Fidelity Covington Trust (FDIG)
Công ty quản lý · XNMS · Loạt S000075902 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$41,64
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▲ +1,15 (+2,85%)
Thay đổi 1 ngày
$32,66 – $60,29
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
FDIG Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,40% | — |
| 3M | ▼ -20,09% | — |
| 6M | ▼ -16,45% | — |
| YTD | ▼ -6,43% | — |
| 1Y | ▲ +40,33% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +16,78% | — |
- Biến động 1 năm
- 52,26%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,92
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$50K
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- -$8.4M
- 12 tháng gần nhất
- +$47.4M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 63 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TWENTY ONE CAPITAL INC | 90138L109 | $1.4M | 0,65 | 215395 | EC | US |
| GMO INTERNET GROUP INC | — | $1.3M | 0,62 | 73300 | EC | JP |
| DIGI POWER X INC | 25380B102 | $1.3M | 0,60 | 622484 | EC | CA |
| FORWARD INDUSTRIES INC/NEW | 349932103 | $1.1M | 0,54 | 257815 | EC | US |
| GEMINI SPACE STATION INC | 36866J105 | $1.1M | 0,54 | 258002 | EC | US |
| CAICA DIGITAL INC | — | $1.0M | 0,48 | 2126100 | EC | JP |
| JASMINE TECHNOLOGY SOLUTION PCL | — | $932K | 0,44 | 574800 | EC | TH |
| CERES INC/JAPAN | — | $918K | 0,43 | 102900 | EC | JP |
| BTCS INC | 05581M404 | $839K | 0,40 | 603389 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $385K | 0,18 | 384810 | STIV | US |
| COINCHECK GROUP BV | — | $66K | 0,03 | 44816 | EC | NL |
| CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | — | $3K | 0,00 | 4 | DE | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCH INC | — | $2K | 0,00 | 5 | DE | US |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 53 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $8594160 | 26,24% | 241409 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $3836144 | 11,71% | 89777 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3777562 | 11,54% | 88406 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2538144 | 7,75% | 59400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1983055 | 6,06% | 46409 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1738669 | 5,31% | 40690 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1679039 | 5,13% | 39294 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $1123791 | 3,43% | 26300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $837788 | 2,56% | 19607 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $772638 | 2,36% | 18082 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cerity Partners LLC | $641202 | 1,96% | 15006 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prairie Wealth Advisors, Inc. | $596402 | 1,82% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $538293 | 1,64% | 12598 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $518126 | 1,58% | 12126 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $509683 | 1,56% | 11928 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sterling Investment Advisors, Ltd. | $494169 | 1,51% | 11565 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $432463 | 1,32% | 10121 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $340005 | 1,04% | 7957 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SC&H Financial Advisors, Inc. | $258618 | 0,79% | 6052 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $251635 | 0,77% | 5889 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $217345 | 0,66% | 5087 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $165256 | 0,50% | 5041 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Creative Planning | $149426 | 0,46% | 3497 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $109663 | 0,33% | 2566 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $91767 | 0,28% | 2148 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $81000 | 0,25% | 1896 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $70680 | 0,22% | 1654 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $64650 | 0,20% | 1513 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $61347 | 0,19% | 1403 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $55549 | 0,17% | 1300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $37733 | 0,12% | 883 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $23074 | 0,07% | 540 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $22350 | 0,07% | 523 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Manchester Capital Management LLC | $21365 | 0,07% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BARRETT & COMPANY, INC. | $19228 | 0,06% | 450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $17049 | 0,05% | 399 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $15297 | 0,05% | 358 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $8806 | 0,03% | 206 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $8141 | 0,02% | 248 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| UBS Group AG | $8033 | 0,02% | 188 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6623 | 0,02% | 155 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHP Wealth Management | $6623 | 0,02% | 155 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $6324 | 0,02% | 148 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $5171 | 0,02% | 121 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $3500 | 0,01% | 82 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2529 | 0,01% | 59 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2008 | 0,01% | 47 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1367 | 0,00% | 32 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1258 | 0,00% | 29 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $1228 | 0,00% | 29 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $581 | 0,00% | 13615 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $427 | 0,00% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $50 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PGHY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $211.5M |
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |
| AFIX ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $213.2M |
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |
| CPLS AB Active ETFs, Inc. | $214.7M |
| FBOT Fidelity Covington Trust | $211.2M |
| SVAL iShares Trust | $211.2M |
| GDMN WisdomTree Trust | $209.5M |
| HSCZ iShares Trust | $208.4M |
| XTWY BondBloxx ETF Trust | $208.4M |