Phân bổ theo ngành

04
Technology 3,7%
Retail 3,7%
Financials 3,7%
Communication Services 1,8%
Industrials 1,8%
Healthcare 1,5%
Energy 1,3%
Real Estate 0,4%
Consumer Staples 0,4%
Consumer products 0,3%
Materials 0,2%
Khác/Chưa xác định 81,2%

Danh mục đầy đủ 176 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV iShares Trust $19940652 11,44% 30527 $-739942 Tăng ×2
SPY SPY $5482960 3,15% 8431 $-361761 Giảm ×3
GLD SPDR Gold Shares $4061077 2,33% 9438 $97581 Giảm ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3999693 2,29% 12467 $-344477 Giảm ×3
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3604571 2,07% 26060 $772135 Tăng ×2
EFA iShares Trust $3498697 2,01% 36021 $97529 Tăng ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3345786 1,92% 109054 $295442 Giảm ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $3322184 1,91% 12684 $92807 Tăng ×3
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2989856 1,72% 63506 $56355 Tăng ×3
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2932996 1,68% 45893 $-217763 Giảm ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2900940 1,66% 36997 $738888 Tăng ×3
LQD iShares Trust $2722412 1,56% 24979 $106481 Tăng ×3
GOVT iShares Trust $2626186 1,51% 114631 $34947 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2287370 1,31% 13116 $-210322 Giảm ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $2248467 1,29% 15182 $54353 Giảm ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2130284 1,22% 27627 $136797 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1956398 1,12% 3390 $-300865 Giảm ×1
MBB iShares MBS ETF $1847558 1,06% 19458 $26613 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1817395 1,04% 14623 $86269 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1796329 1,03% 8625 $-157331 Tăng ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1724162 0,99% 3598 $-101965 Giảm ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1563219 0,90% 29742 $79900 Tăng ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1554292 0,89% 5412 $-2910 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1545019 0,89% 4174 $-649941 Giảm ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1543793 0,89% 66485 $150053 Tăng ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1467825 0,84% 9694 $314795 Tăng ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $1457594 0,84% 6709 $55734 Tăng ×3
IEFA iShares Trust $1451729 0,83% 16036 $-32850 Giảm ×1
DDFJ Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - January $1439830 0,83% 76750 Tăng ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1439680 0,83% 25931 $313403 Tăng ×2
IJR iShares Trust $1412989 0,81% 11367 $172740 Tăng ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1351281 0,78% 18350 $121474 Tăng ×2
IWM iShares Trust $1334007 0,77% 5379 $-84103 Giảm ×1
IEMG iShares, Inc. $1322376 0,76% 18959 $96902 Tăng ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1320888 0,76% 1326 $165558 Giảm ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1296756 0,74% 42769 $25367 Tăng ×3
BACPRL CUSIP: 060505682 $1251736 0,72% 1051 $-60150 Tăng ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1241978 0,71% 6471 $-47068 Giảm ×1
V Visa Inc. $1225231 0,70% 4054 $-194563 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1185115 0,68% 3829 $-175699 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1160464 0,67% 2028 $-192744 Giảm ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $1154265 0,66% 47559 $112274 Tăng ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1082233 0,62% 13078 $-26600 Giảm ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1059470 0,61% 6830 $-109693 Giảm ×3
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $1040808 0,60% 62253 $-43279 Giảm ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1035017 0,59% 41819 $57626 Tăng ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1034810 0,59% 11666 $-240997 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 922042952) $1023568 0,59% 7400 Quyền chọn bán Tăng ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $1009758 0,58% 51453 $17828 Tăng ×2
SPIB SPDR SERIES TRUST $1005967 0,58% 29993 $7563 Tăng ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $966484 0,55% 17052 $-232159 Giảm ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $950479 0,55% 3745 $-89426 Giảm ×1
GDX VanEck ETF Trust $921827 0,53% 10045 $-220627 Giảm ×3
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST $912180 0,52% 36893 $99946 Tăng ×3
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $900188 0,52% 9603 $257808 Tăng ×3
ITOT iShares Trust $891355 0,51% 6258 $-641864 Giảm ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $886735 0,51% 43418 $-4143 Tăng ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $856877 0,49% 2605 $-42361 Giảm ×2
QUAL iShares Trust $850591 0,49% 4435 $-23046 Tăng ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $840993 0,48% 2782 $12537 Tăng ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $838240 0,48% 14815 $-24504 Giảm ×1
WFCPRL CUSIP: 949746804 $832114 0,48% 720 $-27859 Tăng ×3
SMOT VanEck ETF Trust $812968 0,47% 23102 $12287 Tăng ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $811163 0,47% 41534 $-51476 Giảm ×2
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $808481 0,46% 24159 Tăng ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $783308 0,45% 5343 $-55911 Giảm ×3
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $772820 0,44% 16929 $65402 Tăng ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $771242 0,44% 4546 $189353 Giảm ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $764638 0,44% 9990 $-35296 Tăng ×3
IQLT iShares Trust $760437 0,44% 16449 $12830
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $760283 0,44% 3654 $-14066 Tăng ×1
IWF iShares Trust $729141 0,42% 1710 $-78300 Tăng ×3
IMTM iShares Trust $719827 0,41% 14990 $749
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $701373 0,40% 34067 $-7136 Tăng ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $701069 0,40% 42592 $-40925 Giảm ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $694133 0,40% 37198 $-4538 Tăng ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $693984 0,40% 6787 $3969 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $693789 0,40% 3597 $39651 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $688760 0,40% 2341 $-95897 Giảm ×2
IJH iShares Trust $683441 0,39% 10121 $-166841 Giảm ×3
TLTW iShares Trust $679167 0,39% 30025 $348412 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $667310 0,38% 2321 $-99521 Giảm ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $657930 0,38% 13000 $-328575 Giảm ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $627146 0,36% 5454 $-330724 Giảm ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $618122 0,35% 7798 $53250 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $611355 0,35% 2955 $154484 Giảm ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $606773 0,35% 1847 $-41273 Tăng ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $600622 0,34% 3061 $18148 Tăng ×3
COWZ Pacer Funds Trust $591712 0,34% 9458 $25041 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $569157 0,33% 2328 $4611 Giảm ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $561173 0,32% 1285 $-33417 Tăng ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $558812 0,32% 6098 $-368429 Giảm ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $545842 0,31% 913 $-57977 Giảm ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $544636 0,31% 883 $12072
IVE iShares Trust $538433 0,31% 2550 $-34368 Giảm ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $528741 0,30% 9782 $26546 Tăng ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $525142 0,30% 10513 $55551 Tăng ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $518862 0,30% 2470 $14816 Giảm ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $509891 0,29% 11039 $5165 Tăng ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $496023 0,28% 2195 $126861 Tăng ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
EFA $3498697 2,01% tăng ×3
VB $3322184 1,91% tăng ×3
JCPB $2989856 1,72% tăng ×3
BSV $2900940 1,66% tăng ×3
LQD $2722412 1,56% tăng ×3
IGSB $1563219 0,90% tăng ×3
VBR $1457594 0,84% tăng ×3
IJR $1412989 0,81% tăng ×3
PFF $1296756 0,74% tăng ×3
SCHO $1154265 0,66% tăng ×3
SCHJ $912180 0,52% tăng ×3
VONV $900188 0,52% tăng ×3
BSCS $886735 0,51% tăng ×3
WFCPRL $832114 0,48% tăng ×3
SPYM $764638 0,44% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
DDFJ $1439830 76750 0,83%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 922042952) $1023568 7400 0,59%
BALT $808481 24159 0,46%
XLE $380369 6209 0,22%
FANG $302263 1528 0,17%
IGV $288180 3600 0,17%
VRT $275638 1100 0,16%
KMI $262205 7820 0,15%
NFLX $241337 2510 0,14%
VYMI $237602 2521 0,14%
AZN $236072 1197 0,14%
FDVV $233113 4220 0,13%
AOK $209821 5260 0,12%
HOOD $204435 2950 0,12%
SPYD $203831 4478 0,12%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VT Mua thêm +6K +$772K
IVV Mua thêm +334 -$740K
BSV Mua thêm +10K +$739K
MSFT Giảm -365 -$650K
ITOT Giảm -4K -$642K
BIL Giảm -4K -$368K
SPY Giảm -101 -$362K
TLTW Mua thêm +15K +$348K
VTI Giảm -490 -$344K
BX Giảm -670 -$331K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
BSCP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 35773 $740145 Không còn theo dõi
DSI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3994 $514547
HOOD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4300 $402609 -21,3%
OEF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1049 $359776
DVN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8759 $320857 -5,3%
APO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2153 $311717 2,3%
XLE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3102 $277123 40,5%
CTRA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10145 $267006 Không còn theo dõi
VEU Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3576 $255245
XLI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1596 $247572 5,1%
UNH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 711 $234786 37,4%
CRM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 857 $233707 -1,0%
DYNF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3799 $231017
ARKK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2795 $214991
FCX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4009 $203600 22,6%
AKRE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3092 $202557
VIG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 915 $201059
IVW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1624 $200174 26,7%
SAN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 12400 $145452 18,4%