Cambria Endowment Style ETF (ENDW)
$34,16
▲ +0,17 (+0,50%)
Thay đổi 1 ngày
$29,69 – $35,87
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
ENDW Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,16% | ▼ -3,16% |
| 3M | ▲ +5,44% | ▲ +6,44% |
| 6M | ▲ +5,44% | ▲ +6,44% |
| YTD | ▲ +10,44% | ▲ +11,49% |
| 1Y | ▲ +12,68% | ▲ +15,00% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +41,66% | ▲ +45,76% |
Biến động 1 năm14,82%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*1,47
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$3.4M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$5.7M
12 tháng gần nhất
+$8.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 73 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambria Foreign Shareholder Yield ETF | 132061300 | $18.2M | 12,68 | 475345 | EC | US |
| Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 132061706 | $15.4M | 10,75 | 329882 | EC | US |
| Cambria Value and Momentum ETF | 132061888 | $13.5M | 9,42 | 385824 | EC | US |
| Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 88636J337 | $7.8M | 5,45 | 398744 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 78468R440 | $7.7M | 5,40 | 212047 | EC | US |
| Cambria Global Value ETF | 132061409 | $7.7M | 5,39 | 217015 | EC | US |
| Cambria Shareholder Yield ETF | 132061201 | $7.3M | 5,12 | 93835 | EC | US |
| Cambria Global Real Estate ETF | 132061813 | $7.2M | 5,05 | 277220 | EC | US |
| iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 53700T827 | $6.6M | 4,64 | 214470 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $4.5M | 3,14 | 4490381 | STIV | US |
| State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 78463X541 | $3.9M | 2,74 | 53385 | EC | US |
| MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO | · | $2.8M | 1,98 | 2835304 | STIV | US |
| CSX Corp | 126408103 | $1.7M | 1,16 | 36627 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.6M | 1,14 | 4284 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.6M | 1,13 | 3633 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $1.5M | 1,05 | 2161 | EC | US |
| iShares Russell 3000 ETF | 464287689 | $1.5M | 1,05 | 3494 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 78462F103 | $1.5M | 1,04 | 1975 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $1.5M | 1,03 | 4712 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $1.5M | 1,02 | 11563 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.5M | 1,02 | 5395 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.4M | 1,01 | 6863 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $1.4M | 0,95 | 3108 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $1.3M | 0,94 | 4493 | EC | US |
| Vanguard Real Estate ETF | 922908553 | $1.3M | 0,91 | 13640 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | · | $1.3M | 0,91 | 2892 | EC | IE |
| Dimensional US Marketwide Value ETF | 25434V724 | $1.3M | 0,90 | 24117 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $1.3M | 0,90 | 2872 | EC | US |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $1.2M | 0,86 | 3682 | EC | US |
| Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 922042676 | $1.2M | 0,84 | 26240 | EC | US |
| SPDR Gold Shares | 78463V107 | $1.2M | 0,81 | 2779 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $1.1M | 0,77 | 10067 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.1M | 0,77 | 2443 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $1.0M | 0,71 | 2071 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $832K | 0,58 | 2728 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $780K | 0,54 | 1885 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $741K | 0,52 | 723 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $709K | 0,50 | 1494 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $686K | 0,48 | 9882 | EC | US |
| Unity Software Inc | 91332U101 | $536K | 0,37 | 17583 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $486K | 0,34 | 1490 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $471K | 0,33 | 1795 | EC | US |
| Vanguard Total Stock Market ETF | 922908769 | $453K | 0,32 | 1215 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $450K | 0,31 | 1075 | EC | TW |
| Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 922042775 | $448K | 0,31 | 5336 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $443K | 0,31 | 3047 | EC | US |
| Cambria Tax Aware ETF | 02072Q804 | $369K | 0,26 | 12061 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $365K | 0,26 | 1705 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $365K | 0,26 | 961 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $364K | 0,25 | 3145 | EC | US |
Cổ tức 5 khoản thanh toán
1,91%Lợi suất TTM
$0,65Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,1510 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,1550 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,3470 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,1820 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,0600 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 14 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $61958353 | 62,28% | 1827130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $11356567 | 11,41% | 339594 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $11217651 | 11,28% | 335440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $6178825 | 6,21% | 184765 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $3636610 | 3,66% | 108745 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $2735494 | 2,75% | 81799 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Frazier Financial Advisors, LLC | $558888 | 0,56% | 16712 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $431798 | 0,43% | 12912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $385416 | 0,39% | 11525 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $368325 | 0,37% | 11014 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $347637 | 0,35% | 10395 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $306894 | 0,31% | 9177 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $5259 | 0,01% | 157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $2938 | 0,00% | 87858 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |