Fidelity Covington Trust (FFDI)
Công ty quản lý · BATS · Loạt S000087781 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $22.1M
- Danh mục nắm giữ
- 101
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 24,13%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 68,5
- Các vị thế trên 1%
- 46
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$6.2M
- 12 tháng gần nhất
- +$6.2M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 101 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DANONE SA | — | $209K | 0,94 | 2663 | EC | FR |
| FRESENIUS SE and CO KGAA | — | $178K | 0,80 | 3678 | EC | DE |
| ALLIANZ SE | — | $174K | 0,79 | 382 | EC | DE |
| RIO TINTO PLC | — | $171K | 0,77 | 1712 | EC | GB |
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | — | $170K | 0,77 | 8293 | EC | JP |
| UCB SA | — | $161K | 0,73 | 592 | EC | BE |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $157K | 0,71 | 156942 | STIV | US |
| INTESA SANPAOLO SPA | — | $153K | 0,69 | 22575 | EC | IT |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA | — | $149K | 0,67 | 2553 | EC | IT |
| FAST RETAILING CO LTD | — | $146K | 0,66 | 310 | EC | JP |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $145K | 0,66 | 3048 | EC | CA |
| IMPERIAL BRANDS PLC | — | $145K | 0,66 | 3811 | EC | GB |
| EBARA CORP | — | $144K | 0,65 | 4233 | EC | JP |
| ALCON INC | — | $141K | 0,64 | 1899 | EC | CH |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | — | $140K | 0,63 | 4111 | EC | AU |
| ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | — | $135K | 0,61 | 5620 | EC | GB |
| CAMECO CORP | 13321L108 | $130K | 0,59 | 1054 | EC | CA |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | 881624209 | $128K | 0,58 | 3657 | EC | IL |
| INDUTRADE AB | — | $128K | 0,58 | 5973 | EC | SE |
| FRANCO NEVADA CORP | 351858105 | $126K | 0,57 | 548 | EC | CA |
| SSE PLC | — | $124K | 0,56 | 3456 | EC | GB |
| GSK PLC | — | $123K | 0,56 | 4702 | EC | GB |
| ANTOFAGASTA PLC | — | $123K | 0,56 | 2545 | EC | GB |
| AIA GROUP LTD | — | $121K | 0,55 | 11131 | EC | HK |
| CELESTICA INC | 15101Q207 | $113K | 0,51 | 276 | EC | CA |
| FINECOBANK SPA | — | $111K | 0,50 | 4502 | EC | IT |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | — | $109K | 0,49 | 376 | EC | NL |
| HEXAGON AB | — | $100K | 0,45 | 9289 | EC | SE |
| GAMES WORKSHOP GROUP PLC | — | $97K | 0,44 | 365 | EC | GB |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | — | $89K | 0,40 | 3144 | EC | SG |
| NEXT VISION STABILIZED SYSTEMS LTD | — | $82K | 0,37 | 717 | EC | IL |
| BANK HAPOALIM B M | — | $79K | 0,36 | 2958 | EC | IL |
| IBIDEN CO LTD | — | $74K | 0,33 | 858 | EC | JP |
| CONVATEC GROUP PLC | — | $73K | 0,33 | 25623 | EC | GB |
| LOTTOMATICA GROUP SPA | — | $67K | 0,30 | 2283 | EC | IT |
| PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | — | $63K | 0,28 | 11007 | EC | JP |
| ORANGE | — | $57K | 0,26 | 2750 | EC | FR |
| DOLLARAMA INC | 25675T107 | $56K | 0,25 | 441 | EC | CA |
| PARKWAY LIFE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | — | $52K | 0,24 | 16546 | EC | SG |
| COCA COLA HBC AG | — | $49K | 0,22 | 840 | EC | CH |
| JAPAN TOBACCO INC | — | $45K | 0,20 | 1208 | EC | JP |
| VONOVIA SE | — | $42K | 0,19 | 1549 | EC | DE |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG SWITZ | — | $40K | 0,18 | 213 | EC | CH |
| UST BILLS | 912797TF4 | $30K | 0,13 | 30000 | DBT | US |
| RWE AG | — | $29K | 0,13 | 397 | EC | DE |
| PRUDENTIAL PLC | — | $27K | 0,12 | 1801 | EC | GB |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | — | $23K | 0,10 | 21455 | EC | PT |
| ROHM CO LTD | — | $23K | 0,10 | 1043 | EC | JP |
| IPERIONX LTD | — | $19K | 0,09 | 6408 | EC | AU |
| ICE FUTURES US | — | $8K | 0,04 | 1 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Consumer Staples
1,5%
Energy
1,2%
Healthcare
0,6%
Materials
0,6%
Industrials
0,5%
Khác/Chưa xác định
95,6%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 7 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Anson Capital, Inc. | $5676557 | 81,33% | 173648 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $524676 | 7,52% | 16050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $412971 | 5,92% | 12633 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $359887 | 5,16% | 11009 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $3400 | 0,05% | 104 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1381 | 0,02% | 42234 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $674 | 0,01% | 20 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| APRB ETF Series Solutions | $22.2M |
| PSFM Pacer Funds Trust | $22.2M |
| FLJJ AIM ETF Products Trust | $22.3M |
| AMDD Direxion Shares ETF Trust | $22.3M |
| CVNY Tidal Trust II | $22.4M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
| SSFI Strategy Shares | $22.0M |
| ABNY Tidal Trust II | $21.9M |
| MUSQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $21.9M |
| PQAP PGIM Rock ETF Trust | $21.9M |