Coordinated Financial Services, Inc.
CIK 2055532 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $174.3M
- Các vị thế
- 176
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#6919 trên 9443 theo giá trị 13F · top 73.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +3.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 30,51%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 47,88%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 45,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 4,92% Ước tính mua $17546435 · bán $8412740
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q1 2026 · 87,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 15
- Tăng
- 90
- Giảm
- 58
- Đã Đóng
- 14
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,6% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,7%
Retail
3,7%
Financial Services
2,1%
Industrials
1,6%
Communication Services
1,5%
Healthcare
1,5%
Energy
1,3%
Financials
0,6%
Real Estate
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Telecommunication
0,3%
Consumer products
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Materials
0,2%
Khác/Chưa xác định
82,2%
Danh mục đầy đủ 176 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $19940652 | 11,44% | 30527 | $-739942 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $5482960 | 3,15% | 8431 | $5480525 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $4061077 | 2,33% | 9438 | $97581 | Giảm ×2 | ||
| VTI | $3999693 | 2,29% | 12467 | $-344477 | Giảm ×3 | ||
| VT | $3604571 | 2,07% | 26060 | $772135 | Tăng ×2 | ||
| EFA | $3498697 | 2,01% | 36021 | $97529 | Tăng ×3 | ||
| SCHD | $3345786 | 1,92% | 109054 | $295442 | Giảm ×1 | ||
| VB | $3322184 | 1,91% | 12684 | $92807 | Tăng ×3 | ||
| JCPB | $2989856 | 1,72% | 63506 | $56355 | Tăng ×3 | ||
| HELO | $2932996 | 1,68% | 45893 | $-217763 | Giảm ×1 | ||
| BSV | $2900940 | 1,66% | 36997 | $738888 | Tăng ×3 | ||
| LQD | $2722412 | 1,56% | 24979 | $106481 | Tăng ×3 | ||
| GOVT | $2626186 | 1,51% | 114631 | $34947 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2287370 | 1,31% | 13116 | $-205697 | Giảm ×1 | ||
| VYM | $2248467 | 1,29% | 15182 | $54353 | Giảm ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2130284 | 1,22% | 27627 | $136797 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1956398 | 1,12% | 3390 | $-290112 | Giảm ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $1847558 | 1,06% | 19458 | $26613 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1817395 | 1,04% | 14623 | $86269 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1796329 | 1,03% | 8625 | $-157331 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $1724162 | 0,99% | 3598 | $-101965 | Giảm ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1563219 | 0,90% | 29742 | $79900 | Tăng ×3 | ||
| VO | $1554292 | 0,89% | 5412 | $-2910 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1545019 | 0,89% | 4174 | $-649941 | Giảm ×1 | ||
| SCHZ | $1543793 | 0,89% | 66485 | $150053 | Tăng ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1467825 | 0,84% | 9694 | $314795 | Tăng ×2 | ||
| VBR | $1457594 | 0,84% | 6709 | $55734 | Tăng ×3 | ||
| IEFA | $1451729 | 0,83% | 16036 | $-32850 | Giảm ×1 | ||
| DDFJ | $1439830 | 0,83% | 76750 | Tăng ×1 | |||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1439680 | 0,83% | 25931 | $313403 | Tăng ×2 | ||
| IJR | $1412989 | 0,81% | 11367 | $172740 | Tăng ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1351281 | 0,78% | 18350 | $121474 | Tăng ×2 | ||
| IWM | $1334007 | 0,77% | 5379 | $-84103 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $1322376 | 0,76% | 18959 | $96902 | Tăng ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1320888 | 0,76% | 1326 | $165558 | Giảm ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1296756 | 0,74% | 42769 | $25367 | Tăng ×3 | ||
| BACPRL | $1251736 | 0,72% | 1051 | $-60150 | Tăng ×2 | ||
| RSP | $1241978 | 0,71% | 6471 | $-29687 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1225231 | 0,70% | 4054 | $-194563 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1185115 | 0,68% | 3829 | $-175699 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1160464 | 0,67% | 2028 | $-192744 | Giảm ×1 | ||
| SCHO | $1154265 | 0,66% | 47559 | $112274 | Tăng ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1082233 | 0,62% | 13078 | $-26600 | Giảm ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1059470 | 0,61% | 6830 | $-109693 | Giảm ×3 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $1040808 | 0,60% | 62253 | $-43279 | Giảm ×1 | ||
| SCHF | $1035017 | 0,59% | 41819 | $57626 | Tăng ×2 | ||
| VNQ | $1034810 | 0,59% | 11666 | $-240997 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 922042952) | $1023568 | 0,59% | 7400 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $1009758 | 0,58% | 51453 | $17828 | Tăng ×2 | ||
| SPIB | $1005967 | 0,58% | 29993 | $7563 | Tăng ×1 | ||
| JEPI | $966484 | 0,55% | 17052 | $-232159 | Giảm ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $950479 | 0,55% | 3745 | $-89426 | Giảm ×1 | ||
| GDX GDX | $921827 | 0,53% | 10045 | $-220627 | Giảm ×3 | ||
| SCHJ | $912180 | 0,52% | 36893 | $99946 | Tăng ×3 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $900188 | 0,52% | 9603 | $257808 | Tăng ×3 | ||
| ITOT | $891355 | 0,51% | 6258 | $-641864 | Giảm ×2 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $886735 | 0,51% | 43418 | $-4143 | Tăng ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $856877 | 0,49% | 2605 | $-42361 | Giảm ×2 | ||
| QUAL | $850591 | 0,49% | 4435 | $-23046 | Tăng ×1 | ||
| VBK | $840993 | 0,48% | 2782 | $12537 | Tăng ×1 | ||
| SPYV | $838240 | 0,48% | 14815 | $-24504 | Giảm ×1 | ||
| WFCPRL | $832114 | 0,48% | 720 | $-27859 | Tăng ×3 | ||
| SMOT | $812968 | 0,47% | 23102 | $12287 | Tăng ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $811163 | 0,47% | 41534 | $-51476 | Giảm ×2 | ||
| BALT | $808481 | 0,46% | 24159 | Tăng ×1 | |||
| XLV XLV | $783308 | 0,45% | 5343 | $-55911 | Giảm ×3 | ||
| SPDW | $772820 | 0,44% | 16929 | $65402 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $771242 | 0,44% | 4546 | $189353 | Giảm ×1 | ||
| SPYM | $764638 | 0,44% | 9990 | $-35296 | Tăng ×3 | ||
| IQLT | $760437 | 0,44% | 16449 | $12830 | |||
| FTEC | $760283 | 0,44% | 3654 | $-14066 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $729141 | 0,42% | 1710 | $-78300 | Tăng ×3 | ||
| IMTM | $719827 | 0,41% | 14990 | $749 | |||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $701373 | 0,40% | 34067 | $-7136 | Tăng ×1 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $701069 | 0,40% | 42592 | $-40925 | Giảm ×1 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $694133 | 0,40% | 37198 | $-4538 | Tăng ×3 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $693984 | 0,40% | 6787 | $3969 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $693789 | 0,40% | 3597 | $39651 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $688760 | 0,40% | 2341 | $-95897 | Giảm ×2 | ||
| IJH | $683441 | 0,39% | 10121 | $-166841 | Giảm ×3 | ||
| TLTW | $679167 | 0,39% | 30025 | $348412 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $667310 | 0,38% | 2321 | $-99521 | Giảm ×1 | ||
| JPST | $657930 | 0,38% | 13000 | $-328575 | Giảm ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $627146 | 0,36% | 5454 | $-313227 | Giảm ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $618122 | 0,35% | 7798 | $53250 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $611355 | 0,35% | 2955 | $154484 | Giảm ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $606773 | 0,35% | 1847 | $-41273 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $600622 | 0,34% | 3061 | $18148 | Tăng ×3 | ||
| COWZ | $591712 | 0,34% | 9458 | $25041 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $569157 | 0,33% | 2328 | $4611 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $561173 | 0,32% | 1285 | $-33417 | Tăng ×2 | ||
| BIL | $558812 | 0,32% | 6098 | $-368429 | Giảm ×3 | ||
| VOO | $545842 | 0,31% | 913 | $-57977 | Giảm ×1 | ||
| MDY | $544636 | 0,31% | 883 | $12072 | |||
| IVE | $538433 | 0,31% | 2550 | $-34368 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $528741 | 0,30% | 9782 | $26546 | Tăng ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $525142 | 0,30% | 10513 | $55551 | Tăng ×3 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $518862 | 0,30% | 2470 | $14816 | Giảm ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $509891 | 0,29% | 11039 | $5165 | Tăng ×2 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $496023 | 0,28% | 2195 | $126861 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| EFA | $3498697 | 2,01% | tăng ×3 |
| VB | $3322184 | 1,91% | tăng ×3 |
| JCPB | $2989856 | 1,72% | tăng ×3 |
| BSV | $2900940 | 1,66% | tăng ×3 |
| LQD | $2722412 | 1,56% | tăng ×3 |
| IGSB | $1563219 | 0,90% | tăng ×3 |
| VBR | $1457594 | 0,84% | tăng ×3 |
| IJR | $1412989 | 0,81% | tăng ×3 |
| PFF | $1296756 | 0,74% | tăng ×3 |
| SCHO | $1154265 | 0,66% | tăng ×3 |
| SCHJ | $912180 | 0,52% | tăng ×3 |
| VONV | $900188 | 0,52% | tăng ×3 |
| BSCS | $886735 | 0,51% | tăng ×3 |
| WFCPRL | $832114 | 0,48% | tăng ×3 |
| SPYM | $764638 | 0,44% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| DDFJ | $1439830 | 76750 | 0,83% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 922042952) | $1023568 | 7400 | 0,59% |
| BALT | $808481 | 24159 | 0,46% |
| XLE | $380369 | 6209 | 0,22% |
| FANG | $302263 | 1528 | 0,17% |
| IGV | $288180 | 3600 | 0,17% |
| VRT | $275638 | 1100 | 0,16% |
| KMI | $262205 | 7820 | 0,15% |
| NFLX | $241337 | 2510 | 0,14% |
| VYMI | $237602 | 2521 | 0,14% |
| AZN | $236072 | 1197 | 0,14% |
| FDVV | $233113 | 4220 | 0,13% |
| AOK | $209821 | 5260 | 0,12% |
| HOOD | $204435 | 2950 | 0,12% |
| SPYD | $203831 | 4478 | 0,12% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VT | Mua thêm | +6K | +$772K |
| IVV | Mua thêm | +334 | -$740K |
| BSV | Mua thêm | +10K | +$739K |
| MSFT | Giảm | -365 | -$650K |
| ITOT | Giảm | -4K | -$642K |
| BIL | Giảm | -4K | -$368K |
| TLTW | Mua thêm | +15K | +$348K |
| VTI | Giảm | -490 | -$344K |
| JPST | Giảm | -6K | -$329K |
| DVY | Mua thêm | +2K | +$315K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BSCP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 35773 | $740145 | Không còn theo dõi |
| DSI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3994 | $514547 | Không còn theo dõi |
| HOOD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4300 | $402609 | -34,8% |
| OEF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1049 | $359776 | Không còn theo dõi |
| DVN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8759 | $320857 | -3,5% |
| APO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2153 | $311717 | 19,7% |
| XLE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3102 | $277123 | Không còn theo dõi |
| CTRA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10145 | $267006 | Không còn theo dõi |
| VEU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3576 | $255245 | Không còn theo dõi |
| XLI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1596 | $247572 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 711 | $234786 | 45,9% |
| CRM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 857 | $233707 | -14,8% |
| DYNF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3799 | $231017 | Không còn theo dõi |
| ARKK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2795 | $214991 | Không còn theo dõi |
| FCX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4009 | $203600 | 15,5% |
| AKRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3092 | $202557 | Không còn theo dõi |
| VIG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 915 | $201059 | Không còn theo dõi |
| IVW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1624 | $200174 | Không còn theo dõi |
| SAN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12400 | $145452 | 26,7% |