Asset Advisors Investment Management, LLC
CIK 1756695 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.1B
- Các vị thế
- 102
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2317 trên 9443 theo giá trị 13F · top 24.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +4.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 45,72%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 73,64%
- Các vị thế trên 1%
- 30
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 32,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,39% Ước tính mua $36285913 · bán $45409325
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 81,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 2
- Tăng
- 18
- Giảm
- 53
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Retail
11,6%
Technology
8,8%
Industrials
7,5%
Healthcare
5,8%
Communication Services
4,8%
Consumer Discretionary
3,5%
Financial Services
3,0%
Financials
2,3%
Utilities
2,2%
Consumer Staples
2,0%
Consumer products
1,7%
Materials
0,8%
Energy
0,7%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Khác/Chưa xác định
45,1%
Danh mục đầy đủ 102 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHB | $79331897 | 7,28% | 2739361 | $9998843 | Giảm ×6 | ||
| SCHD | $73780814 | 6,77% | 2326736 | $-3488714 | Giảm ×6 | ||
| XLK XLK | $66829853 | 6,13% | 350776 | $26716108 | Tăng ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $60036823 | 5,51% | 160948 | $-1021608 | Giảm ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $45521433 | 4,18% | 127379 | $9191390 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $45451681 | 4,17% | 48587 | $-3712175 | Giảm ×6 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $36060260 | 3,31% | 97305 | $4054171 | Giảm ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $34027721 | 3,12% | 300439 | $-3700083 | Giảm ×2 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $29026480 | 2,66% | 1340715 | $1982290 | Tăng ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $28460894 | 2,61% | 119413 | $4252006 | Tăng ×4 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $26914310 | 2,47% | 158245 | $-640964 | Giảm ×1 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $26911369 | 2,47% | 1215509 | $-123370 | Tăng ×6 | ||
| XLC XLC | $25994880 | 2,38% | 242648 | $-1373350 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $23807912 | 2,18% | 94611 | $2966933 | Giảm ×2 | ||
| XLF XLF | $23147726 | 2,12% | 431780 | $1516310 | Giảm ×2 | ||
| GSIE | $23096323 | 2,12% | 505390 | $982106 | Giảm ×1 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $22007026 | 2,02% | 98123 | $1675021 | Tăng ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $21355539 | 1,96% | 62674 | $594450 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $19216942 | 1,76% | 236458 | $1007682 | Giảm ×6 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $16768574 | 1,54% | 749601 | $42052 | Tăng ×6 | ||
| USMV | $16556105 | 1,52% | 171637 | $383455 | Giảm ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $16214699 | 1,49% | 175731 | $-362809 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $15444424 | 1,42% | 60812 | $579539 | |||
| XLV XLV | $13687757 | 1,26% | 86271 | $-1639146 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $13205430 | 1,21% | 36467 | $303794 | Giảm ×1 | ||
| QUAL | $12471523 | 1,14% | 56836 | $1672236 | Tăng ×4 | ||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $12072120 | 1,11% | 124609 | $197990 | Giảm ×6 | ||
| DABS | $11901117 | 1,09% | 234837 | $586922 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $11543497 | 1,06% | 23069 | $78158 | Giảm ×2 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $11008076 | 1,01% | 480912 | $-87483 | Giảm ×1 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $10838376 | 0,99% | 82371 | $-1500360 | Giảm ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10051721 | 0,92% | 50236 | $1298585 | Tăng ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $9544616 | 0,88% | 61066 | $187932 | Giảm ×6 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $9194719 | 0,84% | 2877 | $-1016310 | Giảm ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $9059913 | 0,83% | 18971 | $6273853 | Tăng ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $8755369 | 0,80% | 25428 | $234188 | Giảm ×3 | ||
| MTUM | $8685598 | 0,80% | 25335 | $8416809 | Tăng ×1 | ||
| XLY XLY | $8475239 | 0,78% | 72265 | $535828 | Giảm ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $7519080 | 0,69% | 33736 | $-321355 | Giảm ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $7298446 | 0,67% | 74224 | $-706321 | Giảm ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6626104 | 0,61% | 22899 | $190454 | Giảm ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $6553449 | 0,60% | 25109 | $-9416939 | Giảm ×3 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $6506957 | 0,60% | 10258 | $728626 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $6333220 | 0,58% | 72157 | $292491 | Tăng ×4 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $6165606 | 0,57% | 192856 | $320120 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5802997 | 0,53% | 16454 | $225351 | Giảm ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5547391 | 0,51% | 37830 | $-290585 | Giảm ×6 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $5217700 | 0,48% | 21985 | $604284 | Tăng ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $5123809 | 0,47% | 39874 | $293684 | Giảm ×6 | ||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $4854741 | 0,45% | 28181 | $-183128 | Tăng ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $4763568 | 0,44% | 4954 | $-68063 | Giảm ×5 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $4400436 | 0,40% | 48495 | $-6898603 | Giảm ×3 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $4251438 | 0,39% | 37395 | $826569 | Giảm ×2 | ||
| GEM | $4047113 | 0,37% | 77829 | Tăng ×1 | |||
| IYY | $3873268 | 0,36% | 21249 | $379604 | Giảm ×6 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $3728343 | 0,34% | 8127 | $-4902349 | Giảm ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3680956 | 0,34% | 51554 | $-1226252 | Tăng ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3579945 | 0,33% | 23630 | $-193766 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $3396030 | 0,31% | 10040 | $2942310 | Tăng ×1 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $2847628 | 0,26% | 68223 | $-995809 | Giảm ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $2797660 | 0,26% | 22482 | $-5059185 | Giảm ×5 | ||
| SCHM | $2540417 | 0,23% | 68902 | $401700 | Giảm ×6 | ||
| XLU XLU | $2438022 | 0,22% | 53772 | $-32696 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $2149028 | 0,20% | 3129 | $245831 | Giảm ×3 | ||
| SPY SPY | $1878127 | 0,17% | 2515 | $242522 | |||
| IVV | $1854252 | 0,17% | 2476 | $236904 | |||
| MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock | $1746754 | 0,16% | 12572 | $211461 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1624293 | 0,15% | 6009 | $-274323 | Giảm ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1499179 | 0,14% | 4243 | $282032 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1430105 | 0,13% | 4369 | $86088 | Giảm ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1428831 | 0,13% | 14845 | $-73733 | Giảm ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1310296 | 0,12% | 30947 | $-255894 | Giảm ×1 | ||
| FCCO First Community Corporation - Common Stock | $1291825 | 0,12% | 39530 | $136377 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1288350 | 0,12% | 9000 | $109170 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1269402 | 0,12% | 13263 | $-10743 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $1193060 | 0,11% | 6800 | $-220592 | |||
| VTI | $1177837 | 0,11% | 3183 | $156699 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1096459 | 0,10% | 4896 | $96610 | Giảm ×5 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $933045 | 0,09% | 8500 | $113050 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $868049 | 0,08% | 6411 | $-151119 | Giảm ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $770300 | 0,07% | 2460 | $-105903 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $752040 | 0,07% | 1500 | $14745 | |||
| VIS | $697335 | 0,06% | 1935 | $30745 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $612757 | 0,06% | 2179 | $10903 | Giảm ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $550494 | 0,05% | 3400 | $56712 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $547712 | 0,05% | 4327 | $-64171 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $505864 | 0,05% | 3700 | $-121878 | |||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $499025 | 0,05% | 2500 | $-137200 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $465240 | 0,04% | 6000 | $-92760 | |||
| BAPRA | $464370 | 0,04% | 6900 | $16698 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $455270 | 0,04% | 7990 | $65757 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $446226 | 0,04% | 2692 | $-110749 | |||
| XLP XLP | $427727 | 0,04% | 5149 | $-1843775 | Giảm ×4 | ||
| SGOL | $412884 | 0,04% | 10800 | $-202872 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $407060 | 0,04% | 1105 | $-68410 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $397327 | 0,04% | 1333 | $138538 | |||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $353940 | 0,03% | 3000 | $36690 | |||
| SPYM | $311886 | 0,03% | 3549 | Tăng ×1 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $282821 | 0,03% | 1673 | $-21966 | |||
| PHYS | $259462 | 0,02% | 8600 | $-45322 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| XLK | $66829853 | 6,13% | tăng ×4 |
| IBTJ | $29026480 | 2,66% | tăng ×3 |
| AMZN | $28460894 | 2,61% | tăng ×4 |
| IBTI | $26911369 | 2,47% | tăng ×6 |
| IBTH | $16768574 | 1,54% | tăng ×6 |
| QUAL | $12471523 | 1,14% | tăng ×4 |
| NEE | $6333220 | 0,58% | tăng ×4 |
| FERG | $5217700 | 0,48% | tăng ×5 |
| ATO | $4854741 | 0,45% | tăng ×6 |
| NFLX | $3680956 | 0,34% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| GEM | $4047113 | 77829 | 0,37% |
| SPYM | $311886 | 3549 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| XLK | Mua thêm | +49K | +$26.7M |
| SCHB | Giảm | -23K | +$10.0M |
| INTU | Giảm | -12K | -$9.4M |
| GOOGL | Mua thêm | +1K | +$9.2M |
| ABT | Giảm | -62K | -$6.9M |
| TSM | Mua thêm | +11K | +$6.3M |
| ACN | Giảm | -17K | -$5.1M |
| AMP | Giảm | -11K | -$4.9M |
| AMZN | Mua thêm | +3K | +$4.3M |
| MAR | Giảm | -552 | +$4.1M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IBTF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 282837 | $6608487 | Không còn theo dõi |
| SPGI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7005 | $2979507 | 12,5% |
| FTNT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 22290 | $2356499 | 77,7% |
| ISRG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3431 | $1864440 | -16,5% |
| PM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8300 | $1331320 | 14,8% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1838 | $962653 | 24,2% |
| CPRT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 25315 | $840458 | 21,7% |
| ISRG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1500 | $691485 | -6,1% |
| CTVA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10075 | $681372 | 19,6% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1745 | $394422 | -1,9% |
| QQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 624 | $383329 | |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2450 | $375316 | 24,0% |
| SCHY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12812 | $357967 | Không còn theo dõi |
| XYL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2557 | $305459 | -11,9% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1170 | $284404 | 33,1% |
| CL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2670 | $242703 | 12,9% |
| BX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1570 | $242000 | 24,6% |
| BFB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8700 | $234117 | Không còn theo dõi |
| META | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 298 | $218845 | -16,9% |
| MO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3300 | $217998 | 15,8% |
| MDLZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4020 | $216397 | 11,2% |
| LOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 870 | $202910 | -1,9% |
| LOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 850 | $200838 | -1,3% |
| AGL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 80092 | $184212 | 264,9% |
| AAL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14888 | $157068 | 21,9% |