ETF Series Solutions (ADME)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000054088 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $265.4M
- Danh mục nắm giữ
- 154
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 40,73%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 39,7
- Các vị thế trên 1%
- 18
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$12.0M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$6.8M
- 12 tháng gần nhất
- -$5.6M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 154 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P Global Inc | 78409V104 | $596K | 0,22 | 1383 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $596K | 0,22 | 161 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $590K | 0,22 | 3503 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $579K | 0,22 | 1319 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $579K | 0,22 | 4074 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $575K | 0,22 | 7719 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $558K | 0,21 | 1058 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $550K | 0,21 | 3351 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $536K | 0,20 | 737 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $536K | 0,20 | 2800 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $535K | 0,20 | 8827 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $525K | 0,20 | 1302 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $523K | 0,20 | 1171 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $521K | 0,20 | 1594 | EC | CH |
| Starbucks Corp | 855244109 | $498K | 0,19 | 4729 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $497K | 0,19 | 547 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $495K | 0,19 | 5804 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $488K | 0,18 | 2727 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $480K | 0,18 | 5924 | EC | IE |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $479K | 0,18 | 2245 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $476K | 0,18 | 1481 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $471K | 0,18 | 1213 | EC | US |
| Aon PLC | — | $462K | 0,17 | 1483 | EC | GB |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $451K | 0,17 | 450917 | STIV | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $446K | 0,17 | 862 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $445K | 0,17 | 1809 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $445K | 0,17 | 8405 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $440K | 0,17 | 5281 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $440K | 0,17 | 1029 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $436K | 0,16 | 2085 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $431K | 0,16 | 529 | EC | US |
| Johnson Controls International | — | $429K | 0,16 | 2940 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $425K | 0,16 | 2261 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $423K | 0,16 | 4785 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $412K | 0,16 | 1997 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $408K | 0,15 | 829 | EC | IE |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $398K | 0,15 | 1209 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $393K | 0,15 | 814 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $377K | 0,14 | 1622 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $351K | 0,13 | 2094 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $349K | 0,13 | 1090 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $349K | 0,13 | 6032 | EC | US |
| CRH PLC | — | $340K | 0,13 | 2870 | EC | IE |
| Cigna Group/The | 125523100 | $327K | 0,12 | 1127 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $305K | 0,12 | 703 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $273K | 0,10 | 1291 | EC | IE |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $262K | 0,10 | 750 | EC | US |
| Kenvue Inc | 49177J102 | $260K | 0,10 | 14848 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $236K | 0,09 | 2803 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $223K | 0,08 | 5032 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
32,3%
Communication Services
10,0%
Industrials
8,5%
Healthcare
8,2%
Retail
7,9%
Financial Services
5,6%
Financials
4,5%
Energy
3,6%
Consumer Discretionary
3,5%
Utilities
2,3%
Consumer Staples
2,1%
Real Estate
2,0%
Consumer products
1,4%
Communications
1,3%
Telecommunication
1,1%
Materials
0,6%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,2%
Khác/Chưa xác định
4,7%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 58 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Aptus Capital Advisors, LLC | $143142991 | 37,84% | 2572386 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $34134676 | 9,02% | 613426 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bienville Capital Management, LLC | $29552075 | 7,81% | 531073 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Second Line Capital, LLC | $24939681 | 6,59% | 448164 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $23568154 | 6,23% | 423537 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $21129877 | 5,59% | 379720 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Park Place Capital Corp | $16094526 | 4,25% | 289231 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $13964588 | 3,69% | 250954 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 6th Street Advisors, LLC | $11945177 | 3,16% | 214664 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $5846499 | 1,55% | 105066 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $5026771 | 1,33% | 90335 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strong Retirement Solutions LLC | $4513264 | 1,19% | 81107 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lord & Richards Wealth Management, LLC | $3535991 | 0,93% | 63544 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC | $3425433 | 0,91% | 61187 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3175216 | 0,84% | 57061 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tailwinds Wealth, LLC | $3136377 | 0,83% | 56363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2989693 | 0,79% | 53727 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2374081 | 0,63% | 42664 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sugarloaf Wealth Management, LLC | $2229676 | 0,59% | 47730 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Regal Investment Advisors LLC | $2220109 | 0,59% | 39897 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2076302 | 0,55% | 37304 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $2001990 | 0,53% | 35977 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RENASANT BANK | $1985783 | 0,52% | 35686 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $1637667 | 0,43% | 29430 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Independent Advisor Alliance | $1612629 | 0,43% | 28980 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1481603 | 0,39% | 26626 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1480197 | 0,39% | 26600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1389262 | 0,37% | 24966 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1327074 | 0,35% | 23849 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $1322872 | 0,35% | 23773 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $944959 | 0,25% | 16982 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROGAN FINANCIAL, INC. | $703737 | 0,19% | 12647 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $698134 | 0,18% | 12546 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $607544 | 0,16% | 12291 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $435835 | 0,12% | 7832 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $267101 | 0,07% | 4800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $231098 | 0,06% | 4153 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $223531 | 0,06% | 4017 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $215986 | 0,06% | 3881 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $155758 | 0,04% | 2824 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. | $111404 | 0,03% | 2885 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $96856 | 0,03% | 1741 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $70782 | 0,02% | 1272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $64215 | 0,02% | 1154 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Princeton Global Asset Management LLC | $60988 | 0,02% | 1096 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $41728 | 0,01% | 749 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $33000 | 0,01% | 600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $24652 | 0,01% | 443 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $16416 | 0,00% | 295 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $11775 | 0,00% | 211 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6511 | 0,00% | 117 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $5175 | 0,00% | 93 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2615 | 0,00% | 47 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $2175 | 0,00% | 44 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1781 | 0,00% | 32 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ORG Partners LLC | $564 | 0,00% | 11 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| MORGAN STANLEY | $64 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $38 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TZA Direxion Shares ETF Trust | $265.8M |
| IBTP iShares Trust | $266.5M |
| GOVZ iShares Trust | $266.6M |
| COM Direxion Shares ETF Trust | $267.2M |
| RZV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $267.3M |
| SHYL DBX ETF Trust | $265.1M |
| FXD First Trust Exchange-Traded Alp… | $264.9M |
| DBAW DBX ETF Trust | $264.9M |
| EMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $264.5M |
| OACP Unified Series Trust | $264.4M |