Global X Funds (CEFA)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000068649 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$41,42
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▲ +0,19 (+0,46%)
Thay đổi 1 ngày
$34,73 – $41,93
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $45.6M
- Danh mục nắm giữ
- 364
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 16,22%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 143,9
- Các vị thế trên 1%
- 17
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
CEFA Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,39% | — |
| 3M | ▲ +1,72% | — |
| 6M | ▲ +6,28% | — |
| YTD | ▲ +2,75% | — |
| 1Y | ▲ +18,65% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +23,98% | — |
- Biến động 1 năm
- 18,74%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 1,02
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$7.1M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$13.8M
- 12 tháng gần nhất
- +$18.3M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 364 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENI S.P.A. | — | $145K | 0,32 | 5153 | EC | IT |
| Deutsche Boerse Aktiengesellschaft | — | $144K | 0,32 | 469 | EC | DE |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Limited | — | $143K | 0,31 | 2714 | EC | HK |
| Siemens Healthineers AG | — | $142K | 0,31 | 3462 | EC | DE |
| FANUC CORPORATION | — | $141K | 0,31 | 3212 | EC | JP |
| Sumitomo Electric Industries, Ltd. | — | $140K | 0,31 | 2147 | EC | JP |
| Panasonic Holdings Corporation | — | $137K | 0,30 | 6690 | EC | JP |
| KOMATSU LTD. | — | $136K | 0,30 | 3240 | EC | JP |
| SIGMA HEALTHCARE LIMITED | — | $135K | 0,30 | 67543 | EC | AU |
| ASSA ABLOY AB | — | $133K | 0,29 | 3499 | EC | SE |
| COMPASS GROUP PLC | — | $131K | 0,29 | 4639 | EC | GB |
| Nintendo Co., Ltd. | — | $131K | 0,29 | 2671 | EC | JP |
| OLYMPUS CORPORATION | — | $129K | 0,28 | 13049 | EC | JP |
| WOOLWORTHS GROUP LIMITED | — | $128K | 0,28 | 5178 | EC | AU |
| E.ON SE | — | $126K | 0,28 | 5684 | EC | DE |
| CaixaBank, S.A. | — | $120K | 0,26 | 9454 | EC | ES |
| Seven & i Holdings Co., Ltd. | — | $120K | 0,26 | 10060 | EC | JP |
| Swiss Re AG | — | $120K | 0,26 | 745 | EC | CH |
| Holcim AG | — | $118K | 0,26 | 1272 | EC | CH |
| EXPERIAN PLC | — | $118K | 0,26 | 3224 | EC | GB |
| ASSICURAZIONI GENERALI SOCIETA PER AZIONI | — | $117K | 0,26 | 2627 | EC | IT |
| STANDARD CHARTERED PLC | — | $116K | 0,26 | 4602 | EC | GB |
| Ferrovial SE | — | $116K | 0,26 | 1697 | EC | ES |
| Ferrari N.V. | N3167Y103 | $115K | 0,25 | 333 | EC | IT |
| Mercedes-Benz Group AG | — | $115K | 0,25 | 1970 | EC | DE |
| RIO TINTO LIMITED | — | $114K | 0,25 | 946 | EC | AU |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | — | $113K | 0,25 | 4674 | EC | AU |
| AEON CO.,LTD. | — | $113K | 0,25 | 11697 | EC | JP |
| DISCO CORPORATION | — | $112K | 0,25 | 237 | EC | JP |
| TRANSURBAN GROUP | — | $110K | 0,24 | 10896 | EC | AU |
| GOODMAN GROUP | — | $107K | 0,23 | 5027 | EC | AU |
| SMC CORPORATION | — | $107K | 0,23 | 220 | EC | JP |
| KDDI CORPORATION | — | $106K | 0,23 | 6456 | EC | JP |
| COMMERZBANK Aktiengesellschaft. | — | $102K | 0,22 | 2473 | EC | DE |
| ORIX CORPORATION | — | $98K | 0,22 | 2913 | EC | JP |
| Renesas Electronics Corporation | — | $96K | 0,21 | 4673 | EC | JP |
| PRUDENTIAL PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $94K | 0,21 | 6274 | EC | GB |
| SoftBank Corp. | — | $93K | 0,20 | 65756 | EC | JP |
| UNITED OVERSEAS BANK LIMITED | — | $93K | 0,20 | 3259 | EC | SG |
| BANK LEUMI LE ISRAEL B.M. | — | $92K | 0,20 | 3657 | EC | IL |
| Atlas Copco Aktiebolag | — | $92K | 0,20 | 5506 | EC | SE |
| Heineken N.V. | — | $91K | 0,20 | 1172 | EC | NL |
| TDK CORPORATION | — | $91K | 0,20 | 4908 | EC | JP |
| Adyen N.V. | — | $90K | 0,20 | 80 | EC | NL |
| COLES GROUP LIMITED | — | $89K | 0,20 | 5617 | EC | AU |
| 3I GROUP PLC | — | $89K | 0,19 | 2554 | EC | GB |
| NEC Corporation | — | $89K | 0,19 | 3397 | EC | JP |
| HONDA MOTOR CO., LTD. | — | $89K | 0,19 | 10993 | EC | JP |
| Fujitsu Limited | — | $89K | 0,19 | 4373 | EC | JP |
| Erste Group Bank AG | — | $88K | 0,19 | 799 | EC | AT |
Phân bổ theo ngành
Communication Services
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Retail
0,2%
Technology
0,1%
Industrials
0,1%
Financial Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
98,7%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 39 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Choate Investment Advisors | $10938959 | 28,69% | 275628 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hirtle & Co., LLC | $5925329 | 15,54% | 149300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $2665326 | 6,99% | 67158 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. | $2302700 | 6,04% | 58021 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Curi Capital, LLC | $1927987 | 5,06% | 48072 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Chevy Chase Trust Holdings, LLC | $1785415 | 4,68% | 44984 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signet Private Wealth LLC | $1286308 | 3,37% | 32411 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pioneer Wealth Management Group | $924811 | 2,43% | 23302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $912000 | 2,39% | 22970 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HBK Sorce Advisory LLC | $901864 | 2,37% | 21909 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Harpswell Capital Advisors, LLC | $793748 | 2,08% | 20000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sound View Wealth Advisors Group, LLC | $789144 | 2,07% | 19884 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DAGCO, INC. | $734049 | 1,93% | 19900 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $573071 | 1,50% | 14440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $571022 | 1,50% | 14388 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $543043 | 1,42% | 13683 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | $470296 | 1,23% | 11850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $460892 | 1,21% | 11613 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Argent Trust Co | $396794 | 1,04% | 9998 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $362505 | 0,95% | 9134 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $326111 | 0,86% | 8217 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MCF Advisors LLC | $314078 | 0,82% | 7860 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $277812 | 0,73% | 7000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gradient Investments LLC | $272335 | 0,71% | 6862 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $249872 | 0,66% | 6296 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| eCIO, Inc. | $235346 | 0,62% | 5930 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $229314 | 0,60% | 5778 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $222964 | 0,58% | 5618 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $210144 | 0,55% | 5295 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $138095 | 0,36% | 3489 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $127000 | 0,33% | 3200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $60484 | 0,16% | 1524 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $60087 | 0,16% | 1514 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $48050 | 0,13% | 1301 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $27186 | 0,07% | 685 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $27146 | 0,07% | 684 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $15478 | 0,04% | 390 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14605 | 0,04% | 368 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hanson & Doremus Investment Management | $692 | 0,00% | 17433 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TCHI iShares Trust | $45.7M |
| PEXL Pacer Funds Trust | $45.7M |
| XFIX RBB Fund, Inc. | $45.7M |
| NVOX Tidal Trust II | $45.9M |
| SDEM Global X Funds | $45.9M |
| GLDB ETF Opportunities Trust | $45.5M |
| QQQA ProShares Trust | $45.4M |
| BBCB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $45.4M |
| NUDV Nushares ETF Trust | $45.3M |
| SQMX First Trust Exchange-Traded Fun… | $45.1M |