Trace Wealth Advisors, LLC
CIK 2055838 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $152.8M
- Các vị thế
- 69
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7324 trên 9443 theo giá trị 13F · top 77.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 70,48%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 87,93%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 15,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,8% Ước tính mua $4277242 · bán $1147655
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 86,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 6
- Tăng
- 12
- Giảm
- 7
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
5,9%
Consumer products
3,9%
Industrials
3,9%
Retail
2,6%
Communication Services
1,7%
Healthcare
1,5%
Financial Services
1,4%
Communications
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Energy
0,3%
Real Estate
0,2%
Financials
0,1%
Khác/Chưa xác định
77,2%
Danh mục đầy đủ 69 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $21434833 | 14,03% | 57926 | $3459618 | Tăng ×1 | ||
| AVUS | $20844296 | 13,64% | 162744 | $3321844 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $13089903 | 8,57% | 183718 | $1750438 | Tăng ×1 | ||
| AVDE | $10774085 | 7,05% | 120786 | $958885 | Tăng ×1 | ||
| AVUV | $10335016 | 6,76% | 82839 | $1353343 | Tăng ×1 | ||
| AVEM | $7788011 | 5,10% | 80713 | $1442486 | Tăng ×1 | ||
| TILT | $6765889 | 4,43% | 24508 | $850467 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $6008867 | 3,93% | 40977 | $90149 | |||
| DFUV | $5564702 | 3,64% | 101158 | $662585 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5106336 | 3,34% | 17647 | $627704 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2935929 | 1,92% | 2757 | $982705 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2570672 | 1,68% | 2748 | $-167518 | |||
| DFAS | $2546708 | 1,67% | 30929 | $346907 | Tăng ×2 | ||
| DFIV | $2399784 | 1,57% | 44424 | $55085 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2308581 | 1,51% | 12493 | $443975 | Giảm ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $2004483 | 1,31% | 3160 | $224455 | |||
| SPY SPY | $1978941 | 1,29% | 2650 | $255540 | |||
| TLTE | $1888558 | 1,24% | 24403 | $248474 | |||
| TLTD | $1289702 | 0,84% | 13150 | $27259 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $1268114 | 0,83% | 21245 | $129280 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1170029 | 0,77% | 3274 | $228558 | |||
| VIG | $1163697 | 0,76% | 4918 | $106032 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1075867 | 0,70% | 4514 | $136569 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1067763 | 0,70% | 3022 | $274021 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1008007 | 0,66% | 3969 | $35625 | Giảm ×2 | ||
| QUAL | $972953 | 0,64% | 4434 | $122467 | |||
| VEU | $930798 | 0,61% | 11114 | $96137 | |||
| EFA | $910508 | 0,60% | 8765 | $59164 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $907165 | 0,59% | 5804 | $28381 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $901036 | 0,59% | 7671 | $305843 | |||
| BRKB | $674025 | 0,44% | 1347 | $28543 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $623651 | 0,41% | 5300 | $14204 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $608396 | 0,40% | 1631 | $4649 | |||
| CMF | $602453 | 0,39% | 10452 | $8152 | |||
| GUNR | $596978 | 0,39% | 12114 | $-71230 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $571087 | 0,37% | 3010 | $-9542 | |||
| TDTT | $536923 | 0,35% | 22456 | $-59551 | Giảm ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $479804 | 0,31% | 5200 | $-8892 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $472119 | 0,31% | 653 | $249955 | Tăng ×1 | ||
| EEM | $456637 | 0,30% | 6675 | $77564 | |||
| VTV | $424964 | 0,28% | 1950 | $42374 | |||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $421464 | 0,28% | 10200 | $-91800 | |||
| VO | $418642 | 0,27% | 5196 | $45595 | Tăng ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $404112 | 0,26% | 5617 | $-4834 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $396333 | 0,26% | 1575 | $48349 | Giảm ×3 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $383326 | 0,25% | 7815 | $-52751 | |||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $371760 | 0,24% | 6000 | $4680 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $367251 | 0,24% | 769 | $103650 | Giảm ×3 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $345720 | 0,23% | 6000 | $-18180 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $344763 | 0,23% | 3044 | $-33545 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $342843 | 0,22% | 3562 | $-463 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $342697 | 0,22% | 2531 | $-50342 | |||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $300840 | 0,20% | 3000 | $92940 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $286014 | 0,19% | 1825 | $7245 | |||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $284550 | 0,19% | 3750 | $57909 | |||
| NFRA | $283476 | 0,19% | 4421 | $753 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $264880 | 0,17% | 11000 | $-44000 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $256753 | 0,17% | 687 | ||||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $250848 | 0,16% | 1200 | ||||
| VB | $242496 | 0,16% | 800 | $32960 | |||
| RSP | $238302 | 0,16% | 1120 | $23352 | |||
| XAR | $225613 | 0,15% | 795 | $23699 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $219638 | 0,14% | 671 | ||||
| DTH | $216440 | 0,14% | 4000 | $80 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $206493 | 0,14% | 1032 | ||||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $204426 | 0,13% | 174 | ||||
| SANA Sana Biotechnology, Inc. - Common Stock | $55840 | 0,04% | 16000 | $9760 | |||
| UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock | $51525 | 0,03% | 22500 | $-29925 | |||
| SNAP Snap Inc. Class A Common Stock | $44400 | 0,03% | 10000 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Mua thêm | +2K | +$3.5M |
| AVUS | Mua thêm | +5K | +$3.3M |
| VEA | Mua thêm | +7K | +$1.8M |
| AVEM | Mua thêm | +2K | +$1.4M |
| AVUV | Mua thêm | +2K | +$1.4M |
| CAT | Chỉ biến động giá | +0 | +$983K |
| AVDE | Mua thêm | +5K | +$959K |
| TILT | Chỉ biến động giá | +0 | +$850K |
| DFUV | Chỉ biến động giá | +0 | +$663K |
| AAPL | Chỉ biến động giá | +0 | +$628K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SCHD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 46912 | $1286796 | Không còn theo dõi |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1875 | $648938 | 16,9% |
| JPM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1632 | $525863 | 22,9% |
| GE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1570 | $483607 | 28,8% |
| RTX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3510 | $464935 | 54,5% |
| HYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5800 | $456170 | Không còn theo dõi |
| META | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 495 | $326745 | -4,7% |
| GEV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 487 | $318289 | 11,9% |
| NVDA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2795 | $302922 | 38,4% |
| T | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8264 | $233364 | 2,0% |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1534 | $224394 | 46,6% |
| NVDA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1202 | $224173 | 25,4% |
| NOC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 361 | $219965 | 3,4% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1100 | $214401 | -5,4% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7370 | $213656 | 22,3% |
| MS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1200 | $213036 | 32,0% |
| ZBH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2300 | $207966 | 17,5% |
| GNR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3884 | $206823 | Không còn theo dõi |
| TGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1500 | $202770 | 54,1% |