Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME)
$56,68
▲ +0,39 (+0,69%)
Thay đổi 1 ngày
$55,10 – $57,10
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu39,93%
Số lượng vị thế hiệu dụng40,5
Các vị thế trên 1%20
Tài sản ròng
$293.3M
Danh mục nắm giữ
168
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
ADME Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,02% | ▲ +1,10% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +0,41% | ▲ +0,48% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$5.5M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$22.2M
12 tháng gần nhất
+$37.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 168 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $661K | 0,23 | 8343 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $659K | 0,22 | 3816 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $653K | 0,22 | 1029 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $635K | 0,22 | 4394 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $632K | 0,22 | 3024 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $630K | 0,21 | 7087 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $622K | 0,21 | 9531 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $617K | 0,21 | 1415 | EC | US |
| Chubb Ltd | · | $604K | 0,21 | 1722 | EC | CH |
| Medtronic PLC | · | $602K | 0,21 | 7051 | EC | IE |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $595K | 0,20 | 2421 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $595K | 0,20 | 5697 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $581K | 0,20 | 2390 | EC | US |
| Aon PLC | · | $575K | 0,20 | 1595 | EC | GB |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $575K | 0,20 | 5169 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $574K | 0,20 | 1624 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $572K | 0,20 | 6268 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $565K | 0,19 | 579 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $563K | 0,19 | 6434 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $562K | 0,19 | 1502 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $558K | 0,19 | 6449 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $553K | 0,19 | 2836 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $543K | 0,19 | 1593 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $541K | 0,18 | 2602 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $540K | 0,18 | 926 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $538K | 0,18 | 5113 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $533K | 0,18 | 9629 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $529K | 0,18 | 1109 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $527K | 0,18 | 1867 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $524K | 0,18 | 785 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $505K | 0,17 | 1226 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $501K | 0,17 | 3623 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $495K | 0,17 | 1251 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $494K | 0,17 | 2390 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $490K | 0,17 | 3027 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $489K | 0,17 | 1953 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $480K | 0,16 | 561 | EC | US |
| Johnson Controls International | · | $464K | 0,16 | 3164 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $458K | 0,16 | 845 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $454K | 0,15 | 5079 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $449K | 0,15 | 1709 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $444K | 0,15 | 1305 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $432K | 0,15 | 1787 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $430K | 0,15 | 1398 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $429K | 0,15 | 1138 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $428K | 0,15 | 2254 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $408K | 0,14 | 6512 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | · | $406K | 0,14 | 893 | EC | IE |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $396K | 0,14 | 1750 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $389K | 0,13 | 1451 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 31 khoản thanh toán
0,36%Lợi suất TTM
$0,20Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | $0,0420 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,0530 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,0720 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,0370 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,0350 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,0660 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,0560 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,0430 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,0530 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,0550 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2024 | $0,0690 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,0850 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2023 | $0,0690 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2023 | $0,0820 |
| Ngày 29 tháng 3 năm 2023 | $0,0630 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2022 | $0,0920 |
| Ngày 13 tháng 9 năm 2022 | $0,0680 |
| Ngày 14 tháng 6 năm 2022 | $0,0630 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2022 | $0,0240 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2021 | $0,0270 |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2021 | $0,0310 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2021 | $0,0220 |
| Ngày 16 tháng 3 năm 2021 | $0,0310 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2020 | $0,0180 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2020 | $0,0440 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2020 | $0,0370 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2020 | $0,0490 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2019 | $0,2130 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2018 | $0,2420 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2017 | $0,0960 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2016 | $0,1780 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 56 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $158520513 | 40,29% | 2848732 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $34134676 | 8,67% | 613426 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $29552075 | 7,51% | 531073 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $24939681 | 6,34% | 448164 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $23568154 | 5,99% | 423537 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $21129877 | 5,37% | 379720 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Park Place Capital Corp | $16926671 | 4,30% | 304182 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $13964588 | 3,55% | 250954 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $11945177 | 3,04% | 214664 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $5846499 | 1,49% | 105066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $5026771 | 1,28% | 90335 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $4513264 | 1,15% | 81107 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $4117807 | 1,05% | 74000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $3425433 | 0,87% | 61187 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3175216 | 0,81% | 57061 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $3136377 | 0,80% | 56363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2989693 | 0,76% | 53727 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RENASANT BANK | $2543356 | 0,65% | 45706 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2374081 | 0,60% | 42664 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $2220109 | 0,56% | 39897 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2076293 | 0,53% | 37313 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $2001990 | 0,51% | 35977 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $1637667 | 0,42% | 29430 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $1612629 | 0,41% | 28980 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1481603 | 0,38% | 26626 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1480197 | 0,38% | 26600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1389262 | 0,35% | 24966 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1327074 | 0,34% | 23849 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1322872 | 0,34% | 23773 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $944959 | 0,24% | 16982 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROGAN FINANCIAL, INC. | $703737 | 0,18% | 12647 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $698134 | 0,18% | 12546 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $607544 | 0,15% | 12291 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $435835 | 0,11% | 7832 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $267101 | 0,07% | 4800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $231098 | 0,06% | 4153 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $223531 | 0,06% | 4017 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $215986 | 0,05% | 3881 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $155758 | 0,04% | 2824 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. | $111404 | 0,03% | 2885 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ORG Partners LLC | $97274 | 0,02% | 1896 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Global Retirement Partners, LLC | $96856 | 0,02% | 1741 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $70782 | 0,02% | 1272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $64215 | 0,02% | 1154 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $60988 | 0,02% | 1096 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45623 | 0,01% | 819 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $33000 | 0,01% | 600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $16416 | 0,00% | 295 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $11775 | 0,00% | 211 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6511 | 0,00% | 117 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $5175 | 0,00% | 93 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2660 | 0,00% | 48 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $2175 | 0,00% | 44 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1781 | 0,00% | 32 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $64 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $38 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |