Phân bổ theo ngành

04
Technology 3,5%
Retail 1,7%
Healthcare 0,9%
Communication Services 0,9%
Financials 0,9%
Utilities 0,9%
Consumer products 0,8%
Energy 0,5%
Consumer Staples 0,4%
Industrials 0,3%
Khác/Chưa xác định 89,3%

Danh mục đầy đủ 61 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $36330041 17,37% 478783 $8029911 Tăng ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $27870805 13,33% 612680 $1432701 Tăng ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $21180708 10,13% 57239 $3298199 Tăng ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $19778046 9,46% 92955 $2477911 Tăng ×6
SDY SPDR SERIES TRUST $15199866 7,27% 99881 $1169375 Tăng ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $15085213 7,21% 475724 $1051693 Tăng ×6
IJR iShares Trust $10979276 5,25% 74029 $2061755 Tăng ×1
ITOT iShares Trust $9846901 4,71% 59943 $1228675 Giảm ×4
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $6081582 2,91% 167122 $812462 Tăng ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $5499361 2,63% 23241 $531784 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3425712 1,64% 11839 $266933 Giảm ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $2954601 1,41% 39447 $53218 Giảm ×3
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $2696948 1,29% 65619 $411672 Tăng ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1886938 0,90% 7917 $255559 Tăng ×6
MINT PIMCO ETF Trust $1823800 0,87% 18091 $-1468604 Giảm ×1
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust $1771140 0,85% 67127 $1424165 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1671895 0,80% 4482 $17383 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1572555 0,75% 10724 $31450 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1474492 0,71% 7369 $199855 Tăng ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1195631 0,57% 1582 $-172392 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1107487 0,53% 3140 $81446 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1029908 0,49% 7533 $-247651 Tăng ×1
FEGE First Eagle Global Equity ETF $1028168 0,49% 21017 $804996 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $945363 0,45% 2645 $194182 Tăng ×3
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $926722 0,44% 1852 $38764 Giảm ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $907122 0,43% 20449 $105615 Giảm ×1
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF $846615 0,40% 21944 $70230 Tăng ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $827819 0,40% 8649 $10366 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $819960 0,39% 10089 $60950 Tăng ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $774090 0,37% 2576 $136423 Tăng ×2
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $742158 0,35% 19812 $470814 Tăng ×1
PXH Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $661928 0,32% 23742 $7671 Giảm ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $616399 0,29% 13059 $109511 Tăng ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $560016 0,27% 4800 $-196252 Giảm ×2
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $552125 0,26% 20099 $10789 Tăng ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $532622 0,25% 946 $-1685 Tăng ×5
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $516394 0,25% 7562 $50958 Tăng ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $490431 0,23% 8607 $73035 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $469317 0,22% 4144 $-48633 Giảm ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $432936 0,21% 4027 $36729
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $387905 0,19% 1527 $16238 Tăng ×4
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $384174 0,18% 3473 $-7819 Tăng ×2
PPI Astoria Real Assets ETF $383306 0,18% 18006 $10859 Tăng ×3
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $372042 0,18% 7474 $2547 Tăng ×3
T AT&T Inc. $339696 0,16% 16410 $-134256 Tăng ×3
EFA iShares Trust $335056 0,16% 3225 $26606 Tăng ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $323731 0,15% 6569 $44671 Tăng ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $311413 0,15% 1763 $19534 Tăng ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $309886 0,15% 1231 $42574 Tăng ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $295668 0,14% 1220 $29051 Tăng ×2
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF $288506 0,14% 2359 $35237 Tăng ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $265346 0,13% 1698 $9022 Tăng ×6
IAU iShares Gold Trust Shares $251750 0,12% 3334 $-42175
GE GE Aerospace Common Stock $244975 0,12% 655 Tăng ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $234636 0,11% 986 $30175
FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund $226423 0,11% 19706 $1286 Giảm ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $219751 0,11% 1051 Tăng ×1
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $215800 0,10% 20000 $9800
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $212257 0,10% 6376 $-32709
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $204341 0,10% 727 Tăng ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $200660 0,10% 1747 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
FBND $27870805 13,33% tăng ×6
RSP $19778046 9,46% tăng ×6
SDY $15199866 7,27% tăng ×6
SCHD $15085213 7,21% tăng ×6
CGIC $6081582 2,91% tăng ×4
TCAF $2696948 1,29% tăng ×6
AMZN $1886938 0,90% tăng ×6
GOOGL $945363 0,45% tăng ×3
SFLR $846615 0,40% tăng ×6
META $532622 0,25% tăng ×5
D $516394 0,25% tăng ×4
JNJ $387905 0,19% tăng ×4
PPI $383306 0,18% tăng ×3
VUSB $372042 0,18% tăng ×3
T $339696 0,16% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
GE $244975 655 0,12%
MS $219751 1051 0,11%
IBM $204341 727 0,10%
ETR $200660 1747 0,10%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
FV Mua thêm +11K +$8.0M
VTI Mua thêm +1K +$3.3M
RSP Mua thêm +3K +$2.5M
IJR Mua thêm +2K +$2.1M
MINT Giảm -15K -$1.5M
FBND Mua thêm +33K +$1.4M
ITOT Giảm -566 +$1.2M
SDY Mua thêm +4K +$1.2M
SCHD Mua thêm +18K +$1.1M
CGIC Mua thêm +8K +$812K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
CGDG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7896 $281413
PEP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1350 $209615 -7,2%
PDBC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 16065 $209485
BITY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3752 $209320
ALL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 985 $203988 11,6%
ACN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1024 $203049 56,7%
COST Ngày 30 tháng 6 năm 2026 203 $202075 -1,3%
PTLC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3602 $200199
SBI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11892 $92758 -7,8%