Phân bổ theo ngành

04
Technology 5,9%
Consumer products 3,9%
Industrials 3,9%
Retail 2,6%
Communication Services 2,3%
Financials 2,0%
Healthcare 1,5%
Consumer Staples 0,5%
Energy 0,3%
Real Estate 0,2%
Khác/Chưa xác định 76,8%

Danh mục đầy đủ 69 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $21434833 14,03% 57926 $3459618 Tăng ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $20844296 13,64% 162744 $3321844 Tăng ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $13089903 8,57% 183718 $1750438 Tăng ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10774085 7,05% 120786 $958885 Tăng ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10335016 6,76% 82839 $1353343 Tăng ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7788011 5,10% 80713 $1442486 Tăng ×1
TILT FlexShares Trust $6765889 4,43% 24508 $850467
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6008867 3,93% 40977 $90149
DFUV Dimensional ETF Trust $5564702 3,64% 101158 $662585
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5106336 3,34% 17647 $627704
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2935929 1,92% 2757 $982705
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2570672 1,68% 2748 $-167518
DFAS Dimensional ETF Trust $2546708 1,67% 30929 $346907 Tăng ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $2399784 1,57% 44424 $55085
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2308581 1,51% 12493 $443975 Giảm ×1
DE Deere & Company Common Stock $2004483 1,31% 3160 $224455
SPY SPY $1978941 1,29% 2650 $255540
TLTE FlexShares Trust $1888558 1,24% 24403 $248474
TLTD FlexShares Trust $1289702 0,84% 13150 $27259 Giảm ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1268114 0,83% 21245 $129280 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1170029 0,77% 3274 $228558
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1163697 0,76% 4918 $106032
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1075867 0,70% 4514 $136569 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1067763 0,70% 3022 $274021 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1008007 0,66% 3969 $35625 Giảm ×2
QUAL iShares Trust $972953 0,64% 4434 $122467
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $930798 0,61% 11114 $96137
EFA iShares Trust $910508 0,60% 8765 $59164
DVY iShares Select Dividend ETF $907165 0,59% 5804 $28381
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $901036 0,59% 7671 $305843
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $674025 0,44% 1347 $28543
BX Blackstone Inc. Common Stock $623651 0,41% 5300 $14204
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $608396 0,40% 1631 $4649
CMF iShares Trust $602453 0,39% 10452 $8152
GUNR FlexShares Trust $596978 0,39% 12114 $-71230
RTX RTX Corporation Common Stock $571087 0,37% 3010 $-9542
TDTT FlexShares Trust $536923 0,35% 22456 $-59551 Giảm ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $479804 0,31% 5200 $-8892
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $472119 0,31% 653 $249955 Tăng ×1
EEM iShares, Inc. $456637 0,30% 6675 $77564
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $424964 0,28% 1950 $42374
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $421464 0,28% 10200 $-91800
VO VANGUARD INDEX FUNDS $418642 0,27% 5196 $45595 Tăng ×1
MO Altria Group, Inc. $404112 0,26% 5617 $-4834 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $396333 0,26% 1575 $48349 Giảm ×3
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $383326 0,25% 7815 $-52751
O Realty Income Corporation Common Stock $371760 0,24% 6000 $4680
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $367251 0,24% 769 $103650 Giảm ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $345720 0,23% 6000 $-18180
WMT Walmart Inc. - Common Stock $344763 0,23% 3044 $-33545
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $342843 0,22% 3562 $-463
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $342697 0,22% 2531 $-50342
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $300840 0,20% 3000 $92940
NVS Novartis AG Common Stock $286014 0,19% 1825 $7245
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $284550 0,19% 3750 $57909
NFRA FlexShares Trust $283476 0,19% 4421 $753
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $264880 0,17% 11000 $-44000
GE GE Aerospace Common Stock $256753 0,17% 687
MS Morgan Stanley Common Stock $250848 0,16% 1200
VB VANGUARD INDEX FUNDS $242496 0,16% 800 $32960
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $238302 0,16% 1120 $23352
XAR SPDR SERIES TRUST $225613 0,15% 795 $23699
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $219638 0,14% 671
DTH WisdomTree Trust $216440 0,14% 4000 $80
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $206493 0,14% 1032
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $204426 0,13% 174
SANA Sana Biotechnology, Inc. - Common Stock $55840 0,04% 16000 $9760
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock $51525 0,03% 22500 $-29925
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $44400 0,03% 10000 Tăng ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
GE $256753 687 0,17%
MS $250848 1200 0,16%
JPM $219638 671 0,14%
NVDA $206493 1032 0,14%
GEV $204426 174 0,13%
SNAP $44400 10000 0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VTI Mua thêm +2K +$3.5M
AVUS Mua thêm +5K +$3.3M
VEA Mua thêm +7K +$1.8M
AVEM Mua thêm +2K +$1.4M
AVUV Mua thêm +2K +$1.4M
CAT Chỉ biến động giá +0 +$983K
AVDE Mua thêm +5K +$959K
TILT Chỉ biến động giá +0 +$850K
DFUV Chỉ biến động giá +0 +$663K
AAPL Chỉ biến động giá +0 +$628K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SCHD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 46912 $1286796 8,2%
AVGO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1875 $648938 14,7%
JPM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1632 $525863 13,0%
GE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1570 $483607 9,1%
RTX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3510 $464935 26,5%
META Ngày 31 tháng 3 năm 2026 495 $326745 27,3%
GEV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 487 $318289 13,3%
NVDA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2795 $302922 48,1%
T Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8264 $233364 -2,2%
PLTR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1534 $224394 61,8%
NVDA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1202 $224173 34,1%
NOC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 361 $219965 -16,2%
ORCL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1100 $214401 -3,3%
T Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7370 $213656 17,4%
MS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1200 $213036 15,6%
ZBH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2300 $207966 2,6%
GNR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3884 $206823