JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF (TOV)
$32,23
▼ -0,02 (-0,05%)
Thay đổi 1 ngày
$31,79 – $32,77
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu38,09%
Số lượng vị thế hiệu dụng46,3
Các vị thế trên 1%14
Tài sản ròng
$263.8M
Danh mục nắm giữ
499
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
TOV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,60% | ▼ -0,60% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,48% | ▼ -0,48% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$1.3M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$26.6M
12 tháng gần nhất
+$58.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 499 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $129K | 0,05 | 115 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $129K | 0,05 | 631 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $128K | 0,05 | 478 | EC | US |
| Natera Inc | 632307104 | $128K | 0,05 | 479 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $128K | 0,05 | 945 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $127K | 0,05 | 601 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $126K | 0,05 | 863 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $126K | 0,05 | 158 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $126K | 0,05 | 596 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $125K | 0,05 | 499 | EC | US |
| Iron Mountain Inc | 46284V101 | $125K | 0,05 | 1024 | RE | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $125K | 0,05 | 2350 | EC | US |
| Ingersoll Rand Inc | 45687V106 | $124K | 0,05 | 1482 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $123K | 0,05 | 869 | EC | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $122K | 0,05 | 1112 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $122K | 0,05 | 3779 | EC | US |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $121K | 0,05 | 1692 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $121K | 0,05 | 1780 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $121K | 0,05 | 1293 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $120K | 0,05 | 1441 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $119K | 0,05 | 681 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $119K | 0,05 | 2201 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding Ltd | · | $118K | 0,04 | 571 | EC | KY |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $117K | 0,04 | 179 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $117K | 0,04 | 134 | EC | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $115K | 0,04 | 563 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $114K | 0,04 | 853 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $113K | 0,04 | 622 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $113K | 0,04 | 654 | EC | US |
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $110K | 0,04 | 836 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $109K | 0,04 | 716 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $109K | 0,04 | 910 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $109K | 0,04 | 617 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | · | $109K | 0,04 | 323 | EC | IE |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $109K | 0,04 | 1508 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $108K | 0,04 | 548 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $108K | 0,04 | 922 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $108K | 0,04 | 848 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $108K | 0,04 | 205 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $107K | 0,04 | 3470 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $107K | 0,04 | 1415 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $107K | 0,04 | 842 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $107K | 0,04 | 2537 | EC | US |
| Curtiss-Wright Corp | 231561101 | $106K | 0,04 | 147 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $106K | 0,04 | 522 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $105K | 0,04 | 3994 | RE | US |
| Everpure Inc | 74624M102 | $105K | 0,04 | 1362 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $105K | 0,04 | 781 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $104K | 0,04 | 1033 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $104K | 0,04 | 3796 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 6 khoản thanh toán
0,62%Lợi suất TTM
$0,20Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,0680 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0680 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,0640 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,0670 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,0610 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,0240 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 23 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $19740464 | 41,57% | 626403 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NEPC LLC | $12750713 | 26,85% | 404606 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $7365618 | 15,51% | 233726 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3262290 | 6,87% | 103519 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1258539 | 2,65% | 39936 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sand Hill Global Advisors, LLC | $1064508 | 2,24% | 33779 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $472425 | 0,99% | 14991 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savant Capital, LLC | $446080 | 0,94% | 14155 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $324728 | 0,68% | 10304 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tiller Private Wealth, Inc. | $287533 | 0,61% | 9124 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pitcairn Wealth Advisors LLC | $229850 | 0,48% | 7293 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $64255 | 0,14% | 2039 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $63248 | 0,13% | 2007 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $60290 | 0,13% | 1913 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $47586 | 0,10% | 1510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPL Wealth Management, LLC | $13551 | 0,03% | 430 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NFSG Corp | $11975 | 0,03% | 380 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9454 | 0,02% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $5483 | 0,01% | 174 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3000 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $1707 | 0,00% | 54 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $379 | 0,00% | 12 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sandy Spring Bank | $141 | 0,00% | 6 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |