First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FAD)
Công ty quản lý · XNMS · Loạt S000017343 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$188,55
Tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
▲ +1,27 (+0,68%)
Thay đổi 1 ngày
$150,14 – $194,70
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $480.2M
- Danh mục nắm giữ
- 678
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 6,77%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 380,0
- Các vị thế trên 1%
- 1
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
FAD Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,45% | — |
| 3M | ▲ +14,45% | — |
| 6M | ▲ +10,69% | — |
| YTD | ▲ +15,71% | — |
| 1Y | ▲ +24,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +55,83% | — |
- Biến động 1 năm
- 28,71%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 1,41
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$35.2M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$43.4M
- 12 tháng gần nhất
- +$130.4M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 678 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL BUSINESS TRAVEL GROUP INC | 37890B100 | $112K | 0,02 | 19147 | EC | US |
| KESTRA MEDICAL TECHNOLOGIES LTD | — | $111K | 0,02 | 5359 | EC | BM |
| BALDWIN INSURANCE GROUP INC (THE) | 05589G102 | $111K | 0,02 | 4868 | EC | US |
| ENOVIS CORP | 194014502 | $110K | 0,02 | 4696 | EC | US |
| ALARM.COM HOLDINGS INC | 011642105 | $110K | 0,02 | 2474 | EC | US |
| EXPONENT INC | 30214U102 | $109K | 0,02 | 1636 | EC | US |
| BOX INC | 10316T104 | $109K | 0,02 | 4520 | EC | US |
| VERACYTE INC | 92337F107 | $109K | 0,02 | 3315 | EC | US |
| FRESHWORKS INC | 358054104 | $109K | 0,02 | 13302 | EC | US |
| SHIFT4 PAYMENTS INC | 82452J109 | $108K | 0,02 | 2442 | EC | US |
| ORCHID ISLAND CAPITAL INC | 68571X301 | $107K | 0,02 | 15195 | EC | US |
| HCI GROUP INC | 40416E103 | $106K | 0,02 | 692 | EC | US |
| ATRICURE INC | 04963C209 | $105K | 0,02 | 3743 | EC | US |
| ARTIVION INC | 228903100 | $105K | 0,02 | 2917 | EC | US |
| VITAL FARMS INC | 92847W103 | $103K | 0,02 | 7566 | EC | US |
| CADRE HOLDINGS INC | 12763L105 | $103K | 0,02 | 3480 | EC | US |
| PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 74276L105 | $103K | 0,02 | 4271 | EC | US |
| TRUPANION INC | 898202106 | $100K | 0,02 | 4170 | EC | US |
| BRAZE INC | 10576N102 | $100K | 0,02 | 4525 | EC | US |
| ALPHATEC HOLDINGS INC | 02081G201 | $96K | 0,02 | 9819 | EC | US |
| WORKIVA INC | 98139A105 | $96K | 0,02 | 1791 | EC | US |
| WINMARK CORP | 974250102 | $96K | 0,02 | 251 | EC | US |
| NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | — | $95K | 0,02 | 3338 | EC | NL |
| MAZE THERAPEUTICS INC | 578784100 | $95K | 0,02 | 3578 | EC | US |
| APPIAN CORP | 03782L101 | $92K | 0,02 | 4431 | EC | US |
| COMPASS THERAPEUTICS INC | 20454B104 | $73K | 0,02 | 41165 | EC | US |
| OMNIAB INC | 68218J301 | $0 | 0,00 | 162 | EC | US |
| OMNIAB INC | 68218J202 | $0 | 0,00 | 162 | EC | US |
Trang 14
trong 14
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Industrials
29,9%
Healthcare
14,5%
Technology
13,7%
Financial Services
5,5%
Consumer Discretionary
5,1%
Retail
4,1%
Real Estate
4,1%
Communications
3,1%
Materials
2,5%
Communication Services
2,5%
Financials
1,8%
Energy
1,7%
Utilities
1,3%
Consumer Staples
1,0%
Telecommunication
0,9%
Diversified Consumer Services
0,8%
Consumer products
0,8%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Khác/Chưa xác định
6,3%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 115 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $55291081 | 21,69% | 276498 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $13743022 | 5,39% | 68726 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12403696 | 4,87% | 62028 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11975712 | 4,70% | 61706 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9998465 | 3,92% | 50000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9330081 | 3,66% | 46654 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $8856643 | 3,47% | 44290 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Plotkin Financial Advisors, LLC | $8340919 | 3,27% | 41711 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7178074 | 2,82% | 35895 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $6302044 | 2,47% | 31515 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $6226263 | 2,44% | 31136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6096117 | 2,39% | 30485 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $6053671 | 2,37% | 30273 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealth Management Partners, LLC | $4989434 | 1,96% | 24951 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $4981682 | 1,95% | 24912 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $4871777 | 1,91% | 24363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $4752762 | 1,86% | 23767 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4209000 | 1,65% | 21047 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3665073 | 1,44% | 18329 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $3437667 | 1,35% | 17191 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $3047939 | 1,20% | 15242 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $2803722 | 1,10% | 14021 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2745496 | 1,08% | 13730 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $2714883 | 1,06% | 13577 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2713249 | 1,06% | 13569 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $2706381 | 1,06% | 13534 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2250651 | 0,88% | 11255 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $2175354 | 0,85% | 10878 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $2135326 | 0,84% | 10678 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $2075348 | 0,81% | 10378 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vantus Wealth LLC | $1947101 | 0,76% | 9737 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $1927704 | 0,76% | 9640 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 626 Financial, LLC | $1892509 | 0,74% | 9464 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1854315 | 0,73% | 9273 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1689541 | 0,66% | 8449 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1395186 | 0,55% | 6977 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Certified Advisory Corp | $1340642 | 0,53% | 6704 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $1300400 | 0,51% | 6503 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WILLNER & HELLER, LLC | $1300287 | 0,51% | 6502 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $1160840 | 0,46% | 5805 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $1157713 | 0,45% | 5789 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1060236 | 0,42% | 5302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $981849 | 0,39% | 4910 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $957532 | 0,38% | 4788 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $950453 | 0,37% | 4753 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $869225 | 0,34% | 4347 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $770778 | 0,30% | 3854 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD | $725889 | 0,28% | 3630 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $632703 | 0,25% | 3164 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NWAM LLC | $614788 | 0,24% | 3074 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aviance Capital Partners, LLC | $594909 | 0,23% | 2975 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $569713 | 0,22% | 2849 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $528757 | 0,21% | 3613 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| L. Roy Papp & Associates, LLP | $519121 | 0,20% | 2596 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $489925 | 0,19% | 2450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $489925 | 0,19% | 2450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $441451 | 0,17% | 2208 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $407949 | 0,16% | 2040 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $397198 | 0,16% | 1986 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Advisors | $389569 | 0,15% | 1948 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parkway Wealth Management Group, LLC | $384803 | 0,15% | 1924 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $342386 | 0,13% | 1712 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $334347 | 0,13% | 1672 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $326550 | 0,13% | 1633 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 1ST SOURCE BANK | $321151 | 0,13% | 1606 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $319961 | 0,13% | 1600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $305030 | 0,12% | 1525 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $301954 | 0,12% | 1510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $301895 | 0,12% | 1585 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUEFG, LLC | $294755 | 0,12% | 1474 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $288240 | 0,11% | 2086 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $278609 | 0,11% | 1393 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $271358 | 0,11% | 1357 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $260360 | 0,10% | 1302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $244163 | 0,10% | 1221 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $239973 | 0,09% | 1510 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $226565 | 0,09% | 1133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $226378 | 0,09% | 1132 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $201369 | 0,08% | 1007 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Serenity Investment Advisors | $200444 | 0,08% | 1090 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $193971 | 0,08% | 970 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $172971 | 0,07% | 884 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $165852 | 0,07% | 829 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $147960 | 0,06% | 750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $142554 | 0,06% | 897 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $96834 | 0,04% | 484 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advocate Investing Services LLC | $86848 | 0,03% | 434 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $81987 | 0,03% | 410 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $77788 | 0,03% | 389 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $73931 | 0,03% | 370 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $63426 | 0,02% | 317 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $60791 | 0,02% | 304 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $48593 | 0,02% | 243 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $46253 | 0,02% | 231 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $40809 | 0,02% | 204 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $39994 | 0,02% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $39456 | 0,02% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $33994 | 0,01% | 170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $29395 | 0,01% | 147 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $27575 | 0,01% | 138 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| CMBS iShares Trust | $480.6M |
| TXUE Thornburg ETF Trust | $481.3M |
| HYGH iShares U.S. ETF Trust | $484.8M |
| DFVX Dimensional ETF Trust | $485.9M |
| GRPM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $486.0M |
| DJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $479.3M |
| WTPI WisdomTree Trust | $478.9M |
| JEMB Janus Detroit Street Trust | $477.4M |
| DRIV Global X Funds | $477.1M |
| RSSB Tidal Trust II | $476.6M |