EA Series Trust (TOV)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000088905 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $227.9M
- Danh mục nắm giữ
- 497
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 38,87%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 45,4
- Các vị thế trên 1%
- 13
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$3.0M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$9.8M
- 12 tháng gần nhất
- +$56.8M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 497 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $281K | 0,12 | 397 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $280K | 0,12 | 1992 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $275K | 0,12 | 2006 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $273K | 0,12 | 1526 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $272K | 0,12 | 846 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $272K | 0,12 | 3536 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $270K | 0,12 | 616 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $266K | 0,12 | 2550 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $266K | 0,12 | 821 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $261K | 0,11 | 1012 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $259K | 0,11 | 1136 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $255K | 0,11 | 158 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $254K | 0,11 | 3643 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $248K | 0,11 | 470 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $247K | 0,11 | 783 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $245K | 0,11 | 564 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $245K | 0,11 | 1194 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $245K | 0,11 | 939 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $241K | 0,11 | 852 | EC | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $241K | 0,11 | 8895 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $241K | 0,11 | 1151 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $240K | 0,11 | 7310 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $240K | 0,11 | 1192 | RE | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $239K | 0,10 | 782 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $237K | 0,10 | 790 | EC | US |
| Aon PLC | — | $236K | 0,10 | 758 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $235K | 0,10 | 4569 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $232K | 0,10 | 1137 | RE | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $231K | 0,10 | 875 | EC | LR |
| Corteva Inc | 22052L104 | $230K | 0,10 | 2844 | EC | US |
| Spotify Technology SA | — | $228K | 0,10 | 511 | EC | LU |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $225K | 0,10 | 642 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $224K | 0,10 | 814 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $223K | 0,10 | 1053 | EC | IE |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $221K | 0,10 | 688 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $219K | 0,10 | 189 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $219K | 0,10 | 119 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $218K | 0,10 | 3400 | RE | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $218K | 0,10 | 3599 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $216K | 0,09 | 2275 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $216K | 0,09 | 2805 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $216K | 0,09 | 2336 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $215K | 0,09 | 58 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $212K | 0,09 | 1510 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $211K | 0,09 | 1251 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $207K | 0,09 | 673 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $207K | 0,09 | 796 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $207K | 0,09 | 602 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $207K | 0,09 | 1183 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $205K | 0,09 | 1577 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
32,4%
Communication Services
10,4%
Industrials
8,9%
Health Care
8,4%
Retail
8,0%
Financial Services
5,7%
Financials
4,6%
Consumer Discretionary
3,6%
Energy
3,5%
Utilities
2,2%
Real Estate
1,7%
Consumer Staples
1,6%
Communications
1,2%
Consumer products
1,1%
Materials
1,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,0%
Khác/Chưa xác định
4,3%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 24 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $19740464 | 41,55% | 626403 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NEPC LLC | $12750713 | 26,84% | 404606 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $7365618 | 15,50% | 233726 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3262130 | 6,87% | 103514 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1258539 | 2,65% | 39936 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sand Hill Global Advisors, LLC | $1064508 | 2,24% | 33779 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $472425 | 0,99% | 14991 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savant Capital, LLC | $446080 | 0,94% | 14155 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $324728 | 0,68% | 10304 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tiller Private Wealth, Inc. | $287533 | 0,61% | 9124 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pitcairn Wealth Advisors LLC | $229850 | 0,48% | 7293 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $64255 | 0,14% | 2039 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $63248 | 0,13% | 2007 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $60290 | 0,13% | 1913 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $47586 | 0,10% | 1510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $25778 | 0,05% | 818 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPL Wealth Management, LLC | $13551 | 0,03% | 430 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NFSG Corp | $11975 | 0,03% | 380 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9454 | 0,02% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $5483 | 0,01% | 174 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3000 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $1707 | 0,00% | 54 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $379 | 0,00% | 12 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sandy Spring Bank | $141 | 0,00% | 6 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FUMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $228.5M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| XTRE BondBloxx ETF Trust | $231.1M |
| RISR Tidal Trust I | $227.5M |
| SPUU Direxion Shares ETF Trust | $227.5M |
| NBSM Neuberger Berman ETF Trust | $226.1M |
| GDIV Harbor ETF Trust | $225.7M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |