FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund (TLTE)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000033314 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $347.0M
- Danh mục nắm giữ
- 3100
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 20,00%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 114,1
- Các vị thế trên 1%
- 5
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$14.4M
- 12 tháng gần nhất
- +$2.6M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 3100 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VSMPO-AVISMA Corp. PJSC | — | $0 | 0,00 | 53 | EC | RU |
| Tatneft PJSC | — | $0 | 0,00 | 22094 | EC | RU |
| KuibyshevAzot PJSC | — | $0 | 0,00 | 9900 | EC | RU |
| LSR Group PJSC | — | $0 | 0,00 | 21295 | EC | RU |
| Novolipetsk Steel PJSC | — | $0 | 0,00 | 51150 | EC | RU |
| Mobile TeleSystems PJSC | — | $0 | 0,00 | 31356 | EC | RU |
| Magnit PJSC | — | $0 | 0,00 | 2296 | EC | RU |
| Novatek PJSC | — | $0 | 0,00 | 20020 | EC | RU |
| Gazprom PJSC | — | $0 | 0,00 | 412500 | EC | RU |
| Nizhnekamskneftekhim PJSC | — | $0 | 0,00 | 26400 | EC | RU |
| Nizhnekamskneftekhim PJSC | — | $0 | 0,00 | 28600 | EC | RU |
| Mosenergo PJSC | — | $0 | 0,00 | 4455000 | EC | RU |
| Transneft PJSC | — | $0 | 0,00 | 5500 | EC | RU |
| Far-Eastern Shipping Co. plc | — | $0 | 0,00 | 302500 | EC | RU |
| PIK-Spetsializirovannyy Zastroyshchik PAO | — | $0 | 0,00 | 4646 | EC | RU |
| Federal Grid Co. - Rosseti PJSC | — | $0 | 0,00 | 22532366 | EC | RU |
| LUKOIL PJSC | — | $0 | 0,00 | 12265 | EC | RU |
| M.Video PJSC | — | $0 | 0,00 | 31680 | EC | RU |
| Rosneft Oil Co. PJSC | — | $0 | 0,00 | 72122 | EC | RU |
| Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC | — | $0 | 0,00 | 45174 | EC | RU |
| Tatneft PJSC | — | $0 | 0,00 | 3870 | EC | RU |
| VTB Bank PJSC | — | $0 | 0,00 | 27302 | EC | RU |
| GMK Norilskiy Nickel PAO | — | $0 | 0,00 | 209000 | EC | RU |
| Inter RAO UES PJSC | — | $0 | 0,00 | 1596292 | EC | RU |
| Bashneft PJSC | — | $0 | 0,00 | 1305 | EC | RU |
| Bashneft PJSC | — | $0 | 0,00 | 1163 | EC | RU |
| Sistema AFK PAO | — | $0 | 0,00 | 122643 | EC | RU |
| Severstal PAO | — | $0 | 0,00 | 5995 | EC | RU |
| Cherkizovo Group PJSC | — | $0 | 0,00 | 2594 | EC | RU |
| Surgutneftegas PJSC | — | $0 | 0,00 | 319000 | EC | RU |
| Surgutneftegas PJSC | — | $0 | 0,00 | 225500 | EC | RU |
| FF Group | — | $0 | 0,00 | 3536 | EC | GR |
| Alrosa PJSC | — | $0 | 0,00 | 85800 | EC | RU |
| Waskita Karya Persero Tbk. PT | — | $0 | 0,00 | 173900 | EC | ID |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC | — | $0 | 0,00 | 29911 | EC | RU |
| Travellers International Hotel Group, Inc. | — | $0 | 0,00 | 209900 | EC | PH |
| United Co. RUSAL International PJSC | — | $0 | 0,00 | 75100 | EC | RU |
| Credit Bank of Moscow PJSC | — | $0 | 0,00 | 229590 | EC | RU |
| Pharmally International Holding Co. Ltd. | — | $0 | 0,00 | 2564 | EC | TW |
| Parque Arauco SA | — | $0 | 0,00 | 908 | OTHER | CL |
| Tatneft PJSC | 876629205 | $0 | 0,00 | 4806 | EC | GB |
| Russian Roubles | — | $0 | 0,00 | 156247457 | STIV | RU |
| China Dili Group | — | $0 | 0,00 | 50001 | EC | KY |
| Thailand Baht | — | -$0 | 0,00 | -16 | STIV | TH |
| Chứng khoán không xác định | — | -$258 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Chứng khoán không xác định | — | -$722 | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Chứng khoán không xác định | — | -$2K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Chứng khoán không xác định | — | -$4K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Chứng khoán không xác định | — | -$6K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
| Chứng khoán không xác định | — | -$12K | 0,00 | 1 | DFE | N/A |
Trang 62
trong 62
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Retail
0,5%
Consumer Discretionary
0,1%
Technology
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Energy
0,0%
Communication Services
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Industrials
0,0%
Khác/Chưa xác định
99,2%
Cổ tức 40 khoản thanh toán
$2,49
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,2770 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $1,6410 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2025 | $0,5730 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,1850 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $1,6210 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2024 | $0,2160 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2024 | $0,0650 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | $1,2010 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2023 | $0,5820 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2023 | $0,2730 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2022 | $0,6310 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2022 | $0,8240 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2022 | $0,5540 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2022 | $0,0590 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2021 | $0,9290 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2021 | $0,5210 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2021 | $0,3480 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2021 | $0,0990 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2020 | $0,1980 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2020 | $0,4600 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2020 | $0,4070 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2020 | $0,0680 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2019 | $0,4860 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2019 | $0,7100 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2019 | $0,4890 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2019 | $0,0280 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2018 | $0,2270 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2018 | $0,7540 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2018 | $0,3740 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2018 | $0,0920 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2017 | $0,3630 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2017 | $0,6850 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2017 | $0,2160 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2016 | $0,3190 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2016 | $0,4370 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2016 | $0,2570 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2015 | $0,8350 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2014 | $1,0010 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2013 | $0,4300 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2012 | $0,0520 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 64 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21476314 | 30,60% | 277506 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7404981 | 10,55% | 95683 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $6495841 | 9,26% | 83936 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sageworth Trust Co | $5765894 | 8,22% | 74504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4346013 | 6,19% | 56157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $2558294 | 3,65% | 33057 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trace Wealth Advisors, LLC | $1888558 | 2,69% | 24403 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $1742441 | 2,48% | 22515 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1408090 | 2,01% | 18194 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1291832 | 1,84% | 16692 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1118360 | 1,59% | 14451 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $1077867 | 1,54% | 17080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Wealth Architects, LLC | $984778 | 1,40% | 12724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $914367 | 1,30% | 11815 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $840218 | 1,20% | 10857 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $697143 | 0,99% | 9008 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $677166 | 0,96% | 8750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $541838 | 0,77% | 7001 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $540030 | 0,77% | 6978 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $538869 | 0,77% | 6963 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $512711 | 0,73% | 6625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $464188 | 0,66% | 5998 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $415664 | 0,59% | 5371 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Financial Group, LLC | $404133 | 0,58% | 5222 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Investment Management | $399025 | 0,57% | 5156 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $390280 | 0,56% | 5043 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $390224 | 0,56% | 5044 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $354293 | 0,50% | 4578 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $315814 | 0,45% | 4193 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $311496 | 0,44% | 4025 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $291917 | 0,42% | 3772 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $281568 | 0,40% | 3638 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $279367 | 0,40% | 3610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Efficient Advisors, LLC | $274050 | 0,39% | 4078 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $273343 | 0,39% | 3532 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $273266 | 0,39% | 3531 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $267514 | 0,38% | 3457 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $256498 | 0,37% | 3314 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | $245405 | 0,35% | 3171 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $237356 | 0,34% | 3067 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $172735 | 0,25% | 2232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $127230 | 0,18% | 1644 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $117296 | 0,17% | 1516 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $106412 | 0,15% | 1375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $94494 | 0,13% | 1221 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NBT BANK, N.A. | $86058 | 0,12% | 1112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $80487 | 0,11% | 1040 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $77390 | 0,11% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $66091 | 0,09% | 854 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $59345 | 0,08% | 883 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $45660 | 0,07% | 590 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $43136 | 0,06% | 675 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Larson Financial Group LLC | $29718 | 0,04% | 384 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $26822 | 0,04% | 347 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $17922 | 0,03% | 284 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $16484 | 0,02% | 213 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $14912 | 0,02% | 201 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $14162 | 0,02% | 183 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $13156 | 0,02% | 170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11220 | 0,02% | 147 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8127 | 0,01% | 106 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3096 | 0,00% | 40 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First PREMIER Bank | $748 | 0,00% | 9667 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| VALQ American Century U.S. Quality V… | $347.6M |
| RMOP Rockefeller Opportunistic Munic… | $349.0M |
| DSEP FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $350.5M |
| URTY ProShares UltraPro Russell2000 | $352.0M |
| FLV American Century Focused Large … | $352.6M |
| RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | $345.7M |
| BINT Bluemonte Global Equity ETF | $345.1M |
| MFSG MFS Active Growth ETF | $343.8M |
| COPY Tweedy, Browne Insider + Value … | $343.7M |
| FPXI First Trust International Equit… | $342.8M |