CEFA Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

02
phạm vi
thanh

Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.

Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026

03
KỳLợi suất giáTổng lợi suất
1M▼ -3,37%▼ -3,37%
3M▲ +6,35%▲ +7,52%
6M▲ +6,35%▲ +7,52%
YTD▲ +9,28%▲ +10,48%
1Y▲ +10,08%▲ +13,26%
3Y··
5Y··
Tối đakể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024▲ +31,85%▲ +41,56%
Biến động 1 năm19,39%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm ·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*0,96

Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

04
Tháng trước (Tháng 7 2026) +$3.6M
Kết thúc quý Tháng 7 2026 +$10.6M
12 tháng gần nhất +$30.1M Tháng 8 2025 – Tháng 7 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 359 khoản nắm giữ

05
TênCUSIPGiá trị%Số dư Danh mục Quốc gia
BUDWEISER BREWING COMPANY APAC LIMITED · $7K 0,01 8700 EC HK
ORACLE CORPORATION JAPAN · $7K 0,01 127 EC JP
WIX.COM LTD M98068105 $7K 0,01 126 EC US
STRABAG SE · $7K 0,01 69 EC AT
CHRISTIAN DIOR SE · $6K 0,01 12 EC FR
Cellebrite DI Ltd M2197Q107 $5K 0,01 368 EC US
eToro Group Ltd. G32089107 $4K 0,01 99 EC US
Svenska Handelsbanken AB · $3K 0,00 107 EC SE
Skandinaviska Enskilda Banken AB · $1K 0,00 50 EC SE

Phân bổ theo ngành

06
Communication Services 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Retail 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Technology 0,1%
Industrials 0,1%
Financials 0,0%
Khác/Chưa xác định 98,6%

Cổ tức 12 khoản thanh toán

08
2,69%Lợi suất TTM
$1,08Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần (ước tính)
Ngày giao dịch không hưởng quyềnSố tiền / cổ phiếu
Ngày 29 tháng 6 năm 2026$0,4190
Ngày 30 tháng 12 năm 2025$0,6650
Ngày 27 tháng 6 năm 2025$0,3900
Ngày 30 tháng 12 năm 2024$0,3050
Ngày 27 tháng 6 năm 2024$0,6740
Ngày 28 tháng 12 năm 2023$0,3240
Ngày 29 tháng 6 năm 2023$0,3700
Ngày 29 tháng 12 năm 2022$0,2220
Ngày 29 tháng 6 năm 2022$0,3840
Ngày 30 tháng 12 năm 2021$0,7700
Ngày 29 tháng 6 năm 2021$0,3370
Ngày 30 tháng 12 năm 2020$0,2560

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 39 người nộp hồ sơ

09

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
Choate Investment Advisors $10938959 28,72% 275628 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Hirtle & Co., LLC $5925329 15,56% 149300 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $2665326 7,00% 67158 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Leith Wheeler Investment Counsel Ltd. $2302700 6,05% 58021 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Curi Capital, LLC $1927987 5,06% 48072 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Chevy Chase Trust Holdings, LLC $1785415 4,69% 44984 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Signet Private Wealth LLC $1286308 3,38% 32411 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Pioneer Wealth Management Group $924811 2,43% 23302 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ROYAL BANK OF CANADA $912000 2,39% 22970 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HBK Sorce Advisory LLC $901864 2,37% 21909 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Harpswell Capital Advisors, LLC $793748 2,08% 20000 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sound View Wealth Advisors Group, LLC $789144 2,07% 19884 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
DAGCO, INC. $734049 1,93% 19900 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $573071 1,50% 14440 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
COURIER CAPITAL LLC $571022 1,50% 14388 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LPL Financial LLC $543043 1,43% 13683 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $470296 1,23% 11850 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Argent Trust Co $396794 1,04% 9998 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RFG Advisory, LLC $362505 0,95% 9134 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $326111 0,86% 8217 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MCF Advisors LLC $314078 0,82% 7860 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $277812 0,73% 7000 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $275472 0,72% 6941 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Gradient Investments LLC $272335 0,72% 6862 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
UMB Bank, n.a. $249872 0,66% 6296 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
eCIO, Inc. $235346 0,62% 5930 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SMITH, MOORE & CO. $229314 0,60% 5778 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JANE STREET GROUP, LLC $222964 0,59% 5618 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Prospera Financial Services Inc $210144 0,55% 5295 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $160297 0,42% 4039 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MANNING & NAPIER ADVISORS LLC $138095 0,36% 3489 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CDKV HOLDINGS LLC $127000 0,33% 3200 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
US BANCORP \DE\ $60484 0,16% 1524 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
FIFTH THIRD BANCORP $60087 0,16% 1514 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
COMERICA BANK $48050 0,13% 1301 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 12 năm 2025
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $27186 0,07% 685 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
UBS Group AG $27146 0,07% 684 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $15478 0,04% 390 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Hanson & Doremus Investment Management $692 0,00% 17433 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

10

Thêm từ nhà phát hành này

QuỹAUM
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Cal… $8.1B
COPX Global X Copper Miners ETF $7.3B
URA Global X Uranium ETF $5.4B
SIL Global X Silver Miners ETF $3.9B
XYLD Global X S&P 500 Covered Call E… $3.2B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
RSSL Global X Russell 2000 ETF $1.5B
RYLD Global X Russell 2000 Covered C… $1.4B
CATH Global X S&P 500 Catholic Value… $1.3B
SDIV Global X SuperDividend ETF $1.2B

Tương tự về quy mô

QuỹAUM
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
OCTT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $56.3M
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF $56.4M
DUSL Direxion Daily Industrials Bull… Đòn bẩy/Nghịch đảo $56.5M
PXI Invesco Dorsey Wright Energy Mo… $56.5M
PVEX TrueShares ConVequity ETF $55.7M
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Ju… $55.7M
CBLS Clough Hedged Equity ETF $55.6M
PFI Invesco Dorsey Wright Financial… $55.5M
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF $55.3M