Janus Detroit Street Trust (JIII)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000088762 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $166.3M
- Danh mục nắm giữ
- 469
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 30,66%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 68,9
- Các vị thế trên 1%
- 12
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$7.5M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$15.0M
- 12 tháng gần nhất
- +$30.2M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 469 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carnival Corp. | 143658CA8 | $345K | 0,21 | 343000 | DBT | PA |
| Revolution Medicines, Inc. | 76155XAA8 | $344K | 0,21 | 310000 | DBT | US |
| SM Energy Co. | 78454LAY6 | $340K | 0,20 | 331000 | DBT | US |
| Santander Bank Auto Credit-Linked Notes | 80290CCM4 | $338K | 0,20 | 334426 | ABS-O | US |
| BPR Trust | 05592VAL8 | $334K | 0,20 | 360000 | ABS-MBS | US |
| Inizio Group Ltd. | 12509YAE6 | $332K | 0,20 | 367000 | LON | GB |
| Fora Financial Asset Securitization LLC | 34512PAA2 | $331K | 0,20 | 330000 | ABS-O | US |
| Univision Communications, Inc. | 914906BA9 | $330K | 0,20 | 319000 | DBT | US |
| Esab Corp. | 29605JAB2 | $330K | 0,20 | 327000 | DBT | US |
| GS Mortgage Securities Corp. Trust | 36273XAA9 | $330K | 0,20 | 330000 | ABS-MBS | US |
| Polus Eu CLO XXI DAC | — | $329K | 0,20 | 280000 | ABS-CBDO | IE |
| OneMain Finance Corp. | 682691AM2 | $329K | 0,20 | 336000 | DBT | US |
| Palmer Square European CLO DAC | — | $328K | 0,20 | 280000 | ABS-CBDO | IE |
| FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA | — | $328K | 0,20 | 280000 | DBT | IT |
| Hudson River Trading LLC | 44413EAK4 | $328K | 0,20 | 327014 | LON | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64831PAB1 | $326K | 0,20 | 323000 | ABS-MBS | US |
| LHOME Mortgage Trust | 50205JAA4 | $325K | 0,20 | 325000 | ABS-MBS | US |
| MHP | 55293BAM7 | $325K | 0,20 | 325000 | ABS-MBS | US |
| Talen Energy Supply LLC | 87422VAM0 | $319K | 0,19 | 321000 | DBT | US |
| Aretec Group, Inc. | 04009DAJ3 | $316K | 0,19 | 315705 | LON | US |
| Caturus Energy LLC | 149482AA9 | $316K | 0,19 | 315000 | DBT | US |
| Raven Acquisition Holdings LLC | 75420NAA1 | $315K | 0,19 | 318000 | DBT | US |
| BAMLL Re-REMIC Trust | 05494BAJ6 | $312K | 0,19 | 327626 | ABS-MBS | US |
| Bayview Opportunity Master Fund VII LLC | 07336QAE2 | $310K | 0,19 | 307566 | ABS-O | US |
| Millrose Properties, Inc. | 601137AA0 | $307K | 0,18 | 303000 | DBT | US |
| Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust | 76089TAA8 | $306K | 0,18 | 305847 | ABS-O | US |
| HLF Financing Sarl LLC | 40390DAC9 | $304K | 0,18 | 323000 | DBT | US |
| 1301 Trust | 682461AJ7 | $303K | 0,18 | 302000 | ABS-MBS | US |
| American Airlines, Inc. | 00253XAB7 | $302K | 0,18 | 302000 | DBT | US |
| Midcontinent Communications | 59565XAD2 | $302K | 0,18 | 321000 | DBT | US |
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust | 94990GAG4 | $302K | 0,18 | 302000 | ABS-MBS | US |
| FHF Issuer Trust | 30340RAE6 | $299K | 0,18 | 305000 | ABS-O | US |
| Kodiak Gas Services LLC | 50012LAF1 | $298K | 0,18 | 296000 | DBT | US |
| Lmdv Issuer Co. LLC | 538908AC8 | $298K | 0,18 | 301000 | ABS-O | US |
| BX Trust | 05593VAN3 | $294K | 0,18 | 293781 | ABS-MBS | US |
| Hilton Grand Vacations Trust | 43285JAC8 | $293K | 0,18 | 295452 | ABS-O | US |
| North Westerly V Leveraged Loan Strategies CLO DAC | — | $293K | 0,18 | 250000 | ABS-CBDO | IE |
| American Electric Power Co., Inc. | 025537AU5 | $293K | 0,18 | 298000 | DBT | US |
| SCG Trust | 78398JAJ3 | $290K | 0,17 | 290000 | ABS-MBS | US |
| Connecticut Avenue Securities Trust | 20754MAL1 | $290K | 0,17 | 260263 | ABS-MBS | US |
| BX Trust | 12433MAG8 | $290K | 0,17 | 290000 | ABS-MBS | US |
| BX Commercial Mortgage Trust | 12433NAG6 | $289K | 0,17 | 290000 | ABS-MBS | US |
| Ahlstrom Holding 3 Oy | 78475BAB3 | $285K | 0,17 | 288942 | LON | US |
| Viper Energy Partners LLC | 92764MAB0 | $283K | 0,17 | 279000 | DBT | US |
| Extended Stay America Trust | 30227WAJ2 | $282K | 0,17 | 281144 | ABS-MBS | US |
| Rithm Capital Corp. | 64828TAB8 | $281K | 0,17 | 280000 | DBT | US |
| Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust | 76091HAD4 | $281K | 0,17 | 282000 | ABS-O | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | 78017TAB9 | $280K | 0,17 | 285000 | DBT | LR |
| PRM7 Trust | 74290HAJ5 | $279K | 0,17 | 278000 | ABS-MBS | US |
| First Quantum Minerals Ltd. | 335934AY1 | $279K | 0,17 | 284000 | DBT | CA |
Phân bổ theo ngành
Healthcare
0,2%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Financial Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
99,5%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 19 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Townsend & Associates, Inc | $46875034 | 44,39% | 942780 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14269732 | 13,51% | 286316 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $10381980 | 9,83% | 208310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $9450789 | 8,95% | 189626 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $8205934 | 7,77% | 165509 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $4938108 | 4,68% | 99081 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3415590 | 3,23% | 68532 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| QTR Family Wealth, LLC | $2120125 | 2,01% | 42539 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $1946751 | 1,84% | 39111 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1790719 | 1,70% | 35930 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hidden Cove Wealth Management, LLC | $679157 | 0,64% | 13627 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $552353 | 0,52% | 11083 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $311046 | 0,29% | 6241 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $298685 | 0,28% | 5993 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $203094 | 0,19% | 4075 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $97834 | 0,09% | 1963 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $21301 | 0,02% | 430 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $19786 | 0,02% | 397 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $9220 | 0,01% | 185 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| JAAA Janus Detroit Street Trust | $26.9B |
| JMBS Janus Detroit Street Trust | $6.6B |
| VNLA Janus Detroit Street Trust | $3.2B |
| JSI Janus Detroit Street Trust | $1.5B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| JSMD Janus Detroit Street Trust | $979.5M |
| JEMB Janus Detroit Street Trust | $477.4M |
| JSML Janus Detroit Street Trust | $315.8M |
| JABS Janus Detroit Street Trust | $130.8M |
| JXX Janus Detroit Street Trust | $36.2M |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| MSMR ETF Series Solutions | $166.4M |
| OCIO ETF Series Solutions | $167.7M |
| HYDR Global X Funds | $168.0M |
| BNDC FlexShares Trust | $168.9M |
| DJIA Global X Funds | $169.1M |
| FYEE Fidelity Greenwood Street Trust | $166.1M |
| BUFP PGIM Rock ETF Trust | $164.9M |
| AVGX Tidal Trust II | $164.8M |
| SHDG Advisor Managed Portfolios | $164.0M |
| HIMZ Tidal Trust II | $163.8M |