EA Series Trust (SMRI)

Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000080670 · Xem trên SEC EDGAR ↗

$48,46
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▲ +0,99 (+2,09%)
Thay đổi 1 ngày
$32,96 – $48,68
Phạm vi 52 tuần
Tài sản ròng
$540.9M
Danh mục nắm giữ
51
Tính đến
Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
25,22%
Số lượng vị thế hiệu dụng
48,8
Các vị thế trên 1%
50
Trên trang này

SMRI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026

Kỳ Lợi suất giá Tổng lợi suất
1M ▼ -1,49% —
3M ▼ -2,36% —
6M ▲ +4,51% —
YTD ▼ -1,11% —
1Y ▲ +13,51% —
3Y — —
5Y — —
Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 ▲ +30,92% —
Biến động 1 năm
19,37%
Biến động 3 năm
—
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
—
Beta 3 năm
—
Sharpe 1 năm*
0,76

Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

Tháng trước (Tháng 4 2026)
-$2.4M
Kết thúc quý Tháng 4 2026
+$11.5M
12 tháng gần nhất
+$25.5M

Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 51 khoản nắm giữ

TênCUSIP Giá trị % Số dư Danh mục Quốc gia
First American Government Obligations Fund 31846V336 $1.0M 0,19 1047039 STIV US
Trang 2 trong 2
← Trước Tiếp →

Phân bổ theo ngành

Technology
26,2%
Health Care
16,5%
Industrials
11,5%
Consumer Discretionary
11,1%
Energy
9,8%
Consumer products
5,6%
Materials
3,9%
Communication Services
3,9%
Communications
2,1%
Utilities
1,9%
Khác/Chưa xác định
7,5%

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 9 người nộp hồ sơ

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
Sepio Capital, LP $556034167 99,01% 13553115 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JPMORGAN CHASE & CO $3283162 0,58% 79502 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
GTS SECURITIES LLC $1086615 0,19% 26486 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $450223 0,08% 10974 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Black Diamond Financial, LLC $366201 0,07% 8926 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MARATHON CAPITAL MANAGEMENT $354467 0,06% 8640 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $1231 0,00% 30 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $484 0,00% 11803 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
New Millennium Group LLC $22 0,00% 1 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 12 năm 2025

Các quỹ cùng ngành

Thêm từ nhà phát hành này

Quỹ AUM
SFGV EA Series Trust $1.1B
BRNY EA Series Trust $553.0M
ORR EA Series Trust $367.2M
AAAA EA Series Trust $267.4M
ROE EA Series Trust $260.3M
TBG EA Series Trust $230.0M
TOV EA Series Trust $227.9M
YOKE EA Series Trust $225.3M
RNIN EA Series Trust $153.1M
GQQQ EA Series Trust $145.2M

Tương tự về quy mô

Quỹ AUM
PSCT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $541.1M
GVAL Cambria ETF Trust $541.4M
SIXH EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $542.6M
REM iShares Trust $543.2M
IDOG ALPS ETF Trust $543.8M
HEZU iShares Trust $540.2M
IAK iShares Trust $539.4M
TSMX Direxion Shares ETF Trust $538.6M
CMDY iShares U.S. ETF Trust $537.0M
PCI PGIM ETF Trust $535.1M