FIDELITY COVINGTON TRUST (FFLV)
Công ty quản lý · BATS · Loạt S000084016 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $17.4M
- Danh mục nắm giữ
- 115
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 28,29%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 61,7
- Các vị thế trên 1%
- 34
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$656K
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$668K
- 12 tháng gần nhất
- +$4.4M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 115 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475105 | $133K | 0,77 | 598 | EC | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $127K | 0,73 | 651 | EC | US |
| TEXTRON INC | 883203101 | $127K | 0,73 | 1320 | EC | US |
| ARROW ELECTRONICS INC | 042735100 | $126K | 0,72 | 669 | EC | US |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 88023U101 | $125K | 0,72 | 1648 | EC | US |
| PULTE GROUP INC | 745867101 | $124K | 0,71 | 1017 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $121K | 0,70 | 368 | EC | US |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $121K | 0,70 | 112 | EC | US |
| ACUITY INC | 00508Y102 | $120K | 0,69 | 413 | EC | US |
| ALLISON TRANSMISSION HLDGS INC | 01973R101 | $116K | 0,67 | 863 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | $115K | 0,66 | 1057 | EC | US |
| ACCENTURE PLC | — | $113K | 0,65 | 632 | EC | IE |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $105K | 0,60 | 5424 | EC | US |
| OSHKOSH CORP | 688239201 | $104K | 0,60 | 668 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $104K | 0,60 | 580 | EC | US |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 60855R100 | $102K | 0,59 | 525 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PLC | — | $101K | 0,58 | 2635 | EC | IE |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $100K | 0,58 | 644 | EC | US |
| TAPESTRY INC | 876030107 | $100K | 0,57 | 687 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $99K | 0,57 | 316 | EC | US |
| MURPHY USA INC | 626755102 | $98K | 0,56 | 167 | EC | US |
| U-HAUL HOLDING CO | 023586100 | $97K | 0,56 | 1886 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $96K | 0,55 | 185 | EC | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207105 | $96K | 0,55 | 1556 | EC | US |
| DEERE and CO | 244199105 | $93K | 0,53 | 157 | EC | US |
| SAIA INC | 78709Y105 | $92K | 0,53 | 206 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $89K | 0,51 | 294 | EC | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $87K | 0,50 | 326 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $86K | 0,50 | 86386 | STIV | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $84K | 0,48 | 1186 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $82K | 0,47 | 159 | EC | US |
| DICKS SPORTING GOODS INC | 253393102 | $82K | 0,47 | 360 | EC | US |
| AMDOCS LIMITED | — | $81K | 0,46 | 1250 | EC | GG |
| H and R BLOCK INC | 093671105 | $77K | 0,44 | 2428 | EC | US |
| ROCHE HOLDING AG | — | $77K | 0,44 | 189 | EC | CH |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $68K | 0,39 | 166 | EC | US |
| MOSAIC CO | 61945C103 | $59K | 0,34 | 2543 | EC | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $58K | 0,34 | 370 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46625H100 | $52K | 0,30 | 167 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 084670702 | $52K | 0,30 | 109 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $50K | 0,29 | 237 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $50K | 0,28 | 446 | EC | US |
| CROWN HOLDINGS INC | 228368106 | $48K | 0,27 | 487 | EC | US |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 01626P148 | $48K | 0,27 | 807 | EC | CA |
| AVNET INC | 053807103 | $43K | 0,25 | 527 | EC | US |
| PRIMO BRANDS CORP | 741623102 | $43K | 0,25 | 2130 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $43K | 0,25 | 443 | EC | US |
| LITHIA MOTORS INC | 536797103 | $38K | 0,22 | 130 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $37K | 0,21 | 121 | EC | US |
| LAMAR ADVERTISING CO | 512816109 | $37K | 0,21 | 266 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Financials
12,7%
Industrials
12,5%
Health Care
9,8%
Energy
8,3%
Technology
7,6%
Communication Services
6,9%
Retail
6,2%
Financial Services
5,5%
Real Estate
4,0%
Utilities
4,0%
Consumer products
3,4%
Consumer Staples
3,0%
Communications
2,6%
Materials
2,4%
Logistics & Transportation
2,3%
Telecommunication
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Diversified Consumer Services
0,4%
Packaging
0,3%
Khác/Chưa xác định
6,7%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 8 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3283430 | 72,91% | 118805 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $822179 | 18,26% | 29749 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $201807 | 4,48% | 7302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $94981 | 2,11% | 3436 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Indiana Trust & Investment Management Co | $64284 | 1,43% | 2326 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $24950 | 0,55% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Costello Asset Management, INC | $8291 | 0,18% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $3593 | 0,08% | 130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| RW EA Series Trust | $17.4M |
| DIVD EA Series Trust | $17.5M |
| TEXN iShares Trust | $17.5M |
| LBAY Tidal Trust I | $17.6M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |
| XHYD BondBloxx ETF Trust | $17.2M |
| XMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| DOJE ETF Opportunities Trust | $17.1M |
| HDMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| MAYT AIM ETF Products Trust | $17.1M |