,5%
Financials
2,6%
Financial Services
2,4%
Industrials
1,7%
Consumer Discretionary
0,8%
Consumer Staples
0,5%
Energy
0,5%
Communications
0,4%
Consumer products
0,3%
Utilities
0,3%
Telecommunication
0,2%
Real Estate
0,1%
Khác/Chưa xác định
60,8%
Danh mục đầy đủ 104 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $30807860 | 18,35% | 425817 | $2080411 | Tăng ×2 | ||
| SCHX | $23638623 | 14,08% | 778611 | $1651579 | Tăng ×6 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $9696517 | 5,77% | 127301 | $407363 | Tăng ×6 | ||
| IWB | $9058730 | 5,39% | 21509 | $467820 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7833827 | 4,66% | 35735 | $-1090839 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6833190 | 4,07% | 21972 | $565942 | Tăng ×2 | ||
| ITOT | $5547935 | 3,30% | 32902 | $283944 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4675716 | 2,78% | 9592 | $644319 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4298782 | 2,56% | 11861 | $-421777 | |||
| DFVX | $3782964 | 2,25% | 44209 | $314396 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3666325 | 2,18% | 13447 | $29122 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2332905 | 1,39% | 6494 | $343988 | |||
| SCHE | $2021766 | 1,20% | 55104 | $4409 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1955193 | 1,16% | 2189 | $690385 | Tăng ×1 | ||
| DFEM | $1810949 | 1,08% | 46304 | $235116 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1723732 | 1,03% | 4121 | $23572 | |||
| VCRM | $1609747 | 0,96% | 21459 | $-1252319 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $1568749 | 0,93% | 2217 | $81091 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1553945 | 0,93% | 1328 | $257281 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1307272 | 0,78% | 3630 | $-127667 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1301535 | 0,78% | 2700 | $199510 | Tăng ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1291011 | 0,77% | 11492 | $-238188 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1262267 | 0,75% | 1340 | $-111098 | Giảm ×1 | ||
| VEU | $1256541 | 0,75% | 14858 | $34619 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1227585 | 0,73% | 2085 | $209232 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1171195 | 0,70% | 2053 | $242953 | Tăng ×1 | ||
| MDY | $1078943 | 0,64% | 1537 | $45510 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1017131 | 0,61% | 1418 | $35181 | Tăng ×2 | ||
| V Visa Inc. | $973683 | 0,58% | 2642 | $252731 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $952772 | 0,57% | 2698 | $258128 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $910951 | 0,54% | 2833 | $-245355 | Tăng ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $849442 | 0,51% | 1590 | $196524 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $810983 | 0,48% | 3294 | $141026 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $810963 | 0,48% | 1563 | $-36580 | Giảm ×1 | ||
| RSP | $791248 | 0,47% | 3601 | $58300 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $726907 | 0,43% | 2822 | $98994 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $726238 | 0,43% | 2615 | $-19665 | |||
| IVV | $723092 | 0,43% | 935 | $35904 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $711140 | 0,42% | 5853 | $171728 | |||
| XLF XLF | $684922 | 0,41% | 11809 | $76168 | |||
| IDEV | $671866 | 0,40% | 7276 | $25393 | |||
| OMFL | $658845 | 0,39% | 9300 | $32961 | Giảm ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $619272 | 0,37% | 4700 | $-10810 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $616725 | 0,37% | 708 | $-17424 | |||
| EQAL | $589908 | 0,35% | 9757 | $27320 | |||
| IWM | $587549 | 0,35% | 1960 | $34319 | |||
| SPY SPY | $585726 | 0,35% | 761 | $-19851 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $572072 | 0,34% | 1386 | $59612 | |||
| VTI | $566438 | 0,34% | 1492 | $4886 | Giảm ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $541103 | 0,32% | 2434 | $110820 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $520199 | 0,31% | 5991 | $50325 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $512059 | 0,30% | 3488 | $202415 | Tăng ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $511970 | 0,30% | 5066 | $-22866 | Tăng ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $487461 | 0,29% | 5042 | $9631 | |||
| EFA | $473551 | 0,28% | 4408 | $20012 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $467444 | 0,28% | 1706 | $20333 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $466366 | 0,28% | 3076 | $11675 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $455923 | 0,27% | 2446 | $9839 | Tăng ×4 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $440506 | 0,26% | 4078 | $75525 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $432475 | 0,26% | 4850 | $48549 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $430360 | 0,26% | 5800 | $-219337 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $417904 | 0,25% | 3256 | $51727 | Giảm ×1 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $400486 | 0,24% | 1264 | Tăng ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $395942 | 0,24% | 1814 | $50974 | |||
| VIOO | $391619 | 0,23% | 2837 | $15075 | Giảm ×1 | ||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $380681 | 0,23% | 1511 | $58808 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $360566 | 0,21% | 624 | $64503 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $352809 | 0,21% | 5578 | $58569 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $339602 | 0,20% | 3953 | $-35451 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $339150 | 0,20% | 890 | $72954 | Tăng ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $337137 | 0,20% | 14620 | $16588 | Tăng ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $333623 | 0,20% | 1581 | $80647 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $330479 | 0,20% | 875 | $-26976 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $325025 | 0,19% | 1449 | $72793 | Tăng ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $320986 | 0,19% | 2022 | $56769 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $303970 | 0,18% | 871 | $26391 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $296510 | 0,18% | 3451 | $3796 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $286758 | 0,17% | 1810 | $38697 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $281268 | 0,17% | 1633 | $58168 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $269792 | 0,16% | 238 | $15670 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $267759 | 0,16% | 906 | $27769 | |||
| EEM | $266166 | 0,16% | 4050 | $-3524 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $262643 | 0,16% | 644 | $49393 | Giảm ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $261922 | 0,16% | 852 | $18380 | Tăng ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $258034 | 0,15% | 1787 | $54384 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $248188 | 0,15% | 1052 | $24974 | Tăng ×3 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $243042 | 0,14% | 2452 | $30058 | Tăng ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $240508 | 0,14% | 1273 | ||||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $239832 | 0,14% | 2046 | ||||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $223740 | 0,13% | 211 | Tăng ×1 | |||
| IWF | $222506 | 0,13% | 1796 | $2065 | |||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $221554 | 0,13% | 1576 | $-21071 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $221102 | 0,13% | 697 | $-142702 | Giảm ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $211446 | 0,13% | 828 | ||||
| SCHF | $209375 | 0,12% | 7467 | $8438 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $209143 | 0,12% | 983 | ||||
| ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock | $208360 | 0,12% | 2906 | Tăng ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $208167 | 0,12% | 574 | Tăng ×1 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $207339 | 0,12% | 1473 | $-2254 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $203063 | 0,12% | 576 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VEA | Mua thêm | +13K | +$2.1M |
| SCHX | Mua thêm | +15K | +$1.7M |
| VCRM | Giảm | -16K | -$1.3M |
| NVDA | Giảm | -6K | -$1.1M |
| MU | Mua thêm | +233 | +$690K |
| MSFT | Mua thêm | +11 | +$644K |
| AAPL | Mua thêm | +168 | +$566K |
| IWB | Chỉ biến động giá | +0 | +$468K |
| GOOGL | Chỉ biến động giá | +0 | -$422K |
| VCRB | Mua thêm | +7K | +$407K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XOM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5450 | $587510 | 47,6% |
| VMBS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8950 | $405793 | |
| PEP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3041 | $401534 | 1,5% |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1059 | $330451 | -38,9% |
| MRK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3377 | $303077 | 91,6% |
| ANET | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2844 | $290970 | 29,3% |
| AXTI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2643 | $286554 | 2,2% |
| ABT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2184 | $282719 | -8,7% |
| PLTR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1547 | $277872 | -2,7% |
| CEG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 684 | $276302 | -22,8% |
| NOW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 286 | $258272 | -15,4% |
| MSTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1393 | $250517 | 38,5% |
| ISRG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 492 | $243673 | -31,2% |
| SPGI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 473 | $240332 | -17,8% |
| NKE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3356 | $238411 | -41,8% |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 222 | $235347 | -18,6% |
| UBER | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2477 | $234126 | -4,3% |
| QCOM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1417 | $230928 | -5,9% |
| PM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1433 | $226027 | 18,3% |
| BR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 921 | $223831 | -24,8% |
| COWZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4023 | $221668 | Không còn theo dõi |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6159 | $219815 | -15,8% |
| LMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 351 | $218877 | -5,9% |
| QAI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6430 | $217373 | Không còn theo dõi |
| DIS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1742 | $216026 | -6,4% |
| PGR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 808 | $215623 | -10,9% |
| AMGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 683 | $212789 | 56,2% |
| LOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 760 | $211569 | -7,9% |
| TGT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2093 | $206475 | 81,1% |
| INTU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 336 | $206301 | -54,2% |
| CRM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 745 | $203155 | -13,3% |
| TGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1499 | $202635 | 55,6% |
| BKNG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 35 | $202624 | -96,2% |
| LIN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 431 | $202217 | 2,7% |
| CVS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2504 | $201998 | 17,9% |
| PNC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 828 | $200773 | 17,2% |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1281 | $200207 | 5,3% |
| CEG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 643 | $200153 | 9,8% |