FlexShares Trust (TLTE)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000033314 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $347.0M
- Danh mục nắm giữ
- 3100
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 20,00%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 114,1
- Các vị thế trên 1%
- 5
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$14.4M
- 12 tháng gần nhất
- +$2.6M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 3100 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taaleem Holdings PJSC | — | $18K | 0,01 | 20565 | EC | AE |
| Hangcha Group Co. Ltd. | — | $18K | 0,01 | 4600 | EC | CN |
| CITIC Metal Co. Ltd. | — | $18K | 0,01 | 9000 | EC | CN |
| Cencosud Shopping SA | — | $18K | 0,01 | 6030 | EC | CL |
| Tata Investment Corp. Ltd. | — | $18K | 0,01 | 2400 | EC | IN |
| Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co. Ltd. | — | $18K | 0,01 | 13800 | EC | CN |
| Space42 plc | — | $18K | 0,01 | 44482 | EC | AE |
| Metallurgical Corp. of China Ltd. | — | $18K | 0,01 | 42300 | EC | CN |
| Cartrade Tech Ltd. | — | $18K | 0,01 | 1058 | EC | IN |
| Posco DX Co. Ltd. | — | $18K | 0,01 | 769 | EC | KR |
| Globe Telecom, Inc. | — | $18K | 0,01 | 675 | EC | PH |
| China Coal Xinji Energy Co. Ltd. | — | $18K | 0,01 | 13800 | EC | CN |
| Barwa Real Estate Co. | — | $18K | 0,01 | 27900 | EC | QA |
| Genting Plantations Bhd. | — | $18K | 0,01 | 13800 | EC | MY |
| Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co. Ltd. | — | $18K | 0,01 | 300 | EC | CN |
| Angel One Ltd. | — | $18K | 0,01 | 5520 | EC | IN |
| Shyam Metalics & Energy Ltd. | — | $18K | 0,01 | 1950 | EC | IN |
| Genting Malaysia Bhd. | — | $18K | 0,01 | 36000 | EC | MY |
| Hanon Systems | — | $18K | 0,01 | 6289 | EC | KR |
| Indian Renewable Energy Development Agency Ltd. | — | $18K | 0,01 | 12600 | EC | IN |
| Sichuan Hebang Biotechnology Co. Ltd. | — | $18K | 0,01 | 41400 | EC | CN |
| Aptus Value Housing Finance India Ltd. | — | $18K | 0,01 | 6532 | EC | IN |
| IRB Infrastructure Developers Ltd. | — | $18K | 0,01 | 78878 | EC | IN |
| Shenzhen Yan Tian Port Holding Co. Ltd. | — | $18K | 0,01 | 27000 | EC | CN |
| TBEA Co. Ltd. | — | $18K | 0,01 | 4550 | EC | CN |
| NavInfo Co. Ltd. | — | $18K | 0,01 | 13500 | EC | CN |
| Ningbo Ronbay New Energy Technology Co. Ltd. | — | $18K | 0,01 | 3496 | EC | CN |
| Brite Semiconductor Shanghai Co. Ltd. | — | $18K | 0,01 | 990 | EC | CN |
| Cemindia Projects Ltd. | — | $18K | 0,01 | 2070 | EC | IN |
| Aktor SA Holding Co. Technical And Energy Projects | — | $18K | 0,01 | 1395 | EC | GR |
| NMDC Group PJSC | — | $18K | 0,01 | 3404 | EC | AE |
| LT Foods Ltd. | — | $18K | 0,01 | 3911 | EC | IN |
| Hisense Visual Technology Co. Ltd. | — | $18K | 0,01 | 4700 | EC | CN |
| Nahdi Medical Co. | — | $18K | 0,01 | 628 | EC | SA |
| BTS Group Holdings PCL | — | $18K | 0,01 | 275448 | EC | TH |
| Cafe24 Corp. | — | $18K | 0,01 | 1035 | EC | KR |
| FLEXium Interconnect, Inc. | — | $18K | 0,01 | 8432 | EC | TW |
| ITC Hotels Ltd. | — | $18K | 0,01 | 10350 | EC | IN |
| Smartfit Escola de Ginastica e Danca SA | — | $18K | 0,01 | 5049 | EC | BR |
| Affle 3i Ltd. | — | $17K | 0,01 | 1168 | EC | IN |
| Comba Telecom Systems Holdings Ltd. | — | $17K | 0,01 | 90000 | EC | HK |
| J-Yuan Trust Co. Ltd. | — | $17K | 0,01 | 40500 | EC | CN |
| Shandong Linglong Tyre Co. Ltd. | — | $17K | 0,01 | 9000 | EC | CN |
| China International Marine Containers Group Co. Ltd. | — | $17K | 0,01 | 9600 | EC | CN |
| NMDC Steel Ltd. | — | $17K | 0,01 | 38640 | EC | IN |
| Shanghai Stonehill Technology Co. Ltd. | — | $17K | 0,01 | 13800 | EC | CN |
| Hugel, Inc. | — | $17K | 0,01 | 102 | EC | KR |
| CRISIL Ltd. | — | $17K | 0,00 | 384 | EC | IN |
| Perusahaan Gas Negara Persero Tbk. PT | — | $17K | 0,00 | 154790 | EC | ID |
| Housing & Urban Development Corp. Ltd. | — | $17K | 0,00 | 7450 | EC | IN |
Phân bổ theo ngành
Retail
0,5%
Consumer Discretionary
0,1%
Technology
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Energy
0,0%
Communication Services
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Industrials
0,0%
Khác/Chưa xác định
99,2%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 64 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21476314 | 30,60% | 277506 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7404981 | 10,55% | 95683 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $6495841 | 9,26% | 83936 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sageworth Trust Co | $5765894 | 8,22% | 74504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4346013 | 6,19% | 56157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $2558294 | 3,65% | 33057 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trace Wealth Advisors, LLC | $1888558 | 2,69% | 24403 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $1742441 | 2,48% | 22515 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1408090 | 2,01% | 18194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1291832 | 1,84% | 16692 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1118360 | 1,59% | 14451 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $1077867 | 1,54% | 17080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Wealth Architects, LLC | $984778 | 1,40% | 12724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $914367 | 1,30% | 11815 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $840218 | 1,20% | 10857 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $697143 | 0,99% | 9008 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $677166 | 0,96% | 8750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $541838 | 0,77% | 7001 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $540030 | 0,77% | 6978 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $538869 | 0,77% | 6963 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $512711 | 0,73% | 6625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $464188 | 0,66% | 5998 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $415664 | 0,59% | 5371 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Financial Group, LLC | $404133 | 0,58% | 5222 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Investment Management | $399025 | 0,57% | 5156 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $390280 | 0,56% | 5043 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $390224 | 0,56% | 5044 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $354293 | 0,50% | 4578 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $315814 | 0,45% | 4193 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $311496 | 0,44% | 4025 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $291917 | 0,42% | 3772 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $281568 | 0,40% | 3638 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $279367 | 0,40% | 3610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Efficient Advisors, LLC | $274050 | 0,39% | 4078 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $273343 | 0,39% | 3532 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $273266 | 0,39% | 3531 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $267514 | 0,38% | 3457 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $256498 | 0,37% | 3314 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | $245405 | 0,35% | 3171 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $237356 | 0,34% | 3067 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $172735 | 0,25% | 2232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $127230 | 0,18% | 1644 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $117296 | 0,17% | 1516 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $106412 | 0,15% | 1375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $94494 | 0,13% | 1221 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $86058 | 0,12% | 1112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $80487 | 0,11% | 1040 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $77390 | 0,11% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $66091 | 0,09% | 854 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $59345 | 0,08% | 883 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $45660 | 0,07% | 590 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $43136 | 0,06% | 675 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Larson Financial Group LLC | $29718 | 0,04% | 384 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $26822 | 0,04% | 347 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $17922 | 0,03% | 284 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $16484 | 0,02% | 213 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $14912 | 0,02% | 201 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $14162 | 0,02% | 183 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $13156 | 0,02% | 170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11220 | 0,02% | 147 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8127 | 0,01% | 106 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3096 | 0,00% | 40 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First PREMIER Bank | $748 | 0,00% | 9667 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| DSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $350.5M |
| URTY ProShares Trust | $352.0M |
| FLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $352.6M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |
| BINT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $345.1M |
| MFSG MFS Active Exchange Traded Fund… | $343.8M |
| COPY RBB Fund Trust | $343.7M |
| FPXI First Trust Exchange-Traded Fun… | $342.8M |