Fidelity Covington Trust (FDTX)
Công ty quản lý · XNMS · Loạt S000079689 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$38,92
Tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
▼ 0,00 (-0,01%)
Thay đổi 1 ngày
$26,71 – $43,80
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $257.8M
- Danh mục nắm giữ
- 40
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 52,23%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 24,4
- Các vị thế trên 1%
- 31
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
FDTX Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,87% | — |
| 3M | ▼ -6,69% | — |
| 6M | ▼ -0,12% | — |
| YTD | ▼ -4,48% | — |
| 1Y | ▲ +23,04% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +21,35% | — |
- Biến động 1 năm
- 27,52%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,90
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$5.3M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$5.3M
- 12 tháng gần nhất
- +$1.4M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 40 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $24.1M | 9,36 | 24860 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $20.8M | 8,06 | 101372 | EC | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 874039100 | $15.5M | 6,00 | 36959 | EC | TW |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $11.9M | 4,62 | 56449 | EC | US |
| MEDIATEK INC | — | $11.9M | 4,61 | 86601 | EC | TW |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | — | $10.4M | 4,04 | 11847 | EC | IE |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $10.3M | 4,01 | 38159 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $10.3M | 4,00 | 19405 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $9.8M | 3,79 | 21702 | EC | US |
| COHERENT CORP | 19247G107 | $9.7M | 3,75 | 26729 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $9.5M | 3,67 | 33599 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $9.4M | 3,66 | 25077 | EC | US |
| SHOPIFY INC | 82509L107 | $7.4M | 2,89 | 62737 | EC | CA |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $7.4M | 2,87 | 47260 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $7.3M | 2,84 | 11576 | EC | US |
| DATADOG INC | 23804L103 | $6.3M | 2,44 | 25396 | EC | US |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | — | $5.8M | 2,25 | 17475 | EC | NL |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $5.5M | 2,15 | 11655 | EC | US |
| TWILIO INC | 90138F102 | $5.4M | 2,09 | 28217 | EC | US |
| CLOUDFLARE INC | 18915M107 | $5.3M | 2,05 | 21843 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $4.6M | 1,79 | 28903 | EC | US |
| SILICON MOTION TECH CORP | 82706C108 | $4.5M | 1,75 | 16300 | EC | KY |
| CORNING INC | 219350105 | $4.1M | 1,59 | 22571 | EC | US |
| ADVANTEST CORP | — | $4.0M | 1,56 | 24420 | EC | JP |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | — | $3.7M | 1,43 | 11502 | EC | NL |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 609839105 | $3.4M | 1,30 | 2144 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 22788C105 | $3.2M | 1,24 | 4364 | EC | US |
| SAP SE | — | $3.2M | 1,22 | 17412 | EC | DE |
| APPLE INC | 037833100 | $3.1M | 1,19 | 9811 | EC | US |
| IBM CORPORATION | 459200101 | $2.8M | 1,09 | 9479 | EC | US |
| CELESTICA INC | 15101Q207 | $2.8M | 1,07 | 7149 | EC | CA |
| MAGNITE INC | 55955D100 | $2.4M | 0,93 | 167699 | EC | US |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | — | $2.3M | 0,91 | 76451 | EC | IL |
| DISCO CORP | — | $2.2M | 0,86 | 5456 | EC | JP |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $2.0M | 0,79 | 4544 | EC | US |
| AIRBNB INC | 009066101 | $1.7M | 0,67 | 12879 | EC | US |
| BIZLINK HOLDING INC | — | $1.3M | 0,51 | 20000 | EC | KY |
| INTUIT INC | 461202103 | $1.3M | 0,50 | 3904 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $692K | 0,27 | 692334 | STIV | US |
| MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD | — | $237K | 0,09 | 4648 | EC | CN |
Phân bổ theo ngành
Technology
61,9%
Communication Services
7,4%
Industrials
6,4%
Retail
4,0%
Communications
1,8%
Consumer Discretionary
0,7%
Khác/Chưa xác định
17,8%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 43 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $28515914 | 59,15% | 492537 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7953150 | 16,50% | 137370 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3345231 | 6,94% | 57780 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BXM Wealth LLC | $1496033 | 3,10% | 25840 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $938899 | 1,95% | 16217 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $717764 | 1,49% | 12397 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $533164 | 1,11% | 9209 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $518252 | 1,08% | 9215 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $464094 | 0,96% | 8016 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Buska Wealth Management, LLC | $397069 | 0,82% | 10755 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $396929 | 0,82% | 6856 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $364223 | 0,76% | 6291 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $330655 | 0,69% | 5711 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $314375 | 0,65% | 5430 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $283690 | 0,59% | 4900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BECK CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $271995 | 0,56% | 4698 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $271299 | 0,56% | 4686 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $249184 | 0,52% | 4304 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $109134 | 0,23% | 1885 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $106297 | 0,22% | 1836 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $93625 | 0,19% | 1617 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $90897 | 0,19% | 1570 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| High Point Wealth Management, LLC | $57899 | 0,12% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $57896 | 0,12% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $55928 | 0,12% | 966 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $49503 | 0,10% | 855 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $48557 | 0,10% | 839 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $35468 | 0,07% | 1126 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $31825 | 0,07% | 862 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Cheviot Value Management, LLC | $28948 | 0,06% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $21422 | 0,04% | 370 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MCF Advisors LLC | $11985 | 0,02% | 207 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11406 | 0,02% | 197 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $10528 | 0,02% | 181 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8684 | 0,02% | 150 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighMark Wealth Management LLC | $6079 | 0,01% | 105 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $4111 | 0,01% | 71 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $3763 | 0,01% | 65 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1230 | 0,00% | 21241 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $302 | 0,00% | 5215 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $232 | 0,00% | 4 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $51 | 0,00% | 886 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $48 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| BSMU Invesco Exchange-Traded Self-In… | $257.9M |
| SMIZ Zacks Trust | $258.0M |
| AQLT iShares Trust | $258.6M |
| VTEL VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $259.3M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| CHPX Global X Funds | $257.6M |
| EMBD Global X Funds | $256.4M |
| AVUQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $256.4M |
| MPRO Northern Lights Fund Trust IV | $256.0M |
| FFUT Fidelity Greenwood Street Trust | $255.9M |