Wealthstream Advisors, Inc.

CIK 1833780 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +9.9% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu73,74%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu84,52%

Các vị thế trên 1%12

Số lượng vị thế hiệu dụng7,8

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q3 2025: 1,27% Ước tính mua $21583806 · bán $8017732

Các vị thế mới23

Tăng106

Giảm37

Đã Đóng3

Giá trị danh mục $661.3M #3244 trên 9337 theo giá trị 13F · top 34.7%

Các vị thế 204

Tính đến Ngày 30 tháng 9 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q3 2025

Phân bổ theo ngành

Technology 5,2%

Financials 2,0%

Communication Services 1,7%

Retail 1,0%

Industrials 0,8%

Healthcare 0,6%

Consumer Discretionary 0,4%

Energy 0,2%

Consumer Staples 0,1%

Real Estate 0,1%

Consumer products 0,1%

Materials 0,1%

Utilities 0,0%

Khác/Chưa xác định 87,7%

Danh mục đầy đủ 204 các vị thế

Tìm kiếm vị thế theo mã chứng khoán hoặc tên công ty

					Chuỗi
DFAC Dimensional ETF Trust	$196097980	29,65%	5084210	$18179590	Tăng ×3
DFIC Dimensional ETF Trust	$106237626	16,06%	3239940	$6762004	Tăng ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$47710316	7,21%	1487693	$3858461	Tăng ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$41584151	6,29%	1100984	$3866971	Tăng ×3
DFUS Dimensional ETF Trust	$35173788	5,32%	485558	$1808113	Giảm ×3
IWV iShares Russell 3000 Fund	$20417908	3,09%	53882	$1505453
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$14131995	2,14%	169428	$1430867	Tăng ×3
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$9429218	1,43%	107997	$356611	Giảm ×2
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF	$9157382	1,38%	31114	$190962	Giảm ×3
LIF Life360, Inc. - Common Stock	$7712384	1,17%	72553	$3696834	Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7297612	1,10%	14089	$449963	Tăng ×3
DFUV Dimensional ETF Trust	$6858574	1,04%	153470	$218162	Giảm ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$6322858	0,96%	19267	$469467	Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5888532	0,89%	31560	$1298076	Tăng ×3
TILT Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF	$5680767	0,86%	23446	$1105935	Tăng ×3
EAGL 2023 ETF Series Trust	$5496577	0,83%	175834	$189901
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4924554	0,74%	19340	$1119695	Tăng ×2
SPY SPY	$4691254	0,71%	7042	$-959516	Giảm ×2
DFAT Dimensional ETF Trust	$4154343	0,63%	71368	$273529	Giảm ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$3805463	0,58%	6214	$48957	Giảm ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$3729725	0,56%	7963	$277243	Giảm ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3400987	0,51%	15489	$218229	Tăng ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3187461	0,48%	13112	$934233	Tăng ×2
AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3052055	0,46%	41486	$415084	Tăng ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$2796529	0,42%	20294	$183063	Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2770221	0,42%	3772	$128279	Tăng ×3
IEMG iShares, Inc.	$2682942	0,41%	40700	$239723
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2638265	0,40%	10833	$799718	Tăng ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$2491122	0,38%	36388	$12548	Giảm ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$2393364	0,36%	4990	$205648
GEW Cambria Global EW ETF	$2391968	0,36%	47499		Tăng ×1
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2239834	0,34%	31304	$123727	Giảm ×3
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2173213	0,33%	27544	$372262	Tăng ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1841130	0,28%	6592	$501401	Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1621306	0,25%	4914	$262520	Giảm ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1561711	0,24%	20792	$232767	Tăng ×3
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$1470501	0,22%	4777	$107759
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1469164	0,22%	4658	$186412	Tăng ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$1451979	0,22%	4827	$216832	Tăng ×1
SOXX iShares Trust	$1428624	0,22%	5269	$170832
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF	$1414874	0,21%	13565	$100384
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1373271	0,21%	3088	$468910	Tăng ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1371977	0,21%	2729	$109461	Tăng ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1355142	0,20%	1776	$128106	Tăng ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1311618	0,20%	1094	$-115895	Tăng ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF	$1275160	0,19%	3489	$90400
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1211662	0,18%	1522	$148962	Tăng ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$1199739	0,18%	9938	$-113225	Giảm ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1180155	0,18%	45903	$230211	Tăng ×2
DFAX Dimensional ETF Trust	$1175914	0,18%	37473	$60343	Giảm ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1150895	0,17%	19207	$54741	Giảm ×1
TLTE Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF	$1077867	0,16%	17080	$76536	Tăng ×1
EWC iShares MSCI Canada Index Fund	$1000537	0,15%	19793	$86100
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$993802	0,15%	3534	$378873	Tăng ×3
IYW iShares U.S. Technology ETF	$988641	0,15%	5048	$114028
IJH iShares Trust	$983283	0,15%	15067	$-354313	Giảm ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$967254	0,15%	1573	$135416	Tăng ×2
ICF iShares Select U.S. REIT ETF	$957036	0,14%	15531	$7145
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$955242	0,14%	1032	$-53498	Tăng ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$949310	0,14%	5090	$-320462	Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$867861	0,13%	2142	$111900	Tăng ×3
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$826193	0,12%	14932	$44647
VXF Vanguard Extended Market ETF	$805778	0,12%	3849	$64011
FDN First Trust Exchange-Traded Fund	$773758	0,12%	2765	$29061
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$746461	0,11%	10037	$-3480	Giảm ×2
V Visa Inc.	$694286	0,10%	2034	$5573	Tăng ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$687672	0,10%	8204	$51988	Tăng ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$677317	0,10%	1962	$76207	Tăng ×2
EAGG iShares Trust	$676579	0,10%	14087	$16417	Tăng ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$672391	0,10%	1671	$60569
IVV iShares Trust	$666973	0,10%	997	$48232
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$658920	0,10%	12162	$57515	Tăng ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$645645	0,10%	3094	$42381
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$641532	0,10%	3628	$69120
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$631045	0,10%	7997	$2740	Tăng ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$613584	0,09%	2356	$-28993	Tăng ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$606831	0,09%	1011	$53116	Tăng ×1
DFSE Dimensional ETF Trust	$598051	0,09%	14555	$107378	Tăng ×3
SSO ProShares Ultra S&P500	$591621	0,09%	5276	$57463	Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$566603	0,09%	5498	$65598	Tăng ×3
DFGR Dimensional ETF Trust	$539121	0,08%	19741	$17374	Tăng ×1
DCOR Dimensional ETF Trust	$533742	0,08%	7419	$82621	Tăng ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$533282	0,08%	4906	$38659
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$516020	0,08%	533	$133734	Tăng ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$513935	0,08%	4558	$64389	Tăng ×1
AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$511215	0,08%	8042	$-55209	Giảm ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$501244	0,08%	2358	$-8084	Giảm ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$501218	0,08%	881	$42018	Tăng ×3
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares	$493559	0,07%	4079	$23687	Tăng ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$487933	0,07%	2107	$109763	Tăng ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$483270	0,07%	744	$97604	Tăng ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$475736	0,07%	2566	$154871	Tăng ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$460428	0,07%	2524	$140485	Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$457827	0,07%	1623	$29341	Tăng ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$452149	0,07%	6321	$39116	Tăng ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$439400	0,07%	1496	$20807
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$430956	0,07%	8353	$43193	Tăng ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$428667	0,06%	2944	$30325
DFSV Dimensional ETF Trust	$424890	0,06%	13345	$33889	Tăng ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$418166	0,06%	1938	$21549
Không có kết quả phù hợp

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán	Giá trị	% của danh mục	Chuỗi
DFAC	$196097980	29,65%	tăng ×3
DUHP	$41584151	6,29%	tăng ×3
AVGE	$14131995	2,14%	tăng ×3
MSFT	$7297612	1,10%	tăng ×3
NVDA	$5888532	0,89%	tăng ×3
TILT	$5680767	0,86%	tăng ×3
AMZN	$3400987	0,51%	tăng ×3
META	$2770221	0,42%	tăng ×3
AVDE	$2173213	0,33%	tăng ×3
AVEM	$1561711	0,24%	tăng ×3
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB)	$1371977	0,21%	tăng ×3
LLY	$1355142	0,20%	tăng ×3
ORCL	$993802	0,15%	tăng ×3
HD	$867861	0,13%	tăng ×3
V	$694286	0,10%	tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
GEW	$2391968	47499	0,36%
DFSU	$272021	6405	0,04%
AMD	$262262	1621	0,04%
ING	$261522	10028	0,04%
UBS	$249727	6091	0,04%
DB	$234697	6628	0,04%
BCS	$225964	10932	0,03%
IGM	$224105	1779	0,03%
LRCX	$221716	1656	0,03%
FAST	$217790	4441	0,03%
IYC	$208997	1994	0,03%
AEM	$205643	1220	0,03%
KB	$205368	2477	0,03%
SONY	$204582	7106	0,03%
BTI	$202606	3817	0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
DFAC	Mua thêm	+120K	+$18.2M
DFIC	Mua thêm	+40K	+$6.8M
DUHP	Mua thêm	+40K	+$3.9M
DFEM	Mua thêm	+10K	+$3.9M
LIF	Mua thêm	+11K	+$3.7M
DFUS	Giảm	-12K	+$1.8M
IWV	Chỉ biến động giá	+0	+$1.5M
AVGE	Mua thêm	+6K	+$1.4M
NVDA	Mua thêm	+3K	+$1.3M
AAPL	Mua thêm	+795	+$1.1M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
THC	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	13411	$2360336	29,3%
DFNM	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	12647	$601618
SUB	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	2887	$304867
VTEB	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	5996	$297522
MCK	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	391	$263161	23,7%
EUFN	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	7616	$240894
UL (đã nộp dưới dạng ULXXXX)	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	3992	$237753	-13,3%
MRSH	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	943	$230188	-22,7%
SNY	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	3771	$209140	-18,4%
MRK	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	2319	$208184	76,4%
PMX	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	14765	$101288	Không còn theo dõi
CFFN	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	10179	$57002	40,2%