Fidelity Covington Trust (FIVA)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000059463 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $532.9M
- Danh mục nắm giữ
- 109
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 16,06%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 94,2
- Các vị thế trên 1%
- 38
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$71.1M
- 12 tháng gần nhất
- +$251.3M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 109 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA MOTOR CORP | — | $2.1M | 0,39 | 324000 | EC | JP |
| FORTIS INC | 349553107 | $2.0M | 0,37 | 34444 | EC | CA |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC | 775109200 | $1.9M | 0,35 | 51683 | EC | CA |
| ALCON INC | — | $1.7M | 0,32 | 22973 | EC | CH |
| CSL LTD | — | $1.7M | 0,32 | 19126 | EC | AU |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $555K | 0,10 | 555180 | STIV | US |
| FIRSTSERVICE CORP | 33767E202 | $210K | 0,04 | 1573 | EC | CA |
| ICE FUTURES US | — | $176K | 0,03 | 21 | DE | US |
| UST BILLS | 912797QN0 | $36K | 0,01 | 36000 | DBT | US |
Trang 3
trong 3
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Financials
3,6%
Energy
2,5%
Materials
2,1%
Industrials
1,4%
Technology
1,0%
Consumer Discretionary
1,0%
Telecommunication
0,4%
Utilities
0,4%
Real Estate
0,0%
Khác/Chưa xác định
87,6%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 107 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $58769384 | 21,09% | 1525685 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $57410826 | 20,60% | 1490416 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18227841 | 6,54% | 473193 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $15209735 | 5,46% | 394853 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $14890000 | 5,34% | 386552 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $9420272 | 3,38% | 244555 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $8505871 | 3,05% | 220817 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8492234 | 3,05% | 220463 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $7136678 | 2,56% | 185272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Holland Advisory Services, Inc. | $7095269 | 2,55% | 184197 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7048000 | 2,53% | 182972 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $6859565 | 2,46% | 178078 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5820058 | 2,09% | 167195 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| OmniStar Financial Group, Inc. | $5612538 | 2,01% | 145704 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4921344 | 1,77% | 128360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Braeburn Wealth Management LLC | $4318015 | 1,55% | 112099 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Roan Capital Partners | $3858702 | 1,38% | 100174 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cadent Capital Advisors, LLC | $2983088 | 1,07% | 77443 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2426733 | 0,87% | 62432 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $2092175 | 0,75% | 43794 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $1935590 | 0,69% | 50249 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1890677 | 0,68% | 49083 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $1746783 | 0,63% | 45347 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $1573272 | 0,56% | 40843 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1379979 | 0,50% | 35825 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1326820 | 0,48% | 34445 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $1192855 | 0,43% | 30967 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1155528 | 0,41% | 29998 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $1133393 | 0,41% | 29423 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Align Financial, LLC | $1081873 | 0,39% | 28086 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $999363 | 0,36% | 25944 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $811883 | 0,29% | 21077 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $795207 | 0,29% | 20644 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $700582 | 0,25% | 18188 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $679796 | 0,24% | 17076 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $597330 | 0,21% | 15507 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $583000 | 0,21% | 15135 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $399967 | 0,14% | 10383 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $376676 | 0,14% | 9779 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $375104 | 0,13% | 10958 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Arkadios Wealth Advisors | $359276 | 0,13% | 9327 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $342173 | 0,12% | 8883 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $337743 | 0,12% | 8768 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Accelerate Investment Advisors LLC | $313138 | 0,11% | 8129 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $305602 | 0,11% | 7934 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $303389 | 0,11% | 7876 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $301127 | 0,11% | 7817 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RDA Financial Network | $276959 | 0,10% | 7190 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $274340 | 0,10% | 7122 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $270025 | 0,10% | 7010 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $268566 | 0,10% | 6972 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $245026 | 0,09% | 6361 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $241777 | 0,09% | 6946 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Dentgroup LLC | $239101 | 0,09% | 6985 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $230983 | 0,08% | 5996 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $215712 | 0,08% | 5600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $213940 | 0,08% | 5554 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prosperity Planning, Inc. | $210670 | 0,08% | 6052 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $208624 | 0,07% | 5416 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $201498 | 0,07% | 5231 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $164249 | 0,06% | 4264 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $132608 | 0,05% | 3443 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $130121 | 0,05% | 3378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $125383 | 0,04% | 3255 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $124770 | 0,04% | 3239 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $109204 | 0,04% | 2835 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $97771 | 0,04% | 2515 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $93272 | 0,03% | 2420 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $87051 | 0,03% | 2260 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $81816 | 0,03% | 2124 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $72705 | 0,03% | 2124 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| IFG Advisory, LLC | $62833 | 0,02% | 1631 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $56323 | 0,02% | 1462 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $22738 | 0,01% | 590 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $22727 | 0,01% | 590 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $19260 | 0,01% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $18798 | 0,01% | 488 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11409 | 0,00% | 296 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $10323 | 0,00% | 268 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $9065 | 0,00% | 235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $6433 | 0,00% | 167 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $5693 | 0,00% | 148 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $5430 | 0,00% | 156 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5123 | 0,00% | 133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $5008 | 0,00% | 130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $4776 | 0,00% | 124 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $4622 | 0,00% | 120 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $3505 | 0,00% | 91 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $3467 | 0,00% | 90 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHP Wealth Management | $3082 | 0,00% | 80 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $2298 | 0,00% | 76 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Dunhill Financial, LLC | $2227 | 0,00% | 57 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BFSG, LLC | $1772 | 0,00% | 46 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1765 | 0,00% | 46 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1733 | 0,00% | 45 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1558 | 0,00% | 40 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1423 | 0,00% | 36954 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kozak & Associates, Inc. | $1164 | 0,00% | 30 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $853 | 0,00% | 32 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Arax Advisory Partners | $239 | 0,00% | 6 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| IBTM iShares Trust | $534.1M |
| PCI PGIM ETF Trust | $535.1M |
| CMDY iShares U.S. ETF Trust | $537.0M |
| TSMX Direxion Shares ETF Trust | $538.6M |
| IAK iShares Trust | $539.4M |
| TNGY Tortoise Capital Series Trust | $532.0M |
| EIPX First Trust Exchange-Traded Fun… | $531.8M |
| EPU iShares Trust | $531.1M |
| SPSK Tidal Trust I | $530.8M |
| QDEF FlexShares Trust | $530.3M |