Burney U.S. Equity Select ETF (BRES)
$25,68
▼ -0,16 (-0,61%)
Thay đổi 1 ngày
$24,32 – $27,97
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu46,20%
Số lượng vị thế hiệu dụng33,0
Các vị thế trên 1%26
Tài sản ròng
$672.8M
Danh mục nắm giữ
73
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
BRES Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 23 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,94% | ▼ -2,94% |
| 3M | ▲ +3,64% | ▲ +3,82% |
| 6M | ▲ +3,64% | ▲ +3,82% |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +3,18% | ▲ +3,36% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$5.3M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$26.4M
6 tháng gần nhất
+$335.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 73 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $50.3M | 7,48 | 250524 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $41.4M | 6,16 | 116283 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $41.3M | 6,14 | 140270 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $32.2M | 4,79 | 243202 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $27.6M | 4,10 | 89345 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $25.6M | 3,81 | 53824 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $25.0M | 3,72 | 119746 | EC | US |
| AerCap Holdings NV | · | $24.4M | 3,63 | 161939 | EC | NL |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $24.0M | 3,57 | 29165 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $18.8M | 2,80 | 104311 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $18.2M | 2,70 | 19089 | EC | US |
| StoneX Group Inc | 861896108 | $17.8M | 2,65 | 232961 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $16.4M | 2,44 | 224122 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $14.8M | 2,20 | 31806 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $14.0M | 2,08 | 86481 | EC | US |
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $12.8M | 1,91 | 105756 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $12.4M | 1,84 | 32505 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $12.0M | 1,78 | 21496 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $10.8M | 1,60 | 39672 | EC | US |
| TKO Group Holdings Inc | 87256C101 | $9.9M | 1,47 | 54246 | EC | US |
| PG&E Corp | 69331C108 | $9.8M | 1,45 | 562144 | EC | US |
| Cimpress PLC | · | $9.6M | 1,42 | 97022 | EC | IE |
| Popular Inc | 733174700 | $9.1M | 1,36 | 52202 | EC | PR |
| Talos Energy Inc | 87484T108 | $8.7M | 1,29 | 573804 | EC | US |
| AnaptysBio Inc | 032724106 | $7.9M | 1,18 | 148943 | EC | US |
| Andersons Inc/The | 034164103 | $7.9M | 1,17 | 110949 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $6.6M | 0,97 | 62274 | EC | US |
| Spotify Technology SA | · | $6.1M | 0,91 | 12275 | EC | LU |
| General Motors Co | 37045V100 | $6.1M | 0,91 | 68628 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $5.9M | 0,88 | 69760 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $5.5M | 0,81 | 15383 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $5.1M | 0,76 | 5049 | EC | US |
| Raymond James Financial Inc | 754730109 | $4.7M | 0,70 | 26661 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $4.7M | 0,69 | 66625 | RE | US |
| Delek US Holdings Inc | 24665A103 | $4.6M | 0,68 | 67725 | EC | US |
| V2X Inc | 92242T101 | $4.6M | 0,68 | 50817 | EC | US |
| CareDx Inc | 14167L103 | $4.0M | 0,60 | 92082 | EC | US |
| Enova International Inc | 29357K103 | $4.0M | 0,60 | 15837 | EC | US |
| Adaptive Biotechnologies Corp | 00650F109 | $3.8M | 0,57 | 169988 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $3.8M | 0,56 | 6909 | EC | US |
| XPO Inc | 983793100 | $3.6M | 0,53 | 17676 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $3.5M | 0,53 | 13192 | EC | US |
| Bridgebio Pharma Inc | 10806X102 | $3.5M | 0,52 | 44032 | EC | US |
| Brookfield Corp | 11271J107 | $3.5M | 0,52 | 82534 | EC | CA |
| Kennametal Inc | 489170100 | $3.5M | 0,52 | 102859 | EC | US |
| Performance Food Group Co | 71377A103 | $3.5M | 0,52 | 30528 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $3.5M | 0,52 | 29003 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $3.4M | 0,51 | 34095 | EC | US |
| Travere Therapeutics Inc | 89422G107 | $3.4M | 0,50 | 60639 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $3.3M | 0,50 | 21983 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 1 khoản thanh toán
0,17%Lợi suất TTM
$0,04Chi trả TTM / cổ phiếu
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0440 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 9 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| BURNEY CO/ | $659549278 | 99,40% | 25000068 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1523222 | 0,23% | 57737 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $813942 | 0,12% | 30242 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $697906 | 0,11% | 25930 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $393466 | 0,06% | 14619 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial Strategies, Inc. | $316051 | 0,05% | 11980 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $207943 | 0,03% | 7726 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $42903 | 0,01% | 1594 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $8851 | 0,00% | 216802 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |