Summit Financial Strategies, Inc.
CIK 1625246 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.4B
- Các vị thế
- 173
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#1927 trên 9443 theo giá trị 13F · top 20.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 67,28%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 88,81%
- Các vị thế trên 1%
- 17
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 18,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,9% Ước tính mua $68270577 · bán $39056780
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 81,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 19
- Tăng
- 48
- Giảm
- 66
- Đã Đóng
- 16
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Packaging
4,5%
Technology
2,7%
Retail
0,8%
Financials
0,6%
Healthcare
0,6%
Communication Services
0,4%
Industrials
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Energy
0,3%
Consumer products
0,2%
Financial Services
0,1%
Materials
0,1%
Communications
0,0%
Utilities
0,0%
Real Estate
0,0%
N/A
0,0%
Telecommunication
0,0%
Khác/Chưa xác định
88,8%
Danh mục đầy đủ 173 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFIC | $147814706 | 10,38% | 3967115 | $9693324 | Tăng ×4 | ||
| IVV | $135385719 | 9,50% | 180782 | $25871946 | Tăng ×6 | ||
| JCPB | $131457888 | 9,23% | 2800552 | $7196627 | Tăng ×6 | ||
| FBND | $108457272 | 7,61% | 2384200 | $6878598 | Tăng ×6 | ||
| DFLV | $98111769 | 6,89% | 2481330 | $12112475 | Tăng ×6 | ||
| IJH | $80515568 | 5,65% | 1044165 | $14861829 | Tăng ×6 | ||
| AVEM | $75747469 | 5,32% | 785029 | $8919145 | Giảm ×4 | ||
| SCHB | $67363435 | 4,73% | 2326085 | $293350 | Giảm ×6 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $63167790 | 4,43% | 265099 | $11034461 | Tăng ×3 | ||
| IJR | $50480801 | 3,54% | 340374 | $10269405 | Tăng ×6 | ||
| VBK | $49639523 | 3,48% | 135738 | $7818304 | Giảm ×1 | ||
| SCHM | $41712540 | 2,93% | 1131341 | $2010238 | Giảm ×6 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $39717866 | 2,79% | 310757 | $12433575 | Tăng ×2 | ||
| DFAT | $33015666 | 2,32% | 472327 | $5144929 | Tăng ×6 | ||
| DFGR | $32350560 | 2,27% | 1116692 | $4119945 | Tăng ×6 | ||
| SCHA | $22942081 | 1,61% | 634987 | $1400688 | Giảm ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $20096269 | 1,41% | 69451 | $2299562 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $12436923 | 0,87% | 24854 | $284670 | Giảm ×3 | ||
| VOO | $12108563 | 0,85% | 17630 | $1926787 | Tăng ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $9271130 | 0,65% | 81857 | $-970667 | Giảm ×6 | ||
| JMUB | $8149073 | 0,57% | 160874 | $276198 | Tăng ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7883218 | 0,55% | 21133 | $71728 | Tăng ×1 | ||
| SCHZ | $6459299 | 0,45% | 279261 | $-1172366 | Giảm ×5 | ||
| VEA | $5622990 | 0,39% | 78919 | $560965 | Giảm ×1 | ||
| DFUV | $5218744 | 0,37% | 94869 | $598035 | Giảm ×2 | ||
| IWB | $5076162 | 0,36% | 12396 | $630215 | Giảm ×4 | ||
| SCHX | $4718589 | 0,33% | 160333 | $654813 | Tăng ×2 | ||
| SCHF | $4705102 | 0,33% | 169859 | $-224387 | Giảm ×6 | ||
| JAAA | $4595289 | 0,32% | 91014 | $34063 | Tăng ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4252653 | 0,30% | 10111 | $494104 | Tăng ×2 | ||
| EFA | $4205654 | 0,30% | 40486 | $-543141 | Giảm ×6 | ||
| CIVB Civista Bancshares, Inc. - Common Stock | $4024567 | 0,28% | 142614 | $774394 | |||
| IWF | $3986747 | 0,28% | 32107 | $5183 | Tăng ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3832623 | 0,27% | 5301 | $2010541 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $3775527 | 0,27% | 10249 | $-634515 | |||
| SPY SPY | $3673623 | 0,26% | 4919 | $303984 | Giảm ×2 | ||
| VO | $3625445 | 0,25% | 44997 | $527905 | Tăng ×6 | ||
| IWR | $3437130 | 0,24% | 31156 | $407929 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3380504 | 0,24% | 10328 | $262446 | Giảm ×2 | ||
| VWO | $3274397 | 0,23% | 54857 | $-111784 | Giảm ×4 | ||
| SCHP | $3192747 | 0,22% | 120481 | $16710 | Tăng ×6 | ||
| AVLV | $3053072 | 0,21% | 33473 | $109678 | Giảm ×4 | ||
| BRKA | $2995400 | 0,21% | 4 | $122840 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2771784 | 0,19% | 7756 | $543807 | Tăng ×4 | ||
| VSS | $2577468 | 0,18% | 16705 | $387588 | Tăng ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2541660 | 0,18% | 12703 | $338409 | Tăng ×5 | ||
| EFV | $2482823 | 0,17% | 32434 | $-256454 | Giảm ×5 | ||
| IWD | $2438603 | 0,17% | 10059 | $307245 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2334648 | 0,16% | 9278 | $-743110 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2134127 | 0,15% | 2004 | $753294 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2104951 | 0,15% | 1755 | $449402 | Giảm ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1954251 | 0,14% | 8199 | $241337 | Giảm ×2 | ||
| SMMU | $1793457 | 0,13% | 35514 | $-20422 | Giảm ×1 | ||
| IVW | $1791878 | 0,13% | 13029 | $318168 | |||
| VTV | $1775694 | 0,12% | 8148 | $197657 | Tăng ×1 | ||
| WYY | $1722998 | 0,12% | 98457 | $1135435 | Giảm ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1719566 | 0,12% | 5769 | $595301 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1706556 | 0,12% | 12482 | $-372988 | Tăng ×3 | ||
| PRK | $1657516 | 0,12% | 9058 | $-867289 | Giảm ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $1629821 | 0,11% | 85242 | $-15344 | |||
| VTI | $1616305 | 0,11% | 4368 | $187749 | Giảm ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1501389 | 0,11% | 10239 | $90412 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $1425210 | 0,10% | 4744 | $45014 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1365738 | 0,10% | 3865 | $192404 | Giảm ×2 | ||
| VOE | $1338542 | 0,09% | 6774 | $118056 | Tăng ×6 | ||
| IVOO | $1298002 | 0,09% | 9954 | $160061 | |||
| VUG | $1231544 | 0,09% | 14297 | $194605 | Tăng ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1226004 | 0,09% | 8478 | $220259 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1200411 | 0,08% | 4727 | $-12476 | Giảm ×2 | ||
| IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock | $1192640 | 0,08% | 5189 | $424766 | Tăng ×1 | ||
| SPTM | $1107729 | 0,08% | 12201 | $143118 | |||
| VEU | $1088918 | 0,08% | 13002 | $112468 | |||
| SPSM | $1025949 | 0,07% | 17790 | $134155 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $889188 | 0,06% | 1207 | $211785 | Tăng ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $885144 | 0,06% | 3177 | $39998 | |||
| SPDW | $811427 | 0,06% | 16103 | $76164 | Giảm ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $790871 | 0,06% | 1247 | $64900 | Giảm ×2 | ||
| SPYM | $789673 | 0,06% | 8986 | $101899 | |||
| SCHG | $780383 | 0,05% | 23061 | $10915 | Giảm ×3 | ||
| SPXL | $771680 | 0,05% | 2851 | $237163 | Giảm ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $750187 | 0,05% | 4052 | $112605 | |||
| PULS | $746966 | 0,05% | 15075 | $-223878 | Giảm ×1 | ||
| WOR Worthington Enterprises, Inc. Common Shares | $721922 | 0,05% | 13429 | $21755 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $692475 | 0,05% | 4430 | $27419 | Tăng ×1 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $672967 | 0,05% | 37956 | $79427 | Tăng ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $655687 | 0,05% | 7226 | $-316084 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $649203 | 0,05% | 5052 | $-79413 | Giảm ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $621863 | 0,04% | 1459 | $99660 | Giảm ×5 | ||
| BIL | $616187 | 0,04% | 6724 | $248252 | Tăng ×2 | ||
| IAGG | $611653 | 0,04% | 12088 | $114406 | Tăng ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $611388 | 0,04% | 4379 | $410834 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $584284 | 0,04% | 1406 | $203624 | Giảm ×4 | ||
| DGRO | $582977 | 0,04% | 7692 | $43152 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $561648 | 0,04% | 1551 | $15929 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $546077 | 0,04% | 465 | $155191 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $524752 | 0,04% | 932 | $69034 | Tăng ×3 | ||
| IWV | $520634 | 0,04% | 1221 | $68034 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $502854 | 0,04% | 3034 | $-124803 | |||
| EEM | $499119 | 0,04% | 7296 | $84779 | |||
| VIOO | $497620 | 0,03% | 3618 | $63218 | Giảm ×4 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFIC | $147814706 | 10,38% | tăng ×4 |
| IVV | $135385719 | 9,50% | tăng ×6 |
| JCPB | $131457888 | 9,23% | tăng ×6 |
| FBND | $108457272 | 7,61% | tăng ×6 |
| DFLV | $98111769 | 6,89% | tăng ×6 |
| IJH | $80515568 | 5,65% | tăng ×6 |
| PKG | $63167790 | 4,43% | tăng ×3 |
| IJR | $50480801 | 3,54% | tăng ×6 |
| DFAT | $33015666 | 2,32% | tăng ×6 |
| DFGR | $32350560 | 2,27% | tăng ×6 |
| VOO | $12108563 | 0,85% | tăng ×6 |
| JMUB | $8149073 | 0,57% | tăng ×4 |
| JAAA | $4595289 | 0,32% | tăng ×6 |
| IWF | $3986747 | 0,28% | tăng ×6 |
| VO | $3625445 | 0,25% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| GLW | $324396 | 1270 | 0,02% |
| SOXX | $313332 | 489 | 0,02% |
| AMD | $283123 | 487 | 0,02% |
| KLAC | $281164 | 932 | 0,02% |
| VTEI | $239568 | 2373 | 0,02% |
| XLK | $234340 | 1230 | 0,02% |
| EURL | $231246 | 5007 | 0,02% |
| DFAS | $226188 | 2747 | 0,02% |
| IEMG | $225463 | 2722 | 0,02% |
| XLV | $223235 | 1407 | 0,02% |
| CVS | $212817 | 2057 | 0,01% |
| FDN | $210452 | 795 | 0,01% |
| VOT | $207671 | 678 | 0,01% |
| IJK | $205978 | 1753 | 0,01% |
| V | $205627 | 599 | 0,01% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SCHC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13294 | $621362 | Không còn theo dõi |
| BAC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7811 | $369593 | 21,0% |
| DTE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2133 | $311887 | -9,5% |
| TUSI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 11359 | $287610 | Không còn theo dõi |
| UPST | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4561 | $280821 | -36,5% |
| BND | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3623 | $260530 | |
| ETR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2279 | $256107 | -6,9% |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 737 | $255061 | 20,4% |
| IJJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1892 | $250690 | Không còn theo dõi |
| NKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4599 | $242894 | -1,2% |
| QCRH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2987 | $240872 | 43,3% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8247 | $239087 | 22,6% |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 795 | $235374 | -3,6% |
| CENTA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7165 | $234510 | 21,7% |
| SGOV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2271 | $228599 | 0,0% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1009 | $228140 | -1,9% |
| EPD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7178 | $225102 | 12,7% |
| IYH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3820 | $222591 | Không còn theo dõi |
| DFEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6419 | $221776 | Không còn theo dõi |
| IUSG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1320 | $221681 | |
| TIP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1974 | $219497 | Không còn theo dõi |
| SBUX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2206 | $216391 | 13,1% |
| BSV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2722 | $214793 | Không còn theo dõi |
| FDN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 795 | $213998 | Không còn theo dõi |
| UPST | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4210 | $213868 | -33,1% |
| UNP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 900 | $212733 | 32,4% |
| ANF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2327 | $212618 | 19,8% |
| MDT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2428 | $210357 | 17,7% |
| AVGO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1251 | $209455 | 35,2% |
| XLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1353 | $209444 | Không còn theo dõi |
| SO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2200 | $208494 | 4,5% |
| VOT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 705 | $207122 | Không còn theo dõi |
| EURL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5007 | $206389 | Không còn theo dõi |
| PEP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1559 | $205850 | 1,5% |
| XLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1428 | $205589 | Không còn theo dõi |
| RWJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4033 | $203586 | Không còn theo dõi |
| VCSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2564 | $203265 | |
| IEFA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2236 | $202425 | Không còn theo dõi |
| USO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2925 | $202293 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 862 | $200820 | 10,7% |
| DFAW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3208 | $200372 | Không còn theo dõi |
| NUVB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12000 | $107520 | 62,8% |
| MPX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11432 | $100144 | Không còn theo dõi |
| UA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 13003 | $62806 | 7,8% |
| IVDA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10000 | $49400 | -83,9% |
| FEAM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 44280 | $28339 | -57,4% |
| AGL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 16569 | $17066 | 445,5% |
| CDLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 14000 | $14700 | -5,2% |
| JYD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 17762 | $2442 | -80,0% |