Sequoia Global Value ETF (SFGV)
$35,33
▲ +0,24 (+0,67%)
Thay đổi 1 ngày
$35,03 – $36,89
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
SFGV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,39% | ▼ -3,39% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,22% | ▼ -3,22% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
-$2.6M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
-$6.0M
12 tháng gần nhất
-$49.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 524 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assured Guaranty Ltd | · | $214K | 0,02 | 2882 | EC | BM |
| Brunswick Corp/DE | 117043109 | $213K | 0,02 | 2548 | EC | US |
| ScanSource Inc | 806037107 | $213K | 0,02 | 4609 | EC | US |
| Dorian LPG Ltd | · | $213K | 0,02 | 5296 | EC | MH |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $213K | 0,02 | 2064 | EC | US |
| G-III Apparel Group Ltd | 36237H101 | $212K | 0,02 | 6568 | EC | US |
| Frontdoor Inc | 35905A109 | $212K | 0,02 | 3413 | EC | US |
| World Kinect Corp | 981475106 | $212K | 0,02 | 7348 | EC | US |
| Oxford Industries Inc | 691497309 | $211K | 0,02 | 4735 | EC | US |
| Choice Hotels International Inc | 169905106 | $211K | 0,02 | 1937 | EC | US |
| SkyWest Inc | 830879102 | $211K | 0,02 | 2462 | EC | US |
| National Beverage Corp | 635017106 | $211K | 0,02 | 5696 | EC | US |
| Virtus Investment Partners Inc | 92828Q109 | $211K | 0,02 | 1473 | EC | US |
| Kforce Inc | 493732101 | $209K | 0,02 | 4458 | EC | US |
| Marzetti Company/The | 513847103 | $208K | 0,02 | 1858 | EC | US |
| John Wiley & Sons Inc | 968223206 | $208K | 0,02 | 4935 | EC | US |
| Western Union Co/The | 959802109 | $208K | 0,02 | 25537 | EC | US |
| CVR Energy Inc | 12662P108 | $207K | 0,02 | 6237 | EC | US |
| RMR Group Inc/The | 74967R106 | $207K | 0,02 | 10369 | EC | US |
| Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | · | $207K | 0,02 | 3660 | EC | BM |
| Build-A-Bear Workshop Inc | 120076104 | $206K | 0,02 | 5549 | EC | US |
| Ennis Inc | 293389102 | $206K | 0,02 | 10090 | EC | US |
| MasterCraft Boat Holdings Inc | 57637H103 | $206K | 0,02 | 8845 | EC | US |
| Eastman Chemical Co | 277432100 | $206K | 0,02 | 2711 | EC | US |
| Masterbrand Inc | 57638P104 | $206K | 0,02 | 23690 | EC | US |
| Monarch Casino & Resort Inc | 609027107 | $205K | 0,02 | 1708 | EC | US |
| Scholastic Corp | 807066105 | $205K | 0,02 | 5070 | EC | US |
| Advance Auto Parts Inc | 00751Y106 | $205K | 0,02 | 3406 | EC | US |
| Diversified Healthcare Trust | 25525P107 | $205K | 0,02 | 24636 | RE | US |
| SIGA Technologies Inc | 826917106 | $204K | 0,02 | 43680 | EC | US |
| Thor Industries Inc | 885160101 | $204K | 0,02 | 2584 | EC | US |
| Papa John's International Inc | 698813102 | $204K | 0,02 | 5968 | EC | US |
| Millerknoll Inc | 600544100 | $203K | 0,02 | 12542 | EC | US |
| Weis Markets Inc | 948849104 | $203K | 0,02 | 2777 | EC | US |
| Cass Information Systems Inc | 14808P109 | $202K | 0,02 | 4398 | EC | US |
| Zumiez Inc | 989817101 | $201K | 0,02 | 8169 | EC | US |
| Genco Shipping & Trading Ltd | · | $201K | 0,02 | 8358 | EC | MH |
| Worthington Enterprises Inc | 981811102 | $200K | 0,02 | 3529 | EC | US |
| ACCO Brands Corp | 00081T108 | $200K | 0,02 | 50512 | EC | US |
| UGI Corp | 902681105 | $200K | 0,02 | 5725 | EC | US |
| Genie Energy Ltd | 372284208 | $200K | 0,02 | 14392 | EC | US |
| Liberty Latin America Ltd | · | $200K | 0,02 | 24746 | EC | BM |
| Smith & Wesson Brands Inc | 831754106 | $199K | 0,02 | 13102 | EC | US |
| Douglas Dynamics Inc | 25960R105 | $199K | 0,02 | 4474 | EC | US |
| Avient Corp | 05368V106 | $199K | 0,02 | 5619 | EC | US |
| La-Z-Boy Inc | 505336107 | $199K | 0,02 | 5296 | EC | US |
| Alpha Metallurgical Resources Inc | 020764106 | $199K | 0,02 | 1000 | EC | US |
| Great Southern Bancorp Inc | 390905107 | $199K | 0,02 | 2772 | EC | US |
| Penske Automotive Group Inc | 70959W103 | $199K | 0,02 | 1187 | EC | US |
| Smithfield Foods Inc | 832248207 | $198K | 0,02 | 7676 | EC | US |
Cổ tức 10 khoản thanh toán
1,87%Lợi suất TTM
$0,66Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,2120 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0910 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,3560 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,1770 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,1660 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,0960 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,2310 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,1680 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,1400 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2024 | $0,0680 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 10 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $1104340568 | 99,07% | 31470764 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $6573909 | 0,59% | 187339 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1355715 | 0,12% | 38634 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1129614 | 0,10% | 32191 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $569394 | 0,05% | 16226 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $320733 | 0,03% | 9121 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $255252 | 0,02% | 7274 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $164000 | 0,01% | 4687 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $3439 | 0,00% | 98 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $2294 | 0,00% | 80834 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |