SARD WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC
CIK 2010095 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $209.1M
- Các vị thế
- 61
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6313 trên 9443 theo giá trị 13F · top 66.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 80,27%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 92,46%
- Các vị thế trên 1%
- 13
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 11,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,25% Ước tính mua $8986833 · bán $2456892
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 88,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 42
- Giảm
- 10
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,5%
Retail
1,7%
Healthcare
0,9%
Utilities
0,9%
Consumer products
0,8%
Communication Services
0,7%
Energy
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Financials
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Telecommunication
0,2%
Industrials
0,1%
Financial Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
89,7%
Danh mục đầy đủ 61 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $36330041 | 17,37% | 478783 | $8029911 | Tăng ×1 | ||
| FBND | $27870805 | 13,33% | 612680 | $1432701 | Tăng ×6 | ||
| VTI | $21180708 | 10,13% | 57239 | $3298199 | Tăng ×1 | ||
| RSP | $19778046 | 9,46% | 92955 | $2477911 | Tăng ×6 | ||
| SDY | $15199866 | 7,27% | 99881 | $1169375 | Tăng ×6 | ||
| SCHD | $15085213 | 7,21% | 475724 | $1051693 | Tăng ×6 | ||
| IJR | $10979276 | 5,25% | 74029 | $2061755 | Tăng ×1 | ||
| ITOT | $9846901 | 4,71% | 59943 | $1228675 | Giảm ×4 | ||
| CGIC | $6081582 | 2,91% | 167122 | $812462 | Tăng ×4 | ||
| VIG | $5499361 | 2,63% | 23241 | $531784 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3425712 | 1,64% | 11839 | $266933 | Giảm ×1 | ||
| SPLV | $2954601 | 1,41% | 39447 | $53218 | Giảm ×3 | ||
| TCAF | $2696948 | 1,29% | 65619 | $411672 | Tăng ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1886938 | 0,90% | 7917 | $255559 | Tăng ×6 | ||
| MINT | $1823800 | 0,87% | 18091 | $-1468604 | Giảm ×1 | ||
| CGSM | $1771140 | 0,85% | 67127 | $1424165 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1671895 | 0,80% | 4482 | $17383 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1572555 | 0,75% | 10724 | $31450 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1474492 | 0,71% | 7369 | $199855 | Tăng ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1195631 | 0,57% | 1582 | $-172392 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1107487 | 0,53% | 3140 | $81446 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1029908 | 0,49% | 7533 | $-247651 | Tăng ×1 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $1028168 | 0,49% | 21017 | $804996 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $945363 | 0,45% | 2645 | $194182 | Tăng ×3 | ||
| BRKB | $926722 | 0,44% | 1852 | $38764 | Giảm ×1 | ||
| DFAC | $907122 | 0,43% | 20449 | $105615 | Giảm ×1 | ||
| SFLR | $846615 | 0,40% | 21944 | $70230 | Tăng ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $827819 | 0,40% | 8649 | $10366 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $819960 | 0,39% | 10089 | $60950 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $774090 | 0,37% | 2576 | $136423 | Tăng ×2 | ||
| CGNG | $742158 | 0,35% | 19812 | $470814 | Tăng ×1 | ||
| PXH | $661928 | 0,32% | 23742 | $7671 | Giảm ×1 | ||
| CGGR | $616399 | 0,29% | 13059 | $109511 | Tăng ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $560016 | 0,27% | 4800 | $-196252 | Giảm ×2 | ||
| CGMU | $552125 | 0,26% | 20099 | $10789 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $532622 | 0,25% | 946 | $-1685 | Tăng ×5 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $516394 | 0,25% | 7562 | $50958 | Tăng ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $490431 | 0,23% | 8607 | $73035 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $469317 | 0,22% | 4144 | $-48633 | Giảm ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $432936 | 0,21% | 4027 | $36729 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $387905 | 0,19% | 1527 | $16238 | Tăng ×4 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $384174 | 0,18% | 3473 | $-7819 | Tăng ×2 | ||
| PPI Astoria Real Assets ETF | $383306 | 0,18% | 18006 | $10859 | Tăng ×3 | ||
| VUSB | $372042 | 0,18% | 7474 | $2547 | Tăng ×3 | ||
| T AT&T Inc. | $339696 | 0,16% | 16410 | $-134256 | Tăng ×3 | ||
| EFA | $335056 | 0,16% | 3225 | $26606 | Tăng ×1 | ||
| CGDV | $323731 | 0,15% | 6569 | $44671 | Tăng ×1 | ||
| PPA | $311413 | 0,15% | 1763 | $19534 | Tăng ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $309886 | 0,15% | 1231 | $42574 | Tăng ×2 | ||
| ITA ITA | $295668 | 0,14% | 1220 | $29051 | Tăng ×2 | ||
| SPGP | $288506 | 0,14% | 2359 | $35237 | Tăng ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $265346 | 0,13% | 1698 | $9022 | Tăng ×6 | ||
| IAU | $251750 | 0,12% | 3334 | $-42175 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $244975 | 0,12% | 655 | Tăng ×1 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $234636 | 0,11% | 986 | $30175 | |||
| FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund | $226423 | 0,11% | 19706 | $1286 | Giảm ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $219751 | 0,11% | 1051 | Tăng ×1 | |||
| DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock | $215800 | 0,10% | 20000 | $9800 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $212257 | 0,10% | 6376 | $-32709 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $204341 | 0,10% | 727 | Tăng ×1 | |||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $200660 | 0,10% | 1747 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| FBND | $27870805 | 13,33% | tăng ×6 |
| RSP | $19778046 | 9,46% | tăng ×6 |
| SDY | $15199866 | 7,27% | tăng ×6 |
| SCHD | $15085213 | 7,21% | tăng ×6 |
| CGIC | $6081582 | 2,91% | tăng ×4 |
| TCAF | $2696948 | 1,29% | tăng ×6 |
| AMZN | $1886938 | 0,90% | tăng ×6 |
| GOOGL | $945363 | 0,45% | tăng ×3 |
| SFLR | $846615 | 0,40% | tăng ×6 |
| META | $532622 | 0,25% | tăng ×5 |
| D | $516394 | 0,25% | tăng ×4 |
| JNJ | $387905 | 0,19% | tăng ×4 |
| PPI | $383306 | 0,18% | tăng ×3 |
| VUSB | $372042 | 0,18% | tăng ×3 |
| T | $339696 | 0,16% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| FV | Mua thêm | +11K | +$8.0M |
| VTI | Mua thêm | +1K | +$3.3M |
| RSP | Mua thêm | +3K | +$2.5M |
| IJR | Mua thêm | +2K | +$2.1M |
| MINT | Giảm | -15K | -$1.5M |
| FBND | Mua thêm | +33K | +$1.4M |
| ITOT | Giảm | -566 | +$1.2M |
| SDY | Mua thêm | +4K | +$1.2M |
| SCHD | Mua thêm | +18K | +$1.1M |
| CGIC | Mua thêm | +8K | +$812K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| CGDG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7896 | $281413 | Không còn theo dõi |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1350 | $209615 | 5,0% |
| PDBC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 16065 | $209485 | |
| BITY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3752 | $209320 | Không còn theo dõi |
| ALL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 985 | $203988 | 26,9% |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1024 | $203049 | 48,7% |
| COST | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 203 | $202075 | 0,2% |
| PTLC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3602 | $200199 | Không còn theo dõi |
| SBI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11892 | $92758 | 1,9% |