Dakota Active Equity ETF (DAK)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000093035 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$29,89
Tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
▲ +0,16 (+0,54%)
Thay đổi 1 ngày
$25,12 – $30,26
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $43.2M
- Danh mục nắm giữ
- 170
- Tính đến
- Ngày 29 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 33,52%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 50,3
- Các vị thế trên 1%
- 32
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
DAK Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,91% | ▲ +13,36% |
| 3M | ▲ +12,91% | ▲ +13,36% |
| 6M | ▲ +11,23% | ▲ +11,67% |
| YTD | ▲ +12,20% | ▲ +12,65% |
| 1Y | ▲ +18,99% | ▲ +19,98% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | ▲ +19,95% | ▲ +20,94% |
- Biến động 1 năm
- 20,30%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 1,55
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$0
- 11 tháng gần nhất
- +$15.6M
Tháng 7 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 170 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTC Inc | 69370C100 | $57K | 0,13 | 414 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $56K | 0,13 | 124 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $55K | 0,13 | 904 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $54K | 0,13 | 298 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $54K | 0,12 | 303 | EC | US |
| Vanguard Financials ETF | 92204A405 | $53K | 0,12 | 419 | EC | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $53K | 0,12 | 447 | EC | CA |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $52K | 0,12 | 54 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $52K | 0,12 | 648 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $51K | 0,12 | 174 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $50K | 0,12 | 551 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $50K | 0,12 | 209 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software Inc | 874054109 | $49K | 0,11 | 219 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $48K | 0,11 | 159 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $47K | 0,11 | 169 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $46K | 0,11 | 652 | EC | IE |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $46K | 0,11 | 151 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $46K | 0,11 | 207 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $45K | 0,10 | 36 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $45K | 0,10 | 184 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $45K | 0,10 | 105 | EC | US |
| State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 81369Y407 | $44K | 0,10 | 368 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $43K | 0,10 | 125 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $41K | 0,10 | 103 | EC | IE |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 81369Y209 | $41K | 0,09 | 272 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $39K | 0,09 | 138 | EC | LR |
| Chevron Corp | 166764100 | $38K | 0,09 | 206 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $37K | 0,09 | 532 | EC | US |
| Cameco Corp | 13321L108 | $35K | 0,08 | 314 | EC | CA |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $35K | 0,08 | 494 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $35K | 0,08 | 105 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $35K | 0,08 | 173 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $35K | 0,08 | 33 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $34K | 0,08 | 614 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $33K | 0,08 | 256 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $32K | 0,07 | 19 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $32K | 0,07 | 259 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $31K | 0,07 | 69 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $30K | 0,07 | 678 | EC | US |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 81369Y100 | $29K | 0,07 | 568 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $28K | 0,07 | 157 | EC | US |
| State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 81369Y704 | $28K | 0,06 | 159 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $27K | 0,06 | 472 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $27K | 0,06 | 49 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $26K | 0,06 | 228 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $26K | 0,06 | 100 | EC | US |
| Itron Inc | 465741106 | $25K | 0,06 | 304 | EC | US |
| Flowserve Corp | 34354P105 | $24K | 0,06 | 318 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $24K | 0,05 | 52 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $23K | 0,05 | 112 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
24,1%
Industrials
9,1%
Retail
7,2%
Communication Services
6,4%
Healthcare
5,1%
Financial Services
4,8%
Financials
4,2%
Energy
2,6%
Consumer Staples
1,9%
Communications
1,9%
Materials
1,8%
Consumer Discretionary
1,5%
Telecommunication
1,4%
Utilities
1,2%
Consumer products
1,1%
Real Estate
0,4%
Khác/Chưa xác định
25,5%
Cổ tức 4 khoản thanh toán
0,73%
Lợi suất TTM
$0,22
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,0590 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0470 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,0760 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,0370 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 2 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Dakota Wealth Management | $41106141 | 99,99% | 1421767 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $4799 | 0,01% | 166 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SFGV Sequoia Global Value ETF | $1.1B |
| CTEF Castellan Targeted Equity ETF | $610.4M |
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $553.0M |
| SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $540.9M |
| ORR Militia Long/Short Equity ETF Đòn bẩy/Nghịch đảo | $367.2M |
| AFOS ARS Focused Opportunities Strat… | $288.9M |
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| ROE Astoria US Equal Weight Quality… | $260.3M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| GGME Invesco Next Gen Media and Gami… | $43.2M |
| EART Global X Rare Earth & Critical … | $43.3M |
| EWUS iShares MSCI United Kingdom Sma… | $43.3M |
| DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | $43.4M |
| UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $43.5M |
| EET ProShares Ultra MSCI Emerging M… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $43.0M |
| YBIT Yieldmax Bitcoin Option Income … | $42.9M |
| FEIG FlexShares ESG & Climate Invest… | $42.9M |
| AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $42.9M |
| SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. … | $42.7M |