Intelligent Alpha Atlas ETF (GPT)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
GPT Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,64% | ▲ +2,64% |
| 3M | ▲ +11,11% | ▲ +11,11% |
| 6M | ▲ +11,11% | ▲ +11,11% |
| YTD | ▲ +16,24% | ▲ +16,24% |
| 1Y | ▲ +15,83% | ▲ +16,69% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +38,86% | ▲ +40,15% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 88 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 606822104 | $185K | 0,78 | 9318 | EC | JP |
| Bank of America Corp | 060505104 | $170K | 0,72 | 2976 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $164K | 0,69 | 2614 | EC | US |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $164K | 0,69 | 1058 | EC | CA |
| Newmont Corp | 651639106 | $162K | 0,68 | 1735 | EC | US |
| Hudbay Minerals Inc | 443628102 | $160K | 0,67 | 6764 | EC | CA |
| Cameco Corp | 13321L108 | $153K | 0,65 | 1503 | EC | CA |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 874060205 | $151K | 0,64 | 9439 | EC | JP |
| 10X Genomics Inc | 88025U109 | $149K | 0,63 | 3884 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $145K | 0,61 | 320 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $144K | 0,61 | 3104 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $142K | 0,60 | 1631 | EC | US |
| Nippon Steel Corp | 65461T101 | $139K | 0,59 | 41249 | EC | JP |
| Toyota Motor Corp | 892331307 | $135K | 0,57 | 803 | EC | JP |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 416515104 | $132K | 0,56 | 994 | EC | US |
| Natera Inc | 632307104 | $132K | 0,56 | 485 | EC | US |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 40052P107 | $130K | 0,55 | 2462 | EC | MX |
| Wheaton Precious Metals Corp | 962879102 | $129K | 0,54 | 1145 | EC | CA |
| Credicorp Ltd | · | $124K | 0,52 | 318 | EC | BM |
| TotalEnergies SE | · | $121K | 0,51 | 1555 | EC | FR |
| AstraZeneca PLC | · | $121K | 0,51 | 636 | EC | GB |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $120K | 0,51 | 239 | EC | US |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 344419106 | $118K | 0,50 | 920 | EC | MX |
| Grupo Cibest SA | 40090E106 | $115K | 0,48 | 1443 | EC | CO |
| Grupo Financiero Galicia SA | 399909100 | $111K | 0,47 | 2215 | EC | AR |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $99K | 0,42 | 449 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $98K | 0,42 | 98374 | STIV | US |
| Schneider Electric SE | 80687P106 | $97K | 0,41 | 1487 | EC | FR |
| CRISPR Therapeutics AG | · | $96K | 0,40 | 1755 | EC | CH |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $95K | 0,40 | 743 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $84K | 0,36 | 812 | EC | US |
| Legend Biotech Corp | 52490G102 | $78K | 0,33 | 2700 | EC | KY |
| Inter & Co Inc | · | $78K | 0,33 | 14280 | EC | KY |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $77K | 0,32 | 123 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $74K | 0,31 | 390 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $64K | 0,27 | 202 | EC | US |
| JBS NV | · | $58K | 0,24 | 4853 | EC | NL |
| State Street Corp | 857477103 | $35K | 0,15 | 208 | EC | US |
Cổ tức 2 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,2260 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,0470 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 9 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Tradition Wealth Management, LLC | $1757541 | 47,25% | 51944 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EPIQ PARTNERS, LLC | $1574551 | 42,33% | 46535 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $330747 | 8,89% | 9775 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $22353 | 0,60% | 665 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $16275 | 0,44% | 481 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13598 | 0,37% | 402 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $3494 | 0,09% | 103 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $503 | 0,01% | 14860 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $500 | 0,01% | 15 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |