DoubleLine ETF Trust (DABS)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000090503 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $141.7M
- Danh mục nắm giữ
- 144
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 22,44%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 77,7
- Các vị thế trên 1%
- 36
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$4.0M
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$25.2M
- 12 tháng gần nhất
- +$88.4M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 144 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Redaptive Eaas Issuer LLC | 757204AA0 | $623K | 0,44 | 615733 | ABS-O | US |
| DataBank Issuer II LLC | 23802YAA5 | $609K | 0,43 | 620000 | ABS-O | US |
| Foundation Finance Trust | 35042AAB9 | $602K | 0,42 | 590765 | ABS-O | US |
| Aaset Trust | 00255JAC4 | $516K | 0,36 | 512415 | ABS-O | US |
| QTS Issuer ABS II LLC | 74690FBN5 | $502K | 0,35 | 500000 | ABS-O | US |
| Westlake Automobile Receivables Trust | 96041KAG9 | $500K | 0,35 | 500000 | ABS-O | US |
| CPS Auto Receivables Trust | 12659WAJ7 | $500K | 0,35 | 500000 | ABS-O | US |
| Domino's Pizza Master Issuer LLC | 25755TAR1 | $499K | 0,35 | 500000 | ABS-O | US |
| DataBank Issuer | 23802WAL5 | $494K | 0,35 | 500000 | ABS-O | US |
| DataBank Issuer II LLC | 23802YAB3 | $482K | 0,34 | 500000 | ABS-O | US |
| SSI ABS Issuer LLC | 78475CAA3 | $474K | 0,33 | 481792 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Grantor Trust | 69544LAC5 | $449K | 0,32 | 448557 | ABS-O | US |
| Loanpal Solar Loan Ltd. | 53948QAA4 | $447K | 0,32 | 547460 | ABS-O | KY |
| Willis Engine Structured Trust VI | 97064GAA1 | $433K | 0,31 | 459771 | ABS-O | US |
| Ally Auto Receivables Trust | 02008DAD1 | $433K | 0,31 | 432777 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Grantor Trust | 69548KAC3 | $379K | 0,27 | 378167 | ABS-O | US |
| Carvana Auto Receivables Trust | 14687DAE2 | $354K | 0,25 | 355020 | ABS-O | US |
| Westlake Automobile Receivables Trust | 96042VAG4 | $331K | 0,23 | 330356 | ABS-O | US |
| Blackbird Capital II Aircraft Lease Ltd. | 09229CAB5 | $326K | 0,23 | 339231 | ABS-O | US |
| Lunar Structured Aircraft Portfolio Notes | 83438LAA9 | $326K | 0,23 | 341839 | ABS-O | US |
| Wendy's Funding LLC | 95058XAL2 | $320K | 0,23 | 360996 | ABS-O | US |
| Avant Loans Funding Trust | 05352BAB4 | $275K | 0,19 | 275000 | ABS-O | US |
| Mosaic Solar Loan Trust | 61946NAA6 | $255K | 0,18 | 290652 | ABS-O | US |
| DB Master Finance LLC | 233046AS0 | $255K | 0,18 | 286500 | ABS-O | US |
| Sierra Timeshare Receivables Funding LLC | 82650BAB2 | $253K | 0,18 | 248185 | ABS-O | US |
| Compass Datacenters Issuer II LLC | 20469AAF6 | $248K | 0,18 | 250000 | ABS-O | US |
| VB-S1 Issuer LLC | 91823ABC4 | $246K | 0,17 | 245000 | ABS-O | US |
| Dividend Solar Loans LLC | 255388AA8 | $220K | 0,16 | 240251 | ABS-O | US |
| Aaset Trust | 00258BAB0 | $194K | 0,14 | 203173 | ABS-O | US |
| Aaset Trust | 00258BAA2 | $160K | 0,11 | 167690 | ABS-O | US |
| Jack in the Box Funding LLC | 466365AE3 | $157K | 0,11 | 183000 | ABS-O | US |
| Loanpal Solar Loan Ltd. | 53948KAA7 | $146K | 0,10 | 171623 | ABS-O | KY |
| Labrador Aviation Finance Ltd. | 50543LAA0 | $123K | 0,09 | 114259 | ABS-O | US |
| Goodgreen Trust | 38217UAA0 | $122K | 0,09 | 145836 | ABS-O | US |
| Navient Private Education Refi Loan Trust | 63935BAB9 | $108K | 0,08 | 125000 | ABS-O | US |
| TRP LLC | 87267CAB4 | $97K | 0,07 | 100000 | ABS-O | US |
| Textainer Marine Containers VII Ltd. | 88315LAE8 | $92K | 0,06 | 95009 | ABS-O | BM |
| Global SC Finance VII Srl | 37959PAC1 | $92K | 0,06 | 95421 | ABS-O | BB |
| Affirm Asset Securitization Trust | 00835DAA0 | $76K | 0,05 | 75661 | ABS-O | US |
| Mosaic Solar Loan Trust | 61946TAB1 | $75K | 0,05 | 104556 | ABS-O | US |
| GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust | 382371AA0 | $48K | 0,03 | 58929 | ABS-O | US |
| Goodgreen Trust | 38218QAA8 | $44K | 0,03 | 49111 | ABS-O | US |
| CPS Auto Receivables Trust | 12659WAG3 | $17K | 0,01 | 17144 | ABS-O | US |
| MACH 1 Cayman Ltd. | 55446MAB3 | $13K | 0,01 | 12730 | ABS-O | KY |
Trang 3
trong 3
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 36 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradient Investments LLC | $61269567 | 46,02% | 1208993 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $18506231 | 13,90% | 365172 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $12911054 | 9,70% | 254765 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Asset Advisors Investment Management, LLC | $11901117 | 8,94% | 234837 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $4539837 | 3,41% | 89871 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $4409257 | 3,31% | 87005 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. | $4151456 | 3,12% | 81918 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brown Financial Advisors | $3697976 | 2,78% | 72812 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $2678477 | 2,01% | 53074 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $2294405 | 1,72% | 45274 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1544035 | 1,16% | 30467 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $663501 | 0,50% | 12967 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC | $644881 | 0,48% | 12725 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Breakwater Capital Group | $530854 | 0,40% | 10475 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $522813 | 0,39% | 10316 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $504197 | 0,38% | 9949 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $414142 | 0,31% | 8172 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Walser Wealth Management Company, A Ltd Liability Co | $337713 | 0,25% | 6664 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $304491 | 0,23% | 6008 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Csenge Advisory Group | $277636 | 0,21% | 5478 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $266669 | 0,20% | 5262 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $265655 | 0,20% | 5242 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $244826 | 0,18% | 4831 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $132473 | 0,10% | 2614 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $50425 | 0,04% | 995 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $20271 | 0,02% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $15305 | 0,01% | 302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $8869 | 0,01% | 175 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $7868 | 0,01% | 155 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6138 | 0,00% | 121 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $4561 | 0,00% | 90 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2386 | 0,00% | 47081 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1774 | 0,00% | 35 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1267 | 0,00% | 25 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Luminist Capital LLC | $709 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $456 | 0,00% | 9 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| MTRA Invesco Actively Managed Exchan… | $142.4M |
| TRTY Cambria ETF Trust | $142.9M |
| ENDW EA Series Trust | $143.2M |
| DXIV Dimensional ETF Trust | $143.3M |
| XMAG Tidal Trust II | $143.4M |
| QYLG Global X Funds | $141.6M |
| SPTE SP Funds Trust | $141.2M |
| GEW EA Series Trust | $140.9M |
| ONEZ Elevation Series Trust | $140.6M |
| GMOM Cambria ETF Trust | $140.3M |