Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN)
$32,50
▼ -0,02 (-0,07%)
Thay đổi 1 ngày
$32,17 – $35,57
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
RUNN Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,64% | ▼ -7,64% |
| 3M | ▼ -2,20% | ▼ -2,20% |
| 6M | ▼ -2,20% | ▼ -2,20% |
| YTD | ▼ -2,52% | ▼ -2,52% |
| 1Y | ▼ -5,16% | ▼ -4,65% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +7,44% | ▲ +8,44% |
Biến động 1 năm16,09%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-0,50
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
-$14.3M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
-$19.2M
12 tháng gần nhất
+$843K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 58 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $8.2M | 2,36 | 65720 | EC | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 857492888 | $7.0M | 2,03 | 7010921 | STIV | US |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 243537107 | $6.8M | 1,96 | 59427 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516106 | $6.6M | 1,92 | 27871 | EC | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 989207105 | $6.5M | 1,89 | 26860 | EC | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 303075105 | $6.5M | 1,88 | 26459 | EC | US |
| CENTENE CORP | 15135B101 | $6.5M | 1,87 | 108380 | EC | US |
| CACI INTERNATIONAL INC | 127190304 | $6.3M | 1,84 | 12365 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $6.3M | 1,83 | 20746 | EC | US |
| ALCON AG | H01301128 | $6.3M | 1,83 | 95243 | EC | CH |
| SAIA INC | 78709Y105 | $6.2M | 1,81 | 13224 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $6.2M | 1,80 | 28085 | EC | US |
| ACCENTURE PLC | G1151C101 | $6.2M | 1,80 | 33180 | EC | IE |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194105 | $6.2M | 1,78 | 30226 | EC | US |
| CURTISS-WRIGHT CORP | 231561101 | $6.1M | 1,77 | 8201 | EC | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 11133T103 | $6.1M | 1,77 | 39814 | EC | US |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 892356106 | $6.1M | 1,77 | 193750 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $6.1M | 1,76 | 18640 | EC | US |
| STERIS PLC | G8473T100 | $6.1M | 1,75 | 28510 | EC | IE |
| IQVIA HOLDINGS INC | 46266C105 | $6.1M | 1,75 | 33257 | EC | US |
| RB GLOBAL INC | 74935Q107 | $6.1M | 1,75 | 56942 | EC | CA |
| FISERV INC | 337738108 | $6.0M | 1,75 | 106875 | EC | US |
| W.W. GRAINGER INC | 384802104 | $6.0M | 1,75 | 4889 | EC | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 363576109 | $6.0M | 1,74 | 29933 | EC | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540109 | $6.0M | 1,73 | 38585 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759100 | $5.9M | 1,72 | 29682 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $5.9M | 1,72 | 17154 | EC | US |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982L108 | $5.9M | 1,72 | 49596 | EC | US |
| EATON CORP PLC | G29183103 | $5.9M | 1,72 | 14828 | EC | IE |
| BROWN & BROWN INC | 115236101 | $5.9M | 1,71 | 105066 | EC | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360105 | $5.9M | 1,71 | 9522 | EC | US |
| PRIMERICA INC | 74164M108 | $5.9M | 1,70 | 21806 | EC | US |
| AMDOCS LTD | G02602103 | $5.9M | 1,70 | 93448 | EC | GG |
| TEXAS ROADHOUSE INC | 882681109 | $5.9M | 1,70 | 32508 | EC | US |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 525327102 | $5.9M | 1,70 | 45894 | EC | US |
| FRANKLIN ELECTRIC CO INC | 353514102 | $5.9M | 1,70 | 59574 | EC | US |
| NVENT ELECTRIC PLC | G6700G107 | $5.9M | 1,69 | 35079 | EC | IE |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748102 | $5.8M | 1,68 | 36264 | EC | US |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 78467J100 | $5.8M | 1,68 | 85810 | EC | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $5.8M | 1,67 | 20819 | EC | US |
| AMETEK INC | 031100100 | $5.7M | 1,66 | 25439 | EC | US |
| GRACO INC | 384109104 | $5.7M | 1,66 | 76070 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $5.7M | 1,64 | 15089 | EC | US |
| EQUIFAX INC | 294429105 | $5.7M | 1,64 | 34095 | EC | US |
| CARLISLE COMPANIES INC | 142339100 | $5.7M | 1,63 | 16387 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $5.6M | 1,63 | 38191 | EC | US |
| ITT INC | 45073V108 | $5.6M | 1,62 | 28665 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $5.6M | 1,61 | 79264 | EC | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696106 | $5.6M | 1,61 | 17137 | EC | US |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | 009158106 | $5.6M | 1,61 | 20011 | EC | US |
Cổ tức 3 khoản thanh toán
0,57%Lợi suất TTM
$0,19Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,1850 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,1290 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2023 | $0,0940 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 47 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $42680000 | 21,62% | 1317439 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $25174789 | 12,75% | 777098 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $16864245 | 8,54% | 520567 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $14559608 | 7,37% | 437177 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $12536184 | 6,35% | 386968 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Designs Corp | $9235122 | 4,68% | 286716 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $8633424 | 4,37% | 266497 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $7816085 | 3,96% | 241237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $5213246 | 2,64% | 160923 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ted Buchan & Co | $4807033 | 2,43% | 148384 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $4531684 | 2,30% | 139884 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $4493899 | 2,28% | 138718 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $4270685 | 2,16% | 131828 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Freedom Financial Partners LLC | $4237106 | 2,15% | 130791 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $4102330 | 2,08% | 126631 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Carnick & Kubik Group, LLC | $3856063 | 1,95% | 118904 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Capital Management Associates, Inc | $3767254 | 1,91% | 116288 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3225627 | 1,63% | 99569 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $2152196 | 1,09% | 66434 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $2135021 | 1,08% | 64802 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1840108 | 0,93% | 56801 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $1658731 | 0,84% | 49752 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1554770 | 0,79% | 47050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $1327834 | 0,67% | 37446 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $904008 | 0,46% | 27905 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $562037 | 0,28% | 17349 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Osbon Capital Management LLC | $536267 | 0,27% | 16553 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $517006 | 0,26% | 15959 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $478035 | 0,24% | 14756 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $460087 | 0,23% | 14202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $456160 | 0,23% | 14081 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $413985 | 0,21% | 12778 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $372553 | 0,19% | 11500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $370544 | 0,19% | 11438 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SYKON CAPITAL LLC | $272903 | 0,14% | 8424 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $269728 | 0,14% | 8326 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $223103 | 0,11% | 6887 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $213457 | 0,11% | 6589 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $209234 | 0,11% | 6459 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $187826 | 0,10% | 5634 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $120319 | 0,06% | 3714 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $117792 | 0,06% | 3636 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $32956 | 0,02% | 1021 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quent Capital, LLC | $23098 | 0,01% | 713 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6252 | 0,00% | 193 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $5334 | 0,00% | 165 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $1619 | 0,00% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |