Cambria Tax Aware ETF (TAX)
$30,23
▼ -0,09 (-0,30%)
Thay đổi 1 ngày
$26,90 – $32,20
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
TAX Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,16% | ▼ -3,16% |
| 3M | ▲ +9,43% | ▲ +9,43% |
| 6M | ▲ +9,43% | ▲ +9,43% |
| YTD | ▲ +6,42% | ▲ +6,42% |
| 1Y | ▲ +9,17% | ▲ +9,54% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +23,83% | ▲ +24,53% |
Biến động 1 năm25,40%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*0,71
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$0
12 tháng gần nhất
-$8.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 101 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $235K | 0,93 | 2877 | EC | US |
| Affiliated Managers Group Inc | 008252108 | $235K | 0,92 | 776 | EC | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $234K | 0,92 | 8665 | EC | US |
| Natera Inc | 632307104 | $234K | 0,92 | 1046 | EC | US |
| Taylor Morrison Home Corp | 87724P106 | $233K | 0,91 | 3981 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $232K | 0,91 | 2791 | EC | US |
| Molina Healthcare Inc | 60855R100 | $225K | 0,88 | 1296 | EC | US |
| Laureate Education Inc | 518613203 | $225K | 0,88 | 7030 | EC | US |
| Axos Financial Inc | 05465C100 | $225K | 0,88 | 2587 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $224K | 0,88 | 1898 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $224K | 0,88 | 1278 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $222K | 0,87 | 2177 | EC | US |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 462222100 | $221K | 0,87 | 2885 | EC | US |
| Markel Group Inc | 570535104 | $220K | 0,86 | 121 | EC | US |
| Globus Medical Inc | 379577208 | $220K | 0,86 | 2682 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | · | $219K | 0,86 | 7809 | EC | BM |
| AutoNation Inc | 05329W102 | $219K | 0,86 | 1165 | EC | US |
| Opendoor Technologies Inc | 683712103 | $218K | 0,86 | 43197 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $217K | 0,85 | 292 | EC | US |
| Lithia Motors Inc | 536797103 | $217K | 0,85 | 745 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $216K | 0,85 | 834 | EC | US |
| FTI Consulting Inc | 302941109 | $215K | 0,84 | 1401 | EC | US |
| GXO Logistics Inc | 36262G101 | $211K | 0,83 | 4213 | EC | US |
| Grand Canyon Education Inc | 38526M106 | $210K | 0,83 | 1404 | EC | US |
| Alaska Air Group Inc | 011659109 | $210K | 0,82 | 4559 | EC | US |
| Federal Home Loan Mortgage Corp | 313400301 | $209K | 0,82 | 32860 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $207K | 0,81 | 327 | EC | US |
| Charles River Laboratories International Inc | 159864107 | $204K | 0,80 | 1131 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $204K | 0,80 | 4567 | EC | US |
| Federal National Mortgage Association | 313586109 | $204K | 0,80 | 28851 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $201K | 0,79 | 408 | EC | US |
| Primoris Services Corp | 74164F103 | $200K | 0,79 | 1591 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $199K | 0,78 | 324 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $199K | 0,78 | 882 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $195K | 0,77 | 32 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $194K | 0,76 | 381 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $192K | 0,75 | 679 | EC | US |
| Liberty Broadband Corp | 530307107 | $188K | 0,74 | 5564 | EC | US |
| Gartner Inc | 366651107 | $186K | 0,73 | 1149 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 681116109 | $186K | 0,73 | 2278 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $186K | 0,73 | 1288 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $183K | 0,72 | 680 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $182K | 0,72 | 408 | EC | US |
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $177K | 0,70 | 1416 | EC | US |
| Mattel Inc | 577081102 | $176K | 0,69 | 11768 | EC | US |
| Wayfair Inc | 94419L101 | $164K | 0,65 | 2274 | EC | US |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $160K | 0,63 | 2099 | EC | US |
| Lemonade Inc | 52567D107 | $157K | 0,61 | 2699 | EC | US |
| Amentum Holdings Inc | 023939101 | $153K | 0,60 | 6588 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $121K | 0,47 | 1177 | EC | US |
Cổ tức 2 khoản thanh toán
0,32%Lợi suất TTM
$0,10Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,0980 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,0570 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 10 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Kesler, Norman & Wride, LLC | $7249420 | 44,85% | 228493 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Enhancement Group LLC | $2839849 | 17,57% | 89509 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smith Anglin Financial, LLC | $1376142 | 8,51% | 53062 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $1231775 | 7,62% | 38824 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $1124218 | 6,95% | 35434 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambria Investment Management, L.P. | $1124218 | 6,95% | 35434 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $437834 | 2,71% | 13800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $396429 | 2,45% | 14608 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $381901 | 2,36% | 12037 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Luminist Capital LLC | $3173 | 0,02% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |